趣祝福范文大全：在组织内建立一套规章制度是管理中最为重要的，员工遵守规章制度也是他们应尽的义务。只有良好的规章制度才能实现良好的管理效果，而且在制定公司的规章制度时必须考虑到与本公司实际情况相结合。那么，我们在制定规章制度时需要从哪些方面进行考虑呢？今天我向大家推荐一篇内容丰富的网络文章，希望我提供的意见能对你有所帮助，请务必将它收藏起来！
财务规章制度(篇1)
为了加强天津办事处的财务管理工作，统一财务程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度：
第一条公司财务收支执行一支笔审批制，即总经理审批或总经理授权天津办事处负责人审批，全体职工必须严格遵守执行，财务人员要坚持原则严格把关，对于不符合制度规定，未经审批人签字同意的，财务人员不得办理财务收支事项。
第二条每月25日之前申报次月的费用预算，需要认真填写《费用预算表》，特殊的费用需要写明使用用途；填写完毕后上报到北京总经理处审批。
第三条对于批准的预算内的开支，按第四条报销规定流程办理；预算外的费用，需报总经理审批。
第四条
签字同意
现金报销规定如下：
填写《请款单》
1、费用使用流程：费用申请人天津办事处负责人财务处领钱办理。
2、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写《请款单》办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后一星期内，到财务部办理报销手续。
3、报销申请人首先将所有发票整理分类。
1)定额小尺寸发票（如车票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。
2)车票/机票上应注明起讫地点、时间；
3)所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结形式付款，发票应注明时间、地点、事由，并逐一列出参加人员及其所属部门；
4)其他发票也应注明开支内容、时间、地点等。
4、整理之后填写“请款单”包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经办事处负责人审核后，送财务部出纳员办理报销手续。
5、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在“支出凭证单”收款栏签名及填写日期。
第五条购买任何物品必须需要填写《采购单》，单据需填写完整，不得有遗漏项目；购买物品后需要进行收货，填写《收货单》，方可入帐。
第六条员工领用物品（包括固定资产/低值易耗品/办公用品），需在物品领用单上签字确认。
第七条天津办事处负责人于每月5日前将上月的现金、银行明细帐通过邮件的形式发送至总经理。
第八条此规定从20xx年1月1日开始实行。
财务规章制度(篇2)
第一章工作职能
1、负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结。
2、负责每年社团会费收取的登记保管。
3、负责现金管理，审核收付原始凭证，并登记入账。
4、负责有关社团联合会及社团的费用申请和报销。
5、负责资金管理、调度。
6、负责指导，监督各社团财务收支状况。
7、完成领导交办的其他工作。
第二章人员组成及分工
1、本部设一名部长，一名副部，若干名干事。
2、部长是本部门的负责人，负责对本部财务记录、监督、审查、总结财务报告，认真审核会计凭证和财务报表，做到数字真实，计算准确，内容清楚，报送及时，并且对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。
3、副部长负债管理现金出纳，协助部长保质、保量地完成社联财务工作。
4、干事协助部长及副部长完成各项财务工作，并且认真学习，做到工作严谨，细心，帮助发现各种存在的问题，及时与上级沟通交流解决。（需要有详细的部门纪律。）
第三章工作制度
一、工作流程：
1、活动策划书通过的时候领取财务报表；
2、填写申请；
3、凭申请表找财务部领取经费；
4、财务部收管申请表并向上级申请发放经费；
5、申请人在申请表上备注“XXX协会今已收到xxx元”,并且注明领款日期及领款人；
6、活动结束后需再填写一份如实活动经费使用详单，并且在反面贴上所有的花费凭证，如发票，清单，小票等。
7、各协会活动结束后在一两天内向财务部上交发票凭证和财务报表，我们实行多退少补制，活动剩下的钱要如数交回给财务部，不得私自挪用；活动所用的超出部分凭票据核实后补还活动经费。
8、各协会的财务部每月第三周的星期五总结自己协会当月的所有活动开支，并且在最后一周到社联对一次账，然后再登账，若协会当月没有活动的则可以不用对账。
二、工作纪律
1、财务部需每月做财务报告。若出现任何纰漏，由经手人直接负责。
2、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰且正确地使用会计科目。
3、报销者持发票等报销凭证必须及时的到财务部登记入账。
4、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
5、财务交接保证账务清晰，需有社联领导、交接双方同时在场，做到公平、公正、公开。
6、不定期的抽查各协会的财务报表，严防出现财务纰漏。出现任何财务不明情况需立即报告社联主席团。
7、账务做到日清月结，最好每个月的最后一周各社团都与财务部汇报一下各自的财务状况，方便及时对账，以防出现纰漏。
第四章关于干事培训
1、财务部干事由于是新进人员，对于财务部的操作及流程还不熟悉，会由财务部的部长及副部长教导具体如何操作。
2、部长及副部长要经常与干事沟通交流，以便解决干事在实际操作流程中所遇到的问题和不懂的地方，如果必要可以每月抽空与干事一起开个小会，汇总一下当月本部门的财务状况，并且帮干事解决疑问。
3、干事要积极主动的向自己的前辈请教学习，遇到自己不能解决的情况，不可以私自决定，要报告给自己的上级，向上级询问清楚方可决定到底如何做。
4、干事不得私自向外透露任何关于各协会和社联的财务状况，遇到询问的人可以让其直接来找财务部部长及副部长。
5、财务部干事一定要凭每个协会的申请表给钱，不可以因为私心就多给或少给各协会经费，如果发现的话，一经查实上报主席团，不得留任。
6、财务部干事不遵守财务部规章制度的，也将上报主席团审查，核实后也将对其做出相应的措施。
附则
财务部工作人员严格按照国家财经纪律和社联各项规章制度，遵循财会人员道德规范，爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律，客观公正，坚持准则不得擅自挪用公款，虚假报账，不得随意，指示，强令财会人员及其他人员违法办理会计事项，不得违反社联财务规章制度。
社团联合会财务部
二零xx年九月
财务规章制度(篇3)
财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条，
酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。
财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。
财务管理办法的内容包括：
财务规章制度(篇4)
第一条 根据《中华人民共和国会计法》（以下简称会计法）、《会计基础工作规范》（以下简称规范）要求，制定财务处内部会计监督制度。
第二条 学校财务机构（处、科）会计人员对本单位的经济活动进行会计监督。
第三条 学校财务机构、会计人员进行会计监督的依据是：
1． 国家财经法律、法规、规章；
2． 会计法律、法规；国家统一会计制度；国务院有关业 务主管部门制定的具体实施办法或补充规定。
3． 学校单位内部会计管理制度；
4． 校单位内部的预算、财务计划、经济计划、业务计划等。
第四条 财务人员应对每年制定的财务预算的合理有效性进行监，全国公务员共同天地督，并按规定程序上报获得批准；在预算执行中严格审核各项收支情况，对超预算的项目要按规定经主管校长批准方可列支；对大型物资采购要参与招投标过程并严格审核起费用开支情况。
第五条 财务人员应对原始凭证进行审核和监督。对不真实、不合法的原始凭证不予受理，并予以扣留，及时向财务负责人报告，并追究当事人的责任。对不记载不准确、不完整的原始凭证要予以退回， 要求经办人员予以补充、更正。
第六条 财务机构应依法设置帐簿，帐簿记录应遵照《高等学校会计制度》的规定。会计人员对帐簿记录不真实、不完整、不全面、不准确的事项要及时予以纠正，并定期进行帐目核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符。对伪造、变造、故意毁灭会计帐簿或者帐外设帐的行为，应当予以制止和纠正；制止和纠正无效的，应向学校主管领导报告，请求作出处理。
第七条 财务机构应定期编报财务报告，，全国公务员共同天地依法保证报表的真实、准确、完整。对提供虚假会计报告、强令篡改、编造财务报告的行为，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应向学校主管领导报告，请求处理。
第八条 财务机构应监督财产物资的采购计划的审批制度；物资的验收、领用保管与使用制度；物资的维护、报废和转让等制度。并定期进行实物清查，对帐实帐款不符的情况，应查明原因，按照国家有关规定进行处理；超出财务处职权范围的，应立即向学校主管领导报告，请求处理，以确保公共财产的安全与完整。
第九条 财务机构应按照《规范》中的规定对财务收支严把监督关。按照《中央财经大学各项收入管理办法》、《中央财经大学各项支出审核及报销程序》的规定，严格审核各项财务收支的发生情况，确保学校各项收支的合理合法。
第十条 财务机构应按照《中央财经大学校内部资金管理暂行办法》的有关规定，严格审核和监督校内各单位的财务收支情况，各单位的各项收入来源要合理合法，各项支出手续要齐全，并符合财务制度规定，要求各单位兼职财会人员对本单位的财务收支活动及时入帐，并按期向财务处报送会计报表，财务处定期举办财会培训班，对兼职财会人员进行岗位培训。
本办法自颁布之日起执行，财务处有解释权。
财务规章制度(篇5)
一、财务管理的基本原则、任务
１、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
２、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算；合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督；按规范做好账目、单据、报表等工作，并接受上级相关部门的财务检查。
二、财务管理体制
１、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。
２、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。
３、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际情况，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行情况进行必要的考核。
三、预算及收入管理
１、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的.年度财务收入计划。学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。
２、编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持积极稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。
３、学校收费实行一费制。爱德分校的收费按有关文件执行。
四、支出管理
１、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。
２、学校支出包括：
⑴事业支出。事业支出的主要内容包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。
⑵专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，必须按项目使用，不得挪作他用。项目完成后并接受有关部门的检查和验收。
３、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务处结合学校情况制定有关规定和开支标准，并报校长室审批。
五、资产管理
１、资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。
２、流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教育教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。
３、固定资产是指一般设备单位价值在５００元以上，专用设备单位价值在８００元以上并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。
４、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。
５、学校财务处应配合装备服务中心，结合学校具体情况，制定存货、固定资产管理制度。
六、财务监督和检查
１、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。
２、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。
３、学校财务处主管有权且必须组织专业人员对学校的会计工作进行审计（包括行政、工会、食堂、基建等），并进行有效的经济核算。
４、学校财务处应接受上级有关部门的财务监督和审计。
七、财务报告和财务分析
１、财务报告是指反映学校一定时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务处应以月报的形式向校长室和财政部门提供财务报告。而各条线必须定期以月报的形式向财务处提供财务报告。
２、财务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要内容包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理情况、存在的主要问题和改进措施等。
八、财务处应根据上述管理制度进一步细化，制定出有关配套的规章制度，形成科学规范的财务运行模式。
九、以上管理制度的解释权属校长室，该制度将在实践中不断完善。
财务规章制度(篇6)
采购制度的大原则是：先审批，后购买;先验收，后付款。
为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。
(一)、请购制度
1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写《采购申请单》后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。
2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。
3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经办审批。
4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。
5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。
(二)、采购实施
1、 采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人员陪同。
2、 专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货，并有一定范围的询价，选定两家以上的供应商。
3、 固定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。(参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。
4、 采购物品先急后缓，营业部门优先。
(三)、验收制度
收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。
1、 未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。
2、 收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单名称一致。
3、 对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。
4、 所采购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。
5、 实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。
6、 货品验收后的收货单必须加盖收货章。
7、 收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。
8、 当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。
9、 收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。
10、 工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。
11、 购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部资产管理员。
12、 固定资产还要按固定资产管理制度操作。
(四)、采购货款付款制度
第三条 凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。
第四条 供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支付货款。
第五条 货款以银行转账的形式为主。
第六条 采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。
第七条 报销时如有借款，同时还款手续。
第八条 付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有完善的验收手续(包括：验收单、保修单)，是否经有关领导批准。
财务规章制度(篇7)
第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。
第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。
第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
第四条各种印鉴（章）、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。
第五条所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。
第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。存根与票面内容完全一致。由持章人审核后盖章，裁下存根,将支票交给出纳员办理。支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。
第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记帐凭证后面，归档保管。
第八条所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单（输机）后，交由出纳员办理收付款业务。对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。
第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。
第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调节表"。
第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调节表"，并于每月10日前将上月调节表交科长审阅；对于未达帐项必须及时到银行查询并向科长报告。
第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。
第十三条大额存单由科长登记备查簿并负责保存；到期前应向处长报告，需要转存的应及时办理转存。
第十四条科长要不定期抽查库存现金限额的执行、帐款是否一致、对帐是否及时等现金管理条例的落实情况。
第十五条当日凭证当日复核，科长应按顺序号逐一复核当日记帐凭证；发现差错，及时通知记帐(输机)人员按规定方法予以更正，并再次复核更正后的凭证；复核后的凭证方可登记机内帐簿。输机人员和复核人员须在凭证上签字盖章。
第十六条对计算机上机操作密码要严格管理，机房维护人员定期更换密码，严禁未经授权人员操作会计软件。由专人保存上机操作记录。
第十七条会计科和结算部工作人员应避免接触与本人工作无关的资产。非财务处工作人员严禁进入会计科和结算部的柜台内。
第十八条会计人员应严格执行《中央财经大学财会档案管理办法》，及时整理、装订各类凭证、帐簿、会计报表等资料，并检查有无缺损，然后交档案室保管；未经保管人员同意，任何人不得随意查阅会计档案；如需查阅已归档的会计资料，必须由两人以上同时进行，并确保会计资料的完整性。
第十九条本制度解释权在财务处。
财务规章制度(篇8)
1、餐饮财务报销管理制度
其内容包括暂借款及预付款审批规定、费用报销规定、差旅费报销规定、市内交通费报销规定、其它有关规定等。
一、暂借款及预付款审批规定
二、费用报销规定
三、差旅费报销规定
四、市内交通费报销规定
五、其它有关规定
附：各岗位人员出差省内出差住宿、伙食、交通费标准表
2、连锁餐饮财务管理制度
本文《连锁餐饮财务管理制度》从会计科目、会计报表、资金、费用、采购、资产、内部牵制等多方面进行讲解，为财务人员处理财务事务确立了工作标准，有利于对日常财务收支活动进行正确的核算和监督。
3、餐饮营业额日报表
营业收入日报表中反映着当天营业收入现金、信用卡、应收款、转帐结算的发生额各是多少，通过该报表让餐饮总经理了解资金回笼情况，并据此考察和调整餐饮店的信用状况。在营业日报表上还可以表出计划营业额，这样可以把实际与计划进行比较。本资料中提供的营业收入日报表中包含餐饮店的营业收入和就餐人数，根据这个日报表可以指导餐饮店各部门改善经营服务。
4、餐饮企业财务管理制度大全
本餐饮企业财务管理制度大全资料主要介绍了财务部的会计、出纳、收银等环节的管理制度。
一、会计管理制度
二、出纳管理制度
三、收银作业制度
四、库房管理制度
5、餐饮业会计管理与控制
成本控制是餐饮行业的核心，但是同时会计应积极参与到经营上的流程与工作中去，也只有这样才能真正的做好成本控制。
对于各环节的会计记录，可以由办公人员来完成。尽管出纳及办公人员并不要求必须是全职的，但兼职的出纳及兼职的记帐员是必不可少的。对于报表上数据反映出的各种问题，餐厅的经理要能主动向会计请教。
财务规章制度(篇9)
财务人员职责主要分为以下几个岗位的责任制：
一、财务总监岗位职责
1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；
2、负责指定本公司利润计划、投资计划、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准；
3、制订和管理税收政策方案及程序；
4、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系，以及财务管理的规章制度；
5、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、总会计师责任制
1、按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责领导本单位的会计人员办理会计事项，进行会计会计核算，实行会计监督，正确分配企业收益，协调和各方面的经济关系；
2、组织领导本单位的财务管理、成本管理、预算管理等方面的工作：
⑴编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
⑵进行成本预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
⑶建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
3、协助本单位领导人对企业的生产经营以及基本建设投资方向等问题作出决策；参与新产品开发、技术改造、科研研究、商品（劳务）价格和工资奖金的方案的制订和重大经济合同、经济协议的洽谈、审查、签订工作。
审查并签署单位财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务专题报告和会计决算报表。
审查涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议和项目建议书、可行性研究报告等，并参加会签。
负责本单位会计机构的设置，并就会计人员的配备、会计职务的设置和聘任提出方案，组织会计人员培训，支持会计人员依法行使职权。承办主要行政领导交办的其他工作。
三、会计主管岗位责任制
1、在单位主要行政领导人和总会计师领导下，全面负责本企业会计机构的会计工作。
2、负责组织和实施制订有财务管理和会计核算方面的管理制度和办法（如内部结算办法，财务管理若干规定，成本核算方法，原材料、产成品、在产品管理办法等）
3、负责组织实施月、季、年度财力收支计划，层层落实与分解，并负责对执行的检查与分析、建议。
4、定期审核各种会计报表、年度决算报告及财务情况说明书，并对上述会计报表、决算报告和有关资料所提供财会信息的真实性、合法性、准确性承担责任。
5、参加有关的生产经营、对外投资洽谈合同的会议，提出财会建议，共领导决策参考。
6、实行会计监督，严格维护财经纪律，对重大的财务收支业务应亲自作不定期的抽查和复审。
7、负责检查各会计人员的政治业务学习，支持会计人员依法行使职权。
8、负责检查各会计岗位履行职责的情况，及时提出指导意见。
9、负责对会计人员工作业绩进行考核和奖惩。
10、负责搞好同生产、经营、业务、采购、供销等部门之间的协调工作。
四、出纳岗位责任制
1、办理现金收付和银行结算业务
⑴严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及外汇管理规定，根据财务部主办会计审核签章的收款凭证和付款凭证，办理款项的收付。
⑵在收付款后，要在收付款凭证及原始凭证附件上秒个加盖“收讫”、“付讫”戳记，并在登记后于次日将收付凭证还回财务主办会计。
2、记现金及银行存款日记帐
⑴在会计人员制证无误的情况下负责现金收付业务，并及时登记现金日记帐，每天结出余额与实存现金核对。
⑵按币种和帐号分开设置并登记“现金日记帐”，“银行存款日记帐”，并结出余额。
⑶办理各种转帐结算业务，根据会计师制证受理各种票据（如银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等），填写进帐单办理银行入帐手续。根据会计师制证签发各种票据办理信贷手续，并负责登记银行存款日记帐，做到日清月结，并负责对银行对帐单，定期填报银行存款余额调节表。
3、保管库存现金和各种有价证券
⑴对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无误，如有短缺，要负赔偿责任。
⑵要保守保险柜秘密，保证好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管有关印章、空白支票和空白收据
⑴负责登记各种票据领用登记薄（含票据名称、号码、领用日期、收款单位、付款用途和领票人等内容）。
⑵负责保管预留银行印鉴中的任一枚印鉴（如银行专用帐或法人代表名章）。
5、对于空白支票和空白收据，必须严格管理并专设登记薄登记，并认真办理领用注销手续。
五、固定资产会计岗位责任制
1、负责制订固定资产目录、划分生产经营用和非生产经营用固定资产，作为固定资产核算依据。
2、负责审核订货合同、工程立项批准书等，做好固定资产增加的核算（含购入、自行建造、其他单位投资转入、融资租入、改建扩建、接受捐赠增加的固定资产）
3、负责审核批准文件，做好固定资产减少的核算（含出售、盘亏、损毁、投资转出减少的固定资产）
4、负责协调财产管理部门做好固定资产清查、盘点和对帐工作。
5、督促财产主管部门和使用部门，提高资产利用效率。
六、流动资产会计岗位责任制
1、负责短期投资的核算
2、负责应收帐款（喊坏帐准备）的核算。
3、负责预付帐款的核算。
4、负责其他应受款的核算。
5、负责存货的核算（喊原材料或材料物资、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等）
6、负责待摊费用的核算。
7、负责处理财产损益的核算。
8、编制财务计划，组织实施月度财务收支计划。
9、负责资金调度，做到收支平衡。
10、核实资金定额，考核资金指标。
11、分析资金利用率，提高资金使用效率
七、损益会计岗位责任制
1、负责各项收入的核算。
2、审核各项收入的价格、销售数量、确认收入入帐时间。
3、及时督促资金回笼，减少债权资金占用资金，防止坏帐损失发生。
4、负责成本、费用的核算，登记成本明细帐。
5、审查车间成本，考查成本指标。
6、编制成本报表，检查半成品成本，保证帐实相符。
7、负责利润的核算。
八、稽核会计责任制
1、负责审核记帐凭证（含所附原始凭证）的合法性、合规性、准确性。
2、审核是否正确运用会计科目及会计科目对应关系
3、审核摘要填写是否规范、简明扼要。
4、审核会计分录借贷金额是否平衡。
5、审核记帐凭证所附原始凭证件数是否相符。
6、审核登记总帐和明细帐是否遵守记帐规则。
7、审核会计报表的勾稽关系，表与表之间是否衔接。
8、审核会计报表编制前的各项准备工作是否合理。
9、审核会计报表附注和财务情况说明书的合法性、真实性、完整性。
财务规章制度(篇10)
一、成本及应付款组工作程序
成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有：
(一)支票领用及结帐
采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。结帐时，成本核算员要检查发票的五大要素：A.发票签发日期;B.购货品名;C.购货数量及单价;D.大小金额是否一致;E.持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。
(二)每日银行支出数统计
支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前，首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。按结帐程序复核无误后，即可编制各银行支出表。统计表一式两联，一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据，另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额，要与每天填写支出登记簿金额一致。
(三)、支出凭证编制程序
支出凭证按照权责发生制的会计核算原则，及会计科目使用说明，准确无误地反映在帐户中，支出凭证编制程序为：
1、填写付款单位名称;
2、填写付款日期;
3、填写经济业务内容摘要;
4、填写会计科目及帐号;
5、填写经济业务发生额。
在实际编制过程中，要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录与发票金额一致，支出凭证合计金额与发票金额一致。负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
(四)物料用品领用费用分配程序
由成本核算员对物品库房记帐员转来的出库单进行审核，检查每一张出库单数量单价及总金额是否正确，按照权责发生制的会计核算原则及会计科目使用说明，正确反映到帐户中，以部门为核算单位，按科目分类填写费用分配明细表，并作到出库金额与三级帐记录一致，该表作为月末编制出库费用结转凭证。并负责将编制的'记帐凭证，输入财务电脑系统。
(五)、食品及饮料报损程序
1、已领用食品饮料报损程序
餐厅、厨房已领用食品及饮料报损时，需经餐厅经理或厨师长、饮食部经理、饮食成本核算员三方面批准后，填写报损单，方可做帐务处理。对于工作不慎，造成经济损失的，需经部门经理提出处理意见，转交财务部进行财务处理。
2、食品及酒水库报损程序
过期或变质的食品、饮料报损时，需经仓库主管、采购部主管、财务经理三方面批准后，填写出库单，方可做帐务处理。
(六)、饮食成本分摊程序
核对本月食品及酒水库入库金额是否准确，作到总帐与三级帐相符。
1、根据出库单汇总表，编制食品及酒水转货凭证。
2、按上月成本率，结转交际应酬费。
3、根据转货记录汇总表，结转各餐厅及厨房转货成本。
4、结转VIP客人水果篮所用原材料成本。
5、结转销售食品所用原材料成本。
6、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
(七)、饮食成本报告编制内容
1、饮食营业总结报告
2、饮食销售比较表
3、食品成本报告
4、食品周转次数报告
5、饮料成本报告
6、饮料周转次数报告
7、烟草成本报告
8、MINI-BAR统计表
二、固定资产购置及提前报废处理程序
1、固定资产购置，必须是年度购置预算批准后的采购项目。
固定资产购置无论是进口还是从本地购买，到货后，经收货部办理验收手续，由验收人、使用部门经办人签字，资产核算员根据收货记录及固定资产价值填写固定资产登记表，将固定资产名称、型号、金额、固定资产类别及使用地点等填写清楚。凭此资料建立固定资产明细帐，按月计提折旧。
2、固定资产提前报废处理程序
由使用部门填写固定资产报损单，转交工程部做技术鉴定，经实地检验认可，属于既不能修理，又不能再使用的，提出报损意见，送报财务部，由资产核算员填写固定资产原值，已提折旧额及固定资产净值，将报损单送交财务经理、总经理批准，整套手续完成后，方可进行帐务处理。复印该固定资产明细帐，报损单作为固定资产提前报损的凭证，编制记帐。负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
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公司财务规章制度
本文将为您详细介绍“公司财务规章制度”相关信息。规章制度制定是法律赋予企业的重要权利，规章制度能增强企业经营决策的准确性和透明度。根据规章制度做事能避免犯一些低级不必要的错误，很多人在制定规章制度不知道怎么注意内容方面。感谢你收藏我的作品希望它能为你带来快乐！
公司财务规章制度(篇1)
近年来，物业管理行业逐渐成为全社会发展中的重要一环。物业公司的财务管理与规章制度建设对于其经营发展和市场竞争力的提升具有至关重要的作用。本文将从物业公司财务管理的基础角度出发，探讨物业公司财务规章制度的重要性及建设步骤。
一、物业公司财务管理的基础
物业公司财务管理主要包括财务规划、资金筹措、会计核算、财务监督等，是公司管理中最基础、最重要的环节。物业公司作为服务行业的一员，其财务管理的特殊性和复杂性显著。在物业公司的所得分类中，主要有服务费、停车费、公摊费等。公司的盈利主要来自于会员续费、新业务开拓、代理销售等。物业公司的财务管理，除了满足常规会计核算外，还需要考虑以下几个方面。
1、会员服务的付费模式
物业公司的财务管理需要考虑的一个重要方面是会员服务的付费模式。这与物业公司服务的性质有关。一般来说，物业公司按照不同的服务内容分为不同的套餐，会员可以按照自己的需求选择不同的套餐。而对于物业公司而言，健全的收费制度和收费标准尤其重要，因为会员服务付费模式的不合理或不完善会对公司造成经济损失和市场竞争劣势。
2、服务费的使用规定
物业公司收取的服务费应按照市场规律进行管理，这是物业公司财务管理的基础。公司应当合理规划服务费用的使用，保持收费透明，制订详细的收费和使用细则，以保证会员权益和公司利益的平衡。
3、公共设施保修基金的管理
在物业管理中，公司必须为保证公共设施的正常运行维修公共设施，这也是为保障会员利益的重要环节。为此，物业公司需要在管理层建立公共设施保修基金，并在财务、会计等方面进行健全和合理管理。
二、物业公司财务规章制度的建设步骤
建设健全的物业公司财务规章制度，是物业公司未来发展的关键性任务。制定健全的财务规章制度，有助于标准化财务核算、规范经营行为、保证匡正经济秩序、发挥市场竞争优势。下面，本文将从制定财务规章制度的步骤路径出发进行分析。
1、规章制度立项和方案制定
物业公司财务规章制度的建设首先是立项，包括规章制度的起草、修改、审核等步骤。规章制度的制定，需根据实际情况梳理公司财务管理流程、把握财务管控的核心要素、明确规章制度应遵守的指导原则，制定规章制度的时间、人员和风险控制等相关事项，形成清晰而可行的制定方案。
2、财务管理流程传达与培训
针对物业公司中进行财务管理的人员，需要进行财务管理流程传达与培训，逐步让员工熟知公司财务管理规章制度要求，使其理解会员收费、会员服务、财务核算等重要规定和要求，真正落实规章制度，保障公司财务管理质量的高效开展。
3、规章制度的执行
制定完毕财务规章制度后，需要在执行过程中不断监督管理，确保规章制度得到切实地落实。同时，还应该根据项目的通行因素及公司运营环境、公司市场竞争情况等，对规章制度进行适时的修改和优化完善。
4、规章制度的评估和总结
进行物业公司财务规章制度建设后，进行规章制度的评估和总结，就是进行对规章制度的效果总结和评估。通过总结和评估，有助于制定更加科学公正的财务管理方式，真正确保规章制度的准确性、完整性、规范性、可实施性。
三、结论
在物业公司财务管理工作中，既要设计出完备而科学的财务规章制度，也要严格的执行，才能有效推进公司的运营、维护公司的利益、在市场竞争中获得更大的优势。只有通过不断完善和落实财务规章制度，才能使得物业公司能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。
公司财务规章制度(篇2)
第八十四条本制度由中华人民共和国财政部负责解释。本制度需要变更时，由财政部修订。
第八十五条本制度自xx年1月1日起施行。
公司财务规章制度4
1、参与制订公司中长期发展战略;根据总体发展战略制订财务战略;
2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
3、财务报表的审查;全面负责公司财务工作;
4、负责公司与金融机构、投资机构联系，寻找融资资本，全面规划融资项目;
5、辅助总经理制定投、融资发展战略规划、年度经营计划，并向总经理提供相关的解决方案;
6、协助总经理进行投资业务管理，优化项目结构，提高投资回报率，保障公司战略发展目标的达成;
7、负责组织完成引进战略投资者、资产重组、并购、信托等投资事宜;
8、负责进行项目的投资谈判、签约等工作;
9、负责投资方案和投资报告的审核;
10、负责拓展并维护公司与资本市场的关系。
公司财务规章制度5
第1条总则执行部门编号为适应公司的发展，充分体现会计信息的可检验性，完善我公司的财务管理工作，现根据国家《企业会计准则》及相关规章制度，特制定本办法。
第2条本办法适用于本公司财务部所有财会人员的会计核算工作。
第2章第3条第4条会计核算基础规定会计年度采用历年制，自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
会计科目的运用及账户的设置按《会计管理制度》执行，不得任意更改或自行设置。
因业务需要新增科目时，需报财务总监批准。
第5条记账采取借贷记账法，采用权责发生制，具体要求如下所述。
1、凡是收益已经实现，费用已经发生，不论款项是否收付，都应作为本期的收益或费用入账。
2、凡是不属于本期的收益或费用，即使款项已在本期收付，也不应作为本期的收益或费用处理。
3、一个时期内的各项收入与其相关联的成本、费用，必须在同一时期入账。
4、凡是用于增加固定资产而发生的各项支出都应计为资本支出，不得计入费用作为收益支出。
5、凡是为了取得收益而发生的各项支出，都应作为收益支出，同时计入成本费用。
第6条第7条记账用的货币单位为本位币，会计凭证、会计账簿、会计报表均用法定文字书写。
会计凭证主要包括自制原始凭证和外来原始凭证两种。
1、自制原始凭证指进货验收单、领料单、出库单、旅差费报销单、费用开支证明单、调拨单、收款收据、借条等。
2、外来原始凭证指我公司与其他单位或个人发生业务、劳务关系时，由对方开给本公司的凭证、发票、收据等。
第8条会计报表的编制应根据国家制定的《企业会计制度》和董事会规定的会计报表格式和填报时间、份数来执行。
第3章第9条会计核算方法设置会计科目及账户。
根据会计对象具体内容的不同特点和经济管理的不同要求，选择一定的标准进行分类，并按分类核算的要求，逐步开设相应的账户。
第10条复式记账。
复式记账就是对每一项经济业务，都以相等的金额同时在两个或两个以上的相关账户中进行记录的方法。
我公司统一使用借贷复式记账。
第11条填制和审核凭证。
对于已经发生的经济业务，都必须由经办人或部门填制原始凭证，并签名盖章。
所有原始凭证都要经过财务部和其他有关部门的审核，并根据审核后的原始凭证编制记账凭证，作为登记账簿的依据。
第12条第13条设置与登记账簿。
根据填制和审核无误的记账凭证，在账簿上进行全面、连续、系统的记录。
成本费用经过统计计算后，要对应计入相应对象的全部费用进行归集、计算以确定各对象的总成本和单位成本。
第14条第15条财产清查。
通过实物盘点、往来款项的核对检查财产和资金的实有数额。
编制会计报表。
根据账簿记录的数据资料，采用一定的表格形式，概括、综合地反映各部门和公司一定时期内的经济活动过程和结果。
第4章第16条第17条第18条第19条第20条会计核算组织程序根据审核后的原始凭证填制“记账凭证”。
根据“记账凭证”编制“记账凭证汇总表”，并登记“总分类账”。
根据原始收、付款凭证登记“现金日记账”和“银行日记账”。
根据记账凭证及所附的原始凭证登记各“明细分类账”。
月终，根据“总分类账”和各“明细分类账”编制会计报表。
1、记账凭证汇总表核算组织程序的特点：先定期（5天或10天）将所有记账凭证汇总，编制成计帐签证汇总表，然后再根据记账凭证汇总表登记“总分类账”。
2、记账凭证汇总表的编制方法：根据一定时期的全部“记账凭证”，按照相同科目归类，定期（5天或10天）汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额，填写在记账凭证汇总表的相关栏内，以反映全部会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额。
第21条记账错误处理。
1、记账前若发现记账凭证有错误，应先更正或重制记账凭证。
记账凭证或账簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。
2、记账后发现记账凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，应先用红字填制一套与原用科目、借贷
方向和金额相同的记账凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记账凭证，一并登记入账。
如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记账凭证，增加或冲减相差的金额。
更正后应在摘要中注明原记账凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。
3、报出会计报表后，发现记账差错时：如不需要变更原来报表的，可以填制正确的“记账凭证”，一并登记入账；如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制“记账凭证”，增加或冲减相差的金额。
更正后，应在摘要中注明原“记账凭证”的日期和号码，以及更正的理由和依据。
第5章第22条结账、对账结账是结算各种账簿记录。
结账工作是在一定时期内所发生的经济业务全部登记入账的基础上进行的，具体内容如下所述。
1、在结账时，首先应将本期内所发生的经济业务记入有关账簿。
2、本期内所有的转账业务，应编成记账凭证记入有关账簿，以调整账簿记录。
3、在全部业务登记入账的基础上，结算所有的账簿。
第23条对账是为了保证账证相符、账账相符、账实相符，具体内容如下所述。
1、账证核对，即将各种账簿的记录与会计凭证进行核对。
账证核对主要是在日常编制凭证和记账过程中进行。
月终如果发现账证不符，就应回过头来对账簿记录与会计凭证进行核对，以保证账证相符。
2、账账核对，每月进行一次，主要包括以下三个方面的核对工作。
（1）将总分类账各账户期末余额与各明细分类账的账面余额进行核对。
（2）将“现金（或银行存款）二级账”与出纳的“现金（或银行存款）日记账”进行核对。
（3）财务部门各种“财产物资明细分类账”期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管账相核对。
3、账实核对，主要分两类。
（1）“现金日记账”账面余额与现金实际库存数额相核对，“银行存款日记账”账面余额与开户银行对账单相核对，要求每月核对一次。
（2）各种财产物资明细分类账的账面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来账款明细账的账面余额与有关债权债务单位的账目相核对等，要求每季核对一次。
公司财务规章制度6
一、库存现金管理
1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
二、银行存款管理
1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行、等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款，除上述结算方式外，其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理
1、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3、应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
四、内部牵制
1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3、库存现金和有价证券每季抽查一次。
4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五、本制度自下发之日起执行。
小公司财务流程：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加、有城建税、教育费附加等。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入贷本年利润。第二个分录:借本年利润贷主营业务成本。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税。
4、最后根据总账的资产负债所有者权益科目的余额编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目的发生额编制利润表。财务流程。
5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类。
6、注意问题:以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。月末结现金、银行账款，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括:应收账款、应付账款、其他应收款。
公司财务规章制度7
有关零用金之设置划分如下：
1、公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2、工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。
零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。
零用金借支程序如下：
1、各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。
2、零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。
3、零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
零用金保管及作业程序如下：
1、零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。
2、零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。
3、财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。
4、财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。
5、零用金帐户应逐月清结。
零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。
本细则经奉准后实施。
公司财务规章制度8
1、根据公司中/长期经营计划，编制公司年度综合财务计划;
2、建立/健全公司财务管理体系，负责公司财务年度预算/资金运作等全面控制;
3、主持公司财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息有效地监督检查财务制度/预算的执行情况以及适当及时的调整;
4、对公司税收进行整体筹划与管理，完成税务申报以及年度审计事宜;
5、精确监控和预测公司现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;
6、对公司重大的投资/融资/并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估/指导/跟踪和控制;
7、负责与财政/税务/银行等相关政府部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系;
8、负责本部门的员工队伍建设及日常/培训/考核;
9、完成总经理交付的其它事宜。
公司财务规章制度9
第一章资金审批制度
第一节、总则
第一条公司1000元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，1000元以下可以由经理签字批准，如总经理出差或其他原因不能及时签字，先电话请示征得同意后可先行办理业务，在总经理出差回来一周内财务人员必须主动向总经理说明原因并补签字。
第二条财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记。
第三条财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。
第四条开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。
第五条报销凭证原始发票1000元以上由经手人背面书签姓名及时间。财务人员审核凭证时，在全部原始单据上加盖“已审核”印章。
第六条往来款的冲转，须经公司董事会研究批准。
第七条非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。
第八条用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
第二节、施工工程用款审批制度
第九条施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序按以下“施工工程专用款支付审批工作流程”执行
项目部提出付款申请，并填写工程支付审批表。
公司经理、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止压单行为。
第三节、行政费用支出管理制度
第十条公司管理人员的费用报销，须公司主管领导核定后，经公司董事长批准后财务方可报支。涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。
第四节、公司差旅费开支制度
第十一条公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
1、公司职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具。
2、公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。
A房租标准:一般职员，房租标准为60元/日。
B出差补贴：市内补贴每人10元/日，市外补贴每人15元/日。
C职工出差来回车费实报实销。
3、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理
说明原因，经公司董事长审批后支付。
第五节、车辆维修费及汽油费管理制度
第十二条公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算。公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。
第七节、办公费用，会议费用及其他费用管理制度。
第十三条公司办公用具由办公室统一采购，管理。办公室财产台帐为财务部附设帐册。
第十四条办公费用1000元以内的由行政经理在报销凭证上签字，经财务总监审批后报销，1000元以上须报总经理审批。
第十五条公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报董事长批准，其会务工作由办公室统一安排。
第十六条有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事管理部门制定，经董事长批准后报财务部备案。
第八节、行政费用报销制度
第十七条公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。
1、公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报董事长签字，并按本章第1条的规定进行审批支付。
2、应酬、礼品费用支出实行一票一单，事前申报制,批准后方可实施。
3、凡未具备报销条件，需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。
4、支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付。
第十九条、银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。
第二十条、加强收款收据的管理，建立收款收据领用、核销登记表，由办公室集中统一购买或印刷连号收据，指定档案室专人保管。财务会计在档案室领用，出纳人员使用完后交会计审核签字，由会计人员到档案室核销后再领新收据。收据专管员必须认真审核已使用收据存根是否连号，发现问题及时反映。收据存根视同会计凭证按年归档保管。
第二十一条、其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
第二章工程成本管理制度
第二十二条、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、,承诺及其他经济签证均需由董事长签署或授权委托签署。
第二十三条、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。
第二十四条、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。
第二十五条、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
1、参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。
2、负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
第二十六条、工程中间结算程序。
1、公司直接承包工程于每月1到3日，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在每月5日内送财务部会签。项目部承包工程应提供业主单位、监理单位及其它有关单位审批的《工程进度审批表》报公司工程部审核，送财务部会签。
2、财务部根据有关文件资料，公司直接承包人或项目部领用的供应材料数额，以及与公司直接承包人或项目部其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。
第二十七条、工程决算程序。
1、公司直接承包人或项目部应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签。
2、财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算款和材料结算款，扣除已付工程款及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准。
3、大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算。
第三章财产管理制度项目经
第二十八条、公司财产的范围
1、公司财产包括固定资产和低值易耗品。
2、凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。
3、凡单项价值在20xx元以下或价值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
第二十九条、公司财务部负责公司所有财产的会计核算。
1、公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。
2、公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理。
3、办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。
第三十条、财产的购置与调拨项目经理
1、办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。
2、财产购回后，应填写财产收入验收单，财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。
3、各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准。
4、固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联，一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。项目管理者联盟
5、财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。
第三十一条、财产的清查、盘点。
1、公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。
2、各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。
3、财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏，损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。
4、凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。
5、凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。主管工程和财务领导审核。
本财务制度从发布之日起执行
公司财务规章制度10
1、组织领导集团公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作
2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案
4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议
5、审核融资计划，报上级批准后组织实施
6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等
7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作
8、参与集团重大投融资决策，优化资本结构和资本配置;
9、负责上市主体在资本市场的重要活动及项目，如投融资、兼并、收购等;
10、负责上市主体的市值管理，建立和维护好投资者关系。
公司财务规章制度11
一、库存现金管理
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。 8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
二、银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理
1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
四、内部牵制：
1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3.库存现金和有价证券每季抽查一次。
4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五、本制度自下发之日起执行。
小公司财务管理制度
第一章 总则
一、目的
为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
二、制定本制度的依据
依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。
三、制定本制度的原则
第一条 建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。
第二条 正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。
第三条 财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。
第二章 财务工作管理规范
第一条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。
第二条 各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。
第三条 财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。
第四条 财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第五条 财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第六条 财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。 办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。
1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。
3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。
4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部 门经理交接由总经理指定人员监交。
5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。
第三章 货币资金管理制度
本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支票。
一、现金管理制度
第一条 现金使用规定：
1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;
2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认;
3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据;
现金收据中必须注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金额、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等;
4、不准私事借支公款;
5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。
第二条 现金核算与盘点：
1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。
2、每日业务终了，应及时结算现金余额，并按面值分别清点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结;
3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。
4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。
二、银行存款管理制度
1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。
2、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，核对公司所有银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天;
3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。
4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。
5、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准;
6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用;
三、支票管理制度
公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注意以下几点要求：
1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全;
2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用;不得将支票交给其它单位代为签发;
3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。
4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。
5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。
第四章 印章管理制度
第一条 各类印章必须分处专人保管、使用，不得擅自将自己保管的印章交他人使用。
第二条 应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不得乱用错用。
第三条 印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意核实内容，审核无 误后送总经理审阅方可登记盖章。印鉴外借必须经总经理同意，进行登记，注明用途。
第四条 各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。
第五章 备用金管理制度
第一条 申请审批及归还手续：借款人根据公司规定或计划填写“借款单”，申请人签名——部门经理审核——总经理批准——财务主管审核——出纳审核付款。
第二条 备用金实行专人借支专人负责的办法，不得转借他人。
第三条 财务部未经批准或审批手续不全情况下，私自使用备用金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条 除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品采购完成后5天内须到财务报账，根据正规发票数额多退少补。
第五条 备用金超过归定时间未归还，每逾期一天按3﹪计息，并在归还借款时付清;因其他特殊原因需要续借的，必须提出书面报告，并经部门经理证明，总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归还情况下，由出纳直接在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。
第六条 财务主管负责对备用金每月盘点，对于备用金盘点损失，由责任人赔偿;
第六章 费用开支管理
一、人工费用管理
第一条 人工费包括所有人员基本工资、工龄工资、各种奖金、加班工资、补贴工资等支出。根据核定的基本工资、考勤情况及各部门绩效完成情况计算应付工资，报经理审核批准。
第二条 考勤规定：考勤由专人负责记录，将出勤情况分迟到、旷工、病假、事假等如实记录。在公司规定范围之外凡需加班的，须填报加班申请表一式两份，报人力资源部审批。无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每月2号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。
第三条 工资计算标准：日工资以基本工资为准计算，每月按实际“出勤天/月应出勤天”计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关考勤制度执行。
第四条 工资发放时间定为每月8-10日，财务部应及时将工资发放到员工本人，并完善发放手续。发给公司员工的工资、补助等必须根据实有人数和实发金额取得本人签收的凭证为经费支出依据。
二、差旅费用的预支和报销依照出差管理制度执行。
三、其它费用管理
第一条 公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购买和维修，须制定购买和维修保养计划及费用预算，报经理审批。
第二条 公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济损失依照用车管理制度执行。
第三条 水电，租赁费等，根据合同价款，通过预提费用核算入帐。
第七章 费用报销管理制度
第一条 报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。
第二条 发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。
第三条 各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备，否则财务有权不予报销。
第四条 各项当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。
第五条 对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证;对于不得报支的费用项目，一律退回拒付;对于超期申报的费用，根据相关项目规定进行报支。
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
10、完成领导交办的其他工作。
会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的.监督、保管及统计报表的填报;
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
公司财务规章制度12
一、业务发生时,必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》,并收取50%定金,特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单及时交给财务部。
二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询;
三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。
四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;
五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;
六、副总经理督促财务部每月月底整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款;
六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。
七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。
八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。
九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字;
十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。
公司财务规章制度13
一、总则
第一条 为了适应社会主义市场经济发展和建立现代企业制度的需要，促进母公司加强对子公司的财务管理，规范外经贸企业的财务行为，根据《企业财务通则》和有关的行业企业财务制度，结合外经贸企业的实际情况，制定本规定。
第二条 本规定适用于外经贸部所属的中央外经贸专业总公司及其在境内的各级公司，同时也适用于各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸主管部门所属的地方外经贸专业公司及其在境内的各级公司；上述各类公司在境内投资控股的合资、合营企业及其在境内的公司，也按本规定执行。
第三条 母公司及其子公司的财务管理原则是：建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状况，依法计算和缴纳国家税收，维护投资者的权益。
第四条 母公司及其子公司的财务管理职责是：严格贯彻执行国家的各项财经法规和财会制度，认真做好各项财务收支的预测、核算、控制、分析和考核工作，有效地利用企业的各项资产，努力提高经济效益和管理水平。
第五条 本规定所称的母公司，是指经工商行政管理部门登记注册，依法自主经营、自负盈亏，照章纳税，具有企业法人资格，享有民事权利，承担民事责任，并且拥有一个或若干个子公司的企业。
第六条 本规定所称的子公司，是指由母公司投资设立的，具有企业法人资格，依法独立承担民事责任的企业。
二、明确财务关系
第七条 母公司所设立的子公司是母公司的所属公司，其所有者是母公司，母公司依照有关规定享有其所有权。
第八条 母公司按国家财务制度规定，依法决定子公司的收益分配和劳动工资的分配。母公司有权决定子公司的重要财务事项，并根据子公司的具体情况，制定切实可行的财务管理办法。
第九条 母公司对子公司的财务管理实行监督和控制，即母公司对子公司的财务活动进行有计划、有组织、有目的的管理、监督和控制，对子公司的财务指标进行核定和考核。
第十条 母公司按国家财务制度规定，向子公司收取（七分摊）必要的管理费。
第十一条 母公司有权任命子公司财会负责人员，并为子公司配备合理必要的财会人员。
第十二条 子公司依照有关规定享有企业自主经营的权利，按照国家财务制度规定和上级公司制定的财务管理办法，做好财务管理和会计核算工作，如实反映企业的财务状况，依法向国家缴纳税收，维护投资者的权益。
第十三条 子公司在财务管理上接受母公司的领导、管理和监督，并按财会制度规定及时、准确地向母公司报送会计报表和有关会计资料。
三、加强资产管理
第十四条 母公司依照有关规定享有对子公司财产的所有权，并行使其所有者权利。母公司是子公司财产管理的直接责任人，负有对子公司资产管理的责任。子公司享有财产的支配权和经营自主权，并依法自主经营，自负盈亏。
第十五条 母公司要加强对子公司的国有资产管理，要根据国家有关规定，结合本企业及子公司的具体情况，制定切实有效的国有资产管理办法，切实保证国有资产的完整与安全，促进子公司提高经济效益，保证国有资产保值增值。
第十六条 母公司要加强对子公司国有资产保值增值情况的检查、监督并加以考核，严防国有资产流失。国有资产保值增值的考核，要作为评价子公司领导人经营业绩的一项主要内容。
第十七条 母公司要加强对子公司固定资产的管理与监督。母公司要根据国家有关规定，结合本企业及子公司的具体情况，规定子公司购置、处理固定资产的数额权限，实行固定资产购置和处理的审批或报上级公司备案的制度。严禁用公款以私人名义购置固定资产，企业所购置的固定资产都必须纳入帐内管理和核算，确保固定资产完整与安全。
第十八条 母公司要切实加强对子公司的流动资产的管理，督促子公司合理、有效地使用各项流动资产，做到节约使用，提高资金综合使用效果，杜绝资产闲置和浪费。
第十九条 母公司要大力加强对子公司各项收入的管理与监督。子公司的所有收入，包括业务收入、联合经营收入、佣金、回扣以及各种手续费收入等，都必须全部、及时地纳入帐内核算，不得将收入转出私设小金库。有违反规定的，要追究企业领导人和当事人的责任。
第二十条 母公司要加强对子公司的存货管理，帮助子公司建立健全存货管理制度。严格商品物资出入库制度和盘点制度，做到商品物资入库有验收，出库有手续，定期有检查盘存。严防因管理不善而造成存货损失和浪费。
第二十一条 母公司要加强对子公司现金的管理和监督，严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》，在规定的范围内使用现金，要严禁以任何名义和借口将公款私存，严禁企业出租或出借银行帐户。母公司要经常对子公司的现金使用情况进行定期或不定期的检查。
关联法规：国务院部委规章（1）条
第二十二条 母公司要加强对子公司各种往来帐款的管理，尤其要加强对子公司应收帐款的管理和监督，要督促子公司及时清理和收回各项应收帐款，加速资金周转，对确实无法收回的各项呆帐、坏帐的报损，要严格按照规定，实行层层报批制度，不得越级批准。
母公司要加强对子公司的出口收汇管理，严格按国家的规定，加强外汇管理，严禁以各种名义套汇、逃汇或在境外结汇，要建立一套严密的结汇稽核和监督制度。
第二十三条 母公司要大力加强对子公司的出口退税管理和监督，建立健全出口退税的内部管理制度。严格按规定的出口退税政策和程序办理出口退税，要加强对出口货物进货、报关及其他重要出口环节的管理、审核，严防上当受骗，严禁骗退税行为。有骗取出口退税的，要追究企业领导人和当事人的责任。
四、加强对外投资的管理
第二十四条 母公司要切实加强对外投资的管理，建立健全对外投资的立项、审批、控制、检查和监督制度，规范投资行为。
第二十五条 母公司要统一控制子公司的对外投资方向和投资规模，以利于与母公司的整体发展规划相一致。为保证投资项目的经济效益，子公司对外投资时，必须提出可行性报告进行立项，并报母公司审批。母公司要严格规定子公司的投资权限，并实行投资项目的审批或备案制度。
第二十六条 母公司要加强对已立项投资项目的管理。对投入资金或占控股地位的投资项目，母公司必须派一些懂业务、懂管理、懂财会的人员参与项目管理，并建立健全投资项目的跟踪管理制度，严防只投资不管理的现象发生。
第二十七条 母公司要加强对投资项目的事后管理，所有的投资项目的收益或损失都必须纳入当期的投资损益，即对盈利的项目，要及时地收回投资权益；对亏损的项目，要进行整顿；对那些产品不对路，长期亏损、扭亏无望的项目，按国家法律规定和企业章程规定予以解散、破产。对确定为解散或破产的投资项目，要按国家规定进行清算，清算期间发生的财产处理收益、亏损，要全部计入清算损益，纳入帐内核算，不得以任何名义将清算损益转作他用，清算亏损应按财务制度规定作财产损失处理。
第二十八条 母公司要规定所有对外投资项目都要纳入帐内核算，不得以任何名义和形式搞帐外投资。严禁以对外投资的名义搞集体“小金库”。违反规定的，要追究领导人和当事人的法律责任。
五、规范分配行为
第二十九条 母公司要按国家的有关规定加强对子公司的各种分配的管理，严格规范子公司的分配行为。
第三十条 母公司要督促子公司依照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》和有关税法，准确计算应税所得额和应纳各种税款，并及时纳税。
第三十一条 母公司要加强对子公司工资、奖金分配的管理，根据工效挂钩的原则，制定出科学合理的工效挂钩办法，对子公司的工资、奖金的分配实行总量控制，规范子公司工资、奖金的分配行为。子公司要严格按照母公司所规定的工效挂钩具体办法，计提工资总额，在核定计提的工资总额范围内自主分配。母公司要建立健全对下级公司工资、资金分配的考核、检查制度。
第三十二条 母公司是子公司的投资者。按照“谁投资、谁拥有所有权”的原则，母公司拥有子公司的财产所有权，并享有对子公司税后利润分配的决定权。
母公司按照国家有关规定有权决定子公司有关分配事项：
1、子公司任意公积金和公益金的提取；
2、子公司盈余公积金补亏；
3、子公司法定公积金转增资本；
4、子公司上交母公司利润。
六、加强对财会工作的检查和监督
第三十三条 母公司要大力加强对子公司财会工作的检查和监督，要按照国家有关规定，结合子公司的具体情况，帮助子公司建立健全各项财务规章制度，用规章制度来规范子公司的财务行为。同时，母公司要帮助子公司建立一套科学的、合理的财务指标考核体系，并对子公司的经营成果进行有效的考核，以促进企业管理水平的提高。
第三十四条 母公司要帮助、督促子公司的财务部门，制定出切实可行的会计人员工作守则、岗位责任制和内部稽核制度，明确财会人员的职责，加强企业的内部管理。同时，母公司要加强对子公司财会人员的培训工作，不断提高财会人员的业务素质。
第三十五条 母公司要大力加强对子公司的财会基础工作的管理。严格要求财会人员按财务制度和会计制度的规定，规范地进行记帐、算帐和报帐，以保证会计数据的真实、准确、及时和完整。母公司要经常组织财会人员对子公司的财会基础工作进行定期或不定期的检查、评比，对财会基础工作好的子公司要予以表扬、奖励，并加以推广；对财会基础工作差的，要对其进行整顿、限期改正；对因财会基础工作差或弄虚作假造成损失的，要追究财会负责人和当事人的责任，并予通报。
第三十六条 为提高企业的管理水平，母公司要帮助子公司开发、推广会计电算化。按外经贸部规定，外经贸部直属企业在1997年以前、地方外经贸企业在2000年以前，全部实行会计电算化。母公司要按规定对子公司的会计电算化推广和运用作出安排。
第三十七条 为确保企业的资金安全，母公司要加强对子公司银行开户和财务印章的管理。子公司在银行开户必须报经母公司审核批准。所开银行帐户必须由财会部门统一管理，其他业务部门一律不得以任何名义开设银行帐户。
第三十八条 母公司要对子公司建立健全各项经济指标的考核和检查制度，作到事前有计划、事中有控制、事后有考核，要组织力量，经常深入子公司，对其财务工作和各项经济指标和财务管理基础工作进行考核、检查，以提高子公司的财务管理水平。
第三十九条 母公司要建立健全内部审计机构。充实和配备必要的审计人员，根据本企业和子公司的具体情况，制定每年审计计划，尤其要加强对子公司的财务收支、财会管理、缴纳税款、出口退税等进行全面审计，把问题解决在内部审计之中。
七、附则
第四十条 各级外经贸企业要认真做好本规定的落实工作，将财务管理水平提高到一个新的水平。
第四十一条 外经贸部所属各外经贸专业总公司和各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸主管部门要根据本规定，结合本企业和本地区的实际情况，制定具体实施办法，并报外经贸部备案。
第四十二条 本规定从一九九五年一月一日起实行。
第四十三条 本规定由外经贸部负责解释。
公司财务规章制度14
公司财务规章制度(篇3)
随着社区、小区和公寓越来越多地出现在城市中，物业管理也变得越来越重要。在物业公司中，财务规章制度起着关键的作用，它是对物业公司财务管理的规范化，也是物业公司管理的基础。本文将详细介绍物业公司财务规章制度的重要性以及具体实施方法。
一、物业公司财务规章制度的重要性
1.规范公司内部管理
物业公司的管理涉及到众多方面，财务管理是其中非常重要的一环。通过财务规章制度的制定，可以规范公司内部财务管理，明确各部门之间的职责分工，确保财务管理的顺利进行。
2.提高公司商业信誉
物业公司的商业信誉是公司发展的关键。财务规章制度的制定，不仅能够规范公司内部管理，还能够提高公司的商业信誉度。制定科学规范的财务制度，使得公司的收支情况具有可控可预估性，有利于增强社会公信力，提高公司形象。
3.保证资金安全
物业公司需要进行大量的资金操作，涉及到很多财务管理问题。如果没有规范的财务规章制度，很容易出现管理不善、资金管理混乱的情况。严格执行财务规章制度，保证公司内部各类资金的正常流转，提升公司资金管理的安全性和效率性。
4.规范业务操作
物业管理服务包含许多方面的业务操作。通过制定财务规章制度，规范业务操作流程并加强成本控制，可以最大限度地降低业务操作的风险，提高业务操作的效率和质量。
二、物业公司财务规章制度的具体实施方法
1.制定财务规章制度
物业公司需要根据公司的实际情况，并参照其他企业的经验，制定适合本公司财务管理的规章制度，该制度应包括公司的所有财务管理制度和规定，明确公司财务管理的职责和权利，加强管制管理，保证公司财务管理工作的规范化和有效性。
2.建立成本控制制度
物业公司的地段经营产生了许多的成本，包括人工费用、物业维修费、房屋租金等。建立成本控制制度对于公司的收益管理非常重要。建立科学的成本控制制度，可以为物业公司减少开支，保证公司的一个合理运营。
3.制定财务报表
物业公司需要每月制定财务报表，并针对财务报表进行详细分析，了解每项业务的详情和财务数据。同时，还应该对财务报表进行汇总，形成年度收支统计表和成本控制分析表，并按规定提交会计师事务所或财务审计机构进行审计。
4.加强内部审计
为了加强公司财务管理，物业公司还应该加强内部审计，深入了解公司财务管理情况，做到真正的规范管理。内部审计除了对公司的账务记录进行审查外，还应该对公司内部流程进行审计，了解公司内部流程是否符合规定，是否需要改进，提高公司运营效率。
总之，物业公司财务规章制度对于公司运营发展至关重要，它不仅规范公司内部管理，还有助于提高公司的商业信誉度，保证资金安全，规范业务操作等。同时，为落实财务规章制度，物业公司还应该制定成本控制制度、建立财务报表和加强内部审计等。物业公司的未来发展必须有好的财务规章制度作为支撑，才能够做到健康持续的发展。
公司财务规章制度(篇4)
第三十条企业拥有的使用年限在一年以上，单位价值在规定的限额以上的劳动资料，作为固定资产进行核算。
第三十一条固定资产应按原价登记入帐，企业应按下列规定，确定固定资产原价：
购入的固定资产，按照双方协议价或合理估价加上支付的包装费、运输费和安装成本等的价值记帐；
自行建造的固定资产，按在建造过程中实际发生的全部支出记帐；
其他单位投资转入的固定资产，应按投出单位的帐面原价记帐，按评估确认的价值作为固定资产净值，如评估确认的固定资产净值大于投出单位帐面原价的，以评估确认的数字作为固定资产原价；
融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出记帐；
在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入记帐；
盘盈的固定资产，按重置完全价值记帐；
接受捐赠的固定资产，按捐赠固定资产的发票、报关单、有关协议以及同类固定资产的国内或者国际市场价格等资料而确定的价值记帐；
企业用借款购建固定资产，在购建期内发生的借款利息支出、外币折合差额等，应当计入固定资产价值。
第三十二条企业应按国家规定计提固定资产折旧。
企业提取的折旧，记入成本、费用，不得冲减股本。
第三十三条企业一般应根据月初在用固定资产的帐面原价和月折旧率，按月计算折旧。月份内开始使用的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计算折旧；月份内减少或停用的固定资产，当月照计折旧，从下月起停计折旧。
固定资产折旧足额（即已提足折旧额＝固定资产原价－预计残值＋预计清理费用）后，仍可继续使用的，不再计提折旧。提前报废的固定资产不补提折旧。
第三十四条报废或转让的固定资产的变价净收入（变价收入减除清理费用后的净额）与固定资产净值（原价减累计折旧）的差额，作为企业的营业外收入或营业外支出处理。
第三十五条企业对固定资产至少每年实地盘点一次。对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应当查明原因，写出书面报告，经批准后进行处理，发生的损益列作营业外收入或营业外支出。
第三十六条企业对固定资产的购入、出售、清理、报废和内部转移等，都要办理会计手续，并应设置固定资产明细帐进行核算。
公司财务规章制度(篇5)
第七十五条企业应按国家有关规定，聘请中华人民共和国政府批准的注册会计师，对企业的年度会计报表和会计帐目进行查帐验证，并出具查帐报告。
第七十六条有限责任公司各投资方于认为必要时，也可以要求自行聘请注册会计师对企业的帐目进行检查，所需费用由聘请方自行负担。
第七十七条向境外发行股票的股份有限公司，外国投资者可以聘请中国或者外国的注册会计师查帐，费用由外国投资者承担。但聘请的外国注册会计师的工作机构需系在中国设有常驻代表机构的会计公司。
第七十八条企业应向查帐人员提供所需要的凭证、帐簿和其他有关资料，回答查帐人员提出的询问，对有关事项作出解释。查帐人员应负责保密。
公司财务规章制度(篇6)
物业管理是一个复杂而且细致的工作，企业的财务规章制度对于物业管理公司的成败至关重要。本文将详细探讨物业公司财务规章制度的重要性、制定原则和内容方面的具体要点。
一、物业公司财务规章制度的重要性
合理的规章制度能够规范企业的管理和运营，促进企业的健康发展。物业公司作为服务业，除了规范业务性质上的规章制度，还需要建立一套完善的财务管理制度，以确保企业的财务安全和稳定性，同时也能够提高企业的竞争力。
物业公司财务管理包括会计核算、税务管理、资金管理、风险管理等多个方面，如果缺少规章制度，很难进行统一管理和规范操作，这对企业的财务会带来很大的风险和隐患。此外，财务规章制度也能够提高员工的意识，让员工更加明确自己的职责和义务，保证员工的工作质量和效率。
二、物业公司财务规章制度的制定原则
（一）合法合规：财务规章制度必须遵守国家法律法规和有关政策，并符合行业内的规定。
（二）严谨准确：财务规章制度必须全面、准确、严密，确保企业的财务信息真实、完整和可靠。
（三）操作性强：财务规章制度必须具有操作性和实施性，让员工能够清晰地了解制度的要求和实施方法，方便员工操作和管理。
（四）科学合理：财务规章制度必须基于企业的具体情况制定，并经过科学的评估和改善，确保规章制度的合理性和可持续性。
三、物业公司财务规章制度的内容要点
（一）财务管理机构：明确财务管理的职责划分和组织架构，明确财务工作的上下级管理关系和职责分工。
（二）会计核算：明确会计核算的范围和标准，规定会计处理程序和会计信息的报送要求，确保会计核算的准确性和及时性。
（三）税务管理：规定税务管理的要求和流程，确保企业的税务合规和健康发展。
（四）资金管理：规定企业的资金管理制度，包括资金的募集、使用、保管和监督等方面，确保资金使用的安全性和高效性。
（五）风险管理：规定物业公司风险管理的要求和方法，包括资产、信用、市场、人员等多个方面的风险评估和控制。
（六）审计监督：规定企业的审计和监督制度，包括内部审计和外部审计的监督和规范，确保企业的合规、透明和高效。
总之，物业公司财务规章制度的完善和落实对于企业的发展和长期稳定至关重要。企业应当根据自身的情况和要求建立起完善的财务规章制度，并严格执行，从而保证企业的财务稳健和合规，提升企业的综合竞争力。
公司财务规章制度(篇7)
物业公司财务规章制度
一、总则
本规章制度适用于物业公司（以下称“公司”）所有部门及相关人员。
二、会计制度
1.公司应按照《财务会计制度》的规定建立会计制度，并不断完善、调整和管理。
2.公司应严格执行国家层面的会计政策和标准，建立健全财务、会计纪律，保证财务信息的真实性和准确性。
3.公司应将会计核算和财务管理分开，确保会计核算的真实性和直观性，并做到会计信息与实际业务完全一致。
4.公司应建立健全财务档案，保管会计凭证和账册、会计报表等相关文件。
三、财务操作
1.公司应建立健全财务操作流程，规范各项财务操作流程，确保资金安全和有效使用。
2.公司应实行严格的凭证管理制度和现金管理制度，并对各项收入及支出进行科学的概算和预算。
3.公司应规范资金往来管理，对收支款项及时入账，及时核对账目。
4.公司应实施完善的内部控制制度，确保资金使用的规范、合理和安全。
四、审计监督
1.公司应遵守税法和其他金融法规，按期申报税金，养成自觉遵守税法的习惯，并保持与税务机关的良好合作关系。
2.公司应及时完成经过认证的会计报表及税务申报工作，并依法接受有关部门的审计和监督。
3.公司应建立健全财务管理检查与审计制度，并开展内部审计和风险控制评估工作。在此基础上，对以上规章制度进行不定期的跟踪审计，确保规章制度的有效实施。
五、违纪处理
1.若公司管理人员存在会计账目造假、骗取补贴、违规发放津贴或奖金等行为，视情节轻重作出相应处理：轻则扣除奖金、罚款、撤职处理；重则依法追究其刑事责任。
2.对于财务违纪行为，视情节轻重作出相应处理：轻则扣除工资、罚款、停职检查；重则依法追究其刑事责任。
六、附则
本规章制度自公布之日起执行，本规章制度的解释权属于公司。若对本规章制度有任何疑问，公司财务部门将予以解答。同时，公司欢迎所有社会各界及员工提出建议，以不断提高公司的财务管理水平和服务质量。
公司财务规章制度(篇8)
公司财务部是企业管理中至关重要的一个部门，起着承担财务管理、财务决策、财务分析等职责的重要作用。为了更好地规范和管理公司财务部的工作，制定了一系列细致而具体的规章制度。本文将详细介绍公司财务部的规章制度，包括部门职责、岗位职责、工作流程、资金管理、风险控制等方面。
首先，公司财务部的规章制度明确了部门的职责。财务部是企业职能部门中负责财务管理的核心部门，其主要职责包括：编制和执行年度财务预算计划、负责日常财务记账和报表编制、负责资产和负债管理、参与经营决策并提供财务分析报告、负责外部审计和内部审计、监督和管理资金流动等。
其次，公司财务部的规章制度明确了各岗位的职责。公司财务部通常分为会计核算、财务分析、预算控制、税务管理等不同的岗位。会计岗位主要负责财务记账、报表编制和审核、财务数据的准确性和及时性；财务分析岗位负责财务分析和预测、提供财务决策支持、评估企业经济效益等；预算控制岗位负责编制和执行年度财务预算计划、进行预算分析和控制、提出预算调整建议；税务管理岗位负责税收政策的研究、报税申报和税务筹划等。
第三，公司财务部的规章制度明确了工作流程。财务部工作流程通常分为：财务核算、财务分析、预算控制、资金管理、风险控制等环节。财务核算包括财务记账和报表编制，要求会计人员按照财务制度和会计准则记录和处理各项财务业务，并编制相应的报表；财务分析是在核算的基础上进行财务比率分析、趋势分析等，提供给管理层决策参考；预算控制是根据企业的经营目标和市场环境，编制和执行年度财务预算计划，并进行预算分析和调整；资金管理负责企业资金的动态监控和管理，确保企业资金的充足和有效利用；风险控制是财务部门在日常工作中防范和应对各种风险，例如市场风险、信用风险等。
最后，公司财务部的规章制度明确了资金管理和风险控制的原则。资金管理方面，财务部要确保企业资金的充足性，并进行合理的资金配置和投资，同时加强对资金流动和周转的监控和管理，以防止资金闲置和不当使用。风险控制方面，财务部要严格遵守财务制度和会计准则，确保财务数据的准确性和可靠性，同时加强内部审计和风险评估，及时发现和应对各种风险。
综上所述，公司财务部的规章制度对于规范和管理财务部门的工作起着重要的作用。通过明确部门职责、岗位职责、工作流程，确保财务数据的准确性和及时性，加强资金管理和风险控制，财务部门能够更好地履行职责，提供准确、可靠的财务信息和数据支持企业的经营决策和发展。
公司财务规章制度(篇9)
物业公司财务规章制度
随着房地产业的迅猛发展，物业公司也在不断壮大。作为物业公司的财务人员，我们的工作至关重要。财务规章制度是保障公司财务稳定的重要手段，下面我们就来谈谈物业公司财务规章制度。
一、规章制度的制定
物业公司的财务规章制度需要制定，首先需要考虑公司的财务状况，重视对财务制度的梳理和完善，以确保公司的财务运作稳定。此外，还需要了解法律法规和相关政策，结合物业行业的特点，制定适合物业公司的财务规章制度。
在制定过程中，要全面考虑财务部门的实际情况和业务特点，聚焦新时代、新经济，紧抓现代化、信息化趋势，通过提高财务管理效率、控制财务风险、清晰财务责任、并规范公司财务行为等措施，实现公司财务体系的高效、安全、规范运作。
二、规章制度的内容
1. 会计制度
物业公司应按照会计法和财政部的相关规定，制订财务管理制度、财务会计制度、会计核算办法，使公司财务运作规范有序。
2. 预算管理
物业公司应制定年度预算，依据实际业务情况，从人员费用、设备费用、办公费用等多方面制定预算，确保公司资金使用合理、审慎。同时，制定预算执行评估制度和预算调整制度，确保财务预算的科学、合理、规范。
3. 资金管理
物业公司应制定资金管理制度和现金管理制度，在资金监管的基础上，加强公司内部的资金调配、监察、审核和分配等工作，确保资金使用的精细化和高效性。
4. 财务报表
物业公司应定期编制财务报告，包括收入、支出、资产、负债、利润等方面，确保报表的真实可靠。同时，制定财务报表审核制度，每季度对财务报表进行核查和审批，确保公司财务状况的准确公开。
三、规章制度的落实
制定好规章制度并不足以保障公司财务稳定，还需将制度下沉到具体实施中去。物业公司需要通过多种渠道宣传、推广、解释财务规章制度，让全体员工弄清制度，体会制度的必要性和重要性。
同时，要定期开展财务培训，提高员工的财务专业素养和岗位责任意识，加强财务管理与公司战略的融合，使财务管理成为公司战略中不可或缺的环节之一。
四、总结
物业公司的财务工作事关公司的生存发展，财务规章制度是物业公司实现财务管理的有效手段。要定期修订、完善，以适应公司运营发展和外部环境的变化。同时，要通过不断培训和普及，使全员深刻理解，落实制度到实际工作中，以确保公司财务稳定和发展。
财务公司规章制度集锦
规章制度被称为内部劳动规则，是企业内部的法律，人性化的规章制度才能让员工对公司有归属感。规章制度就是规矩，具有一定的约束力，规章制度为开展各项工作提供了有力保障。趣祝福的编辑不辞辛劳地编辑了“财务公司规章制度”因为我们关心您的需求，继续访问我们的网站以获取更多参考资料！
财务公司规章制度【篇1】
第二十七条企业的长期投资，包括向其他企业投出的期限在一年以上的资金以及购入的在一年内不能变现或不准备变现的股票和债券。长期投资应当单独进行核算，并在资产负债表中单列项目反映。
第二十八条向其他单位投出的资金，应按投出时支付或确定的金额记帐。
股票投资，应当按照实际支付的款项记帐。实际支付的款项中含有已宣告发放的股利的，应将这部分股利金额列作应收款；实际支付的款项扣除应收股利后的差额，列作长期投资。
企业对其他单位的投资如占该企业资金总数半数以上的，长期投资应按权益法记帐，并按本制度第七十三条的规定，编制合并会计报表。企业采用权益法记帐时，长期投资帐户要反映出它所拥有的接受投资单位净资产份额及其变化。对接受投资单位股东权益的增加（或减少），要按持股比例计算出本企业所拥有的权益增加（或减少），记入长期投资帐户；从接受投资单位分得的股利，则冲减长期投资帐户。
债券投资，按照实际支付的款项记帐。实际支付的款项中含有应计利息的，应将这部分利息金额单独记帐。
溢价或者折价购入的债券，其实际支付的款项（扣除应计利息）与债券面值之间的差额，应当在债券存续期间内摊销。
资产负债表反映库存股票和债券时，有市价的，应在有关项目内注明期末时市价。
第二十九条长期投资分得的利润、股利、利息，作为投资收益，计入利润总额；收回长期投资大于或小于长期投资的帐面价值的差额，作为投资损益。长期投资采用权益法记帐的，接受投资单位股东权益的增加（或减少）均应作为投资收益（或损失）处理。
财务公司规章制度【篇2】
濮阳财务规章制度咨询公司，为各类企事业单位提供财务管理咨询服务，协助企业制定和完善财务管理制度，提高财务管理水平，实现企业的经济效益最大化和风险最小化，为企业的可持续发展保驾护航。
一、濮阳财务规章制度咨询公司的服务内容
1.财务管理制度咨询：协助企业制定和完善财务管理制度，包括会计制度、成本核算制度、财务报表编制和审计制度等。
2.会计核算咨询：协助企业建立健全的会计核算体系，包括会计制度体系、账务处理、财务报表编制和审计等。
3.税务筹划咨询：为企业提供最优的税务筹划方案，减轻企业的税务负担，提高企业的利润水平。
4.内部控制咨询：协助企业建立健全的内部控制体系，包括内部审计、风险管理、财务风险控制等。
5.资金管理咨询：协助企业制定健全的资金管理制度，提高企业的资金利用效率，确保企业的财务平稳运转。
二、濮阳财务规章制度咨询公司的服务优势
1.专业的咨询服务团队：濮阳财务规章制度咨询公司拥有一批高素质、专业化的财务管理专家，具有丰富的实战经验和深厚的理论基础，能够根据企业实际情况提供个性化的服务。
2.全面的服务内容：濮阳财务规章制度咨询公司的服务内容包括会计核算、财务报表编制、财务管理制度、税务筹划、内部控制和资金管理等多个方面，能够为企业提供全面的财务管理服务。
3.高效的解决方案：濮阳财务规章制度咨询公司能够为企业提供最优的解决方案，快速解决企业面临的财务问题和困难，提高企业的经济效益。
4.严格的保密措施：濮阳财务规章制度咨询公司严格保守企业的财务数据和商业机密，确保企业的商业机密不受泄露，为企业提供保密、安全的咨询服务。
三、濮阳财务规章制度咨询公司的服务流程
1.了解企业:与企业开展初步沟通，了解企业的行业、经营状况、财务状况以及工作需求。
2.评估需求:根据企业的需求，评估出最优的咨询服务方案，确定咨询服务内容。
3.制定方案:制定详细的咨询方案，包括咨询目标、服务内容、实施时间和评估标准等。
4.实施咨询:依据方案，按照约定时间进行咨询服务，提供专业的咨询方案和实施措施，解决企业的财务问题。
5.总结评估:对咨询服务的实施效果进行评估，总结咨询服务的经验和教训，为企业提供更优质的咨询服务。
四、濮阳财务规章制度咨询公司的未来展望
濮阳财务规章制度咨询公司将以不断提高服务质量为宗旨，不断深化和拓展服务内容，提高服务水平和服务热情，为客户提供更高质量的咨询服务。同时，濮阳财务规章制度咨询公司将积极引领和参与行业标准制定和更新，为财务管理规范化和规范化发展做出更大的贡献。
财务公司规章制度【篇3】
第五十三条企业的成本、费用是指企业在生产经营过程中的各种耗费。
第五十四条企业在生产经营过程中所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和帐面单价计算，列入成本、费用。
企业应根据国家规定股份制企业实行的工资形式，以及企业的工时、产量记录等，计算职工工资，计入成本、费用。
企业应根据国家规定计算提取职工福利基金计入成本、费用。
企业在生产经营过程中所发生的其他各项费用，应以实际发生数计入成本、费用。凡应由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入本期成本、费用；凡已支出，应由本期和以后各期负担的费用，应作为待摊费用，分期摊入成本、费用。
企业销售费用、管理费用、财务费用，以及商业企业的进货费用，应直接计入营业损益；其他费用应按成本核算对象计入成本。凡能直接计入成本核算对象的费用，应直接计入，不能直接计入成本核算对象的费用，应分配计入。
第五十五条企业应根据本企业的生产经营特点和管理要求，确定适合于本企业的成本核算对象、成本项目和成本计算方法。成本核算对象、成本项目以及成本计算方法一经确定，不得任意变更，如有变更，应经董事会同意并报送当地财税机关备案，并在会计报告中加以说明。
第五十六条销售费用包括在销售商品以及提供劳务中发生的应由企业负担的运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费、代销手续费和广告费，以及为销售本企业商品而专设的销售机构的职工工资、福利费、业务费等费用。
管理费用包括企业的董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的费用，或者应当由企业统一负担的公司经费（包括行政管理部门职工工资、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等）、工会经费、待业保险费、董事会费、聘请注册会计师和律师费、咨询费、诉讼费、业务招待费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、技术转让费、无形资产摊销、职工教育经费、研究开发费、提取的坏帐准备等。
财务费用包括利息净支出、汇兑净损失和银行手续费等。
商业企业进货费用包括企业在进货过程中发生的应当由企业负担的运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗和入库前的挑选整理费等。
第五十七条企业必须分清本期成本、费用和下期成本、费用的界限，不得任意预提和摊销费用。生产企业必须分清各种产品成本的界限，分清在产品成本和产成品成本的界限，不得任意压低或提高在产品和产成品的成本。
第五十八条企业的生产经营成本、销售费用、管理费用、财务费用和商业企业的进货费用，应分别进行核算。并按成本核算对象、成本项目或费用项目进行明细核算。销售费用、管理费用、财务费用和商业企业的进货费用，在利润表中应分别列项反映。商业企业的上述四项费用，也可以合并核算，在报表上合并为流通费用项目予以反映。
财务公司规章制度【篇4】
濮阳财务规章制度咨询公司是一家专注于企业财务规章制度咨询与管理的公司，有着丰富的行业经验和专业化的团队。其主要服务内容包括财务顾问、会计核算、财务管理、内部控制等，为企业建立和完善财务制度管理提供了全方面的咨询和解决方案。濮阳财务规章制度咨询公司致力于为企业提供高效、可靠、专业的财务管理和咨询服务，协助企业在市场竞争中获得更高的竞争优势，维护企业的健康发展。
一、财务顾问方案
财务顾问方案是濮阳财务规章制度咨询公司的核心服务之一，其目的是帮助企业进行财务管理和分析，旨在为企业提供可行性分析，风险评估，效益评估等全方面的咨询服务。在财务顾问方案中，濮阳财务规章制度咨询公司会通过实时数据分析，快速识别和解决企业最紧迫的财务问题，并制定相应的解决方案。此外，该公司还会按照企业的财务需求和目标，制定相应的财务规划和年度预算，确保企业资金的可控性和稳定性。
二、会计核算方案
濮阳财务规章制度咨询公司的会计核算方案是为了规范企业财务会计核算而设计的业务解决方案。该方案集成了财务结算、会计核算、报表制作等功能，有效减少企业内部管理问题的出现，同时提高财务报表的准确性和及时性。在会计核算方案中，濮阳财务规章制度咨询公司会根据企业不同的财务需求，制定相应的会计核算流程和业务应用功能。例如，对于复杂多岗位、多账户管理需求的企业，该公司还会针对企业需求开展严格的数据管理和处理。
三、财务管理方案
财务管理方案是濮阳财务规章制度咨询公司的重点服务之一，其目的是帮助企业规范财务管理，降低经济风险，提升整体财务管理效率。在财务管理方案中，该公司会依据企业现有的财务状况和管理需求，对企业财务管理体系进行全面的评估和分析。然后，制定相关的财务管理方案，包括制度规范、财务流程优化、财务报表管理等，确保企业财务管理工作贯彻五一管理。
四、内部控制方案
内部控制方案是濮阳财务规章制度咨询公司的专业服务之一，旨在帮助企业建立和实施内部控制体系，对企业内部管理进行全面的合规性检测和改进。在内部控制方案中，该公司会对企业内部管理中可能存在的风险进行差异化评估，然后依据风险评估结果，制定内部控制方案，并对企业进行相关培训和辅导，推动企业内部财务合规管理水平的提升和提升。
濮阳财务规章制度咨询公司作为专业财务管理企业，其服务内容不仅特别全面，而且服务效率高、质量好，帮助企业规范财务管理，降低经济风险，提升整体财务管理效率。和服务品质，是企业进行精细化和管理优化，提高竞争优势的不可或缺一环。
财务公司规章制度【篇5】
第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。
第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
财务公司规章制度【篇6】
濮阳财务规章制度咨询公司主要依托于多年的财务咨询服务经验，向客户提供专业的财务规章制度咨询服务，为企业制定规范、合法、科学的财务管理方案，为企业提供强有力的财务支持，帮助企业执行合法、符合规定的财务管理制度，为企业提供经济效益和管理效益的双重保证。
一、财务规章制度咨询公司服务项目
1、财务制度建设咨询
根据企业经营特点和财务管理现状，为企业提供财务制度建设咨询服务。包括建立政策、制定制度、制修订编制、时常修订等具体内容。
2、财务审计咨询
为客户提供财务审计咨询，帮助企业认识自身内部控制，指出隐患和风险。
3、财务征税筹划
通过提高企业税收合法性、减轻企业税负、提高企业核心竞争力等方面，为企业提供更加合理、经济的财务管理策略。
二、财务规章制度咨询公司的服务优势
1、专业化
濮阳财务规章制度咨询公司拥有一支专业化、规范化的财务咨询服务团队，经验丰富、技术过硬。通过专业、准确的数据分析，针对不同的问题提供有针对性的解决方案，为企业带来实际的经济效益。
2、诚信服务
濮阳财务规章制度咨询公司以诚信为本，不断提高服务质量，为客户提供专业、细致、高效的服务。公司秉承诚信、专业、务实的工作态度，以客户利益为重，以实现双赢为目标。
3、个性化
濮阳财务规章制度咨询公司注重针对性服务，依据不同企业的实际情况，提供个性化、专业化的财务咨询服务，切实解决企业在财务管理上的问题。
三、结语
濮阳财务规章制度咨询公司在财务规章制度咨询服务领域日渐强大，在全国各地赢得了广泛的赞誉和信任。它的出现，为广大企业提供了具有划时代意义的物质财富生产和管理经验，成为各大企业财务管理的领航者。它的成功，将继续推动中国财务管理咨询的发展，掀起管理咨询浪潮，成为新中国管理科学的重要组成部分。
财务公司规章制度【篇7】
濮阳财务规章制度咨询公司
随着市场经济的发展和财务管理的日益重要，财务规章制度逐渐成为了企业不可或缺的管理手段。一份完善的财务规章制度可以明确企业的财务职责、流程和标准，加强财务管理，提高企业的竞争力和经营效益。为此，成立一家专业的财务规章制度咨询公司，在为企业提供财务规章制度服务的同时，也是市场需求的反应和转化，在濮阳市是非常有前景和市场空间的。
第一，市场需求的反应和转化。
在市场经济的发展中，企业的财务管理变得越来越重要和复杂。一家企业拥有大量的资金、产品和服务等，需要进行有效的财务管理来保证自身的稳定发展。但是，由于财务管理涉及到很多领域，如会计、审计、税务、金融等等，因此会产生很多问题和难题，如财务管理混乱、财务状况不清等等。在这种情况下，企业需要一个专业的机构来提供财务规章制度咨询服务，解决财务管理方面的问题和难题。因此，成立一家专业的财务规章制度咨询公司，既可以满足市场需求，也可以转化市场需求，为企业提供更好的服务。
第二，市场前景的分析和展望。
濮阳市作为中国的中心城市之一，其国民经济、人口等社会因素都非常优越。在这种情况下，濮阳市的企业需求量和市场空间都非常大，而财务规章制度咨询服务也是市场需求中的一部分。因此，成立一家专业的财务规章制度咨询公司，对于服务市场经济的需求和发展是非常有必要的。同时，濮阳市还有很多的小微型企业，这些企业通常面临着财务管理不规范、财务体制混乱等问题。因此，如果成立一家专业的财务规章制度咨询公司，可以帮助这些企业解决财务管理方面的问题，提高其经营效益和管理水平，进而推动濮阳市的经济发展。
第三，公司服务内容和运营模式的设计。
一家专业的财务规章制度咨询公司需要具备多方面的服务内容和优秀的运营模式。首先，该公司应当有一支专业的团队，包括会计、审计、税务等方面的专家，能够为企业提供规范、广泛、准确的财务规章制度咨询服务。其次，该公司应当有完备的财务规章制度体系，并能够根据不同的企业需求，提供个性化的财务规章制度服务。最后，运营模式应当注重市场前景和需求，采取灵活多变的服务方式，如咨询、培训、审核等模式相结合。
综上，成立一家专业的财务规章制度咨询公司，在市场需求的反应、市场前景的分析和展望、企业服务内容和运营模式的设计等方面，都有很好的发展前景和市场空间。因此，为了更好的服务市场经济，提高企业的竞争力和经营效益，特此建议在濮阳市成立一家专业的财务规章制度咨询公司。
规章制度的管理制度热门
公司的规定和制度是对员工及公司经济活动的规范，用人单位需要根据法律和政策的要求制定规章制度。规章制度是约束和规范员工行为的重要方式，企业经营中必须根据员工需求进行规章制度的制定。那么，如何才能制定一份完整合格的规章制度呢？在趣祝福编辑的不懈努力下，我们终于推出最新的“规章制度的管理制度”，欢迎大家阅读并分享给朋友！
规章制度的管理制度 篇1
一、会议主持
会议由董事长主持，董事长因故不能出席时由总经理主持，董事长和总经理均不能出席时，由董事长指定一副总经理主持。
二、参加会议人员
公司董事长、总经理、副总经理、工会主席及有关领导。必要时有关部门主要负责人列席。与会人员要准时参加会议，不能参加的，需向会议主持人请假。
三、会议主要内容
（一）传达贯彻上级主管单位的重要指示、决定；研究贯彻意见；
（二）传达公司董事会会议精神，研究贯彻董事会重大决定的意见；
（三）研究需向上级请示报告的重大事项；需向董事会会议提出的重大议题；
（四）分管领导汇报分管工作的概况和重大问题，检查通报公司各项重要工作事项的完成情况；
（五）研究和布置近期的重点工作；
（六）讨论须研究的其它事项。
四、会议组织
（一）重大会议议题由办公室负责向公司领导、各部门收集，有关会议材料报送主持人审定后印发给与会人员。各部室需在坐班领导工作会议上通报、研定的重要事项，须提前2个工作日书面形式提交办公室。
（二）会议召集、记录由办公室负责；重要会议需要整理的由办公室负责整理并呈会议主持人审定后根据有关规定印发、存档。与会人员须在重要会议记录、纪要上签名。
（三）与会人员必须严守会议纪律。
五、会议事项的落实
（一）办公室根据会议内容，及时制定《公司一周重点工作安排表》送会议主持人审定后，印发到公司领导、本部各部门。
（二）会议决定事项的落实情况，由办公室负责跟踪了解、收集整理，必要时在下次公司坐班工作会议上通报。
六、会议时间
原则上每周一上午召开。如有紧急重大事项可临时安排。
规章制度的管理制度 篇2
一、建立健全学生健康档案管理制度，建立学生个人健康卡，对学生定朝进行健康检查，对所获数据归类整理，随时向学校领导汇报或者提供学生身体素质方面的情况或资料。
二、开展卫生常识教育，搞好卫生宣传，向师生介绍卫生保健、除害灭病等方面知识，教育学生养成良好的卫生习惯。
三、定期开展常见病、多发病、传染病的调查与预防工作。做好学生生长发育、营养等方面的调查与统计工作。
四、抓好师生的卫生保健工作，对师生小伤小病，能及时处理和治疗。协助领导做好教职工的计划生育工作。
五、建立教职工健康档案，掌握教职工的身体健康情况，指导教职工防病治病。及时为新调进教职工办理医疗卡。
六、负责督促学生清扫教室和清洁区，检查环境卫生情况，开展卫生评比工作。加强对学生饮食卫生和运动卫生的监控，经常巡视学生眼保健操情况。
七、管理好学生。要及时上报，并做好造册登记工作，疗理师生伤病应认真写好病历，对支出药品要认真作好记载。
规章制度的管理制度 篇3
一、物资的验收入库
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
b)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，和罚款、
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。
四、物资退库
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、仓库卫生
1、业务员到仓库来取料，应随手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、
2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、
六、出货
1、出货之前必须有出货通知、如果没有、仓库决不会出货、出现严重后果由这批货的跟单员负责、
2、如果真的有特殊情况、必须提前通知、
七、仓库罚款
1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发现加倍罚款、给予通告批评
2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后奖励给我们发现工作非常积极和出货时非常勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高、
规章制度的管理制度 篇4
一、促销员日常管理条例
1.促销员应遵守本商场一切规章制度。
2.促销员应要求仪表端正，统一佩戴“促销员”工牌，统一按商场要求着装(特殊部门除外);穿白色长袖衬衣、深色长裤、黑色皮鞋(凉鞋、松糕鞋、拖鞋禁穿)。
3.促销员的上班时间、休息时间由部门主管安排，促销员在公司期间有事假、病假等其它需要请假的，由部门主管和供应商同意方可。促销员应参加公司举办的各种社会活动和企业内部文化活动。
二、促销员守则
1.必须统一穿戴某超市规定制服及工牌，严禁私借制服及工牌。
2.严禁诋毁其它商品和擅自撕毁、污损POP
3.严禁怠慢顾客或隐瞒、抵触投诉
4.严禁误导顾客及随意性促销
5.必须在规定范围内按规定要求站立促销，并随时服务顾客
6.必须随时保持本促销区域的安全卫生,
7.严禁串岗，扎堆闲聊，依靠货架，坐蹲商品，办理私事及其它禁止行为
8.严禁偷盗公司财产及克扣、截留和私分赠品
9.恪守超市的保密制度，严禁泄漏店内各项机密。
三、一般违规处理
1.无故迟到或早退;吃饭休息时间超过一小时
2.不戴工牌或不适当地佩戴工牌
3.不保持仪容、仪表的整洁(头发、衣衫不整、衣衫有明显污渍)
4.当班时间不穿工服、衣着不正确(白衬衫扎在裤腰里面) 5.促销员未经允许的情况下进入仓库
6.追逐、拉扯顾客
7.促销员在上班期间使用商场的存包柜
8.促销员上下班不走员工通道
9.使用公司电话作私人用途
10.在公司内粗言秽语和随地吐痰
11.擅离工作岗位和在工作时间接待亲友
12.下班或休假期间无故在公司逗留(穿工衣)
13.行为不检，如高声大笑、嬉戏追逐、喧哗、吵闹等
14.工作时间收看收听广播、电视、看报、吃零食等
15.未能保持工衣柜及本人工作范围内的整洁卫生
16.不遵从部门主管安排的上、下班及用餐时间
17.故意将工作效率降低和怠工
18.不在规定区域更衣和饮食
19.其它违规行为，情节轻微
凡违反上述条例规定行为者，将给于50-100元罚款处理。三次以上清理出场
四、严重违规处理(书面通知)无故旷工
与顾客发生吵闹打架等严重诋毁公司形象的行为有偷盗、泄密、私下交易、场外循环等违规行为私自更改排面位置、排面大小;随意动用非促销商品用试用装在商场内化妆(给顾客演示除外)、试用、试吃商场内商品
在场内拉单、派名片
三次连续受同类一般违规处罚且教育无效者有意诋毁其它商品和擅自撕毁、污损他人POP不服从部门主管、人力资源部的管理与监督当班时间内睡觉隐瞒或不理会顾客投诉克扣、截留和私分赠品
其它严重违反公司促销管理规定的行为上班时间内有购物行为
凡有以上行为者，一经发现立即予以清退，并处以200元以
上的罚款，其本人及担保人对其有损公司利益的一切行为承担经济赔偿责任，并追究其相关法律责任。
一般违规行为由相应部门主管执行、并报本处处长严重违规处罚由相应部门主管/经理批准，报人力资源部审核通过。
规章制度的管理制度 篇5
一 部门简介
文艺部本着丰富校园文化，充实我院学生生活，积极组织文艺活动，发掘校园文艺人才，并为其提供展示自我的舞台为目的，协助学院开展各类文艺活动，创建文学与艺术想结合的校园氛围。
二 部门职责
1、 配合各部们开展文艺方面的活动。
2、 举办自发性的文艺活动，每月不得少于2次。
3、 配合院部完成学院计划内的大型文艺活动（如迎新等）；还有全院性质的大型 特色活动（如十佳、艺术节等）。
4、 组织学生会内部娱乐活动（每学期不得少于一次）。
5、 组织文娱骨干培训活动，举办各类专题讲座，搞好文艺普及工作。
6、 加强对文艺类社团的沟通及合作。
7、 主动发现院系内文艺特长人才，为大型文艺活动及对外文艺交流做储备。
三 部门规章制度
（一）会议制度
1. 每周召开院文艺部部门例会，要求部门全体成员参加。考核采取扣分制，(每月总分为10分，1-3分为不合格，4-6分合格，7-10分优秀。）
2. 每次部门例会须有会议记录，记录中要求记载会议起止时间、主持人、出席人、缺勤人（在名字后面打括号标明缺勤理由）、记录人、会议地点、会议讨论主要内容、会上各成员的发言内容（只记载第一个提出一种观点的发言，不记载重复发言）及对部门负责人的评价、任务分配（包括任务、任务反馈者及反馈时间）。
3. 每次会议不得迟到早退，如有特殊情况需于例会前一天向部门负责人提出请假申请得到批准，会前未请假或请假未得到批准者，迟到十分钟以上均视为缺勤。（缺勤2分）
4. 会议期间要求严肃纪律，所有与会者要作到：
① 衣冠整齐，举止文明，不得抽烟；（2分）
② 不许大声喧哗，所有手机应调至震动或关机（2分）；
③ 尊重他人，当有人发言时，不得私自交谈、讨论；（1分）
④ 作好会议笔记（请在会议记录本上记录好自己的发言记录及工作记录）；（2分)
⑤ 有意见或建议可示意经主持人批准后提出；
⑥ 部门成员对所安排工作有所疑问或感觉不能胜任者，会议上当面提出,以便做出相应的调整。不可敷衍了事；
⑦ 在会议中使用普通话；
⑧ 保持会议场地的清洁（由会议记录者监督）。(1分）
5. 例会会议记录（包括部门会议记录及个人会议记录）作为部门成员月考核有效凭证。
（二）考核及奖惩制度
1、凡部内成员，至加入本部门次月起，参加参加学生会相应职级的月考核、学期考核和聘期考核。
2、考核等次分优秀、合格、不合格。优秀比例不得超过30%，无不合格上限。
3、月考核奖惩：a月考核合格者通过每月工作考核，成为合格助理；b月考核优秀者通过每月工作考核，成为优秀助理，在日后工作分配中原则上考虑培养及给予重任锻炼；c月考核一次不合格者，给予整改通知，两次不合格者，予以辞退；d每月考核需将考核结果在考核结束后一周例会上公布给各成员，并在部门会议记录本中备案。e每月考核在每月结束的第一周进行，并在第一周结束前反馈给303。
4、本条例由部门负责人严格落实执行，并接受部门各成员的监督，各成员在对考核奖惩有任何疑问时可在考核结果公布的会后或在当日之内向部门负责人提出。
四 成员要求
常规要求：1、遵守部门规章制度；2、按时参加各种会议、值班及培训，每次会议及培训应做记录，每次下发文件及资料应保存；3、协同其他部门工作；4、服从上级工作安排，按时反馈工作进度；5、团结部门成员，主动与上级沟通。
基本要求：部门成员必须团结一致，拥护部门荣誉。积极配合，对问题提出有效解决方案，不断完善部门建设，增大部门影响力。对于上级安排的工作如有疑问或感觉不能胜任者，必须及时提出，以便做出相应的调整。工作完成质量与多少直接与考核相挂钩，要求部门成员扩展思路，积极思考，听取广大同学的心声，上交个人工作想法，为考核内容增加光彩的印记。
愿文艺部成员遵守相关的部门规章制度。努力展示自我，在文艺部这个舞台上发挥自己的特长，建设和完善文艺部，为文艺部的明天做出属于自己的一份贡献。
预祝各成员开心工作！
规章制度的管理制度 篇6
一、店面员工岗位职责：
1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源
2、保持销售区域的卫生(包括货架、商品)
3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾
4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满
5、及时收回零星物品和处理破包装商品
6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格卡
7、整理库存区，做到商品清楚，码放安全，规律有序
8、先进先出，并检查保质期
9、事先整理好退货物品，办好退货手续
10、微笑服务，礼貌用语
二、主要工作：
(一)补货
1、补货时必须检查商品有无条码
2、检查价格卡是否正确，包括促销商品的价格检查
3、商品与价格卡要一一对应
4、补完货要把卡板送回，空纸皮送到指定的清理点
5、新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名及收货日期
6、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象
7、补货要做到先进先出
8、检查库存商品的包装是否正确
9、补货作业期间，不能影响通道顺畅
(二)理货
1、检查商品有无条形码
2、货物正面面向顾客，整齐靠外边线码放
3、货品与价格卡一一对应
4、不补货时，通道上不能堆放库存
5、不允许随意更改排面
6、破损/拆包货品及时处理
(三)促进销售，控制损耗
1、依照公司要求填写“三级数量帐记录”，每日定期准确计算库存量、销售量、进货量
2、及时回收零星商品
3、落实岗位责任，减少损耗
(四)价签/条码
1、按照规范要求打印价格卡和条形码
2、价格卡必须放在排面的最左端，缺损的价格卡须即时补上
3、剩余的条形码及价格卡要收集统一销毁
4、条形码应贴在适当的位置
(五)清洁
1、通道要无空卡板、无废纸皮及打碎的物品残留
2、货架上无灰尘、无油污
3、样品干净，货品无灰尘
(六)整库/库存/盘点
1、库房保持清洁，库存商品必须有库存单
2、所有库存要封箱
3、库存商品码放有规律、清楚、安全
4、盘点时保证盘点的结果正确
三、辅助工作：
(一)服务
1、耐心礼貌解答顾客询问
2、补货理货时不可打扰顾客挑选商品
3、及时平息及调解一些顾客纠纷
4、制止顾客各种违反店规的行为：拆包、进入仓库等
5、对不能解决的问题，及时请求帮助或向主管汇报
(二)器材管理
1、卖场铝梯不用时要放在指定位置
2、封箱胶、打包带等物品要放在指定位置
3、理货员随身携带：笔1支、剪刀1把、手套一副、封箱胶、便签若干
4、各种货架的配件要及时收回材料库，不能放在货架的底下或其它地方
(三)市调
1、按公司要求、主管安排的时间和内容做市调
2、市调资料要真实、准确、及时、有针对性
(四)工作日志
1、条理清楚，字迹工整
2、每日晚班结束时写
3、交待未完成的工作内容，
四、仓库保管员的岗位职责：
1、保管员是物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收，出库复核和保管保养的责任。
2、严格手续，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。
3、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。
4、加强管理，合理规划，库房使用要做到“堆垛整齐，方便收发，方便检查”。
5、讲究文明卫生，经常保持环境清洁。
6、要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，按时做好物资的清盘报表工作。
7、完成实训中心领导交办的其他工作。
五、超市收银员岗位职责:
1、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。
2、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。
3、商品确认
(1)、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
(2)、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
(3)、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。
(4)、提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。
六、人员管理制度：
1、员工按公司要求统一着装，佩戴工牌
2、按时打卡签到，迟到按公司规定扣除工资
3、早退、请假应事先向上级部门请于批准，否则一律旷工处理
4、参加班前会，了解公司规章、信息以及面临问题
5、按时按量完成本职工作
6、同事间协调工作，不情绪化工作
7、微笑服务，礼仪周全
规章制度的管理制度 篇7
为了保护人民群众的身体健康，防止医源性疾病的传播，加强对一次性使用无菌医疗用品的管理工作，制定本制度。
（一）、由诊所负责人负责购货、验收、使用、消毁等环节的管理工作。
（二）、购买时必须到有《医疗器械经营企业许可证》经营公司进货，购进后经验收三证齐全（卫生许可证号、生产许可证号、医疗器械注册证号）。必须取得省级以上药品监督管理部门颁发《医疗器械生产企业许可证》、《工业产品生产许可证》、《医疗器械产品注册证》和卫生行政部门颁发卫生许可批件的生产企业或取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格产品。
（三）、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面≥20cm，距墙壁≥5cm。不得将包装破损、失效、霉变的产品发放使用。
（四）、使用前检查包装有无破损、失效、霉变、标识是否清楚，无可疑现象方可使用。否则，禁止使用。
（五）、使用后立即就地毁形，用固定的容器浸泡消毒后，塑料类盛于专用回收袋（黄色）内，非塑料类盛于（黑色）医疗垃圾回收袋内，不得混入其它医疗垃圾。每天焚烧一次，作好记录。医疗废物存放室由专人管理，定期消毒。做到夏、秋防蚊、蝇，并注意防火。
（六）、卫生员要做好自身防护。在工作时，必须穿隔离衣、带口罩、隔离帽及手套。每次工作完要洗手消毒一次。
（七）、使用时若发生热原反应，感染或其它异常情况时，必须及时留取样本送检，按规定详细记录，报告药品监督管理部门。
（八）、诊所发现不合格产品质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告当地药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。
酒吧规章制度热门
企业的制度，是用来管理员工的，规定了员工在工作中应该遵守的行为准则。在制定规章制度时，应该要体现以人为本的思想，关注员工的需求和权益。规章制度能够确保工作任务能够得到有效执行，是一项重要的保障措施。规章制度是我们进行日常工作的基本依据，通过制定规章制度，我们可以从多个方面来考虑，如何让员工能够更好地开展工作。如果您正在寻找好文章的话，我们建议您阅读“酒吧规章制度”。感谢您选择阅读，希望这篇文章能够为您拓宽视野。
酒吧规章制度(篇1)
酒水部培训资料
一，了解本公司的性质及运作情况。
二，熟记员工守则，规章制度，明确本职职责。三，认识酒吧的用具，杯具与操作时的细节情况。四，酒吧日常工作〈开吧，营业，收吧〉及详细价格。五，酒水牌内的类别，品牌名称，价格等。
六，酒水知识〔烈酒，利口酒，开胃酒，葡萄酒，香摈酒，鸡尾酒，特饮，果汁
七，出品方法与制作细节过程及杯具的搭配。八，雪糕，水果盘的成份与制作方法。九，日常需备物〈糖胶，装饰物，拧角片等。
酒吧员职责 工作概要
遵守公司规章制度，执行上级指示，认真完成上级布置的工作任务，明确自己的工作范围。
1树立吧台意识，纪律意识，确立职业荣誉感和责任感。
2熟练掌握吧台各种工具器皿的使用方法，认真做好服务接待工作。3上班需领好当日吧台所需物品，并填好年提货单。4确保吧台一切准备工作都是准时完成。
5时刻检查吧台是否保持干净（无任何污点）指定的物品摆放是否整齐，如有需要维修补充的地方，应立即向上级回报。6确保所有的操作工具都是干净，完好的。
7注意自己的仪表，仪容的卫生及整洁，保持良好的精神面貌。8运作中必须确保出品质量，凭酒水单的品名数量及要求出品，一定要看清看准酒水单上的单位，数量，品种，冷，热等。
9当收吧时，必须盘点剩下酒水数量，确保放于酒架上的酒水收回指定位置存入上锁。
10收吧时务必把吧台内外卫生搞好，补充有关饮品保证夜间冰冻。11吧台所有杯具必须定期进行消毒漂白处理。
12当吧台收入之后，要仔细检查各个酒拒是否上锁，各电源插头是否处理好，方可离吧。
酒吧主管职责 工作概要
酒吧主管的工作是负责管理酒吧领班，调酒师，吧员及吧台女服务员，检查他们的工作和准备情况，确保营业前准备工作和营业运作正常，安排工作时间并负责检查他们的工作表现，使他们在任何情况下都能提供高效（）的工作与服务并控制酒吧成本
1准时上，下班并带头做好酒吧工作，给属下树立好榜样。
2制定酒吧的服务程序，操作规范，酒水控制，酒吧卫生等规章制度，并组织实施，服从上级的安排与指示，确保酒水高质量出品和服务的规范化。
3与其他各部门保持良好的工作（）协调做好酒水的供应工作。4应具备高尚的职业道德，敬业，爱业并精通业务，熟悉酒吧运作程序和所提供酒水的特征，饮用形式。
5贯彻执行上级指示的工作和任务做好沟通引导工作，力争高效完成督导日常工作。
6时刻检查属下的出品质量和工作效率，及纪律执行情况和酒水服务操作的基本标准。
7控制酒水出品的损耗，力求做到降低成本提高效益，控制酒水库存平衡，使其合理化。
8处理客人对饮品的投诉，主动了解客人的意见及建议。9定期检查财产设备，有问题及时维修保养。10检查每天的货物酒水服务的操作规程。
11检查当日盘点表，核对盘存数量与实际库存数量是否相符。12认真做好每日销售统计工作。酒吧规章制度
1按照更期表准时上下班，不迟到不早退。
2上班保持仪容仪表整洁干净，正确佩带胸卡，领花，保持精神振作。3如请病假，事假，需经经理，主管批准方可。
4与同事要团结协作，应有？助精神，在工作中要？帮助，配合默契。5严禁在酒吧内打闹，大声喧哗，偷吃酒水，食物等。6严禁偷拿酒吧及公司物品和食物，酒水等。7吧员一定要做到见单出品。
8出品时一定要严格按照配方，做到服务统一标准化。保持酒吧的良好声誉。
9上班时不可当着客人面喝水，不可将胳膊肘支在柜台上。抱着肩膀或无精打采倚靠酒柜。
10要服从上级的工作安排，认真完成自己的工作任务。11不准私自脱岗，认真执行工作岗位责任制。12仔细阅读公司规章制度，并按规章制度执行。
酒吧的基本服务程序
酒吧班次；A班5：30—2：00 B班7：00—结束 A班椎备工作：
开柜—摆设列酒—摆设工作台—摆酒杯—搬酒水—准备玩具,茶具类—验收货物及来货登记—切柠檬装饰等.B班准备工作
准备水果—准备茶类及小食—补充酒水—榨果汁—煮珍珠—清理工作台—整理工作柜—清理台面及地板—检查自己的工作台是否整洁,用具摆放是否有条理,最后检查自己的准备工作是否到位.营业中：要明确自己工作岗位,认真做好自己的本职工作相？配合.接到出品单,一定要看清,看准每张单的数量,单位（支,罐件）品种,冻热等.每做完一个出品,要做到及时整理与补充工作,准备下一个出品.在出品中每一个出品的质量和卫生要认真检查,变质变味不卫生或过期的食物,酒水严禁出品.橱品速度尽量快速,动作要轻柔.还要注意周围及吧面卫生.营业结束：吧员补充冻柜,清点剩余酒水,各自检查自己的收尾工作有没有做完收好,要保证吧内,各工作台,吧面,用具等依然保持整洁干净,摆放有条理.第二天用的吧巾要洗净晾起来,每一个酒柜,电源等,置班人员必须逐项亲自检查.卫 生：
1、每周一为大扫除;2每月底漂瓷器,茶具一次
酒吧培训资料
一冷热饮COLD/HOT DRINK 热饮：HOT DRINK 1备用红茶：壹咖啡壶开水，放入4—5包红茶，放至保温炉上以备用，壹泡红茶应注意茶色是否过淡或过浓，温度是否不够，是否漏有茶渣等。2红茶black tea 用咖啡杯，放一包红茶，冲入开水至九分，使红茶不浓不淡提出茶包，配上底碟。
3拧茶：lemon tea用咖啡杯，放入两片柠檬冲入红茶至八分，配底碟，糖包，茶？。
4奶茶：milk tea用咖啡杯，冲入红茶至七分，配底碟，糖包，茶？，一小盅淡奶。
5鲜奶：fresh milk用咖啡杯，倒入鲜牛奶八分（微波炉打热）配底碟，糖包，茶？ 6参茶：ginseng tea用咖啡杯，倒入一包参茶加水八分，搅匀后配底碟。
7好立克：horlick用咖啡杯，放入两？冲剂加开水至七分，配底碟，糖包，淡奶，茶？。8阿华田：ovaitine同7 9朱古力：chocolate同7。
10咖啡：coffee用咖啡杯，放入一勺咖啡粉及半勺咖啡伴侣加开水七分，配底碟，糖包，茶勺。
11爱尔兰咖啡；lrish coffee用爱尔兰咖啡杯放入二分之一安士爱尔兰威士忌与两包糖，点燃后加一勺咖啡粉，冲开水至杯线处。搅匀后打忌廉至满杯，配底碟，花纸茶勺。
12皇室咖啡：royal coffee用爱尔兰咖啡杯放入二分之一安士白兰地与两包糖，点燃后加一勺咖啡粉，冲开水至杯线处，搅匀好打忌廉至满杯，配底碟，花纸，茶勺。
13热珍珠奶茶：pearl milk tea热珍珠奶茶杯，熟珍珠，珍珠粉，茶蜜，淡奶。鲜奶，热红茶，底碟，珍珠勺。冷饮：COLD DRINK 1茶胆：既浓红茶。
2冻拧茶：coid lemon tea冷冻杯加适量冰块冲茶胆至七分，放三片柠檬至杯口上，配吸管，搅棒，糖水。
3冻奶茶：cold milk tea冻饮杯加适量冰块冲茶胆至七分，配吸管，搅棒，糖水，淡奶，装饰。4冻鲜奶：cold fresh milk冻饮杯加鲜奶七分及少许冰快，配吸管，搅棒，糖水，装饰。
5冻咖啡：cold coffee用冻饮杯，开水冲咖啡粉至三分，搅匀后加冰块至七分，配淡奶，糖水。吸管，搅棒，装饰。
6冰淇淋奶茶：ice cream milk tea冻奶茶加一粒冰淇淋。
7百香鲜果茶：新鲜什锦果，橙汁，拧汁，冰红茶，少许糖蜜，吸管，宾治勺。8西班牙咖啡：spanish coffee冻咖啡上加一粒朱古力雪糕球，雪糕球上打一小忌廉花，撒少许彩色朱古力配淡奶，糖水，吸管，搅棒。（冻咖啡冲六分
9冻阿华田，好立克，朱古力：ovaltine horlick chocolate用冻饮杯先放两勺冲剂，冲开水三—四分搅匀后，加冰块至七分，配淡奶，糖水，吸管，搅棒，装饰。
10各款奶昔：various milk shakes冻饮杯加鲜奶六分加一个雪糕球加糖水再加少许冰块，搅拌机搅匀既可，配吸管，装饰。﹙薄荷奶昔同时搅拌时加二分之一安士绿薄荷既可
11冻珍珠奶茶：cold pearl milk tea冻珍珠奶茶杯，熟珍珠，珍珠粉或雪糕、糖水、淡奶、鲜奶、冰红茶。配珍珠吸管、宾治勺、装饰。12冻饮料﹙七喜tup、可乐cola苏打soda汤力tonic﹚：cold soft drink用冻饮杯，配一片柠檬、吸管、搅棒及一罐饮料。
二、宾治及鲜榨果汁FRUIT PUNCH AND FRUIT JUICE﹙出品时一定要试其口味方可出品﹚
1、什果宾治：fruit punch用冻饮杯，二安士宾治水加什果，冲满苏打水，搅匀后配吸管、宾治更、装饰。
2、薄荷宾治：mint punch用冻饮杯，一匹绿薄荷、二安士菠萝汁，少许什果，加买苏打水搅匀后，配吸管、宾治更、装饰。
3柠檬什饮：lemon squash用冻饮杯；一安士柠檬汁少许糖水、什果冲满苏打水搅匀，配吸管、宾治更及装饰。
4、香橙什饮：orange squash用冻饮杯，一匹橙汁加少许糖水、什果、加满苏打水搅匀，配吸管、宾治更及装饰。
5薄荷七喜：mint seven up用冻饮杯，放入一安士绿薄荷，配上一罐七喜、吸管、搅棒。
6、鲜榨橙汁：fresh orange juice用冻饮杯，鲜橙一个去皮、仔，榨汁加少许浓缩橙汁及冰块。配吸管，搅棒、装饰。
7鲜苹果汁：fresh aqqle juice用冻饮杯，加少许细盐及冰块、鲜奶、糖水苹果一个榨汁搅匀配吸管、搅棒、装饰。
8鲜梨汁：用冻饮杯，加少许细盐及冰块、糖水、梨子一个榨汁搅匀配吸管、搅棒、装饰。
9、柠檬汁：lemon juice用冻饮杯加六分冰水及少许糖水、冰块、柠檬一个榨汁搅匀配吸管、搅棒，装饰。
三、经营酒类的出品方法与饮用方法﹙1份＝1、25安士＝1匹＝37、5毫升﹚
1、开胃酒：APERITIFS用洛杯量入1匹开胃酒，配杯冰块、半片柠檬及小冰夹。
2、白兰地：BRANDY份出：量入一份白兰地倒入白兰地杯，配一杯冰块及小冰夹。
支出：跟一小冰桶冰配冰夹及白兰地酒杯。
3、威士忌：WHISKY份出：量入一份威士忌倒入威士忌杯，配一杯冰块及小冰夹。
支出：跟一小冰桶冰配冰夹及威士忌酒杯，﹙气水跟客人需要﹚
4、毡酒：GIN一般兑加气水饮用。净饮时用洛杯，每份配一杯冰块及半片柠檬，兑加汽水时用冻饮杯量入一份金酒加半片柠檬，配吸管、搅棒与一罐汽水，汽水根据客人需要﹙可乐、苏打、汤力﹚。
5伏特加：VODKA可净饮，也可加冰块与汽水等，饮用方法与金酒基本相同，﹙不加柠檬片﹚
6、郎姆酒：RUM主要用与作基酒，调制各种鸡尾酒，但也可净饮或加冰饮，出时用洛杯。
7特基拉：TEQUILA份出：用洛杯量入一份特基拉，配冰块、柠檬片、细盐。
支出：配柠檬片、细盐、杯垫、洛杯、汽水跟客人需要时才出。
饮用方法：左手的拇指与食指夹一块柠檬，在两指间虎口上撒少许细盐，右手握着盛满特基拉的酒杯，先将柠檬汁挤入口中并吸入细盐，让口中又酸又咸，然后将特基拉一饮而进，45度的烈酒和着酸味咸味如同火球一般从嘴里顺喉而下，一直烧到胃里，这是墨西哥人特有的一种饮用方法。
8、利乔酒：LIQUEURS用洛杯，配冰块每份1匹，君度出品时需加半片柠檬，兑加汽水时用冻饮杯。
9、香摈：CHAMPANGE/SPARKING香摈一般需先冷藏，出品时用香摈加冰水，放入香摈，围上一条折好的餐巾，配香摈杯。
10、葡萄酒：WINE白葡萄white wine酒出法与香摈相同﹙配白酒杯﹚。红葡萄red wine酒不需冷冻在室温21度左右即可。出品时用红酒蓝盛，围上折好的餐巾，配红酒杯及酒开。
12、梅酒：PLUM WINE需冷藏，出品时香摈，用白酒杯。
13、波特酒：PORT WINE用红酒杯，出时配些柠片。14些厘酒：SHERRY WINE用甜酒杯，出时配些柠片。
酒吧规章制度(篇2)
1、必须虚心听取，绝对服从，《先服从，后投诉》
2、上班时要提前15分钟。不迟到，不早退。不旷工，有事提前请假。
3、注意个人卫生，上班要穿统一制服。不留长发长指甲
4、有事离开吧台必须报告吧台长或吧台领班，同意后方可离开。
5、上班时吧台人员要懂得礼貌用语，思想高度集中。
6、上班时不准哼歌，不准站在一起聊天。做与吧台无关的事。
7、在吧台内站立要端正，不准背对着客人。不准在吧台内嬉戏，喝水或品尝东西要蹲下
8、每日上班之前检查货物，备货。没有的东西下班之前和晚班交接。由晚班开出申购单。
9、早班上班之前检查电源。保证操作的时候不出现在任何差错。
10、晚班下班之前，检查有没有什么要采购的，和用完的。写在交接本上。把所有的电源关掉。
11、吃饭时要轮流去吃，吧台必须有人留守。吃饭时间不得超过15分钟。
12、吃饭时不能剩饭，用水用电要节约，养成勤俭节约的好习惯。
13、不准偷吃偷拿吧台的东西不准和外场服务员及闲杂人员聊天或大声喧哗
14、保护店里的设施，要爱店如家。不铺张不浪费不损坏。损坏按原价赔偿。
15、上班时，不得会见亲戚或朋友《特殊情况初外会见不得超过10分钟》。手机全部调成关机。
16、团结一致，齐心协力。不的他人。
酒吧规章制度(篇3)
东方魅力酒吧员工规章制度
一、入职与辞职制度
1.新到员工需面试合格后方可入职。
2.员工入职时随带一寸照片伍张、本人身份证复印件一份，并认真填写入职表。
3.员工辞职需提前30天打辞职报告，经申请同意后交回制服方可离职，若制服丢失，需照价赔偿。
二、请假制度
1.员工每月允许休息4天，超过4天后需向相关负责人请假。
2.每位员工请假需提前一天填写请假单，经批准后方可休息，否则视旷工处理。休息时间超过4天后，每休息一天50元/天，旷工者100元/天。每星期一大扫除，各员工必须到场，不参加大扫除者50天/次。
3.旷工持续3天及以上者，做自动离职处理，发现服务员存在飞单情况，直接开除。因个人原因造成公司损失直至被公司开除的人，工资及其它保证不予退还，影响严重者送当地有关部门处理。
三、上班制度
1.工作时间
服务员下午18：30——02：00搞好本场卫生，方可下班
吧台员工下午18：30——客人离去，搞好本场卫生，方可下班
2.上班时间不允许迟到或者早退，实行点名制。迟到或早退4次，做旷工处理1次处理，每旷工1次100元。
3.上班期间如遇见本人不能解决的问题，需在第一时间向相关负责人汇报。
4.上班期间不可以和客人发生矛盾，如发现员工有和客人发生争执或有意刁难客人的情况，一经发现将严肃处理。
5.上班统一着装，不穿戴不符合场所要求的衣裤、饰品。
6.上班期间佩戴员工卡，随身携带相关物品，如打火机、开瓶器等。
7.不可在吧台嬉戏、打闹、跳舞及做其它一些有损公司形象的行为。
8.员工上班期间不可以上舞池及场所内抽烟，注意个人形象，不随意走动。
9.待人礼貌，和同事友好相处，尊重领导人员。
10.始络遵循客人就是上帝的原则，如在过道遇见客人应避让，让其先行通过。注意使用礼貌用语。
四、奖励制度
上班期间拾到手机、皮夹等贵重物品，及时上交者给予适当奖励。提出好的建议并被公司采纳者，给予适当奖励。
以上规章制度望各位员工能够自觉遵守，如若发现违反以上规定
者，将根据事情的严重程度作出相应的处罚。
未尽事宜，另作补充。
同意人12 年12月日
伯爵88处罚条例
1.不得迟到、早退，应按时上下班。
2.不得旷工，如有需要应做到提前一天以书面形式请假，连续旷工三天作自动离职处理。
3.班前准备工作应在上岗前及时做好，如仪表、仪容是否整洁等。
4.工作期间中途不得私自卸妆，违得处以50元处罚。
5.严禁穿拖鞋上班，个人的着妆应保持干净整洁，违者处以50元的处罚。
6.在场内不允许手拿零食在场内行走，违者处以50元的处罚。
7.不得在场内与客人抢道或奔跑或与同事拾背行走，违者处以50元的处罚。
8.应严格按照酒水单规范进行操作开单不得在酒水单上涂改（包括价格写错的）。
9.现场服务应主动热情不得引起客人的投诉与烦感，违者处以50元的处罚。
10.不得当场顶撞上司或拒不服从上司的工作安排，违者处以20—100元的处罚。
11.上班时间不得私自外出，有事须提前向部门经理申请，违者处以50元的处罚。
12.不得把客人的财物据为已有或强行侵占，违者给予开除处理。
13.严禁私藏酒水、客人及公司的财物，违反当日业绩作废扣除全部工资。
14.偷窃、盗窃公司财物者开除处理。
15.在场内严禁与员工相互争吵或斗殴，违者一律开除处理。
16.辞职、需提前半个月通知，否则不予考虑。
17.严禁工作人员订假（房）台或拉散客人充订（房）台、利用工作之便损害公司利益或伙同他（她）人营私舞弊，谋取个人私立一经发现立即开除，并扣除所有奖金和业绩及押金。
18.针对上条例可根据情况酌情处理，但必须通过正规的程序进行办理。
19.其它未尽事宜参照本公司《员工守则》或公司相关制度执行。备注：凡违反以上条例者，公司将据实际情况依照《员工守则》进行相应的处理，其它部门或位员工如有违反将给予相应处理。
同意人
行政办：
2010年4月28日
酒吧规章制度(篇4)
一、人员素质
1、具有良好的职业道德和正确的服务思想,树立把困难留给自己,把方便让给客户的服务宗旨,维护本企业形象,全心全意为客户服务。
2、精通本岗位的业务及相关业务流程。熟练掌握本业务的预订、反馈、回访服务等处理程序和方法。
3、了解本企业已开办的各项业务(包括系统功能、使用方法、合作处理流程,会员回访流程,服务标准)。
4、普通话标准、流利,能听懂本地方言。
5、计算机操作熟练。使用五笔输入法,打字速度达80字/分。
6、客服代表在受理客户咨询、投诉时,必须严格执行规范的服务用语,态度和蔼、亲切,热情处理客户的咨询或投诉;
7、客服代表在工作过程中,应严格按照“三要、三不、四个一样”的要求去做。
即:三要:要“请”字当头,“您”字不离口,“再见”结尾。
三不:不使用生硬语言,不说推卸责任的话,不责备、埋怨客户。
四个一样:生人熟人一个样、有无检查一个样、工作忙闲一个样、情绪好坏一个样。
二、值班制度
1、值班人员值班在岗,坚守岗位、坐姿端正、精神饱满、集中精力。
2、值班人员要服从指挥调度,认真按各项业务流程、服务规范及操作规范的要求去做。
3、值班时必须使用规范服务用语,从语气、声调、应答上做到:礼貌、亲切、简练、清晰、耐心、周到。
4、树立以“客户”为中心的服务理念,牢记“客户永远是对的”服务原则,做到反应快、应答及时。
5、自觉遵守劳动纪律,履行操作员职责。严禁在工作场所内大声喧哗,未经经理批准不得擅离职守。
6、严格交接班手续,认真遵守交接班制度。
三、交接班制度
做好班前准备,岗位交接要简练、快速,不允许闲谈,并要迅速进入工作状态。
接班人未到岗,交班人不得离台。
仔细阅读主网站最新业务资讯、后台系统客服公告,及时了解业务变更及优惠政策,并做好推荐工作。
交接日志要对设备情况、疑难问题、人员调班等情况,记录清楚明了。
四、现场纪律制度
办公区内不得大声喧哗、大笑、嬉戏,不许串岗,不做与工作无关的事。
电脑显示器位于台面右侧,耳机悬挂于机台左侧。
工作台面整洁,记事本统一放置同位。
座椅整齐,离座后桌椅、物品应及时归位。
出入办公区不得超过规定时限,如有特殊情况需请示值班经理。
五、现场管理制度
1、听从管理人员的指挥调度。
2、规范使用服务用语,快速解答客户问题。
3、坐姿端正,台面要整洁卫生,桌面上不得摆放与工作无关的物品。
4、椅子、键盘、电脑不能随意移动。离台时键盘要推入抽屉,不能在设备处乱涂乱画。
5、上班时间不能看书,不能与临台闲聊(业务交流除外)、不能私挂用户电话;手机铃声调为振动。
上班时间不准上与工作无关的q、玩网络游戏或 看电影;
除众品网网页外不能上其他无关网站。
接打电话时不能吃东西,上连班吃饭需离开客服部工作范围。
不得随便使用客服部固定电话长时间拨打私人电话。
六、卫生管理制度
1、办公区内微机、桌椅、文具等物品摆放整齐无尘土;
2、门窗明亮,地面整洁;
3、员工上班着装整洁、卫生,长发要束发,尽量职业化。
4、着装整洁,不皱巴、不缺残、不挽袖,画淡装上岗;
5、个人物品妥善保管,严防丢失。禁止乱拿乱用,及时锁柜,否则后果自负。
6、公共卫生区域打扫由晚班人员负责,个人位置桌面卫生定期由个人负责。
七、换班制度
认真执行换班制度,做到不迟到,不早退,不无故旷工,确保当班时间准点到岗,为保证座席正常接通,且请假需上级领导审批,如遇特殊情况者请尽量与其他休息同事换班。
员工在工作期间因本人或其它需要在工作时间内亲自处理事情可允许换班。
换班必须经双方当事人同意,填写换班登记表后经部门经理签字批准后方可生效。
每人每月换班不得超过3次。
不允许连续换班,换班者、还班者不允许连班。
换班双方必须交待清楚,若交代不清造成误班、空班的按旷工处理,并按责任大小考核双方当事人。
换班和还班均不得请假,否则按旷工处理。
节假日当班人员不允许换班或请假。
八、客服代表职责
1、对内代表客户利益,对外代表公司形象,履行首问负责制的规范要求。
2、客服工作要加强公司内部协调,对每个问题的解决都要进行跟综并限时处理。
酒吧规章制度(篇5)
1．提前半个小时参加中层管理例会，按照《中层管理例会制度》有关规定；
2．点名前检查各自负责小组人员的仪容仪表及工作用具；
3．点名后安排各自组员打扫工作区域及准备工作；
4．各自负责组员开小组例会，例会主要传达上级指示，注意事项及工作安排；
5．营业前按各自负责区域灵活安排组员站位迎客；
6．营业中协助组员服务好工作区域顾客；
7．根据工作区域现场情况调动组员工作安排；
8．负责本区域的卫生、服务质量及其他的监督，并协助和配合其他部门的工作；
9．在监督中出现各种问题，在权利范围内的可立即纠正，并做好记录，如权利范围外应立即报告上级主管并做好记录；
10．随时和咨客部保持联系，让其知道现场客座情况；
11．随时服从现场上级管理层的调动和安排；
12．营业结束后安排组员做好卫生工作及其他工作，并检查合格后上报主管；
13．做好本组的现金收报表，并上交上级主管；
14．接到通知点名后安排各自组员迅速集合点到，并听从上级主管的当日工作总结；
15．下班后安排员工更衣回家，各自回工作区域再复查一遍，无任何情况方可下班。
酒吧规章制度(篇6)
1.按照更期表准时上下班，不迟到不早退。
2.上班保持仪容仪表整洁干净，正确佩带胸卡，领花，保持精神振作。
3.如请病假，事假，需经经理，主管批准方可。
4.与同事要团结协作，应有？助精神，在工作中要？帮助，配合默契。
5.严禁在酒吧内打闹，大声喧哗，偷吃酒水，食物等。
6.严禁偷拿酒吧及公司物品和食物，酒水等。
7.吧员一定要做到见单出品。
8.出品时一定要严格按照配方，做到服务统一标准化。保持酒吧的良好声誉。
9.上班时不可当着客人面喝水，不可将胳膊肘支在柜台上。抱着肩膀或无精打采倚靠酒柜。
10.要服从上级的工作安排，认真完成自己的工作任务。
11.不准私自脱岗，认真执行工作岗位责任制。
12.仔细阅读公司规章制度，并按规章制度执行。
酒吧规章制度(篇7)
1.凡应聘到本店工作的员工必须遵守国家的有关法律法规以及本店的所有制度和规章;必须熟读本店的规章制度;
2.凡应聘到本店的员工必须经过考核后方可择优上岗，上岗后一个月内为试用时间，试用阶段不享受正式员工休假待遇。试用合格后，本店方可正式录取，一经录取正式享有本店正式人员的工资待遇、福利和假期;
3.本店实行垂直管理，下级向上一级汇报，不得越级管理。即经理管理部长，部长管理所属的服务人员;
4.凡到本店工作的人员需缴交服装押金人民币200元，若员工离开本店押金退回，本店员工若离职应提前十天向本店经理提出，若无故中途离去，按自动离职处理，押金不予退回，若上班期间有违规行为，以实际发生的损失计算;
5.本店员工应准时上下班，必须亲自签到，不许他人代替。为他人签到者属违规行为，无故迟到早退超过半小时者，以旷工处理{无故迟到早退1小时为旷工1天扣除当天工资，旷工1整天扣除3天工资}，旷工超过三次者，以自动离职论处;只要有一位客人，我们都得为其服务，不得怠慢。加班时间和人员调配由部长负责安排轮流加班，服务人员不得无理拒绝;
6.本店员工如有事假病假需要请假者须提前一天向部长书面申请，原则上周末时间和l节假日不安排轮休或请假;并经经理同意后方可请假，否则，按旷工论处;每月事假为不超过两天时间，第三次事假按每天工资的三倍扣除，第四次按四倍扣除，以此类推;特殊情况除外，但必须有相关的合理证明;
7.上下班时间本店职工必须保持精神饱满，必须佩带胸卡，胸卡挂在上衣的左上角，不得随意佩带。必须保持胸卡干净整洁;男服务员必须衣着整洁，不留长发，不留胡子，不留长指甲;女服务员必须化淡妆上班;
8.本店员工上半时不得有不良的习惯，如挖耳朵，挖鼻孔，捏脚指头等相关陋习;
9.本店员工必须熟练本职工作，对顾客和同事必须以诚相待，自己办不到的事情不得向对方随意承诺，以免造成不必要的误会;
10.上级当天布置的任务当天必须完成，不得拖延。如不能完成当天布置的任务必须说明合理的理由，并安排合理的时间及时完成;
11.本店员工当班期间，必须服从部长和经理的安排，按部长和经理布置的任务做事，不得有顶撞部长经理的行为。若对部长或经理有意见，可向本店高级人员投诉。但一定遵守先服从后投诉的原则,无论投诉者对还是错，本店一律对投诉者给与保护。
12.每星期进行一次卫生大检查，由各部门经理进行全面检查，对不合格者给与批评指正及做出相应处罚;
13.本店员工之间必须互相尊重，互相敬让，团结合作。不说不文明的话，不做不文明之事。有话当面直说，不说别人的背后话;
14.上班时间本店员工必须按各自的岗位各就各位，不得随意窜岗,拒绝带私人情绪上班;
15.顾客无论消费高低，都一律平等对待，服务人员都得热情服务，不得怠慢;
16.本店员工必须从本店的利益出发，爱护本店的财产，不得弄虚作假，不得做有损本店利益之事。如发现有损害本店利益者，一概开除;
17.本店员工应有较强的工作责任心，做事细致认真，依照公司规定准时上下班，不允许做与本职工作不相符的事情，如确有事情离开必须经当班部长同意方可离去，否则以旷工论处; 18.服务人员可以替客人保存酒水，保存酒水的时间不得超过一星期，服务人员应告知客人本店的规定，以免造成不必要的纠纷。客人不保存的酒水服务人员必须如实拿回吧台，并做好登记工作，不得私自处理。
19.本店员工必须始终牢记“以客为主，用心服务”的原则,本店会对在工作当中有出色表现的员工给于一定的奖励,和提升机会.本店每月2号为工资发放日,如员工在这中途辞职,其提成将分给其他的同事.
20.一经录用的员工皆为同意本店规章制度;本店所有的规章制度的解释权属本店。
凡违反本店规章制度的处口头警告，警告三次者处5元--50元不等的处罚。情节严重的可立即做出处罚{包括辞退}.本制度由颁布之日起实施。
酒吧规章制度(篇8)
1、宾客可以凭有有效期内的提酒卡到指定楼面吧台提取存酒，如有不便可由服务员代劳提取，但提取卡必须要提办人签字并注明桌号才能生效提取。
2、服务员凭宾客提酒卡到吧台提取存酒除出示提取卡之外，还必须在酒水登记本上签字生效方可提取。
3、吧员根据提酒卡的编号、品名、有效期、存量从存酒中提取相应存酒交于宾客，同时将提酒卡收回剪角作废，并从明细卡上给予注销标明去向。
4、吧员发现已过提取有效期的存酒卡须向宾客耐心解释，告知此卡失效，不能予以提取。(特殊情况必须由吧台经理和楼面经理级以上人员共同签字认可才可办理提取)
5、已提取的存酒卡不可随意遗弃，必须根据编号将两联存(提)卡装订成册，每日随酒水销售日报表一同移交财务。
