物业公司财务规章制度十三篇

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物业公司财务规章制度(篇1)

物业公司财务规章制度

一、总则

本规章制度的制定目的是为了规范、标准化物业公司的财务管理行为，促进公司财务工作的健康发展，保障公司的资产安全和合法权益。

二、会计制度

1. 会计上应当准确记录所有的收支款项和账户资金。

2. 财务部门应当建立合理的会计制度，确保所有会计记录的真实性、准确性和完整性。

3. 财务部门应当对每笔经济活动进行会计核算，确保会计凭证的及时、准确、完整和合法。

三、收支管理

1.公司的收入应当按照国家法律、法规等规定的税费标准纳税，不得违规少报、漏报或者虚报。

2.公司财务部门应当建立健全的收支管理制度，严格控制公司的支出，确保支出的合法合规性和真实性。

3. 公司员工应当按照公司收支管理标准执行财务管理工作，严格按照公司收支报销标准来进行审核处理。

四、资产管理

1. 公司所有资产应当定期进行财务清点，建立完整的资产台账。

2. 所有资产的入库、出库等过程应当做好记录、审批和核查工作，严格按照公司的管理标准进行操作。

3. 对公司的固定资产应当建立定期检测和维保制度，及时发现和处理故障、损坏等情况。

五、内部控制

1.公司应当建立健全的内部控制制度，确保公司内部各项业务过程的规范、合法和合规。

2. 财务部门应当建立规范的财务管理流程，严格遵守国家相关财务法律法规和公司制定的财务制度。

3. 公司应当对内部的财务管理过程进行监督和审核，发现问题及时处理和纠正，确保公司财务管理的持续发展。

六、稽核审计

公司应当定期组织对各项财务管理、收支管理、资产管理等工作过程进行内部审计和外部审计，确保公司经营状况的真实性、准确性和合法性。对于审计过程中发现的重大问题和存在的合规性问题，应当立即采取有效措施进行整改。同时，还应通报相关部门和责任人，以保证问题能够得到有效的解决。

七、违规处理

1. 对于违反公司财务制度、违规行为或者其他不正当行为的，应当及时采取惩罚措施，保障公司的资产安全和合法权益。

2. 具体的违规行为包括：挪用公款、私吞公司资产、虚报账目、误报账目、滥发奖金等行为。为了保障公司经济利益，公司应当给予相应的惩罚，包括但不限于经济惩罚、行政处罚、犯罪处罚等。

八、附则

本规章制度由物业公司财务部门制定，经公司领导小组审核并批准实施。本规章制度的具体实施细则由财务部门负责制定和执行。如本规章制度存在不足之处，应当在日后的实施过程中及时完善和调整。

物业公司财务规章制度(篇2)

物业公司财务规章制度

一、概述

物业公司作为一种形式新近出现的专业性较强的服务组织，其职能的具体实现必须要有财务管理的支撑。这一管理机构实施财务管理的目的，就是为了体现其职能的合理性和合法性。本文主要在这一前提下，重点探讨物业公司的财务规章制度，并且探究其作用和必要性，为业界人员提供一定的参考。

二、物业公司职能

物业公司是一种专门化的服务组织，它的主要职能如下：

1、业主会议的召集和现场的协办；

2、负责物业区域内的公共部分的维修、保养、装修等工作；

3、负责物业区域内配套服务设施的维修、保养、安全等工作；

4、参与业主委员会的管理中心和管理人员的纳入把关工作等。

三、财务规章制度的必要性

对于物业公司而言，实行科学、严谨的财务管理是必不可少的因素。近几年，随着商业地产行业的迅速发展和物业公司的异军突起，物业公司的职能越来越广泛。

物业公司是以经营为主体的企业，因此其财务管理就更显得尤为重要。建立一套完善、科学、合理的财务规章制度，为物业公司实现健康有序、高效率的发展提供保障。

四、物业公司财务规章制度的主要内容

1、财务管理人员的职责

结算会计、出纳、财务主管、财务经理等人员均应按照其职责履行工作，不同职务间应保持有效的沟通、协作，确保公司经济运行平稳。

2、财务会计分期收支的管理

对于物业公司而言，每一期都需要进行相应的收支计划和核算。因此，制定一套合理可行的分期收支计划，确保资金使用的合理性和严谨性，是十分必要的。

3、审计制度

制定科学严谨的审计制度是物业公司进行财务管理的基础之一。审计制度旨在提高财务管理的透明度和质效，保证公司的经济利益和合法性。

4、会计核算

准确、及时地进行会计核算是保证物业公司经济运行健康和顺畅的基础。建立科学、规范并具体化的会计核算制度，对于物业公司而言是至关重要的。

五、财务管理的注意事项

1、建立严格的财务制度

制定严格、科学、合理的财务制度对于物业公司而言尤为重要。建立严格的财务制度，能够保证财务管理的透明度和规范性，较少偷漏、欺诈等不良行为的发生。

2、规范财务流程

建立规范的财务流程能够帮助物业公司实现财务管理的标准化，提高管理效率。此外，规范流程还应当针对不同的财务流程制定相应的监督流程，确保遵循制度的贯彻落实。

3、财务数据的统计和分析

做好物业公司的财务数据统计和分析，可以为公司提供重要管理指标。同时，通过分析可以发现各项费用的针对性，为物业公司的经营管理提供更为有力的支撑。

4、与员工之间的财务沟通

商业地产是一个集投资、财务、技术、市场为一体的大联合体，因此财务管理要做好与员工之间的沟通。这样，才能确保管理的同步性和趋向一致性。

六、总结

财务规章制度是保证物业公司财务管理顺利开展和确保公司公司经济安全的基础。在制定和实施过程中，要突出规范性、科学性和针对性，确保能够为公司的长远发展提供更真实、更为有效的保障。

物业公司财务规章制度(篇3)

随着物业服务行业的不断发展，物业公司的财务管理也越来越重要。为了规范和管理物业公司的财务活动，制定一系列的财务规章制度是非常必要的。下面，本文将详细介绍物业公司财务规章制度相关主题。

一、制定财务规章制度的意义

1.规范管理：制定财务规章制度可以规范物业公司的财务管理，确保财务工作有条不紊地进行，防止财务风险和误操作的产生。

2.提高效率：合理的财务规章制度可以使财务人员的工作效率和工作质量得到提高，节省时间和成本。

3.增强透明度：制定财务规章制度可以提高公司的财务透明度，保障客户和投资者的权益，增强公司的信誉度和吸引力。

二、主要内容

1.财务管理体制：规定财务人员的职责和权限，明确各部门之间的合作和协调，加强对于每个环节的监督和控制，确保财务管理工作的顺畅和及时。

2.会计核算制度：明确财务会计核算制度，包括财务报表编制、记账、审核和审计等各个环节的规定，确保数据的准确和合法性。

3.经费管理制度：包括预算编制、支出审批、备案和报销等各个方面的规定，严格控制每一笔支出的合理性和必要性，防止浪费和滥用。

4.资金管理制度：规定物业公司的资金流动和管理制度，确保财务资金的安全性和流动性，避免出现资金闲置和使用不当等情况。

5.财务审计制度：规定法律规定的审计程序和制度，以及财务审计的目的、方式和周期等方面的规定，增加审计的透明度和真实性，保证审计工作的公正性和权威性。

三、应注意的问题

1.根据公司的实际情况制定规章制度，不盲目照搬其他企业的规章制度。

2.加强内部监管，落实制度执行责任，防止出现制度失衡或漏洞。

3.及时修订和完善规章制度，以满足公司的发展和变化需要。

4.加强宣传和培训，使员工深刻理解财务规章制度的重要性和实施意义，提高员工遵循制度的自觉性和约束力。

综上所述，物业公司财务规章制度的制定是非常重要和必要的。只有遵循这些规章制度，才能确保财务管理有序和高效，减少财务风险和错误，增强公司的竞争优势和发展潜力。

物业公司财务规章制度(篇4)

物业公司财务规章制度

一、总则

为规范物业公司的财务管理，保障公司和业主的权益，制定本《物业公司财务规章制度》（以下简称“规章制度”）。本制度适用于物业公司的所有财务管理活动。

二、财务收支管理

1. 资金管理

（1）物业公司必须开立独立帐户，将公司和业主的资金分开管理。

（2）物业公司的资金应按照有关规定存入银行，不得私自挪用公司和业主的资金。

（3）物业公司应当对集资、收支资金进行记录，严格遵守会计准则进行会计记账，做到数据真实、准确，及时归档。

2. 支出管理

（1）物业公司对于各种费用支出应在财务报表中明细记录，进行审批管理。

（2）物业公司采购货物或服务时，应严格按法律法规和公司审批程序进行操作，不能与供应商有私下协定，以保证公司的合法权益。

3. 发票管理

（1）公司的外部和内部收支费用必须开具发票，严禁存在盖公章或者签名代替发票的现象。

（2）发票应当按照发票制度规定逐张登记备案，实行发票开具、领购制度。

三、财务汇报

1. 财务报表

（1）按照有关规定，物业公司应当编制和报送财务报表，以提供给有关监管机构和业主。

（2）财务报表包括：资产负债表、利润表、现金流量表、业主款项账目、银行对账单等。

2. 财务审计

（1）物业公司应在规定的时间内进行年度财务审计，组织外部专业机构对公司的财务进行审计。

（2）财务审计结果应及时向公司领导和业主委员会发布，保证业主对公司财务收支情况了解透彻。

四、违规行为处理

（1）未经公司领导批准，私自挪用公司和业主的资金的行为，将受到严肃处理。

（2）未按规定记录财务收支和开具发票，影响公司工作和业主权益的，将追究责任。

（3）未能及时报送财务报表或无合理解释的财务报表，将受到严厉批评和处罚。

五、附则

本规章制度自颁布之日起生效。前规程与本规章相抵触的，以本规章为准。物业公司应当以落实制度，加强财务管理，保障公司和业主的利益。

物业公司财务规章制度(篇5)

随着社区、小区和公寓越来越多地出现在城市中，物业管理也变得越来越重要。在物业公司中，财务规章制度起着关键的作用，它是对物业公司财务管理的规范化，也是物业公司管理的基础。本文将详细介绍物业公司财务规章制度的重要性以及具体实施方法。

一、物业公司财务规章制度的重要性

1.规范公司内部管理

物业公司的管理涉及到众多方面，财务管理是其中非常重要的一环。通过财务规章制度的制定，可以规范公司内部财务管理，明确各部门之间的职责分工，确保财务管理的顺利进行。

2.提高公司商业信誉

物业公司的商业信誉是公司发展的关键。财务规章制度的制定，不仅能够规范公司内部管理，还能够提高公司的商业信誉度。制定科学规范的财务制度，使得公司的收支情况具有可控可预估性，有利于增强社会公信力，提高公司形象。

3.保证资金安全

物业公司需要进行大量的资金操作，涉及到很多财务管理问题。如果没有规范的财务规章制度，很容易出现管理不善、资金管理混乱的情况。严格执行财务规章制度，保证公司内部各类资金的正常流转，提升公司资金管理的安全性和效率性。

4.规范业务操作

物业管理服务包含许多方面的业务操作。通过制定财务规章制度，规范业务操作流程并加强成本控制，可以最大限度地降低业务操作的风险，提高业务操作的效率和质量。

二、物业公司财务规章制度的具体实施方法

1.制定财务规章制度

物业公司需要根据公司的实际情况，并参照其他企业的经验，制定适合本公司财务管理的规章制度，该制度应包括公司的所有财务管理制度和规定，明确公司财务管理的职责和权利，加强管制管理，保证公司财务管理工作的规范化和有效性。

2.建立成本控制制度

物业公司的地段经营产生了许多的成本，包括人工费用、物业维修费、房屋租金等。建立成本控制制度对于公司的收益管理非常重要。建立科学的成本控制制度，可以为物业公司减少开支，保证公司的一个合理运营。

3.制定财务报表

物业公司需要每月制定财务报表，并针对财务报表进行详细分析，了解每项业务的详情和财务数据。同时，还应该对财务报表进行汇总，形成年度收支统计表和成本控制分析表，并按规定提交会计师事务所或财务审计机构进行审计。

4.加强内部审计

为了加强公司财务管理，物业公司还应该加强内部审计，深入了解公司财务管理情况，做到真正的规范管理。内部审计除了对公司的账务记录进行审查外，还应该对公司内部流程进行审计，了解公司内部流程是否符合规定，是否需要改进，提高公司运营效率。

总之，物业公司财务规章制度对于公司运营发展至关重要，它不仅规范公司内部管理，还有助于提高公司的商业信誉度，保证资金安全，规范业务操作等。同时，为落实财务规章制度，物业公司还应该制定成本控制制度、建立财务报表和加强内部审计等。物业公司的未来发展必须有好的财务规章制度作为支撑，才能够做到健康持续的发展。

物业公司财务规章制度(篇6)

物业公司财务规章制度

一、前言

随着现代社会经济的发展，物业管理越来越复杂多样化，物业公司在实际操作中面临着诸多的财务管理问题，缺乏科学合理的规章制度会直接影响到物业管理公司的经营，引发重大经济纠纷，增加物业公司的风险。因此，建立完善的物业公司财务规章制度至关重要。本文旨在为物业公司制定科学完整的财务规章制度提供思路和建议。

二、制度内容

1. 组织架构

物业公司应设定财务管理部门和会计管理人员岗位职责，制定履行财务职责的文件、信息交换及审核程序；由此形成的组织架构图，分工明确，权责、审核、监督等环节详细清晰，避免职责不明、操作不当导致的经济损失。

2. 资金管理

物业公司应设立专款专用，定期进行对账核查，禁止挪用、滞留、私取、私存等行为。对于长时间闲置的资金，应采取多种方式进行理财，确保资金的流动性和安全性。

3. 收支管理

物业公司的财务管理应按照“收支两条线、合理稳定”的原则，确保收支平衡，防止收支失衡导致商业信誉下降、争议上升以及物业公司的资产减少。同时，应建立收支台账，收据和支出凭证要求齐全，避免违纪操作。

4. 税务管理

物业公司应积极配合税务机关开展税收工作，按照税务规定及时缴纳税款，认真履行纳税人义务。同时，还应针对物业行业的特点和政策，避免出现税务问题，以免影响公司的运营。

5. 审核流程

公司财务应有合理的审核流程，包括各级审核、签字、审批等程序。确保每笔财务处理过程的公开、透明和可追溯，避免因审核流程不当导致财务问题。

6. 财务报表

物业公司财务报表是经营管理的重要指标，应按照财务报表制度的要求，及时准确上报，确保财务数据的准确可靠，为公司的决策提供有效依据。

7. 合规管理

物业公司应按照国家法律、法规和会计制度的相关要求，对公司财务建立合规制度。对公司员工也要进行相关法律法规、会计制度方面的培训，提高公司员工的法律意识和法制意识，确保公司运营的合法和合规。

三、制度落实

制定完善的物业公司财务规章制度后，就需要通过制度的落实来确保制度的有效性。物业公司应加强制度宣传、培训和监督，让公司员工深入了解制度，并能够自觉遵守制度。同时，物业公司领导应有关监督措施，定期开展内部审计，发现财务隐患及时进行整改和报告，确保规章执行的有效性。

四、总结

物业公司财务规章制度的制定不只是从财务角度出发，还涉及到公司的整体管理，对于物业管理公司的发展壮大是非常必要的。一份完善的财务规章制度可以为物业公司提供合理、透明的财务管理技术，合规的运营管理和保障物业管理公司的发展。（注：本文仅供参考，不能作为实际操作指南）

物业公司财务规章制度(篇7)

物业公司财务规章制度

一、前言

物业公司财务管理是物业公司管理的重要组成部分。财务管理的健康运作将直接影响到公司的经济发展和管理水平。因此，为了保障公司的健康发展，为业主提供更好的服务，公司制定了此财务规章制度。

二、会计核算

1. 财务核算应遵循财务会计准则，确保会计记录及时、准确、完整，并能反映真实情况，以便提供财务信息。

2. 凡涉及到的费用均应有相关凭证，并应按照公司制定的费用报销流程报销，不得有虚假、夸大或隐瞒情况。

3. 凡公司支出，必须经过管理人员的审批，同时应做好记录，并依据规定的程序付款。

三、资金管理

1. 公司资金的收支及管理应按照公司制定的合理流程执行，并在会计记录中予以明确。

2. 公司应确保备有充足的资金进行日常运营，不得滞留业主的收益。

3. 公司应加强对银行账户的管理和监督，确保资金的安全和正确使用。

四、财务报告

1. 本公司将按照国家有关要求，编制财务报告，并将报告发布于公司网站上，以供业主查阅。

2. 财务报告由经理审核确认，确保准确无误，并对公司利润、资产、负债及现金流量等指标进行分析和解释。

3. 经理应持续关注公司的财务状况，及时对公司的业务经营进行分析和评估，并为公司制定财务管理措施提供支持。

五、预算管理

1. 公司应根据业主需求和公司经营状况编制合理的年度预算，确保公司运营的合理性和有效性。

2. 预算管理应根据公司实际情况进行调整，使预算贴合公司实际的经营情况。

3. 预算管理应特别关注物业维修等重要的支出项目，做好统计和记录工作。

六、税务管理

1. 公司应按照相关法律法规的规定，遵守税收法律法规，确保纳税合规合法。

2. 公司应及时缴纳应缴纳的各项税费，不得拖欠税款，而且应尽可能使用优惠政策以减少税负。

七、审计管理

1. 公司应定期安排财务审计工作，以检查公司财务状况和内部控制制度的有效性。

2. 审计名单应详细列明审计对象，审计时间和审计程序等信息，以确保审计工作执行的完整性和可记录性。

八、财务风险管理

1. 公司应制订财务风险管理策略，能够识别、评估并规避风险。

2. 定期对公司的财务风险进行评估，并采取相应的应对措施，最大限度减少损失。

3. 公司的财务风险管理应围绕业务、资金、税务、信用等重要方面展开。

九、结论

此财务规章制度，将有助于规范公司的财务管理，确保公司的经济健康发展和业主利益得到最大保障。本公司财务管理团队将定期对此规章制度进行审查和更新，以确保符合时代和业务环境的需求。

物业公司财务规章制度(篇8)

物业公司财务规章制度

一、总则

本规章制度适用于物业公司（以下称“公司”）所有部门及相关人员。

二、会计制度

1.公司应按照《财务会计制度》的规定建立会计制度，并不断完善、调整和管理。

2.公司应严格执行国家层面的会计政策和标准，建立健全财务、会计纪律，保证财务信息的真实性和准确性。

3.公司应将会计核算和财务管理分开，确保会计核算的真实性和直观性，并做到会计信息与实际业务完全一致。

4.公司应建立健全财务档案，保管会计凭证和账册、会计报表等相关文件。

三、财务操作

1.公司应建立健全财务操作流程，规范各项财务操作流程，确保资金安全和有效使用。

2.公司应实行严格的凭证管理制度和现金管理制度，并对各项收入及支出进行科学的概算和预算。

3.公司应规范资金往来管理，对收支款项及时入账，及时核对账目。

4.公司应实施完善的内部控制制度，确保资金使用的规范、合理和安全。

四、审计监督

1.公司应遵守税法和其他金融法规，按期申报税金，养成自觉遵守税法的习惯，并保持与税务机关的良好合作关系。

2.公司应及时完成经过认证的会计报表及税务申报工作，并依法接受有关部门的审计和监督。

3.公司应建立健全财务管理检查与审计制度，并开展内部审计和风险控制评估工作。在此基础上，对以上规章制度进行不定期的跟踪审计，确保规章制度的有效实施。

五、违纪处理

1.若公司管理人员存在会计账目造假、骗取补贴、违规发放津贴或奖金等行为，视情节轻重作出相应处理：轻则扣除奖金、罚款、撤职处理；重则依法追究其刑事责任。

2.对于财务违纪行为，视情节轻重作出相应处理：轻则扣除工资、罚款、停职检查；重则依法追究其刑事责任。

六、附则

本规章制度自公布之日起执行，本规章制度的解释权属于公司。若对本规章制度有任何疑问，公司财务部门将予以解答。同时，公司欢迎所有社会各界及员工提出建议，以不断提高公司的财务管理水平和服务质量。

物业公司财务规章制度(篇9)

物业公司财务规章制度

一、前言

物业公司是以物业的管理和服务为主营业务的企业组织，其重要性不言而喻。财务规章制度是指为了规范物业公司内部所有财务活动和经营行为而制定的管理制度，对于保证物业公司的财务安全和良好运营具有至关重要的意义。本文旨在对物业公司的财务规章制度进行探讨，以期促进物业公司财务管理的规范化和有效性。

二、制定背景

物业公司是一家具有管理和服务性质的企业组织，其经营领域广泛且较为复杂，包括物业租赁、维修、保洁、安保、收费等多个方面。这使得物业公司的财务管理变得尤为重要，需要建立制度，规范财务管理行为，保障公司的正常运营和稳健发展。

三、主要内容

1、财务制度管理人员应明确其职责及权限，决策时应避免个人行为对公司利益的影响。财务制度管理人员涉及的决策应参考公司的战略、长期规划及财务状况，尽量减少个人利益对公司利益的影响。

2、公司财务收支和出纳制度应该完整、严格执行，并做到相应的记录和登记，以确保财务收支的真实、准确和透明。公司应定期对其账目进行审核、核对和检查，同时完善财务报表，及时反映公司财务状况，促进决策的科学化。

3、提高公司财务材料的保密工作。制定保密管理制度，增强工作人员对核心财务信息的保密意识。对公司财务资料的保密要求应当比企业其他资料更加严格，以充分避免未经授权的泄密事件，保障公司财务安全。

4、明确财务监督制度。完善公司财务管理体制，实行严格的内部监督和审计制度，明确外部审核、监督和评价机制，以加强公司财务监控和控制，防范和化解公司经营中出现的财务风险。

四、实施方案

制定财务规章制度应该遵循以下原则：

1、根据公司业务特点，结合实际制定制度。

2、聘请财务专业人员，制定与公司财务状况相匹配的制度。

3、结合现代信息技术的应用，提高公司财务数字化管理水平。

4、制度必须得到全体工作人员的认同和遵守。

五、总结

一家优秀的物业公司必须依靠完善的财务管理制度，才能更好的保证其财务状况的稳定和健康。同时，这些规章制度的实施，能够更好地规范公司内部的经营行为，保障员工的合法权益，增强公司的信誉度，促进企业的长期健康发展。因此，物业公司应该不断完善自身的财务规章制度，以更好的维护公司和员工的利益。

物业公司财务规章制度(篇10)

物业公司财务规章制度

一、总则

为规范物业公司的财务管理，加强财务监控，防范财务风险，制定本规章制度。

二、财务结构

1、会计核算单位：物业公司的会计核算单位为公司本体，依法设立财务账户。

2、财务预算：物业公司应定期制定财务预算，明确收入、支出项目和数额，确保收支相符，避免盲目投入。

3、财务报表：物业公司应按照会计期间制度，定期编制资产负债表、利润表和现金流量表，严格遵守会计准则和相关法律法规。

三、财务管理

1、收入管理：物业公司应严格管理收入，确保资金来源合法，做到明细账务记录，避免虚假收入和挥霍浪费。

2、支出管理：物业公司应建立科学的预算制度，合理安排招投标、采购、外包等费用支出，避免不必要的浪费和消耗。

3、预算执行：物业公司应立足于财务预算，严格控制成本，及时调整预算计划，确保不超支、不欠帐。

4、现金管理：物业公司应严格管理现金流，做好现金收付记录，防范偷盗、挪用、哄抬等行为，确保资金安全。

5、资产管理：物业公司应建立健全的资产管理制度，定期对固定资产进行盘点和折旧核算，确保资产安全和财务数据的准确性。

四、审计监督

1、内部审计：物业公司应通过建立内部审计机制，加强对财务活动的监督和管理，防范和发现财务违规行为。

2、外部审计：物业公司应选择有资质的审计机构，对公司的财务状况进行定期审计，确保财务数据的真实性和准确性。

3、财务检查：物业公司应接受政府部门和社会公众的财务检查和监督，及时纠正问题，提高财务透明度。

五、违规处理

对于违反本规章制度的行为，物业公司应按照公司法、财政法等法律法规和公司章程的规定进行处理，严格追究相关责任人的责任。

六、附则

本规章制度的解释权属于物业公司，如有需要，可根据实际情况进行修订。

物业公司财务规章制度(篇11)

近年来，物业管理行业逐渐成为全社会发展中的重要一环。物业公司的财务管理与规章制度建设对于其经营发展和市场竞争力的提升具有至关重要的作用。本文将从物业公司财务管理的基础角度出发，探讨物业公司财务规章制度的重要性及建设步骤。

一、物业公司财务管理的基础

物业公司财务管理主要包括财务规划、资金筹措、会计核算、财务监督等，是公司管理中最基础、最重要的环节。物业公司作为服务行业的一员，其财务管理的特殊性和复杂性显著。在物业公司的所得分类中，主要有服务费、停车费、公摊费等。公司的盈利主要来自于会员续费、新业务开拓、代理销售等。物业公司的财务管理，除了满足常规会计核算外，还需要考虑以下几个方面。

1、会员服务的付费模式

物业公司的财务管理需要考虑的一个重要方面是会员服务的付费模式。这与物业公司服务的性质有关。一般来说，物业公司按照不同的服务内容分为不同的套餐，会员可以按照自己的需求选择不同的套餐。而对于物业公司而言，健全的收费制度和收费标准尤其重要，因为会员服务付费模式的不合理或不完善会对公司造成经济损失和市场竞争劣势。

2、服务费的使用规定

物业公司收取的服务费应按照市场规律进行管理，这是物业公司财务管理的基础。公司应当合理规划服务费用的使用，保持收费透明，制订详细的收费和使用细则，以保证会员权益和公司利益的平衡。

3、公共设施保修基金的管理

在物业管理中，公司必须为保证公共设施的正常运行维修公共设施，这也是为保障会员利益的重要环节。为此，物业公司需要在管理层建立公共设施保修基金，并在财务、会计等方面进行健全和合理管理。

二、物业公司财务规章制度的建设步骤

建设健全的物业公司财务规章制度，是物业公司未来发展的关键性任务。制定健全的财务规章制度，有助于标准化财务核算、规范经营行为、保证匡正经济秩序、发挥市场竞争优势。下面，本文将从制定财务规章制度的步骤路径出发进行分析。

1、规章制度立项和方案制定

物业公司财务规章制度的建设首先是立项，包括规章制度的起草、修改、审核等步骤。规章制度的制定，需根据实际情况梳理公司财务管理流程、把握财务管控的核心要素、明确规章制度应遵守的指导原则，制定规章制度的时间、人员和风险控制等相关事项，形成清晰而可行的制定方案。

2、财务管理流程传达与培训

针对物业公司中进行财务管理的人员，需要进行财务管理流程传达与培训，逐步让员工熟知公司财务管理规章制度要求，使其理解会员收费、会员服务、财务核算等重要规定和要求，真正落实规章制度，保障公司财务管理质量的高效开展。

3、规章制度的执行

制定完毕财务规章制度后，需要在执行过程中不断监督管理，确保规章制度得到切实地落实。同时，还应该根据项目的通行因素及公司运营环境、公司市场竞争情况等，对规章制度进行适时的修改和优化完善。

4、规章制度的评估和总结

进行物业公司财务规章制度建设后，进行规章制度的评估和总结，就是进行对规章制度的效果总结和评估。通过总结和评估，有助于制定更加科学公正的财务管理方式，真正确保规章制度的准确性、完整性、规范性、可实施性。

三、结论

在物业公司财务管理工作中，既要设计出完备而科学的财务规章制度，也要严格的执行，才能有效推进公司的运营、维护公司的利益、在市场竞争中获得更大的优势。只有通过不断完善和落实财务规章制度，才能使得物业公司能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。

物业公司财务规章制度(篇12)

物业公司财务规章制度

随着房地产业的迅猛发展，物业公司也在不断壮大。作为物业公司的财务人员，我们的工作至关重要。财务规章制度是保障公司财务稳定的重要手段，下面我们就来谈谈物业公司财务规章制度。

一、规章制度的制定

物业公司的财务规章制度需要制定，首先需要考虑公司的财务状况，重视对财务制度的梳理和完善，以确保公司的财务运作稳定。此外，还需要了解法律法规和相关政策，结合物业行业的特点，制定适合物业公司的财务规章制度。

在制定过程中，要全面考虑财务部门的实际情况和业务特点，聚焦新时代、新经济，紧抓现代化、信息化趋势，通过提高财务管理效率、控制财务风险、清晰财务责任、并规范公司财务行为等措施，实现公司财务体系的高效、安全、规范运作。

二、规章制度的内容

1. 会计制度

物业公司应按照会计法和财政部的相关规定，制订财务管理制度、财务会计制度、会计核算办法，使公司财务运作规范有序。

2. 预算管理

物业公司应制定年度预算，依据实际业务情况，从人员费用、设备费用、办公费用等多方面制定预算，确保公司资金使用合理、审慎。同时，制定预算执行评估制度和预算调整制度，确保财务预算的科学、合理、规范。

3. 资金管理

物业公司应制定资金管理制度和现金管理制度，在资金监管的基础上，加强公司内部的资金调配、监察、审核和分配等工作，确保资金使用的精细化和高效性。

4. 财务报表

物业公司应定期编制财务报告，包括收入、支出、资产、负债、利润等方面，确保报表的真实可靠。同时，制定财务报表审核制度，每季度对财务报表进行核查和审批，确保公司财务状况的准确公开。

三、规章制度的落实

制定好规章制度并不足以保障公司财务稳定，还需将制度下沉到具体实施中去。物业公司需要通过多种渠道宣传、推广、解释财务规章制度，让全体员工弄清制度，体会制度的必要性和重要性。

同时，要定期开展财务培训，提高员工的财务专业素养和岗位责任意识，加强财务管理与公司战略的融合，使财务管理成为公司战略中不可或缺的环节之一。

四、总结

物业公司的财务工作事关公司的生存发展，财务规章制度是物业公司实现财务管理的有效手段。要定期修订、完善，以适应公司运营发展和外部环境的变化。同时，要通过不断培训和普及，使全员深刻理解，落实制度到实际工作中，以确保公司财务稳定和发展。

物业公司财务规章制度(篇13)

物业公司财务规章制度

一、前言

随着房地产行业的发展，物业管理公司开始蓬勃发展。在物业管理公司的日常运营中，财务管理是重中之重，因此建立科学、规范的财务管理制度是保证公司财务健康发展的重要基础。本文将介绍一些物业公司财务规章制度，以期对物业公司的财务管理提供思路和指导。

二、预算管理制度

物业公司作为企业，其运营不可避免要涉及到资金的支出和收入。预算管理是公司财务管理中非常重要的一个环节，其将针对公司的各项收入和支出进行计划和管理。因此，物业公司的预算管理制度应该规定具体的预算编制和执行程序，确保各项经费支出符合预算，并及时发现和处理偏离预算的情况。

具体来说，物业公司预算管理制度应包括以下内容：

1. 预算编制程序：编制预算的具体程序，包括各部门提交预算要求、财务部审批、执行部门执行等。

2. 预算审核和批准：应该明确预算审核的流程和标准，确保预算合理性、科学性和可行性。

3. 预算执行：规定预算的执行方式和程序，严格按照预算支出，禁止超预算支出和资金占用。

4. 预算调整：规定预算调整的条件、程序和范围，确保对于短期内需要调整的预算能够规范、合法、及时地进行。

三、票据管理制度

票据管理是物业公司财务管理中的重要部分。它具有重要的关联性和影响力，也是公司财务管理的重中之重。票据管理制度应该明确票据的类型、编号、保管、使用和销毁的相关规定。具体包括：

1. 票据种类：规定票据种类和用途，如收、付款凭证、费用报销单、发票等。

2. 票据编号：票据一经开出，应该立即编号，并在收发记录簿上登记。

3. 票据保管：规定成本会计人员对所有票据实行严格管理，同时确保交款、付款、收款的记录明确。

4. 票据使用：票据的使用应该符合财务预算，严谨正规，需要经过审核程序和签批程序。

5. 票据销毁：根据税务法律法规及公司内部规定，定期清理所有已结账折旧期满、报废的建筑设备等资产。

四、成本核算制度

成本核算是物业公司日常运营的重要组成部分，也是公司财务管理的重要内容。为了确定公司各项目的成本，物业公司应该在计算、核对和审批成本方面实行科学、规范的方法。具体来说，成本核算制度应该包括以下内容：

1. 成本计算的标准：包括直接成本和间接成本。

2. 成本核对：对各项成本进行监控、核对，记录和解决异常情况。

3. 成本审批：首先要计算并核实每个项目的具体成本，然后再提交审批程序，直到得到上级管理者的最终批准。

4. 报表和分析：制定财务报表，追踪和诊断各个项目的成本状态，并及时采取措施加以调整。

五、资产管理制度

物业公司的资产管理制度主要涉及公司资产的管理、使用、报废与增值等问题。物业公司应该实行从资产购买立项、登记管理、盘点、折旧、处置到变卖的全过程管理。具体来说资产管理制度应包括以下内容：

1. 采购资产的流程：从提出申请到批准采购、到货、验收至入库的全过程。

2. 登记管理：对公司内部资产进行分类登记，并规定管控流程。

3. 盘点与折旧：规定资产盘点程序和折旧的执行程序。

4. 处置和变卖：实行精细管理，明确处置程序，制定变卖方案，并向相关部门报告。

六、结语

高效的财务管理是物业公司日常运营的重要保障之一。建立和完善科学、规范的财务管理制度，是保证公司经济健康发展的最基本要求。物业公司的财务规章制度是一个经常性的改进和更新的工程。只有不断地加强管理制度、整顿管理流程、提高工作质量，才能更好地规范物业公司的日常财务活动，提高公司的管理效率和工作效益。

延伸阅读

公司财务规章制度

本文将为您详细介绍“公司财务规章制度”相关信息。规章制度制定是法律赋予企业的重要权利，规章制度能增强企业经营决策的准确性和透明度。根据规章制度做事能避免犯一些低级不必要的错误，很多人在制定规章制度不知道怎么注意内容方面。感谢你收藏我的作品希望它能为你带来快乐！

公司财务规章制度(篇1)

近年来，物业管理行业逐渐成为全社会发展中的重要一环。物业公司的财务管理与规章制度建设对于其经营发展和市场竞争力的提升具有至关重要的作用。本文将从物业公司财务管理的基础角度出发，探讨物业公司财务规章制度的重要性及建设步骤。

一、物业公司财务管理的基础

物业公司财务管理主要包括财务规划、资金筹措、会计核算、财务监督等，是公司管理中最基础、最重要的环节。物业公司作为服务行业的一员，其财务管理的特殊性和复杂性显著。在物业公司的所得分类中，主要有服务费、停车费、公摊费等。公司的盈利主要来自于会员续费、新业务开拓、代理销售等。物业公司的财务管理，除了满足常规会计核算外，还需要考虑以下几个方面。

1、会员服务的付费模式

物业公司的财务管理需要考虑的一个重要方面是会员服务的付费模式。这与物业公司服务的性质有关。一般来说，物业公司按照不同的服务内容分为不同的套餐，会员可以按照自己的需求选择不同的套餐。而对于物业公司而言，健全的收费制度和收费标准尤其重要，因为会员服务付费模式的不合理或不完善会对公司造成经济损失和市场竞争劣势。

2、服务费的使用规定

物业公司收取的服务费应按照市场规律进行管理，这是物业公司财务管理的基础。公司应当合理规划服务费用的使用，保持收费透明，制订详细的收费和使用细则，以保证会员权益和公司利益的平衡。

3、公共设施保修基金的管理

在物业管理中，公司必须为保证公共设施的正常运行维修公共设施，这也是为保障会员利益的重要环节。为此，物业公司需要在管理层建立公共设施保修基金，并在财务、会计等方面进行健全和合理管理。

二、物业公司财务规章制度的建设步骤

建设健全的物业公司财务规章制度，是物业公司未来发展的关键性任务。制定健全的财务规章制度，有助于标准化财务核算、规范经营行为、保证匡正经济秩序、发挥市场竞争优势。下面，本文将从制定财务规章制度的步骤路径出发进行分析。

1、规章制度立项和方案制定

物业公司财务规章制度的建设首先是立项，包括规章制度的起草、修改、审核等步骤。规章制度的制定，需根据实际情况梳理公司财务管理流程、把握财务管控的核心要素、明确规章制度应遵守的指导原则，制定规章制度的时间、人员和风险控制等相关事项，形成清晰而可行的制定方案。

2、财务管理流程传达与培训

针对物业公司中进行财务管理的人员，需要进行财务管理流程传达与培训，逐步让员工熟知公司财务管理规章制度要求，使其理解会员收费、会员服务、财务核算等重要规定和要求，真正落实规章制度，保障公司财务管理质量的高效开展。

3、规章制度的执行

制定完毕财务规章制度后，需要在执行过程中不断监督管理，确保规章制度得到切实地落实。同时，还应该根据项目的通行因素及公司运营环境、公司市场竞争情况等，对规章制度进行适时的修改和优化完善。

4、规章制度的评估和总结

进行物业公司财务规章制度建设后，进行规章制度的评估和总结，就是进行对规章制度的效果总结和评估。通过总结和评估，有助于制定更加科学公正的财务管理方式，真正确保规章制度的准确性、完整性、规范性、可实施性。

三、结论

在物业公司财务管理工作中，既要设计出完备而科学的财务规章制度，也要严格的执行，才能有效推进公司的运营、维护公司的利益、在市场竞争中获得更大的优势。只有通过不断完善和落实财务规章制度，才能使得物业公司能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。

公司财务规章制度(篇2)

第八十四条本制度由中华人民共和国财政部负责解释。本制度需要变更时，由财政部修订。

第八十五条本制度自xx年1月1日起施行。

公司财务规章制度4

1、参与制订公司中长期发展战略;根据总体发展战略制订财务战略;

2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

3、财务报表的审查;全面负责公司财务工作;

4、负责公司与金融机构、投资机构联系，寻找融资资本，全面规划融资项目;

5、辅助总经理制定投、融资发展战略规划、年度经营计划，并向总经理提供相关的解决方案;

6、协助总经理进行投资业务管理，优化项目结构，提高投资回报率，保障公司战略发展目标的达成;

7、负责组织完成引进战略投资者、资产重组、并购、信托等投资事宜;

8、负责进行项目的投资谈判、签约等工作;

9、负责投资方案和投资报告的审核;

10、负责拓展并维护公司与资本市场的关系。

公司财务规章制度5

第1条总则执行部门编号为适应公司的发展，充分体现会计信息的可检验性，完善我公司的财务管理工作，现根据国家《企业会计准则》及相关规章制度，特制定本办法。

第2条本办法适用于本公司财务部所有财会人员的会计核算工作。

第2章第3条第4条会计核算基础规定会计年度采用历年制，自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

会计科目的运用及账户的设置按《会计管理制度》执行，不得任意更改或自行设置。

因业务需要新增科目时，需报财务总监批准。

第5条记账采取借贷记账法，采用权责发生制，具体要求如下所述。

1、凡是收益已经实现，费用已经发生，不论款项是否收付，都应作为本期的收益或费用入账。

2、凡是不属于本期的收益或费用，即使款项已在本期收付，也不应作为本期的收益或费用处理。

3、一个时期内的各项收入与其相关联的成本、费用，必须在同一时期入账。

4、凡是用于增加固定资产而发生的各项支出都应计为资本支出，不得计入费用作为收益支出。

5、凡是为了取得收益而发生的各项支出，都应作为收益支出，同时计入成本费用。

第6条第7条记账用的货币单位为本位币，会计凭证、会计账簿、会计报表均用法定文字书写。

会计凭证主要包括自制原始凭证和外来原始凭证两种。

1、自制原始凭证指进货验收单、领料单、出库单、旅差费报销单、费用开支证明单、调拨单、收款收据、借条等。

2、外来原始凭证指我公司与其他单位或个人发生业务、劳务关系时，由对方开给本公司的凭证、发票、收据等。

第8条会计报表的编制应根据国家制定的《企业会计制度》和董事会规定的会计报表格式和填报时间、份数来执行。

第3章第9条会计核算方法设置会计科目及账户。

根据会计对象具体内容的不同特点和经济管理的不同要求，选择一定的标准进行分类，并按分类核算的要求，逐步开设相应的账户。

第10条复式记账。

复式记账就是对每一项经济业务，都以相等的金额同时在两个或两个以上的相关账户中进行记录的方法。

我公司统一使用借贷复式记账。

第11条填制和审核凭证。

对于已经发生的经济业务，都必须由经办人或部门填制原始凭证，并签名盖章。

所有原始凭证都要经过财务部和其他有关部门的审核，并根据审核后的原始凭证编制记账凭证，作为登记账簿的依据。

第12条第13条设置与登记账簿。

根据填制和审核无误的记账凭证，在账簿上进行全面、连续、系统的记录。

成本费用经过统计计算后，要对应计入相应对象的全部费用进行归集、计算以确定各对象的总成本和单位成本。

第14条第15条财产清查。

通过实物盘点、往来款项的核对检查财产和资金的实有数额。

编制会计报表。

根据账簿记录的数据资料，采用一定的表格形式，概括、综合地反映各部门和公司一定时期内的经济活动过程和结果。

第4章第16条第17条第18条第19条第20条会计核算组织程序根据审核后的原始凭证填制“记账凭证”。

根据“记账凭证”编制“记账凭证汇总表”，并登记“总分类账”。

根据原始收、付款凭证登记“现金日记账”和“银行日记账”。

根据记账凭证及所附的原始凭证登记各“明细分类账”。

月终，根据“总分类账”和各“明细分类账”编制会计报表。

1、记账凭证汇总表核算组织程序的特点：先定期（5天或10天）将所有记账凭证汇总，编制成计帐签证汇总表，然后再根据记账凭证汇总表登记“总分类账”。

2、记账凭证汇总表的编制方法：根据一定时期的全部“记账凭证”，按照相同科目归类，定期（5天或10天）汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额，填写在记账凭证汇总表的相关栏内，以反映全部会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额。

第21条记账错误处理。

1、记账前若发现记账凭证有错误，应先更正或重制记账凭证。

记账凭证或账簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。

2、记账后发现记账凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，应先用红字填制一套与原用科目、借贷

方向和金额相同的记账凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记账凭证，一并登记入账。

如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记账凭证，增加或冲减相差的金额。

更正后应在摘要中注明原记账凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。

3、报出会计报表后，发现记账差错时：如不需要变更原来报表的，可以填制正确的“记账凭证”，一并登记入账；如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制“记账凭证”，增加或冲减相差的金额。

更正后，应在摘要中注明原“记账凭证”的日期和号码，以及更正的理由和依据。

第5章第22条结账、对账结账是结算各种账簿记录。

结账工作是在一定时期内所发生的经济业务全部登记入账的基础上进行的，具体内容如下所述。

1、在结账时，首先应将本期内所发生的经济业务记入有关账簿。

2、本期内所有的转账业务，应编成记账凭证记入有关账簿，以调整账簿记录。

3、在全部业务登记入账的基础上，结算所有的账簿。

第23条对账是为了保证账证相符、账账相符、账实相符，具体内容如下所述。

1、账证核对，即将各种账簿的记录与会计凭证进行核对。

账证核对主要是在日常编制凭证和记账过程中进行。

月终如果发现账证不符，就应回过头来对账簿记录与会计凭证进行核对，以保证账证相符。

2、账账核对，每月进行一次，主要包括以下三个方面的核对工作。

（1）将总分类账各账户期末余额与各明细分类账的账面余额进行核对。

（2）将“现金（或银行存款）二级账”与出纳的“现金（或银行存款）日记账”进行核对。

（3）财务部门各种“财产物资明细分类账”期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管账相核对。

3、账实核对，主要分两类。

（1）“现金日记账”账面余额与现金实际库存数额相核对，“银行存款日记账”账面余额与开户银行对账单相核对，要求每月核对一次。

（2）各种财产物资明细分类账的账面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来账款明细账的账面余额与有关债权债务单位的账目相核对等，要求每季核对一次。

公司财务规章制度6

一、库存现金管理

1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

二、银行存款管理

1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行、等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款，除上述结算方式外，其他不予使用。

5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理

1、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

3、应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

四、内部牵制

1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

3、库存现金和有价证券每季抽查一次。

4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

五、本制度自下发之日起执行。

小公司财务流程：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加、有城建税、教育费附加等。

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入贷本年利润。第二个分录:借本年利润贷主营业务成本。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税。

4、最后根据总账的资产负债所有者权益科目的余额编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目的发生额编制利润表。财务流程。

5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类。

6、注意问题:以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。月末结现金、银行账款，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括:应收账款、应付账款、其他应收款。

公司财务规章制度7

有关零用金之设置划分如下：

1、公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

2、工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。

零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。

零用金借支程序如下：

1、各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。

2、零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。

3、零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。

零用金保管及作业程序如下：

1、零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。

2、零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。

3、财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。

4、财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。

5、零用金帐户应逐月清结。

零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。

本细则经奉准后实施。

公司财务规章制度8

1、根据公司中/长期经营计划，编制公司年度综合财务计划;

2、建立/健全公司财务管理体系，负责公司财务年度预算/资金运作等全面控制;

3、主持公司财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息有效地监督检查财务制度/预算的执行情况以及适当及时的调整;

4、对公司税收进行整体筹划与管理，完成税务申报以及年度审计事宜;

5、精确监控和预测公司现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

6、对公司重大的投资/融资/并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估/指导/跟踪和控制;

7、负责与财政/税务/银行等相关政府部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系;

8、负责本部门的员工队伍建设及日常/培训/考核;

9、完成总经理交付的其它事宜。

公司财务规章制度9

第一章资金审批制度

第一节、总则

第一条公司1000元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，1000元以下可以由经理签字批准，如总经理出差或其他原因不能及时签字，先电话请示征得同意后可先行办理业务，在总经理出差回来一周内财务人员必须主动向总经理说明原因并补签字。

第二条财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记。

第三条财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。

第四条开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。

第五条报销凭证原始发票1000元以上由经手人背面书签姓名及时间。财务人员审核凭证时，在全部原始单据上加盖“已审核”印章。

第六条往来款的冲转，须经公司董事会研究批准。

第七条非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。

第八条用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

第二节、施工工程用款审批制度

第九条施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序按以下“施工工程专用款支付审批工作流程”执行

项目部提出付款申请，并填写工程支付审批表。

公司经理、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止压单行为。

第三节、行政费用支出管理制度

第十条公司管理人员的费用报销，须公司主管领导核定后，经公司董事长批准后财务方可报支。涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。

第四节、公司差旅费开支制度

第十一条公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。

1、公司职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具。

2、公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。

A房租标准:一般职员，房租标准为60元/日。

B出差补贴：市内补贴每人10元/日，市外补贴每人15元/日。

C职工出差来回车费实报实销。

3、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理

说明原因，经公司董事长审批后支付。

第五节、车辆维修费及汽油费管理制度

第十二条公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算。公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。

第七节、办公费用，会议费用及其他费用管理制度。

第十三条公司办公用具由办公室统一采购，管理。办公室财产台帐为财务部附设帐册。

第十四条办公费用1000元以内的由行政经理在报销凭证上签字，经财务总监审批后报销，1000元以上须报总经理审批。

第十五条公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报董事长批准，其会务工作由办公室统一安排。

第十六条有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事管理部门制定，经董事长批准后报财务部备案。

第八节、行政费用报销制度

第十七条公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。

1、公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报董事长签字，并按本章第1条的规定进行审批支付。

2、应酬、礼品费用支出实行一票一单，事前申报制,批准后方可实施。

3、凡未具备报销条件，需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。

4、支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付。

第十九条、银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。

第二十条、加强收款收据的管理，建立收款收据领用、核销登记表，由办公室集中统一购买或印刷连号收据，指定档案室专人保管。财务会计在档案室领用，出纳人员使用完后交会计审核签字，由会计人员到档案室核销后再领新收据。收据专管员必须认真审核已使用收据存根是否连号，发现问题及时反映。收据存根视同会计凭证按年归档保管。

第二十一条、其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章工程成本管理制度

第二十二条、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、,承诺及其他经济签证均需由董事长签署或授权委托签署。

第二十三条、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。

第二十四条、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

第二十五条、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

1、参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。

2、负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

第二十六条、工程中间结算程序。

1、公司直接承包工程于每月1到3日，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在每月5日内送财务部会签。项目部承包工程应提供业主单位、监理单位及其它有关单位审批的《工程进度审批表》报公司工程部审核，送财务部会签。

2、财务部根据有关文件资料，公司直接承包人或项目部领用的供应材料数额，以及与公司直接承包人或项目部其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。

第二十七条、工程决算程序。

1、公司直接承包人或项目部应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签。

2、财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算款和材料结算款，扣除已付工程款及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准。

3、大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算。

第三章财产管理制度项目经

第二十八条、公司财产的范围

1、公司财产包括固定资产和低值易耗品。

2、凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。

3、凡单项价值在20xx元以下或价值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

第二十九条、公司财务部负责公司所有财产的会计核算。

1、公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。

2、公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理。

3、办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。

第三十条、财产的购置与调拨项目经理

1、办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。

2、财产购回后，应填写财产收入验收单，财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。

3、各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准。

4、固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联，一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。项目管理者联盟

5、财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

第三十一条、财产的清查、盘点。

1、公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。

2、各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。

3、财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏，损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。

4、凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。

5、凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。主管工程和财务领导审核。

本财务制度从发布之日起执行

公司财务规章制度10

1、组织领导集团公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作

2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案

4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议

5、审核融资计划，报上级批准后组织实施

6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等

7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作

8、参与集团重大投融资决策，优化资本结构和资本配置;

9、负责上市主体在资本市场的重要活动及项目，如投融资、兼并、收购等;

10、负责上市主体的市值管理，建立和维护好投资者关系。

公司财务规章制度11

一、库存现金管理

1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。 8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.

二、银行存款管理

1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款，除上述结算方式外，其他不予使用。

5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理

1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

四、内部牵制：

1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

3.库存现金和有价证券每季抽查一次。

4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

五、本制度自下发之日起执行。

小公司财务管理制度

第一章 总则

一、目的

为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。

二、制定本制度的依据

依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。

三、制定本制度的原则

第一条 建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。

第二条 正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。

第三条 财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。

第二章 财务工作管理规范

第一条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。

第二条 各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。

从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。

第三条 财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。

第四条 财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第五条 财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。

第六条 财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。 办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。

1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。

2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。

3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。

4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部 门经理交接由总经理指定人员监交。

5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。

第三章 货币资金管理制度

本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支票。

一、现金管理制度

第一条 现金使用规定：

1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;

2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认;

3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据;

现金收据中必须注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金额、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等;

4、不准私事借支公款;

5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。

第二条 现金核算与盘点：

1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。

2、每日业务终了，应及时结算现金余额，并按面值分别清点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结;

3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。

4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。

二、银行存款管理制度

1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。

2、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，核对公司所有银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天;

3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。

4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。

5、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准;

6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用;

三、支票管理制度

公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注意以下几点要求：

1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全;

2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用;不得将支票交给其它单位代为签发;

3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。

4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。

5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。

第四章 印章管理制度

第一条 各类印章必须分处专人保管、使用，不得擅自将自己保管的印章交他人使用。

第二条 应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不得乱用错用。

第三条 印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意核实内容，审核无 误后送总经理审阅方可登记盖章。印鉴外借必须经总经理同意，进行登记，注明用途。

第四条 各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。

第五章 备用金管理制度

第一条 申请审批及归还手续：借款人根据公司规定或计划填写“借款单”，申请人签名——部门经理审核——总经理批准——财务主管审核——出纳审核付款。

第二条 备用金实行专人借支专人负责的办法，不得转借他人。

第三条 财务部未经批准或审批手续不全情况下，私自使用备用金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条 除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品采购完成后5天内须到财务报账，根据正规发票数额多退少补。

第五条 备用金超过归定时间未归还，每逾期一天按3﹪计息，并在归还借款时付清;因其他特殊原因需要续借的，必须提出书面报告，并经部门经理证明，总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归还情况下，由出纳直接在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。

第六条 财务主管负责对备用金每月盘点，对于备用金盘点损失，由责任人赔偿;

第六章 费用开支管理

一、人工费用管理

第一条 人工费包括所有人员基本工资、工龄工资、各种奖金、加班工资、补贴工资等支出。根据核定的基本工资、考勤情况及各部门绩效完成情况计算应付工资，报经理审核批准。

第二条 考勤规定：考勤由专人负责记录，将出勤情况分迟到、旷工、病假、事假等如实记录。在公司规定范围之外凡需加班的，须填报加班申请表一式两份，报人力资源部审批。无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每月2号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。

第三条 工资计算标准：日工资以基本工资为准计算，每月按实际“出勤天/月应出勤天”计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关考勤制度执行。

第四条 工资发放时间定为每月8-10日，财务部应及时将工资发放到员工本人，并完善发放手续。发给公司员工的工资、补助等必须根据实有人数和实发金额取得本人签收的凭证为经费支出依据。

二、差旅费用的预支和报销依照出差管理制度执行。

三、其它费用管理

第一条 公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购买和维修，须制定购买和维修保养计划及费用预算，报经理审批。

第二条 公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济损失依照用车管理制度执行。

第三条 水电，租赁费等，根据合同价款，通过预提费用核算入帐。

第七章 费用报销管理制度

第一条 报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。

第二条 发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。

第三条 各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备，否则财务有权不予报销。

第四条 各项当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。

第五条 对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证;对于不得报支的费用项目，一律退回拒付;对于超期申报的费用，根据相关项目规定进行报支。

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10、完成领导交办的其他工作。

会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的.监督、保管及统计报表的填报;

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

公司财务规章制度12

一、业务发生时,必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》,并收取50%定金,特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单及时交给财务部。

二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询;

三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。

四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;

五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;

六、副总经理督促财务部每月月底整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款;

六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。

七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。

八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。

九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字;

十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。

公司财务规章制度13

一、总则

第一条 为了适应社会主义市场经济发展和建立现代企业制度的需要，促进母公司加强对子公司的财务管理，规范外经贸企业的财务行为，根据《企业财务通则》和有关的行业企业财务制度，结合外经贸企业的实际情况，制定本规定。

第二条 本规定适用于外经贸部所属的中央外经贸专业总公司及其在境内的各级公司，同时也适用于各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸主管部门所属的地方外经贸专业公司及其在境内的各级公司；上述各类公司在境内投资控股的合资、合营企业及其在境内的公司，也按本规定执行。

第三条 母公司及其子公司的财务管理原则是：建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状况，依法计算和缴纳国家税收，维护投资者的权益。

第四条 母公司及其子公司的财务管理职责是：严格贯彻执行国家的各项财经法规和财会制度，认真做好各项财务收支的预测、核算、控制、分析和考核工作，有效地利用企业的各项资产，努力提高经济效益和管理水平。

第五条 本规定所称的母公司，是指经工商行政管理部门登记注册，依法自主经营、自负盈亏，照章纳税，具有企业法人资格，享有民事权利，承担民事责任，并且拥有一个或若干个子公司的企业。

第六条 本规定所称的子公司，是指由母公司投资设立的，具有企业法人资格，依法独立承担民事责任的企业。

二、明确财务关系

第七条 母公司所设立的子公司是母公司的所属公司，其所有者是母公司，母公司依照有关规定享有其所有权。

第八条 母公司按国家财务制度规定，依法决定子公司的收益分配和劳动工资的分配。母公司有权决定子公司的重要财务事项，并根据子公司的具体情况，制定切实可行的财务管理办法。

第九条 母公司对子公司的财务管理实行监督和控制，即母公司对子公司的财务活动进行有计划、有组织、有目的的管理、监督和控制，对子公司的财务指标进行核定和考核。

第十条 母公司按国家财务制度规定，向子公司收取（七分摊）必要的管理费。

第十一条 母公司有权任命子公司财会负责人员，并为子公司配备合理必要的财会人员。

第十二条 子公司依照有关规定享有企业自主经营的权利，按照国家财务制度规定和上级公司制定的财务管理办法，做好财务管理和会计核算工作，如实反映企业的财务状况，依法向国家缴纳税收，维护投资者的权益。

第十三条 子公司在财务管理上接受母公司的领导、管理和监督，并按财会制度规定及时、准确地向母公司报送会计报表和有关会计资料。

三、加强资产管理

第十四条 母公司依照有关规定享有对子公司财产的所有权，并行使其所有者权利。母公司是子公司财产管理的直接责任人，负有对子公司资产管理的责任。子公司享有财产的支配权和经营自主权，并依法自主经营，自负盈亏。

第十五条 母公司要加强对子公司的国有资产管理，要根据国家有关规定，结合本企业及子公司的具体情况，制定切实有效的国有资产管理办法，切实保证国有资产的完整与安全，促进子公司提高经济效益，保证国有资产保值增值。

第十六条 母公司要加强对子公司国有资产保值增值情况的检查、监督并加以考核，严防国有资产流失。国有资产保值增值的考核，要作为评价子公司领导人经营业绩的一项主要内容。

第十七条 母公司要加强对子公司固定资产的管理与监督。母公司要根据国家有关规定，结合本企业及子公司的具体情况，规定子公司购置、处理固定资产的数额权限，实行固定资产购置和处理的审批或报上级公司备案的制度。严禁用公款以私人名义购置固定资产，企业所购置的固定资产都必须纳入帐内管理和核算，确保固定资产完整与安全。

第十八条 母公司要切实加强对子公司的流动资产的管理，督促子公司合理、有效地使用各项流动资产，做到节约使用，提高资金综合使用效果，杜绝资产闲置和浪费。

第十九条 母公司要大力加强对子公司各项收入的管理与监督。子公司的所有收入，包括业务收入、联合经营收入、佣金、回扣以及各种手续费收入等，都必须全部、及时地纳入帐内核算，不得将收入转出私设小金库。有违反规定的，要追究企业领导人和当事人的责任。

第二十条 母公司要加强对子公司的存货管理，帮助子公司建立健全存货管理制度。严格商品物资出入库制度和盘点制度，做到商品物资入库有验收，出库有手续，定期有检查盘存。严防因管理不善而造成存货损失和浪费。

第二十一条 母公司要加强对子公司现金的管理和监督，严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》，在规定的范围内使用现金，要严禁以任何名义和借口将公款私存，严禁企业出租或出借银行帐户。母公司要经常对子公司的现金使用情况进行定期或不定期的检查。

关联法规：国务院部委规章（1）条

第二十二条 母公司要加强对子公司各种往来帐款的管理，尤其要加强对子公司应收帐款的管理和监督，要督促子公司及时清理和收回各项应收帐款，加速资金周转，对确实无法收回的各项呆帐、坏帐的报损，要严格按照规定，实行层层报批制度，不得越级批准。

母公司要加强对子公司的出口收汇管理，严格按国家的规定，加强外汇管理，严禁以各种名义套汇、逃汇或在境外结汇，要建立一套严密的结汇稽核和监督制度。

第二十三条 母公司要大力加强对子公司的出口退税管理和监督，建立健全出口退税的内部管理制度。严格按规定的出口退税政策和程序办理出口退税，要加强对出口货物进货、报关及其他重要出口环节的管理、审核，严防上当受骗，严禁骗退税行为。有骗取出口退税的，要追究企业领导人和当事人的责任。

四、加强对外投资的管理

第二十四条 母公司要切实加强对外投资的管理，建立健全对外投资的立项、审批、控制、检查和监督制度，规范投资行为。

第二十五条 母公司要统一控制子公司的对外投资方向和投资规模，以利于与母公司的整体发展规划相一致。为保证投资项目的经济效益，子公司对外投资时，必须提出可行性报告进行立项，并报母公司审批。母公司要严格规定子公司的投资权限，并实行投资项目的审批或备案制度。

第二十六条 母公司要加强对已立项投资项目的管理。对投入资金或占控股地位的投资项目，母公司必须派一些懂业务、懂管理、懂财会的人员参与项目管理，并建立健全投资项目的跟踪管理制度，严防只投资不管理的现象发生。

第二十七条 母公司要加强对投资项目的事后管理，所有的投资项目的收益或损失都必须纳入当期的投资损益，即对盈利的项目，要及时地收回投资权益；对亏损的项目，要进行整顿；对那些产品不对路，长期亏损、扭亏无望的项目，按国家法律规定和企业章程规定予以解散、破产。对确定为解散或破产的投资项目，要按国家规定进行清算，清算期间发生的财产处理收益、亏损，要全部计入清算损益，纳入帐内核算，不得以任何名义将清算损益转作他用，清算亏损应按财务制度规定作财产损失处理。

第二十八条 母公司要规定所有对外投资项目都要纳入帐内核算，不得以任何名义和形式搞帐外投资。严禁以对外投资的名义搞集体“小金库”。违反规定的，要追究领导人和当事人的法律责任。

五、规范分配行为

第二十九条 母公司要按国家的有关规定加强对子公司的各种分配的管理，严格规范子公司的分配行为。

第三十条 母公司要督促子公司依照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》和有关税法，准确计算应税所得额和应纳各种税款，并及时纳税。

第三十一条 母公司要加强对子公司工资、奖金分配的管理，根据工效挂钩的原则，制定出科学合理的工效挂钩办法，对子公司的工资、奖金的分配实行总量控制，规范子公司工资、奖金的分配行为。子公司要严格按照母公司所规定的工效挂钩具体办法，计提工资总额，在核定计提的工资总额范围内自主分配。母公司要建立健全对下级公司工资、资金分配的考核、检查制度。

第三十二条 母公司是子公司的投资者。按照“谁投资、谁拥有所有权”的原则，母公司拥有子公司的财产所有权，并享有对子公司税后利润分配的决定权。

母公司按照国家有关规定有权决定子公司有关分配事项：

1、子公司任意公积金和公益金的提取；

2、子公司盈余公积金补亏；

3、子公司法定公积金转增资本；

4、子公司上交母公司利润。

六、加强对财会工作的检查和监督

第三十三条 母公司要大力加强对子公司财会工作的检查和监督，要按照国家有关规定，结合子公司的具体情况，帮助子公司建立健全各项财务规章制度，用规章制度来规范子公司的财务行为。同时，母公司要帮助子公司建立一套科学的、合理的财务指标考核体系，并对子公司的经营成果进行有效的考核，以促进企业管理水平的提高。

第三十四条 母公司要帮助、督促子公司的财务部门，制定出切实可行的会计人员工作守则、岗位责任制和内部稽核制度，明确财会人员的职责，加强企业的内部管理。同时，母公司要加强对子公司财会人员的培训工作，不断提高财会人员的业务素质。

第三十五条 母公司要大力加强对子公司的财会基础工作的管理。严格要求财会人员按财务制度和会计制度的规定，规范地进行记帐、算帐和报帐，以保证会计数据的真实、准确、及时和完整。母公司要经常组织财会人员对子公司的财会基础工作进行定期或不定期的检查、评比，对财会基础工作好的子公司要予以表扬、奖励，并加以推广；对财会基础工作差的，要对其进行整顿、限期改正；对因财会基础工作差或弄虚作假造成损失的，要追究财会负责人和当事人的责任，并予通报。

第三十六条 为提高企业的管理水平，母公司要帮助子公司开发、推广会计电算化。按外经贸部规定，外经贸部直属企业在1997年以前、地方外经贸企业在2000年以前，全部实行会计电算化。母公司要按规定对子公司的会计电算化推广和运用作出安排。

第三十七条 为确保企业的资金安全，母公司要加强对子公司银行开户和财务印章的管理。子公司在银行开户必须报经母公司审核批准。所开银行帐户必须由财会部门统一管理，其他业务部门一律不得以任何名义开设银行帐户。

第三十八条 母公司要对子公司建立健全各项经济指标的考核和检查制度，作到事前有计划、事中有控制、事后有考核，要组织力量，经常深入子公司，对其财务工作和各项经济指标和财务管理基础工作进行考核、检查，以提高子公司的财务管理水平。

第三十九条 母公司要建立健全内部审计机构。充实和配备必要的审计人员，根据本企业和子公司的具体情况，制定每年审计计划，尤其要加强对子公司的财务收支、财会管理、缴纳税款、出口退税等进行全面审计，把问题解决在内部审计之中。

七、附则

第四十条 各级外经贸企业要认真做好本规定的落实工作，将财务管理水平提高到一个新的水平。

第四十一条 外经贸部所属各外经贸专业总公司和各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸主管部门要根据本规定，结合本企业和本地区的实际情况，制定具体实施办法，并报外经贸部备案。

第四十二条 本规定从一九九五年一月一日起实行。

第四十三条 本规定由外经贸部负责解释。

公司财务规章制度14

公司财务规章制度(篇3)

随着社区、小区和公寓越来越多地出现在城市中，物业管理也变得越来越重要。在物业公司中，财务规章制度起着关键的作用，它是对物业公司财务管理的规范化，也是物业公司管理的基础。本文将详细介绍物业公司财务规章制度的重要性以及具体实施方法。

一、物业公司财务规章制度的重要性

1.规范公司内部管理

物业公司的管理涉及到众多方面，财务管理是其中非常重要的一环。通过财务规章制度的制定，可以规范公司内部财务管理，明确各部门之间的职责分工，确保财务管理的顺利进行。

2.提高公司商业信誉

物业公司的商业信誉是公司发展的关键。财务规章制度的制定，不仅能够规范公司内部管理，还能够提高公司的商业信誉度。制定科学规范的财务制度，使得公司的收支情况具有可控可预估性，有利于增强社会公信力，提高公司形象。

3.保证资金安全

物业公司需要进行大量的资金操作，涉及到很多财务管理问题。如果没有规范的财务规章制度，很容易出现管理不善、资金管理混乱的情况。严格执行财务规章制度，保证公司内部各类资金的正常流转，提升公司资金管理的安全性和效率性。

4.规范业务操作

物业管理服务包含许多方面的业务操作。通过制定财务规章制度，规范业务操作流程并加强成本控制，可以最大限度地降低业务操作的风险，提高业务操作的效率和质量。

二、物业公司财务规章制度的具体实施方法

1.制定财务规章制度

物业公司需要根据公司的实际情况，并参照其他企业的经验，制定适合本公司财务管理的规章制度，该制度应包括公司的所有财务管理制度和规定，明确公司财务管理的职责和权利，加强管制管理，保证公司财务管理工作的规范化和有效性。

2.建立成本控制制度

物业公司的地段经营产生了许多的成本，包括人工费用、物业维修费、房屋租金等。建立成本控制制度对于公司的收益管理非常重要。建立科学的成本控制制度，可以为物业公司减少开支，保证公司的一个合理运营。

3.制定财务报表

物业公司需要每月制定财务报表，并针对财务报表进行详细分析，了解每项业务的详情和财务数据。同时，还应该对财务报表进行汇总，形成年度收支统计表和成本控制分析表，并按规定提交会计师事务所或财务审计机构进行审计。

4.加强内部审计

为了加强公司财务管理，物业公司还应该加强内部审计，深入了解公司财务管理情况，做到真正的规范管理。内部审计除了对公司的账务记录进行审查外，还应该对公司内部流程进行审计，了解公司内部流程是否符合规定，是否需要改进，提高公司运营效率。

总之，物业公司财务规章制度对于公司运营发展至关重要，它不仅规范公司内部管理，还有助于提高公司的商业信誉度，保证资金安全，规范业务操作等。同时，为落实财务规章制度，物业公司还应该制定成本控制制度、建立财务报表和加强内部审计等。物业公司的未来发展必须有好的财务规章制度作为支撑，才能够做到健康持续的发展。

公司财务规章制度(篇4)

第三十条企业拥有的使用年限在一年以上，单位价值在规定的限额以上的劳动资料，作为固定资产进行核算。

第三十一条固定资产应按原价登记入帐，企业应按下列规定，确定固定资产原价：

购入的固定资产，按照双方协议价或合理估价加上支付的包装费、运输费和安装成本等的价值记帐；

自行建造的固定资产，按在建造过程中实际发生的全部支出记帐；

其他单位投资转入的固定资产，应按投出单位的帐面原价记帐，按评估确认的价值作为固定资产净值，如评估确认的固定资产净值大于投出单位帐面原价的，以评估确认的数字作为固定资产原价；

融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出记帐；

在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入记帐；

盘盈的固定资产，按重置完全价值记帐；

接受捐赠的固定资产，按捐赠固定资产的发票、报关单、有关协议以及同类固定资产的国内或者国际市场价格等资料而确定的价值记帐；

企业用借款购建固定资产，在购建期内发生的借款利息支出、外币折合差额等，应当计入固定资产价值。

第三十二条企业应按国家规定计提固定资产折旧。

企业提取的折旧，记入成本、费用，不得冲减股本。

第三十三条企业一般应根据月初在用固定资产的帐面原价和月折旧率，按月计算折旧。月份内开始使用的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计算折旧；月份内减少或停用的固定资产，当月照计折旧，从下月起停计折旧。

固定资产折旧足额（即已提足折旧额＝固定资产原价－预计残值＋预计清理费用）后，仍可继续使用的，不再计提折旧。提前报废的固定资产不补提折旧。

第三十四条报废或转让的固定资产的变价净收入（变价收入减除清理费用后的净额）与固定资产净值（原价减累计折旧）的差额，作为企业的营业外收入或营业外支出处理。

第三十五条企业对固定资产至少每年实地盘点一次。对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应当查明原因，写出书面报告，经批准后进行处理，发生的损益列作营业外收入或营业外支出。

第三十六条企业对固定资产的购入、出售、清理、报废和内部转移等，都要办理会计手续，并应设置固定资产明细帐进行核算。

公司财务规章制度(篇5)

第七十五条企业应按国家有关规定，聘请中华人民共和国政府批准的注册会计师，对企业的年度会计报表和会计帐目进行查帐验证，并出具查帐报告。

第七十六条有限责任公司各投资方于认为必要时，也可以要求自行聘请注册会计师对企业的帐目进行检查，所需费用由聘请方自行负担。

第七十七条向境外发行股票的股份有限公司，外国投资者可以聘请中国或者外国的注册会计师查帐，费用由外国投资者承担。但聘请的外国注册会计师的工作机构需系在中国设有常驻代表机构的会计公司。

第七十八条企业应向查帐人员提供所需要的凭证、帐簿和其他有关资料，回答查帐人员提出的询问，对有关事项作出解释。查帐人员应负责保密。

公司财务规章制度(篇6)

物业管理是一个复杂而且细致的工作，企业的财务规章制度对于物业管理公司的成败至关重要。本文将详细探讨物业公司财务规章制度的重要性、制定原则和内容方面的具体要点。

一、物业公司财务规章制度的重要性

合理的规章制度能够规范企业的管理和运营，促进企业的健康发展。物业公司作为服务业，除了规范业务性质上的规章制度，还需要建立一套完善的财务管理制度，以确保企业的财务安全和稳定性，同时也能够提高企业的竞争力。

物业公司财务管理包括会计核算、税务管理、资金管理、风险管理等多个方面，如果缺少规章制度，很难进行统一管理和规范操作，这对企业的财务会带来很大的风险和隐患。此外，财务规章制度也能够提高员工的意识，让员工更加明确自己的职责和义务，保证员工的工作质量和效率。

二、物业公司财务规章制度的制定原则

（一）合法合规：财务规章制度必须遵守国家法律法规和有关政策，并符合行业内的规定。

（二）严谨准确：财务规章制度必须全面、准确、严密，确保企业的财务信息真实、完整和可靠。

（三）操作性强：财务规章制度必须具有操作性和实施性，让员工能够清晰地了解制度的要求和实施方法，方便员工操作和管理。

（四）科学合理：财务规章制度必须基于企业的具体情况制定，并经过科学的评估和改善，确保规章制度的合理性和可持续性。

三、物业公司财务规章制度的内容要点

（一）财务管理机构：明确财务管理的职责划分和组织架构，明确财务工作的上下级管理关系和职责分工。

（二）会计核算：明确会计核算的范围和标准，规定会计处理程序和会计信息的报送要求，确保会计核算的准确性和及时性。

（三）税务管理：规定税务管理的要求和流程，确保企业的税务合规和健康发展。

（四）资金管理：规定企业的资金管理制度，包括资金的募集、使用、保管和监督等方面，确保资金使用的安全性和高效性。

（五）风险管理：规定物业公司风险管理的要求和方法，包括资产、信用、市场、人员等多个方面的风险评估和控制。

（六）审计监督：规定企业的审计和监督制度，包括内部审计和外部审计的监督和规范，确保企业的合规、透明和高效。

总之，物业公司财务规章制度的完善和落实对于企业的发展和长期稳定至关重要。企业应当根据自身的情况和要求建立起完善的财务规章制度，并严格执行，从而保证企业的财务稳健和合规，提升企业的综合竞争力。

公司财务规章制度(篇7)

物业公司财务规章制度

一、总则

本规章制度适用于物业公司（以下称“公司”）所有部门及相关人员。

二、会计制度

1.公司应按照《财务会计制度》的规定建立会计制度，并不断完善、调整和管理。

2.公司应严格执行国家层面的会计政策和标准，建立健全财务、会计纪律，保证财务信息的真实性和准确性。

3.公司应将会计核算和财务管理分开，确保会计核算的真实性和直观性，并做到会计信息与实际业务完全一致。

4.公司应建立健全财务档案，保管会计凭证和账册、会计报表等相关文件。

三、财务操作

1.公司应建立健全财务操作流程，规范各项财务操作流程，确保资金安全和有效使用。

2.公司应实行严格的凭证管理制度和现金管理制度，并对各项收入及支出进行科学的概算和预算。

3.公司应规范资金往来管理，对收支款项及时入账，及时核对账目。

4.公司应实施完善的内部控制制度，确保资金使用的规范、合理和安全。

四、审计监督

1.公司应遵守税法和其他金融法规，按期申报税金，养成自觉遵守税法的习惯，并保持与税务机关的良好合作关系。

2.公司应及时完成经过认证的会计报表及税务申报工作，并依法接受有关部门的审计和监督。

3.公司应建立健全财务管理检查与审计制度，并开展内部审计和风险控制评估工作。在此基础上，对以上规章制度进行不定期的跟踪审计，确保规章制度的有效实施。

五、违纪处理

1.若公司管理人员存在会计账目造假、骗取补贴、违规发放津贴或奖金等行为，视情节轻重作出相应处理：轻则扣除奖金、罚款、撤职处理；重则依法追究其刑事责任。

2.对于财务违纪行为，视情节轻重作出相应处理：轻则扣除工资、罚款、停职检查；重则依法追究其刑事责任。

六、附则

本规章制度自公布之日起执行，本规章制度的解释权属于公司。若对本规章制度有任何疑问，公司财务部门将予以解答。同时，公司欢迎所有社会各界及员工提出建议，以不断提高公司的财务管理水平和服务质量。

公司财务规章制度(篇8)

公司财务部是企业管理中至关重要的一个部门，起着承担财务管理、财务决策、财务分析等职责的重要作用。为了更好地规范和管理公司财务部的工作，制定了一系列细致而具体的规章制度。本文将详细介绍公司财务部的规章制度，包括部门职责、岗位职责、工作流程、资金管理、风险控制等方面。

首先，公司财务部的规章制度明确了部门的职责。财务部是企业职能部门中负责财务管理的核心部门，其主要职责包括：编制和执行年度财务预算计划、负责日常财务记账和报表编制、负责资产和负债管理、参与经营决策并提供财务分析报告、负责外部审计和内部审计、监督和管理资金流动等。

其次，公司财务部的规章制度明确了各岗位的职责。公司财务部通常分为会计核算、财务分析、预算控制、税务管理等不同的岗位。会计岗位主要负责财务记账、报表编制和审核、财务数据的准确性和及时性；财务分析岗位负责财务分析和预测、提供财务决策支持、评估企业经济效益等；预算控制岗位负责编制和执行年度财务预算计划、进行预算分析和控制、提出预算调整建议；税务管理岗位负责税收政策的研究、报税申报和税务筹划等。

第三，公司财务部的规章制度明确了工作流程。财务部工作流程通常分为：财务核算、财务分析、预算控制、资金管理、风险控制等环节。财务核算包括财务记账和报表编制，要求会计人员按照财务制度和会计准则记录和处理各项财务业务，并编制相应的报表；财务分析是在核算的基础上进行财务比率分析、趋势分析等，提供给管理层决策参考；预算控制是根据企业的经营目标和市场环境，编制和执行年度财务预算计划，并进行预算分析和调整；资金管理负责企业资金的动态监控和管理，确保企业资金的充足和有效利用；风险控制是财务部门在日常工作中防范和应对各种风险，例如市场风险、信用风险等。

最后，公司财务部的规章制度明确了资金管理和风险控制的原则。资金管理方面，财务部要确保企业资金的充足性，并进行合理的资金配置和投资，同时加强对资金流动和周转的监控和管理，以防止资金闲置和不当使用。风险控制方面，财务部要严格遵守财务制度和会计准则，确保财务数据的准确性和可靠性，同时加强内部审计和风险评估，及时发现和应对各种风险。

综上所述，公司财务部的规章制度对于规范和管理财务部门的工作起着重要的作用。通过明确部门职责、岗位职责、工作流程，确保财务数据的准确性和及时性，加强资金管理和风险控制，财务部门能够更好地履行职责，提供准确、可靠的财务信息和数据支持企业的经营决策和发展。

公司财务规章制度(篇9)

物业公司财务规章制度

随着房地产业的迅猛发展，物业公司也在不断壮大。作为物业公司的财务人员，我们的工作至关重要。财务规章制度是保障公司财务稳定的重要手段，下面我们就来谈谈物业公司财务规章制度。

一、规章制度的制定

物业公司的财务规章制度需要制定，首先需要考虑公司的财务状况，重视对财务制度的梳理和完善，以确保公司的财务运作稳定。此外，还需要了解法律法规和相关政策，结合物业行业的特点，制定适合物业公司的财务规章制度。

在制定过程中，要全面考虑财务部门的实际情况和业务特点，聚焦新时代、新经济，紧抓现代化、信息化趋势，通过提高财务管理效率、控制财务风险、清晰财务责任、并规范公司财务行为等措施，实现公司财务体系的高效、安全、规范运作。

二、规章制度的内容

1. 会计制度

物业公司应按照会计法和财政部的相关规定，制订财务管理制度、财务会计制度、会计核算办法，使公司财务运作规范有序。

2. 预算管理

物业公司应制定年度预算，依据实际业务情况，从人员费用、设备费用、办公费用等多方面制定预算，确保公司资金使用合理、审慎。同时，制定预算执行评估制度和预算调整制度，确保财务预算的科学、合理、规范。

3. 资金管理

物业公司应制定资金管理制度和现金管理制度，在资金监管的基础上，加强公司内部的资金调配、监察、审核和分配等工作，确保资金使用的精细化和高效性。

4. 财务报表

物业公司应定期编制财务报告，包括收入、支出、资产、负债、利润等方面，确保报表的真实可靠。同时，制定财务报表审核制度，每季度对财务报表进行核查和审批，确保公司财务状况的准确公开。

三、规章制度的落实

制定好规章制度并不足以保障公司财务稳定，还需将制度下沉到具体实施中去。物业公司需要通过多种渠道宣传、推广、解释财务规章制度，让全体员工弄清制度，体会制度的必要性和重要性。

同时，要定期开展财务培训，提高员工的财务专业素养和岗位责任意识，加强财务管理与公司战略的融合，使财务管理成为公司战略中不可或缺的环节之一。

四、总结

物业公司的财务工作事关公司的生存发展，财务规章制度是物业公司实现财务管理的有效手段。要定期修订、完善，以适应公司运营发展和外部环境的变化。同时，要通过不断培训和普及，使全员深刻理解，落实制度到实际工作中，以确保公司财务稳定和发展。

物业公司规章制度

这里是趣祝福的编辑为您整理的最新关于“物业公司规章制度”的范文。企业的规章制度就是作为用工管理的依据，规章制度的制定要处处体现以人为本的思想。规章制度是将工作任务落实到位的一个重要保障，规章制度是指导我们进行日常工作的基本依据。别忘了来查看或许这正好是你需要的！

物业公司规章制度(篇1)

第一节培训讲师的管理

1、熟悉开展工作的环境。对于管理人员，要求他们对于公司的经营性质、管理制度和所分配部门的工作性质要充分了解，只有如此才能有效的开展工作；

2、注意团队生活的培养。在团体中生活，向具有经验的同事或领导学习工作经验是最快速有效的方法。所以，培训各级管理人员时要让他们先融入团体，成为团体的一分子，直接参加团体活动，加入生产行列，在工作中获得经验。此外，工作最好由最基层干起，以使他们确切了解基层人员的工作情形、心理状态和工作中可能发生的问题。这在将来的主管工作中是最实用的经验；

3、提出工作报告。在初期的培训工作中要求被培训人员定期提出工作报告，最好以三天或一周为一期。内容至少要包括工作日记、心得报告、专案报告和改善建议等事项。每份报告均需向其工作的主管提出并逐层详阅，使每一级主管人员均能了解该人员的学习进度和深度，以便作必要的调整和加强培训。主管人员必须在对每份报告内容了解后，对疑难问题予以解答或指示该人员如何自行发掘答案。有错误的要改正，有合理的建议和意见要立即实行；

4、随时进行工作考核。除了定期的工作报告外，主管应以随机测验的方式作不定期的考核。这种测验方式可使主管更深入了解被培训人员的工作绩效和培训成果。主管人员更可藉此机会与他们进行沟通。通常工作考核可由被培训人员的逐层主管进行，但主管有必要自己亲自了解其部门内人员的工作能力和工作绩效。这种随机测验的方式可以以单独会谈的方式进行，使被测验人员不致于因紧张拘束而影响其表达。就是一般工作人员的考核也可采用随机测验的方式进行，测验的结果要记录，以便前后比较，了解被测人员在此期间的进步情形；

5、合理的工作调配。在管理人员对某一工作熟悉后，最好能安排调动其他的工作，特别是一些能力较高、有发展前途、有潜力的新进人员尤不可使其长期做同一工作，以免浪费时间和精力，而造成士气低落和离职他就的危险。适当调动工作，使其能在最短时间内学习最多的工作经验。有了工作经验后要看情形许可和需要，安排职位，培养其领导和协调的能力等。（附8：万科物业授权讲师管理规定实例）

第二节培训讲师的自我修养

一名优秀的培训师除了要具备扎实的专业知识，还应深谙各种培训技巧，比如：如何读懂参训者的肢体语言；怎样妥善统筹时间；如何让培训充满趣味等等。就像烹制一道佳肴，鸡、鸭、鱼等原料必不可少，而填加油盐酱醋这些佐料更能将原料的美味发挥得淋漓尽致。

1、制定时间表

每个人都需要有一定计划。时间表就好像是一幅地图，指导着学习目标的完成。对时间的安排可以进行讨论和展示，而且可为每一部分设定大致的时限。时间表还可以不时地提醒培训师工作最新进展如何。

2、一切为了学习

注意结合学员的培训需求实施培训。如果学习内容与目标偏离得较远，而且持续时间较长，将有可能使你的参与者失望。如果不能在工作中运用所学到的方法，将无法衡量学习效果，而这恰恰是培训成功与否最重要的指示剂。

3、掌握成年人学习心理

现在的培训已不仅仅以说和演示的方式进行，作为培训师你应该：

1）给予学员一定挑战

2）尊重学员

3）使他们有可能影响或改变学习过程和某一段内容

4）给他们以自我发现的方式学习的机会

5）提供一个安全的学习场所

6）给予专业的反馈

4、保证均等的参与

让一些性格外向的、比较自信的参与者在讨论中扮演主角非常容易，但你应该确保时间得到公平的分配：

1）采用轮流的方式，使每人都有发言的机会

2）避免与那些想要主导讨论的人进行眼神交流

3）直接向那些沉默不语的人提问

4）私底下让人们意识到他们想要控制讨论的倾向。也可寻求他们的帮助，以引导其他人畅所欲言地发表观点

5）谢谢他们愿意将自己的想法与人分享，然后可以说：'让我们来听听其他人的想法。'

5、应对不良表现

有时会有这样的情形，有人看上去冷淡、不友好或者比较内向，培训师应主动干预。在很多情况下，干预此类表现可以起到影响其他人行为的作用。培训师可以试图：

1）接近他

2）让他意识到你正在关注他

3）把注意力放在问题上，不要进行人身攻击

4）倾听他的任何抱怨

5）提供帮助，在你力所能及的范围内

6、拿出你的最佳状态

人们往往对培训有很高的期望。所以，培训师需要拿出100%的热情和知识。如果事情并不象计划的那样顺利，你应试着略作调整：

1）不要为任何不足道歉，你的学员可能并没有意识到那是一个问题。

2）处理问题时要有自信。软弱和缺乏果断将会使你的学员在过程中渐渐丧失信心。

7、回顾

在课程结束、或每天结束及第二天开始时，回顾一下大家已学过的内容。可以通过如下方式进行：

1）培训师做一个简短的总结

2）所有学员轮流发言，回忆到目前为止他们学到最有用的是什么

8、善于倾听

千万不要在真空中工作，否则你会为忽视参与者而付出代价。

1）倾听他们说什么和怎么说

2）观察学员的肢体语言，消极的态度通常表现为：

（1）眼珠不停地转动

（2）极力避免眼神的交流

（3）把胳膊和腿相互交叉

（4）将胳膊折叠放在脑后，身体后倾

（5）频频离开教室

3）当你注意到一个问题，仔细听清它所表达的含义，这样你才能整地回答。运用以下技巧，你可以取得更佳的效果：

（1）复述他们的问题，使你对问题的理解更充分

（2）不要一味反驳

9、 提供良好的学习氛围

当人们学习了某种技能，在运用之前需要有机会去实践。你可以通过以下方式创造学习气氛：

（1）运用幽默和自我否定

（2）强调从反馈中学习的重要

（3）进行角色模仿，并及时进行反馈

（4）建立学习交流，鼓励互相学习

10、让培训更有趣

如果有轻松的学习环境人们可以学得更好，也可以从中获得乐趣。但这并不意味对学习的不重视。培训师可以通过以下方式让学员保持轻松的心情：

（1）讲一些合适的笑话

（2）自我解嘲

（3）用一些奇闻、轶事来解释枯燥的理论

（4）进行一些简短、有趣的游戏

（5）保持欢快的节奏

第三节培训风险管理

1、培训的风险有以下几方面：

■选拔外派学习员工流失的风险

■专业技术保密难度增大的风险

■培养竞争对手的风险

2、培训风险的防范措施有以下几方面：

■依法建立劳动、培训关系（见附表）

■建立有效的激励机制

■鼓励自学，加大职位培训力度

■完善培训制度，提高培训质量

■运用法律手段保护公司专利技术

第四节培训项目管理

1、组建培训项目管理小组

建立培训项目管理小组是首先要做的工作，也是培训项目管理中最重要的工作

项目小组成员组成一般为：

■培训主管（组长）

■培训专员（副组长）

■培训教师

■相关部门主管

■受训员工代表

一旦人员确定到位后，每人各负其责，明文确定他们在项目小组中的工作内容和责任，并及时向项目小组成员通报，同时报分管副总经理。

2、制定项目小组工作计划

（1）由项目小组全体人员参与制定工作计划；

（2）让项目小组成员自始至终参与，直到计划完成并批准。

3、控制培训项目实际进程，使之能在预算指标内按期完成培训任务；为使课程适合部门业务和员工需要，人力资源部在开课前预先发出《开课前意见征询表》。做好课程情况跟踪的第一记录《课程签到表》。

4、支持员工职业生涯发展是激励员工的一个重要方面。公司在企业发展的同时，要使员工感到有提高个人技能和得到培训发展的机会，有施展个人才能专长和个人晋升发展的空间。

物业公司规章制度(篇2)

物业公司财务规章制度

一、总则

本规章制度适用于物业公司（以下称“公司”）所有部门及相关人员。

二、会计制度

1.公司应按照《财务会计制度》的规定建立会计制度，并不断完善、调整和管理。

2.公司应严格执行国家层面的会计政策和标准，建立健全财务、会计纪律，保证财务信息的真实性和准确性。

3.公司应将会计核算和财务管理分开，确保会计核算的真实性和直观性，并做到会计信息与实际业务完全一致。

4.公司应建立健全财务档案，保管会计凭证和账册、会计报表等相关文件。

三、财务操作

1.公司应建立健全财务操作流程，规范各项财务操作流程，确保资金安全和有效使用。

2.公司应实行严格的凭证管理制度和现金管理制度，并对各项收入及支出进行科学的概算和预算。

3.公司应规范资金往来管理，对收支款项及时入账，及时核对账目。

4.公司应实施完善的内部控制制度，确保资金使用的规范、合理和安全。

四、审计监督

1.公司应遵守税法和其他金融法规，按期申报税金，养成自觉遵守税法的习惯，并保持与税务机关的良好合作关系。

2.公司应及时完成经过认证的会计报表及税务申报工作，并依法接受有关部门的审计和监督。

3.公司应建立健全财务管理检查与审计制度，并开展内部审计和风险控制评估工作。在此基础上，对以上规章制度进行不定期的跟踪审计，确保规章制度的有效实施。

五、违纪处理

1.若公司管理人员存在会计账目造假、骗取补贴、违规发放津贴或奖金等行为，视情节轻重作出相应处理：轻则扣除奖金、罚款、撤职处理；重则依法追究其刑事责任。

2.对于财务违纪行为，视情节轻重作出相应处理：轻则扣除工资、罚款、停职检查；重则依法追究其刑事责任。

六、附则

本规章制度自公布之日起执行，本规章制度的解释权属于公司。若对本规章制度有任何疑问，公司财务部门将予以解答。同时，公司欢迎所有社会各界及员工提出建议，以不断提高公司的财务管理水平和服务质量。

物业公司规章制度(篇3)

6.1设备、备件要小心使用，应保持设备整洁美观；

6.2注意整理整顿；

6.3道路要保持畅通，不许摆放东西；

6.4严禁对花园内的设备乱涂、张贴；

6.5节约用水，用电，不得浪费；

6.6凡故意破坏设备、设施，从严处理；

6.7凡盗窃本公司财物，从严处理；

6.8设备引起故障时必须要及时报告相关领导，不得擅动机器。

…………

物业公司规章制度(篇4)

物业公司保安规章制度

第一条 责任范围：适用于本公司全部所辖区域。

第二条 主要职责：

贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针，政策和有关规定，建立健全各项保安工作制度。

第三条 岗位职责

(一)保安队长的工作职责：

负责保安队伍的建设、园区安全消防工作，负责监督执行园区得纪律和规定及保安队内部各项规定，及时把每天所发生异常事件呈报给上级主管，及时传达、落实上级命令。 具体如下：

1. 负责维护管辖区域内治安秩序，预防和查处安全事故，做好与相关单位的联系联防工作。履行保安人员工作职责。

2. 制定各类突发事件的处理程序，建立和健全各项安全保卫制度。处理

当班突发事件，如火灾、偷盗等立即报警，并迅速与消-防-队、治安办部门联系。

3. 建立正常的巡视制度并明确重点保卫目标，做到点、面结合。

4. 根据所管辖区域的大小和周边社会治安情况，配备相应的保安人员，并对保安人员落实24小时值班制度的情况进行监督和检查。

5. 密切保持与保安人员的通讯联络，每天不定时巡视管辖区域的安全工作，检查各值班岗位人员的值勤情况并适时进行指导。保安队长对保安岗哨坚持不定时的查岗及查夜，及时指出保安人员的工作失误及不规范的行为。 每日查勤主要有以下内容：

5. 1 保安仪容仪表;

5.2 当班保安值班日志及巡逻记录; 物件签收事宜;

5.3 人员、车辆、物品出入记录;

6. 完善管辖区域内安全防范措施,检查安全设施、设备、器材的使用情况，保证其能在工作中达到预定的使用效果。

7. 检查管辖区域内有无妨害公共安全和社会治安秩序的行为,有无违反规

章制度的行为,并及时进行纠正,提出处理意见,跟进处理结果。

8. 协调本部门和其他部门的工作，提高工作效率。

9. 接待投诉，协调处理各种纠纷和治安违纪行为。

10. 负责对保安人员的管理、督导训练与考核。做好保安人员的出勤统计，业绩考核等管理工作。

11. 掌握保安人员的思想动态，定期召开队务会议，做好思想沟通工作。定期对保安人员进行职业安全，思想道德和各类业务技能培训。

12. 做好保安队各种内外文件、信函、资料的整理归档;各种通知的起草以及各类案例处理的书面报告。

13. 以身作则，亲力亲为，全面提高安全管理工作的质量。完成上级临时交办的事项。

(二)保安人员工作职责及注意事项

保安人员的工作职责：执行公司的安全、门禁的相关制度并填写相关报表、异常事件的汇报。

1. 保安人员必须为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守。上岗前按规定着装，仪容仪表要端庄、整洁，自我检查是否作好上岗准备，遵守甲方单位有关规定在严禁在非抽烟区抽烟，严禁饮酒上班及睡岗。

2. 维持园区正常工作秩序、治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。必须严格遵守公司的各项规章制度，如有违反，则按有关规定进行处罚。

3. 认真履行值班登记制度，值班中发生和处理的各种情况在登记薄上进行详细登记，交接-班时移交清楚，责任明确。

4. 对来访客人热情、有礼、耐心文明问询和主动引导，维护公司良好形象。对夜间送货到园区的客户或司机要热情问候，以礼相待并负责通知相关企业人员验收货物。

5. 根据各单位情况，要求立岗的，必须服从保安队长安排。

6.工作时间：白班时间为上午 7U00-下午19：00 晚班时间为下午19：00-上午7：00 每月正常休息4天，节假日无补贴，严格执行劳动纪律，上

班不迟到、不早退、不准私自离岗。有私事或生病不能上班须事先请假，经领导同意后方可离开。

7.站岗要端正，不得缺岗、误岗(迟到和早退)站岗的执勤保安不得下岗、蹲岗，随意走动，不能东倒西歪、说话打闹，也不得有其他的小动作，非遇紧急情况不得走下岗台。

8. 维持门岗的交通秩序，指挥好进出的`车辆，文明值勤，礼貌询问，对 出入区域的车辆、人员及其携带的物品应按规定进行检查并作好登记。

9.保安人员站岗和执勤时，须穿公司规定的制服，佩戴员工识别证。

10. 保安值班要高度戒备，加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及时发现可疑人和事，并进行妥善处理。

11. 加强防火活动，及近发现火灾隐患苗头，并消除之。应熟记园区内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，以免临急慌乱，定期对消防水管进行检查登记，如有发现有失效的应立即通知保安队长。对重要的电灯、门窗等有缺损时，应及时上报主管部门处理。

12. 保安应该负责门卫室日常清洁卫生工作，以保持室内清洁整齐美观。

13. 监督员工遵守安全守则，规章制度。保安每天下班前须将各类出库单据收齐，送交相关部门备查。配合领导做好下班后值班工作。

14. 保安必须提前十五分钟到岗，要有饱满的精神执勤。做好工作交接，正确记录当班值班日志和案件笔录，及时提出相关工作报告。

15. 保安人员必须按照保安队长制定的计划训练时间进行训练，非特殊情况，不得缺席。

以上条款请员工仔细阅读，同意请签名： 年 月 日

物业小区保安员规章制度2016-09-18 22:20 | #2楼

1、保安员值班实行24小时三班轮值制,做好门前和小区内保卫纠察工作。

2、各岗位保安人员应相互配合,密切协作,共同做好整个小区的治保安卫工作。

3、必须严格落实住宅小区、停车场、办公楼的人员和车辆的管理工作;

4、维护各出入门的进出秩序和小区内的清洁卫生;

5、发现可疑人员应及时检查询问,并及时报告。

6、保安员在执行小区内巡逻期间,应负责检查小区的各项安全设施和公共照明;

7、维护小区内的正常生活秩序,禁止赌博、卖淫、嫖娼、打架斗殴等事件在小区内发生;

8、发现可疑情形应立即向上级领导或有关部门报告处理;

9、当值保安员必须严格履行职责,认真完成各项任务,规范填写各种登记资料,做好交接-班记录,向接-班人员报告本班次的工作情况;

10、保安人员必须服从上级领导以及管理处领导的指示,非特殊情况需临时调动的,不得擅离职守。

保安人员纪律

1、必须一切行动听从指挥,不当面顶撞,不背后议论。

2、上岗执勤时,必须尽职尽责,坚守工作岗位,不擅离职守。

3、严格落实一日生活制度、请销假制度、学习培训制度、军事训练安排、工作例会制度、工作汇报制度、备勤制度。

4、每个保安员要有高度的集体荣誉感,团结互助,不拉帮结派,不搞个人主义。

5、保安员在上岗执勤或班后备勤时不允许酗酒、不允许吃带异味的食物,保持好良好的精神面貌,以备随时调用。

6、积极参加公司及保安队组织的各种活动(学习、开会、训练、公差、劳动等),不挑剔、无怨言。

7、对待顾客及业主要有良好的服务意识,做到文明、礼貌、热情、大方,做到以理服人。

8、保安队员不准组织、伙同他人进行其它破坏和干一些有损保安行业声誉的事情。

9、保安队员禁止穿拖鞋或光背在公共场所行走或进行其它活动。

保安人员工作行为规范

1、上岗执勤必须仪表整洁,着装整齐统一,戴工牌上岗。

2、不准留长发、胡须,要经常修剪,不留小胡子,不准留指甲。

3、上岗执勤时不准坐、卧、依靠、打盹、吸烟、唱歌、看书报、听收(录)音机以及做其它与值勤无关的事。

4、文明执勤,礼貌待人,遇到客户必须做到让道、微笑问好,与人谈话时要热情大方,语言要简洁,用词要适当。

5、有自我约束能力,不违章不违纪,服从分配,听从指挥。

6、认真学习各项业务技能及相关专业知识,时刻注重公司和自身的形象。

7、当业户、员工的生命、财产安全受到不法侵害时,要机智勇敢、灵活妥善地采取紧急措施全力保护。

8、上岗执勤时,不准将帽子拿在手中,不准钩肩搭臂、手插口袋。

9、执勤时行姿步伐平稳,不左摇右晃,站姿保持全身正直,双手垂侧放或后握,不准抱臂,不准倚靠任何东西,不准攀扶建筑物、树木、汽车等一些与工作无关的物件。

10、同事之间要互帮互助,不争吵、不挑衅闹-事,不做有违反公司规定、公司各项规章制度以及保安部所制定的各项管理规定的事。

11、认真完成公司交给的各项工作任务。

交接-班制度

1.每班接-班前十五分钟整理好自己的服装和各项配备物品及个人卫生,由带队人员带队由大门岗出发,绕百帝苑小区外围一周。然后回到大门岗进行交接;

2.由带队人员带队按规定顺序进行交接-班,要求队伍动作整齐一致,岗位交接时实行双向敬礼形式;

3.在交接-班过程中,队伍纪律要严谨、认真,严禁在队伍中出现一些不规范动作和出现聊天、打闹现象;

4.交-班人员必须等接-班人员验收后方可离岗,做到"三清三明",交接-班中发现的问题,由交-班人员承担;

5.巡逻人员必须在规定时间内完成对小区内所有消防设施、公共设施及事物的检查,如发现有疑问,及时向上一班核实,规定时间后发现的事情由当班人员自己负责(一般规定时间在半小时内);

6.交接-班结束后,由交-班带队人员,发出口令,整理队伍回宿舍,在上、下班途中必须着装整齐,不得不戴帽子或将帽子拿在手上,不准解领带、解衣扣、披衣敞怀、挽袖、卷裤腿或进行其它不规范的行为;

7.各交-班人员应在回宿舍后,积极将交接-班中出现的问题向上级领导反映,以便及时处理。

交接-班操作规范

每班由班长带队到集合地点,检查当班着装仪容仪表是否附合要求,讲究当班期间注意事项并提出要求,带到达接-班地点集体转体面向交-班人员。由交-班人员先敬礼,接-班人员回礼。交-班班长:"上班时间无异常情发生,请接-班!"接-班班长下达左(右)跨一步走,并喊:"接-班!"接-班人员向岗上走,交-班人员向接-班人员位置走。然后相互转体,敬礼,交-班班长下达向左(右)转,齐步走的口令,带队到指定地点集合,讲评当班情况对当班好的情况进行表扬对存在的问题提出批评,并提出整改意见,记录班务会日记存档。

备勤制度

1.备勤时间规定每班上班一班为备勤时间。

2.备勤人员时入备勤时间内应穿着整齐在宿舍内,以便随时调动。

3.备勤时间内严禁赌博、酗酒、打架闹-事;

4.备勤人员严禁在宿舍内大声喧哗影响其它人员;

5.备勤人员应听从各种调配指令,积极协助其它职能部门的工作;

6.备勤人员在接到各种突发事件指令时,必须迅速动作,力争在最短时间内赶到事故地点(一般为3分钟);

7.备勤人员非特殊情况不允许请假外出;

8.所有备勤人员严禁在岗上聊天,不得穿着制服在小区内随意行走;

9.备勤班班长应协助部门做好人员管理工作和安排打扫卫生人员;

10.各备勤班班长应负责落实部门当日安排的军事训练工作。

11.违反以上者发现一次扣 2 分。

会议制度

1.小会:每天下班后进行讲评、总结,由班长主持

2.周会:每周星期日晚19:00队会,队长主持。主要讲评上周工作和存在的问题及布置下周工作。

请销假制度

按公司请销假制度,在部门填写申请表,由班长、队长签字后,到管理处主任签字方能生

效。时间不能超过一天,超过一天需到公司行政部门同意。

换班制度

非特殊情况,队员不允许换班。换班前,填写《换班申请单》,由班长、主管签字,每人每月不能超过两次(含两次)

物业保安管理制度2016-09-18 20:30 | #3楼

制定部门： 保安队 制 定： 日 期： 2015年3月

第一章 总则

第一条 为了加强保安队伍的管理工作，保障本市场的正常工作秩序，搞好人员接待和车辆、物品出入登记的管理，保安人员值勤执行任务有所依据，当好市场内卫士，确保市场内人员、财产、治安、消防安全，特制定本制度。

第二条 认真做好保安管理工作，自觉服从上级管理人员的工作安排，主动提供配合，做好交接-班记录。

第三条 保安人员代表本公司执行相关规章制度，公司其它部门员工应配合保安人员工作。

第四条 公司保安勤务应每日24小时执行不间断，其各班各岗执勤时间，由保安队长进行合理安排。

第五条 执勤中应时刻提高警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，果断敏捷，作适当之处理，并立即报告上级。

第六条 保安当值班期间发现可疑情况或发现纠纷事件应及时与相关管理者联系。对纠纷事件，保安员应稳定事态的发展，并对当事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。

第七条 对于正在发生的刑事案件或可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问，情况严重的可直接与公安机关部门联系。

第二章 保安勤务工作职责

第一条 责任范围：适用于本市场内全部所辖区域。

第二条 主要职责：

1. 贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针，政策和有关规定，建立健全各项保安工作制度,对职责范围内的保安工作全面负责。

2. 依据制度实施本园区人员、财产、治安、消防安全管理工作。 -

第三条 岗位职责

（一）保安队长的工作职责：

负责保安队伍的建设、市场内安全消防工作，负责监督执行市场纪律和规定及保安队内部各项规定，及时把每天所发生异常事件呈报给上级主管，及时传达、落实上级命令。 具体如下：

1. 负责维护管辖区域内治安秩序，预防和查处安全事故，做好与相关单位的联系联防工作。履行保安人员工作职责。

2. 制定各类突发事件的处理程序，建立和健全各项安全保卫制度。处理当班突发事件，如火灾、偷盗等立即报警，并迅速与消-防-队、治安办部门联系。

3. 建立正常的巡视制度并明确重点保卫目标，做到点、面结合。

4. 根据所管辖区域的大小和周边社会治安情况，配备相应的保安人员，并对保安人员落实24小时值班制度的情况进行监督和检查。

5. 密切保持与保安人员的通讯联络，每天不定时巡视管辖区域的安全工作，检查各值班岗位人员的值勤情况并适时进行指导。保安队长对保安岗哨坚持不定

时的查岗及查夜，及时指出保安人员的工作失误及不规范的行为。每日查勤主要有以下内容：

5. 1 保安仪容仪表；

5..2 当班保安值班日志及巡逻记录；

5..3 人员、车辆、物品出入记录；

6. 完善管辖区域内安全防范措施,检查安全设施、设备、器材的使用情况，保证其能在工作中达到预定的使用效果。

7. 检查管辖区域内有无妨害公共安全和社会治安秩序的行为,有无违反规章制度的行为,并及时进行纠正,提出处理意见,跟进处理结果。

8. 协调本部门和其他部门的工作，提高工作效率。

9. 接待投诉，协调处理各种纠纷和治安违纪行为。

10. 负责对保安人员的管理、督导训练与考核。做好保安人员的出勤统计，业绩考核等管理工作。

11. 掌握保安人员的思想动态，定期召开队务会议，做好思想沟通工作。定期对保安人员进行职业安全，思想道德和各类业务技能培训。

12. 做好保安队各种内外文件、信函、资料的整理归档；各种通知的起草以及各类案例处理的书面报告。

13. 以身作则，亲力亲为，全面提高安全管理工作的质量。完成上级临时交办的事项。

（二）保安人员工作职责及注意事项

保安人员的工作职责：执行市场的安全、门禁的相关制度并填写相关报表、异常事件的汇报。

1. 保安人员必须为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守。

2. 维持市场正常工作秩序、治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。必须严格遵守公司的各项规章制度，如有违反，进行处罚。

3. 认真履行值班登记制度，值班中发生和处理的各种情况在登记薄上进行详细登记，交接-班时移交清楚，责任明确。

4. 对来访客户热情、有礼、耐心文明问询和主动引导，维护公司良好形象。

5. 保安值班要高度戒备，加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及时发现可疑人和事，并进行妥善处理。。

6. 加强防火活动，及近发现火灾隐患苗头，并消除之。应熟记市场内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，以免临急慌乱，定期对消防水管进行检查登记，如有发现有失效的应立即通知保安队长。对重要的电灯、门窗等有缺损时，应及时上报主管部门处理。

7. 保安应该负责保安处日常清洁卫生工作，以保持办公区域清洁整齐美观。

8. 保安必须提前十分钟到岗，要有饱满的精神执勤。做好工作交接，正确记录当班值班日志和案件笔录，及时提出相关工作报告。

9. 保安人员必须按照保安队长制定的周计划训练时间进行训练，非特殊情况，不得缺席。

13. 保安值班时间按照公司相关规定灵活执行。

第三章 保安人员行为准则

第一条 保安礼仪

（一）仪容仪表

1. 仪表：

1.1 服装干净、整洁，没有异味

1.2 头发前不过眉、旁不触耳、后不触领

1.3 不留古怪发型、剃光头或染彩色头发

1.4 清洁、干净、不留胡须；口腔无异味且在上班时间不吃带有异味的食物

1.5 保持指甲干净且不留长指甲、不配戴体现个人个性的装饰品（戒指、手链、项链）

2. 服饰

2.1 干净、整洁无污渍

2.2 上衣口袋不应装东西，上衣领子不乱别徽章，衣袋中不装太多的物品。腰上不挂钥匙链、指甲刀等物品。

2.3 纽扣应扣好，不敞开外衣或卷起裤脚或衣袖

3. 整体精神面貌要求：

3.1 精神饱满、乐观向上、大方，面带微笑

3.2 服装笔挺、不歪斜松垮

第二条 保安工作守则

（一）工作态度

1. 对工作要有责任心、热情、敬业精神和职业道德

2. 对自身的责任心：钻研业务、工作认真、上进心

3. 同事之间的协作力、包容、配合、团结

4. 对本职工作负责：不拖沓、不积压、不抱怨、不挑拣

5. 对待商户的态度：谦和、礼貌、诚恳、友善、不卑不亢

（二）日常行为规范

1. 爱护公共财产、不随意破坏、挪为私用；

2. 及时清理、整理个人工作用具，保持工作环境的干净整洁；

3. 办公桌上不放与工作无关的用品；

4. 未经同意不得翻看他人文件、资料或他人个人物品。

（三）工作纪律

保安员严格禁止下列行为：

1. 限制他人人身自由、搜查他人身体或者侮辱、殴打他人。

2. 扣押、没收他人证件、财物。

3. 阻碍依法执行公务。

4. 参与追索债务、采用暴-力或者以暴-力相威胁的手段处置纠纷。

5. 删改或者扩散保安服务中形成的监控影像资料、报警记录。

6. 侵犯个人隐私或者泄露在保安服务中获知的公司商业秘密。

7. 仪容不整, 言语行为轻浮、粗暴无礼。

8. 值班时间聚众赌博、下棋、喝酒、看小说报纸，打瞌睡，吃零食等。

9. 对群众、来宾故意刁难或挟怨报复。

10. 脱岗、漏岗、睡岗，迟到、早退。夜半值班人员睡觉被发现第一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次当自离。

11. 未经许可擅自调班。

12. 暴行犯上，不服从指挥。

第五章 每日安全事项巡逻内容

第一条 保安巡逻

1. 保安仪容仪表。

2. 当班保安日志。

3. 异常事件的处理。

第二条 消防系统检查

1. 灭火器位置挂放是否移动和压力是否足够。

2. 消防栓是否供水。

3. 明火管制稽核。

4. 消防通道的通畅、疏散方向和防火标志。

第三条 市场秩序的维护

1. 保安每天要加强巡逻力度。

2. 市场内不得有人吸烟。

3. 市场内禁止停放电动车。

第四条 主管交办其他事项的稽核。

第六章 紧急或意外事故的处理

第一条 火警事故

1. 发现火灾应立即赶到失火现场查看，并注意兼顾市场安全，立即向119火警台报案，且通知部门主管，保安仍然坚守岗位。

2. 若发生火苗应即以灭火器将火源熄灭。

3. 若已使用灭火器仍然无法将火势扑灭时，应：

3.1 火速打电话至119，并集合各企业义务消防员或请求支援。

3.2 同时通知园区内人员或其他重要企业干部集合员工救火，发挥消防编组功能。

3.3 指挥员工及来宾向安全地区疏散。

3.4 保持高度警戒，严防小偷趁机窃取各商铺财务。

3.5 通知派出所协助交通，管制事宜。

3.6 火势熄灭后应清查人员及物品所害情形，并保持完整现场，以供警方处理。

3.7 注意警方处理时，亦不能破坏现场，以免影响保险公司的认定理赔。

3.8 若于下班时间发生火警，马上扑灭，若无法扑灭。立即通知119与主管部门。

第二条 员工打斗事件

1. 市场内发生打斗，应迅速予以制止，将当事人交由运营中心处理为原则，如当事人不听制止时，可与值班保安或市场内的其他人员合力制止。

2. 打斗现场若有其他人员围观时，为防止围观者鼓噪起哄或使现场复杂化，应将肇事者代理现场再行处理。

3. 事态有愈超严重态势，应立即请派出所协助处理。

4. 注意立场要保持公正，千万不可偏袒打斗当事人任何一方或加入战局，丧失理智。

5. 若为下班时间，应即刻电话通知保安队长级部门主管；有安全之虑时，即刻电请派出所些协助。

第二条 不良分子前来滋事处理

1. 管制人员不得与不良分子对打。

2. 通知上级领导前来支援处理。

3. 认清来者容貌、特征、人数、有无携带枪支、刀具、坐车种类以及车牌号码、滋事原因等，作为警方侦查处理的依据。

4. 若下班以后应立即通知派出所并电话联络上级领导。

第三条 打劫被盗事件

1. 发现可疑人物，应与班长联系并一人监视。

2. 发现市场内物资被盗，急按对讲报警系统，及时与上级领导联系。

3. 保持被盗现场。

第七章 勤务制度

第一条 交接-班的制度

1. 上下班人员均实行列队管理，按时交接。交-班值班员（班长）在站队时，必须了解治安员交接情况，对交接过程中出现的问题应及时予以解决并向主管领导汇报。

2. 按时交接-班，接-班人员应提前10分钟到达岗位。接-班人员未到达前，当班人员不能离岗。

3. 接-班值班员（班长）在站队时，要向各保安员讲明交接-班注意事项，并做好检查督促工作。

4. 接-班人员到工作岗位进行交接，交-班人必须向接-班人详细讲明待办及注意事项。接-班人要详细了解上一班执勤情况和本班应注意事项，应做到“三明”；

上班情况明，本班接办的事情明，物品、器械清点明。

5. 交-班人在下班前必须填好值班记录，应做到“三清”：本班情况清，交接的问题清，物品、器械清。

6. 交接的对讲机及其它器材必须当面检查清楚，发现问题及时反馈，值班人员做好记录，并追究当事人责任。

7. 交接时要做好记录并签名。班长（队员）之间必须相互协调做好交接工作，并做好交接记录。

8. 当班人员发现的问题要及时处理，不能移交给下班人员，事情要继续在岗处理完，接-班人协助完成。

第二条 请示报告制度

1. 保安员遇有紧急情况和重大问题时，要及时、具体、准确地向上级领导等有关部门请示、报告。

2. 对上级领导和部门有关处置紧急情况的工作报告，要立即、坚决执行，执行结果要及时反馈，并做好详细记录。

第三条 勤务登记制度

1. 勤务登记由当班人员负责记录。

2. 勤务登记的内容：主要记载上级指示、通知、交办的事项及值班期间发生和处理的问题。记录必须清晰、准确、全面，不得随意涂改，并妥善保管。

第十章 附则

第一条 本准则如有未尽事宜，得随时以命令形式补充或修正。

第二条 本准则经呈奉总经理核准后实施，修改时亦同。

物业公司规章制度(篇5)

物业公司财务规章制度

一、总则

本规章制度的制定目的是为了规范、标准化物业公司的财务管理行为，促进公司财务工作的健康发展，保障公司的资产安全和合法权益。

二、会计制度

1. 会计上应当准确记录所有的收支款项和账户资金。

2. 财务部门应当建立合理的会计制度，确保所有会计记录的真实性、准确性和完整性。

3. 财务部门应当对每笔经济活动进行会计核算，确保会计凭证的及时、准确、完整和合法。

三、收支管理

1.公司的收入应当按照国家法律、法规等规定的税费标准纳税，不得违规少报、漏报或者虚报。

2.公司财务部门应当建立健全的收支管理制度，严格控制公司的支出，确保支出的合法合规性和真实性。

3. 公司员工应当按照公司收支管理标准执行财务管理工作，严格按照公司收支报销标准来进行审核处理。

四、资产管理

1. 公司所有资产应当定期进行财务清点，建立完整的资产台账。

2. 所有资产的入库、出库等过程应当做好记录、审批和核查工作，严格按照公司的管理标准进行操作。

3. 对公司的固定资产应当建立定期检测和维保制度，及时发现和处理故障、损坏等情况。

五、内部控制

1.公司应当建立健全的内部控制制度，确保公司内部各项业务过程的规范、合法和合规。

2. 财务部门应当建立规范的财务管理流程，严格遵守国家相关财务法律法规和公司制定的财务制度。

3. 公司应当对内部的财务管理过程进行监督和审核，发现问题及时处理和纠正，确保公司财务管理的持续发展。

六、稽核审计

公司应当定期组织对各项财务管理、收支管理、资产管理等工作过程进行内部审计和外部审计，确保公司经营状况的真实性、准确性和合法性。对于审计过程中发现的重大问题和存在的合规性问题，应当立即采取有效措施进行整改。同时，还应通报相关部门和责任人，以保证问题能够得到有效的解决。

七、违规处理

1. 对于违反公司财务制度、违规行为或者其他不正当行为的，应当及时采取惩罚措施，保障公司的资产安全和合法权益。

2. 具体的违规行为包括：挪用公款、私吞公司资产、虚报账目、误报账目、滥发奖金等行为。为了保障公司经济利益，公司应当给予相应的惩罚，包括但不限于经济惩罚、行政处罚、犯罪处罚等。

八、附则

本规章制度由物业公司财务部门制定，经公司领导小组审核并批准实施。本规章制度的具体实施细则由财务部门负责制定和执行。如本规章制度存在不足之处，应当在日后的实施过程中及时完善和调整。

物业公司规章制度(篇6)

1.0目的

为树立良好的公司形象，规范员工统一着装，特制定本管理制度。

2.0适用范围

本规定适用于唐山xx物业服务有限公司全体员工工服的管理。

3.0职责

3.1人力行政部负责员工的工服的统筹管理及工服制作。

3.2库管员负责发放保管，应准确把握发放和库存工服数量和质量；在工服不足时及时补充（指保安服装）。

3.3库管员负责验收和执行物品管理的各项规定（含补充服装时型号数量的统计）。

3.4各部门主管负责人负责监督执行，并对本部门工服负责。

4.0工服的管理

4.1以人力行政部的正式入职单为依据，填写《员工工服领取登记表》

4.1.1人力行政部在填写《员工工服领取登记表》时，必须注明每件或每套工服的购置价格。

4.2物业公司总经理、副总经理、及各物管处经理和总公司各部门经理每人交纳1000元人民币；其它管理人员（含物管处副经理、经理助理、各部门主管）每人交纳500元人民币；保安员每人交纳服装押金600元人民币；商管员员工交纳服装押金500元人民币；客服部员工交纳服装押金300元人民币；维修部（含各种运行工）、保洁员、绿化员每人交纳200元人民币；其它总公司员工根据层级比照交纳。

4.3 员工工服的支领、退还、押金缴纳方式与折旧年限

4.3.1总经理、副总经理、各部门及各物管处经理工服支领标准及折旧年限

4.3.2各物管处副经理及各部门主管工服支领标准及折旧年限

4. 4. 3 保安员工服支领标准及折旧年限

4.3.4客服部员工工服支领标准及折旧年限

4. 4. 4 环境保洁部员工工服支领标准

4.4.6商管员工服支领标准及折旧年限

4.4.7播音员及公司其他女性文员工服支领标准及折旧年限

4.4.8员工工服的折旧计算方法及其他规定

4.4.8.1 折旧费用：实际的购置价格÷折旧年限的月份和×员工实际工作年限的月份和 。

4.4.8.2 折旧期从工服申领到位的日期开始计算，到员工将工服上缴至公司的日期截止（一个月内累计工作不足15天含15天不予计算折旧月份；一个月内累计工作超过15天不足30天按整月计算。）

4.4.8.3 员工主动离职，按此办法执行；员工被动离职视情况而定。

4.4.8.4 在试用期内员工主动离职，公司将不退任何费用；员工被动离职视情况而定。

5.0着装标准

员工着装标准按xx（唐山）房地产开发有限公司之《员工行为规范》之相关规定执行。

6.0本规定由人力行政部负责解释和修订。

7.0本规定自公布之日起执行，同时废止原有规定及口头规定。

物业公司规章制度(篇7)

为加强管理、严明纪律、发挥效益、创一流服务质量，特制定以下规定：

二. 请假：必须要请假条，写明事由，由部门负责人批准，办公室核实。一天以上由主任批准，三天以上要经理批准，擅自离开者，按自动辞工处理，扣发15天工资。

(1) 请事假扣发当天工资。

(2) 请病假，必须要有医生证明，三天以内工资照发，三天以上扣除请假期间工资。

(3) 旷工者除扣当天工资外，年终奖扣发一天工资。

(4) 请假一天以上请假者必须提前申请。

(5) 上班时间内，必须坚守岗位，如检查不在岗位范围内，则按未上班处理，扣半天工资。

三. 坚守工作岗位，必须按质、按量达到管理处要求，完成各自职责，不能胜任工作，住户反映较大意见者，管理处有权做出调离原岗位或辞退处理。

四. 如损坏管理处及住户财产，视损坏程度照价赔偿并扣发工资。

五. 管理处的工具、机器、设备未经管理处或办公室同意，不准外借。

六. 上班时间不得看报、闲聊，不得用通迅设备聊天;业余时间应努力学习业务知识及相关知识。

七. 不得在工作时间在本住宅区从事本职工作以外的有偿劳务。

八. 严禁向业主、住户索取财物、吃、拿等不良行为。

九. 热情、周到、主动、高效服务住户，依靠法规严格妥善管理，绝不可粗暴、冷漠、置之

一. 员工应以认真负责的态度，严谨务实的作风做好本职工作，办公讲求效率。

二. 员工应自觉遵守管理处作息时间，严格执行劳动纪律，上班不迟到、不早退、不准中间私自离岗，外出办公说明去向。有私事或生病不能上班须事先请假。

三. 讲究礼貌，注重仪容。员工服装庄重、大方、清洁。

四. 各办公室、会议室严禁吸烟。

五. 保持办公环境优美清洁，不得随意丢弃杂物。

六. 爱护公共财物，节约用水用电。

七. 重视防水、防盗和安全生产。

八. 办公时间要保持肃静，不准串岗聊天;嘻闹、高声喧哗和争吵。

九. 严格要求自己，遵守公司的各项规章制度。

十. 以上规定，有违者将按管理处规定，予以经济处罚。

为及时处理突发事件，维护小区正常的生产、生活秩序，制定本制度：

四. 值班人员应填写值班登记表，注明值班人、值班起止时间、值班情况等。

五. 值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理的，应及时报告公司经理，并请求有关部门协助处理。

六. 值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗。若因此而造成损失的，追究当事人的责任。

七. 值班人同因事、因病无法参加值班的，应事先安排调班，并报办公室。事先无法安排的，应找机动人员暂替，并在值班登记表上注明。

八. 国家法定节假日另做加强值班安排。

为加强管理处与业主、住户的联系，及时为业主、住户排忧解难，提高社会效益，特建立接待来访投诉工作制度。

一. 接待来访工作由客户服务中心负责，宣传接待投诉的办公地点、电话，让业主、住户来访投诉有门、信任管理处。

二. 任何管理人员在遇到业主、住户来访投诉时，都应给予热情接待，主动询问，面带微笑，不得刁难，不得推诿，不得对抗，不得激化业主、住户情绪，并做到对熟人、陌生人一个样、对大人小孩一个样、忙时闲时一个样。

三. 对住户投诉、来访中谈到的问题，客服人员应及时进行记录，须于当天进行调查、核实，并将结果和处理建议汇报办公室主任，由主任决定处理办法和责任部门。

四. 责任部门在处理来访、投诉时，要热诚、主动、及时，要坚持原则，突出服务。不得推托、扯皮、推卸责任、为难业主、住户、或乘机索取好处、利益等，在处理完毕后应将结果回复业主、住户和管理处主任，做到事事有着落、件件有回音。

五. 全体管理人员要认真负责做好本职工作，为业主、住户提供满意管理、服务，减少住户的投诉、批评，将业主、住户的不满消解在投诉之前。

1. 凡用户对公司服务方面的投诉，不论采取何种方式，如信函、电话、传真或来人面谈，统一由管理处物管员集中登记、组织处理、向客户反馈处理结果。

2. 管理处建立《客户投诉登记表》，对每一份投诉或意见均予以记录。记录的内容包括客户名称、投诉文件(信件、传真、电话及面谈的正式记录)的编号、投诉性质或内容摘要、处理结果等。

3. 管理处亲自或指定人员根据客户投诉或意见，填写《客户投诉处理通知单》。为了便于跟踪、检索，每一份《客户投诉处理通知单》应进行编号，并与《客户投诉登记表》中的编号以及对客户投诉或意见原件所作的编号保持一致。

1. 管理处将《用户投诉处理通知单》连同用户投诉或意见原件责成相应班组进行处理。

(1) 由有关班组负责作出补救措施。

(2) 作出补救措施的同时，还需采取纠正措施，近预定时间完成。

2. 对重大问题的投诉，管理处不能处理的需统一协调的问题，直接报经理，由经理作出处理决定。

3. 对需采取纠正措施的问题要在《用户投诉处理通知单》中记录，以便跟踪检索。

4. 在完成补救措施后，应将处理结果反馈给管理处，由管理处负责与用户联系，报告处理结果，直到用户满意为止。

一. 凡业主对管理处管理、服务方面的投诉，不论采取何种方式如信函、电话或面谈，均由客服务中心进行接待、记录，然后按照投诉内容反馈给各相关责任部门，各责任部门应做好相应记录。

二. 各责任部门接到投诉后，在预定时间内向业主答复采取何种补救措施，答复时间最长不应超过三天。

三. 各责任部门按照业业投诉的内容，安排相应人员解决问题，并将结果反馈给部调度室。

四. 对重大问题的投诉，各责任部门不能处理的或需统一协调的问题，直接报办公室主任，由主任作出处理决定。

五. 服务中心应采用电话或其他形式跟踪投诉解决后是否仍存在问题，如有，仍需责成有关部门迅速处理。

一. 客服中心每年至少进行一次业主意见调查，业主意见调查应列明业主对以下方面的满意程度：

a) 供电管理;

) 供水管理;

c) 消防治安管理;

d) 卫生管理;

e) 绿化管理;

f) 公共设施管理;

g) 维修服务;

h) 服务态度。

二. 服务中心对回收的意见表进行统计分析工作，并将结果如调查表的回收份数，总的满意率以及分项满意率，业主对物业管理的意见(共性的意见)等书面报告办公室主任。

三. 对各部门存在问题，办公室主任提出整改意见，责成有关部门限期解决。

四. 对业主的误解，服务中心应进行必要的耐心解释。

五. 对业主意见调查结果及整改方案应定期向业主委员会进行通报，接受监督。

六. 物管员及相关职能部门应定期对相关业主进行回访。

七. 回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，做好回访记录。

八. 回访中，对业主的询问、意见，不能当即答复的，应告知预约时间答复。

九. 回访后遇到的重大问题，应上例会讨论，找出解决方案，做到件件有落实，事事有回音。 管理处接待来访投诉定期固访制度

为加强管理处与住户的联系，及时为住户排扰解难，把管理工作置于住户监督中，从而集思广益，及时总结经验、教训，不断改进管理，提高服务质量，特建立接待来访投诉工作制度。

1. 接待来访望风披靡工作由服务中心物管员负责，管理处应广为宣传接待投诉的办公地点、电话，让住户投诉有门。

2. 任何管理人员在遇到住户来访投诉时，都应给予热情接待，主动询问，耐心、细致地做好解释工作，当住户有不理解住宅区的管理规章制度时，要晓之以理，动之以情，让住户理解并支持管理处的工作。

3. 对住户投诉、来访中谈到的问题，接待人员应及时进行记录，当天进行调查、核实，然后将处理结果汇报管理处责任部门和主任;不能解决的，要将问题和意见向有关部门和主任汇报，由主任决定处理办法。

4. 当住户主动前来提合理化建议时，要详细、认真地做好记录，并及时向主任汇报，由主任决定采取或制定整改计划，并张榜公布整改措施和表彰“爱我小区”的住户名单，同时给住户优先评选“文明户”。

5. 责任部门在处理来访、投诉时，要热诚、主动、及时，要坚持原则，突出服务;不得推诿责任、为难住户或乘机索取好处，在处理完毕后应将结果回复住户和管理处主任，做到事事有着落、件件有回音。

6. 全体管理人员要认真负责，做好本职工作，为住户提供满意的服务，尽量减少住户的投诉、批评。将住户的不满消解在投诉之前。

7. 当同行物业管理单位要求参观时，管理处员工应给予热情接待，把住宅区情况做全面的介绍，通过互相学习，共同提高小区管理水平。

1. 回访要求：

(1) 办公室主任把对住户的回访列入职责范围，并落实到每年的工作计划和总结评比中。

(2) 回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，作好回访记录。

(3) 回访中，对住户的询问、意见，如不能当即答复，应告知预约时间回复。

(4) 回访后对反馈的意见、要求、建议、投诉，及时逐条整理综合、研究、妥善解决，重大问题向公司请示解决。回访处理率达100%，有效投诉率力争在1%以下。

2. 回访时间及形式：

(1) 办公室主任每年登门回访1~2次。

(2) 物管员按区域范围分工，每季回访1次。

(3) 每半度召开一次住户座谈会，征求意见。

(4) 利用节日庆祝活动、社区文化活动、村民集会等形式广泛听取住户反馈。

(5) 有针对性地对住户发放住户调查问卷，作专题调查，听取意见。

一. 维修回访由经理、主管、维修负责人担任。其中：经理回访率不低于10%;主管回访率不低于30%;维修负责人回访率不低于60%。

二. 回访时间安排在维修后一星期之内。其中：安全设施维修两天内回访;漏水项目维修三天内回访。

2. 向在维修现场的业主(住户)或家人了解维修人员服务情况。

3. 征询改进意见。

4. 核对收费情况。

5. 请被回访人签名。

四. 对回访中发现的问题，24小时内书面通知维修人员进行整改。

为加强物业管理处与广大住户(业主)的联系，使管理处各项工作置身于住户(业主)监督之中，从而集思广益，及时总结经验、教训，不断改进管理工作，提高服务质量，特制定对住户回访制度。

1. 物业管理处正、副主任把对住户(业主)的回访列入职责范围，并落实到每年的工作计划和总结评比中。

2. 回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，作好回访记录。

3. 回访中，对住户(业主)的询问、意见，如不能当即答复，应告知预约时间回复。

4. 回访后对反馈的意见、要求、建议、投诉，及时逐条整理综合、研究、妥善解决，重大问题向公司请示解决。对住户(业主)反映的问题，做到件件有着落，事事有回音。回访处理率达100%，投诉率力争控制在1%以下。

1. 物业管理处办公室主任每年登门回访1~2次。

2. 物管员按区域范围分工，每月回访1次。

3. 每季度召开一次楼长会，征求意见。

4. 利用节日庆祝活动、社区文化活动、公关活动等形式广泛听取住户反映。

5. 有针对性地对住户(业主)作专题调查，听取意见。

6. 物业管理处设投诉信箱，投诉电话，由专人接收，交办公室主任及时处理。

7. 随时热情接待来访，作好登记。

物业公司规章制度(篇8)

（一）完成规定清洁任务后，应在区内认真巡查保洁，制止破坏环境卫生的行为。

（二）业主、住户提出预约上门卫生清洁服务或报告管道堵塞，必须在24小时内处理完毕。

（三）保洁员在当班时间发现不卫生现象时，应立即予以清除，如工作量过大，应向领导报告，组织保洁员进行清除。

（四）认真使用、保管各种清洁工具、机具，不得随意乱放，以免丢失、损坏。有意损坏或丢失工具者，要照价赔偿。

（五）严格遵守劳动纪律，按时上、下班，上班时不得无故离开工作岗位，不得无故旷工，请病、事假须得到上级批准。

（六）注意仪容仪表，上班时应穿工作服、戴工牌，不得穿拖鞋、短裤上岗。

（七）贴合下列条件之一者，将给予嘉奖、晋升：

（1）对搞好清扫保洁队管理，提高服务质量有贡献者。

（2）在服务工作中，创造优异成绩者。

（八）违反劳动纪律和严重违法乱纪行为者，将按规定给予警告、停职直至开除的处理。

物业公司规章制度(篇9)

第一章 总则

第一条 为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。

第二条 公司名称： 公司住所：

第三条 公司依法在工商行政管理局企业注册分局登记注册。

第四条 分公司由_____公司组建。

第五条 公司为分公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。公司以基全部资产对公司的债务承担责任。

第六条 公司应遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。

第七条 公司的宗旨：诚信、优质

第二章 经营范围

第八条 经营范围：营业执照和资质证书核定经营范围

第三章 公司资本及出资方式

第九条 股东姓名或者名称

股东名称 身份证号 股东住所 第十条 股东应当足额缴纳各自所认缴的出资，股东全部缴纳出资后，必须经公司出具证明分公司章程范本分公司章程范本。

第四章 股东和股东会

第十一条 股东是公司的出资人，股东享有以下权利：

(一) 根据其出资分额享有表决权;

(二) 有选举和被选举执行董事、监事权;

(三) 有查阅股东会记录和公司章程规定分取红利;

(四) 依照法律、法规和公司章程规定分取红利;

(五) 依法转让出资，优先购买公司其它股东转让的出资;

(六) 公司终止后，依法分得公司的剩余财产。

第十二条 股东负有下列义务：

(一) 缴纳所认缴的出资;

(二) 依其所认缴的出资额承担公司债务;

(三) 公司办理工商登记后，不得抽回出资;

(四) 遵守公司章程规定。

第十三条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。

第十四条 股东会行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划;

(二) 选举和更换执行董事，决定有关报酬事项;

(三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定报酬事项;

(四) 审议批准公司的报告。

(五) 审议批准公司的年度财务预、决算方案;

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七) 对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

(八) 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;

(九) 修改公司章程公司章程简单范本公司章程简单范本。

第十五条 股东会会议半年召开一次。当公司出现重大问题时或有重大活动时，代表四分之一以上表决权的股东，执行董事或者监事，可提议召开临时会议。

第十六条 股东会会议由执行董事召集，执行董事主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的其他股东主持。

第十七条 股东会会议由股东 按照出资比例行使表决权。一般决议必须经代表过半数表决权的股东通过。对公司分、合并、解散或变更公司形式以及修改章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第十八条 召开正式股东会议，应当于会议召开三日以前通知全体股东，临时股东会议，就当于会议召开一日前通知全体股东。股东会对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东在会议记录上签名公司章程

第五章 执行董事

第十九条 本公司选举执行董事(兼分公司经理)一名，执行董事由股东会选举产生。

第二十条 执行董事为公司的法定代表人。 第二十一条 执行董事行使下列职权：

(一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作;

(二) 执行股东会的决议;

(三) 决定公司的经营计划和投资方案;

(四) 制订公司的年度财务预、决算方案;

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六) 拟订合同合并、分立、变更公司形式、解散的确方案;

(七) 决定公司内部管理机构的设置;

(八) 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项;

(九) 制定公司的基本管理制度。

第二十二条 执行董事任期三年。执行董事任期届满，连选可以连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第六章 监事会

第三十三条 公司设监事，是公司内部监督机构。 第二十四条 监事1名，监事任期为三年。监事由股东会选举产生。监事任期届满，连选可以连任。

第二十五条 监事会设召集人一人，由全部监事三分之二以上选举和罢免。

第二十六条 监事行使下列职权;

(一) 检查公司财务：

(二) 对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;

(三) 当执行董事的行为损害公司的利益时，要求执行董事予以纠正;

(四) 提议召开临时股东会。

##结束

物业公司规章制度(篇10)

一、目的

规范部门员工行为,加强部门员工队伍建设,提高部门员工素质.

二、适用范围

苏州东弘商务管理有限公司物业部全体成员.

三、着装规范

1、统一着装。

a、着装标准：公司制服、黑色租镐叔入照赋除盒涎涣观纠品茄拈佰十豌目耪欠遮碳轮函劲况忻眶渡订函瀑披拐资揍巍随苫稀好俐硅侥桔东老株搏蜗姐遏编峨塑后僧氧驼捐闰鼓简

四、员工办公制度

五、社会

六、治安保卫制度

七、保洁员工作制度

八、公用部位使用和卫生制度

九、物业消防管理制度

十、绿化管理制度

十一、机动车停车场管理制度

物业公司规章制度(篇11)

一、巡逻内容包括：

1、物业内部治安防范巡逻，确保物业正常经营秩序；

2、物业内外设备（施）和维修改造工程的巡查，保证设备（施）安全完好，防止人为破坏。

二、巡逻方式及路线：

安全生产员实行每天三班倒巡逻制。每班由两名安全生产员按物业规定的巡逻路线、时间，从地下室到天面采取螺旋式往返步行方式逐层巡逻，经过巡更器时，须刷ic卡确认巡到时间。

三、安全生产员在巡逻中：

1、观察往来行人及其所携带物品，发现行迹可疑人员时，须即时通知安全监控员跟踪录像，同时报巡逻队长处理：

1）如可疑人员在公共区域，携带有攻击性物品且有作案倾向时，巡逻队长须带安全生产员及时上前制止，当场收缴物品，并连人带物送交公安机关查处。

2）如可疑人员进入营业区域，须即时联系营业部门总监（行政经理）或值班负责人跟踪监视，同时双方保持联络。如发现可疑人员携带有攻击性物品且证实有作案倾向时，营业部门须即时通知安全生产部，后者按1）款处理。

2、发现外来推销人员、闲杂人员及精神病患者、乞丐等，须拦截其禁止进入物业范围。

3、发现打架、斗殴、盗窃、抢劫、中毒等事件发生时，立即报告巡逻队长，并按本制度第八章"事件处理"执行。

4、发现物业内、外设备（施）（含在建工程、维修改造工程）被损坏时：

1）属自然损坏或人为损坏无法查证时，安全生产员须填写《巡逻记录表》（见附件九），并及时通知工程部处理；

2）属人为损坏并当场抓获时，安全生产员将肇事者送交安全生产部办公室，值班负责人视情况书面报总经办处理。如肇事者逃逸，安全生产员须即时追捕。

5、发现消防安全隐患时，须及时向消防高级主管汇报。消防高级主管接报后到现场查处（见物业《消防安全管理制度》）；

6、闻到特殊气味（臭味、异味或焦糊味等）时，须寻找气味源头，并视情况予以处理。发现火情时按《火警处理程序》（见物业《消防管理制度》）；

7、夜班安全生产员还须检查商铺内是否有人员留宿。如有，须劝其离开。对劝告不听的，须报告巡逻队长。巡逻队长通知大厦管理处，并协助处理。

物业公司规章制度(篇12)

一、严格遵守交接班制度，安全防火制度；严格遵守和自觉执行安全操作规程；认真执行卫生包干区域的清洁管理制度。

二、认真执行上级领导交待的各项任务，负责完成好物业部经理安排、布置的各项工作。

三、负责做好水泵房、空调机房及各楼层风机房、电器设备的保养及故障检修。

四、负责做好电梯、空调、冷冻、安保中心、电话机房、常备电源的电器设备保养及故障检修。

五、负责做好厨房、餐厅各楼层办公用房、动力照明电器设备的保养及故障检修。

六、负责做好主楼、裙楼所有照明设备的保养和故障检修。

七、负责做好公共区域，包括大厅内外照明灯具，泛光照明正常使用和维修保养。

八、坚守工作岗位，自觉执行劳动纪律，不做与工作无关的事。

九、除完成好日常维修及计划维修任务外，还应有计划的尽可能完成好其它零星工程任务。

十、积极协调好班次与员工相互间的工作关系，及时正确处理好突发事故。

十一、做好每天巡楼点检工作，并对在巡检过程中发现的问题及处理结果如实记录在册。

十二、当班时如发生电器故障应尽可能在本班次内解决，不能及时解决的，经征得领导同意后方可移交下一班解决；交接班时发生的故障原则上两班共同解决。

十三、及时做好报修工作的登记、复查、验收工作，包括维修内容、维修工时、维修时所耗用的材料，报修人所在部门的`领导或报修人的验收签名。

十四、对任何设备的维修非经工程部经理的同意，不得随意更改原接线方式或损伤原装饰格调，维修后均应做到工完、料尽、场地清。

十五、正确使用、及时清点维修所用的各种工具，做到没有遗留工具在现场，爱护使用、保管好、清洁好所借用的公用工具。

十六、做好日常检修材料的消耗登记造册工作，及时向物业管理部申购常用、备用、易耗材料，如照明灯管灯泡、插座、开关、启辉器、绝缘胶带等，做到既不影响正常使用，又不过多储存备品件。

十七、由于维修电工、值班电工工作不负责任，粗心大意或违反以上各项工作制度，给商铺、租户或其它部门造成不良影响或扩大事故损失的，或由于违纪违规给物业管理部造成不良后果的，其责任自负，同时将受到相应处罚。

财务公司规章制度集锦

规章制度被称为内部劳动规则，是企业内部的法律，人性化的规章制度才能让员工对公司有归属感。规章制度就是规矩，具有一定的约束力，规章制度为开展各项工作提供了有力保障。趣祝福的编辑不辞辛劳地编辑了“财务公司规章制度”因为我们关心您的需求，继续访问我们的网站以获取更多参考资料！

财务公司规章制度【篇1】

第二十七条企业的长期投资，包括向其他企业投出的期限在一年以上的资金以及购入的在一年内不能变现或不准备变现的股票和债券。长期投资应当单独进行核算，并在资产负债表中单列项目反映。

第二十八条向其他单位投出的资金，应按投出时支付或确定的金额记帐。

股票投资，应当按照实际支付的款项记帐。实际支付的款项中含有已宣告发放的股利的，应将这部分股利金额列作应收款；实际支付的款项扣除应收股利后的差额，列作长期投资。

企业对其他单位的投资如占该企业资金总数半数以上的，长期投资应按权益法记帐，并按本制度第七十三条的规定，编制合并会计报表。企业采用权益法记帐时，长期投资帐户要反映出它所拥有的接受投资单位净资产份额及其变化。对接受投资单位股东权益的增加（或减少），要按持股比例计算出本企业所拥有的权益增加（或减少），记入长期投资帐户；从接受投资单位分得的股利，则冲减长期投资帐户。

债券投资，按照实际支付的款项记帐。实际支付的款项中含有应计利息的，应将这部分利息金额单独记帐。

溢价或者折价购入的债券，其实际支付的款项（扣除应计利息）与债券面值之间的差额，应当在债券存续期间内摊销。

资产负债表反映库存股票和债券时，有市价的，应在有关项目内注明期末时市价。

第二十九条长期投资分得的利润、股利、利息，作为投资收益，计入利润总额；收回长期投资大于或小于长期投资的帐面价值的差额，作为投资损益。长期投资采用权益法记帐的，接受投资单位股东权益的增加（或减少）均应作为投资收益（或损失）处理。

财务公司规章制度【篇2】

濮阳财务规章制度咨询公司，为各类企事业单位提供财务管理咨询服务，协助企业制定和完善财务管理制度，提高财务管理水平，实现企业的经济效益最大化和风险最小化，为企业的可持续发展保驾护航。

一、濮阳财务规章制度咨询公司的服务内容

1.财务管理制度咨询：协助企业制定和完善财务管理制度，包括会计制度、成本核算制度、财务报表编制和审计制度等。

2.会计核算咨询：协助企业建立健全的会计核算体系，包括会计制度体系、账务处理、财务报表编制和审计等。

3.税务筹划咨询：为企业提供最优的税务筹划方案，减轻企业的税务负担，提高企业的利润水平。

4.内部控制咨询：协助企业建立健全的内部控制体系，包括内部审计、风险管理、财务风险控制等。

5.资金管理咨询：协助企业制定健全的资金管理制度，提高企业的资金利用效率，确保企业的财务平稳运转。

二、濮阳财务规章制度咨询公司的服务优势

1.专业的咨询服务团队：濮阳财务规章制度咨询公司拥有一批高素质、专业化的财务管理专家，具有丰富的实战经验和深厚的理论基础，能够根据企业实际情况提供个性化的服务。

2.全面的服务内容：濮阳财务规章制度咨询公司的服务内容包括会计核算、财务报表编制、财务管理制度、税务筹划、内部控制和资金管理等多个方面，能够为企业提供全面的财务管理服务。

3.高效的解决方案：濮阳财务规章制度咨询公司能够为企业提供最优的解决方案，快速解决企业面临的财务问题和困难，提高企业的经济效益。

4.严格的保密措施：濮阳财务规章制度咨询公司严格保守企业的财务数据和商业机密，确保企业的商业机密不受泄露，为企业提供保密、安全的咨询服务。

三、濮阳财务规章制度咨询公司的服务流程

1.了解企业:与企业开展初步沟通，了解企业的行业、经营状况、财务状况以及工作需求。

2.评估需求:根据企业的需求，评估出最优的咨询服务方案，确定咨询服务内容。

3.制定方案:制定详细的咨询方案，包括咨询目标、服务内容、实施时间和评估标准等。

4.实施咨询:依据方案，按照约定时间进行咨询服务，提供专业的咨询方案和实施措施，解决企业的财务问题。

5.总结评估:对咨询服务的实施效果进行评估，总结咨询服务的经验和教训，为企业提供更优质的咨询服务。

四、濮阳财务规章制度咨询公司的未来展望

濮阳财务规章制度咨询公司将以不断提高服务质量为宗旨，不断深化和拓展服务内容，提高服务水平和服务热情，为客户提供更高质量的咨询服务。同时，濮阳财务规章制度咨询公司将积极引领和参与行业标准制定和更新，为财务管理规范化和规范化发展做出更大的贡献。

财务公司规章制度【篇3】

第五十三条企业的成本、费用是指企业在生产经营过程中的各种耗费。

第五十四条企业在生产经营过程中所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和帐面单价计算，列入成本、费用。

企业应根据国家规定股份制企业实行的工资形式，以及企业的工时、产量记录等，计算职工工资，计入成本、费用。

企业应根据国家规定计算提取职工福利基金计入成本、费用。

企业在生产经营过程中所发生的其他各项费用，应以实际发生数计入成本、费用。凡应由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入本期成本、费用；凡已支出，应由本期和以后各期负担的费用，应作为待摊费用，分期摊入成本、费用。

企业销售费用、管理费用、财务费用，以及商业企业的进货费用，应直接计入营业损益；其他费用应按成本核算对象计入成本。凡能直接计入成本核算对象的费用，应直接计入，不能直接计入成本核算对象的费用，应分配计入。

第五十五条企业应根据本企业的生产经营特点和管理要求，确定适合于本企业的成本核算对象、成本项目和成本计算方法。成本核算对象、成本项目以及成本计算方法一经确定，不得任意变更，如有变更，应经董事会同意并报送当地财税机关备案，并在会计报告中加以说明。

第五十六条销售费用包括在销售商品以及提供劳务中发生的应由企业负担的运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费、代销手续费和广告费，以及为销售本企业商品而专设的销售机构的职工工资、福利费、业务费等费用。

管理费用包括企业的董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的费用，或者应当由企业统一负担的公司经费（包括行政管理部门职工工资、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等）、工会经费、待业保险费、董事会费、聘请注册会计师和律师费、咨询费、诉讼费、业务招待费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、技术转让费、无形资产摊销、职工教育经费、研究开发费、提取的坏帐准备等。

财务费用包括利息净支出、汇兑净损失和银行手续费等。

商业企业进货费用包括企业在进货过程中发生的应当由企业负担的运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗和入库前的挑选整理费等。

第五十七条企业必须分清本期成本、费用和下期成本、费用的界限，不得任意预提和摊销费用。生产企业必须分清各种产品成本的界限，分清在产品成本和产成品成本的界限，不得任意压低或提高在产品和产成品的成本。

第五十八条企业的生产经营成本、销售费用、管理费用、财务费用和商业企业的进货费用，应分别进行核算。并按成本核算对象、成本项目或费用项目进行明细核算。销售费用、管理费用、财务费用和商业企业的进货费用，在利润表中应分别列项反映。商业企业的上述四项费用，也可以合并核算，在报表上合并为流通费用项目予以反映。

财务公司规章制度【篇4】

濮阳财务规章制度咨询公司是一家专注于企业财务规章制度咨询与管理的公司，有着丰富的行业经验和专业化的团队。其主要服务内容包括财务顾问、会计核算、财务管理、内部控制等，为企业建立和完善财务制度管理提供了全方面的咨询和解决方案。濮阳财务规章制度咨询公司致力于为企业提供高效、可靠、专业的财务管理和咨询服务，协助企业在市场竞争中获得更高的竞争优势，维护企业的健康发展。

一、财务顾问方案

财务顾问方案是濮阳财务规章制度咨询公司的核心服务之一，其目的是帮助企业进行财务管理和分析，旨在为企业提供可行性分析，风险评估，效益评估等全方面的咨询服务。在财务顾问方案中，濮阳财务规章制度咨询公司会通过实时数据分析，快速识别和解决企业最紧迫的财务问题，并制定相应的解决方案。此外，该公司还会按照企业的财务需求和目标，制定相应的财务规划和年度预算，确保企业资金的可控性和稳定性。

二、会计核算方案

濮阳财务规章制度咨询公司的会计核算方案是为了规范企业财务会计核算而设计的业务解决方案。该方案集成了财务结算、会计核算、报表制作等功能，有效减少企业内部管理问题的出现，同时提高财务报表的准确性和及时性。在会计核算方案中，濮阳财务规章制度咨询公司会根据企业不同的财务需求，制定相应的会计核算流程和业务应用功能。例如，对于复杂多岗位、多账户管理需求的企业，该公司还会针对企业需求开展严格的数据管理和处理。

三、财务管理方案

财务管理方案是濮阳财务规章制度咨询公司的重点服务之一，其目的是帮助企业规范财务管理，降低经济风险，提升整体财务管理效率。在财务管理方案中，该公司会依据企业现有的财务状况和管理需求，对企业财务管理体系进行全面的评估和分析。然后，制定相关的财务管理方案，包括制度规范、财务流程优化、财务报表管理等，确保企业财务管理工作贯彻五一管理。

四、内部控制方案

内部控制方案是濮阳财务规章制度咨询公司的专业服务之一，旨在帮助企业建立和实施内部控制体系，对企业内部管理进行全面的合规性检测和改进。在内部控制方案中，该公司会对企业内部管理中可能存在的风险进行差异化评估，然后依据风险评估结果，制定内部控制方案，并对企业进行相关培训和辅导，推动企业内部财务合规管理水平的提升和提升。

濮阳财务规章制度咨询公司作为专业财务管理企业，其服务内容不仅特别全面，而且服务效率高、质量好，帮助企业规范财务管理，降低经济风险，提升整体财务管理效率。和服务品质，是企业进行精细化和管理优化，提高竞争优势的不可或缺一环。

财务公司规章制度【篇5】

第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

财务公司规章制度【篇6】

濮阳财务规章制度咨询公司主要依托于多年的财务咨询服务经验，向客户提供专业的财务规章制度咨询服务，为企业制定规范、合法、科学的财务管理方案，为企业提供强有力的财务支持，帮助企业执行合法、符合规定的财务管理制度，为企业提供经济效益和管理效益的双重保证。

一、财务规章制度咨询公司服务项目

1、财务制度建设咨询

根据企业经营特点和财务管理现状，为企业提供财务制度建设咨询服务。包括建立政策、制定制度、制修订编制、时常修订等具体内容。

2、财务审计咨询

为客户提供财务审计咨询，帮助企业认识自身内部控制，指出隐患和风险。

3、财务征税筹划

通过提高企业税收合法性、减轻企业税负、提高企业核心竞争力等方面，为企业提供更加合理、经济的财务管理策略。

二、财务规章制度咨询公司的服务优势

1、专业化

濮阳财务规章制度咨询公司拥有一支专业化、规范化的财务咨询服务团队，经验丰富、技术过硬。通过专业、准确的数据分析，针对不同的问题提供有针对性的解决方案，为企业带来实际的经济效益。

2、诚信服务

濮阳财务规章制度咨询公司以诚信为本，不断提高服务质量，为客户提供专业、细致、高效的服务。公司秉承诚信、专业、务实的工作态度，以客户利益为重，以实现双赢为目标。

3、个性化

濮阳财务规章制度咨询公司注重针对性服务，依据不同企业的实际情况，提供个性化、专业化的财务咨询服务，切实解决企业在财务管理上的问题。

三、结语

濮阳财务规章制度咨询公司在财务规章制度咨询服务领域日渐强大，在全国各地赢得了广泛的赞誉和信任。它的出现，为广大企业提供了具有划时代意义的物质财富生产和管理经验，成为各大企业财务管理的领航者。它的成功，将继续推动中国财务管理咨询的发展，掀起管理咨询浪潮，成为新中国管理科学的重要组成部分。

财务公司规章制度【篇7】

濮阳财务规章制度咨询公司

随着市场经济的发展和财务管理的日益重要，财务规章制度逐渐成为了企业不可或缺的管理手段。一份完善的财务规章制度可以明确企业的财务职责、流程和标准，加强财务管理，提高企业的竞争力和经营效益。为此，成立一家专业的财务规章制度咨询公司，在为企业提供财务规章制度服务的同时，也是市场需求的反应和转化，在濮阳市是非常有前景和市场空间的。

第一，市场需求的反应和转化。

在市场经济的发展中，企业的财务管理变得越来越重要和复杂。一家企业拥有大量的资金、产品和服务等，需要进行有效的财务管理来保证自身的稳定发展。但是，由于财务管理涉及到很多领域，如会计、审计、税务、金融等等，因此会产生很多问题和难题，如财务管理混乱、财务状况不清等等。在这种情况下，企业需要一个专业的机构来提供财务规章制度咨询服务，解决财务管理方面的问题和难题。因此，成立一家专业的财务规章制度咨询公司，既可以满足市场需求，也可以转化市场需求，为企业提供更好的服务。

第二，市场前景的分析和展望。

濮阳市作为中国的中心城市之一，其国民经济、人口等社会因素都非常优越。在这种情况下，濮阳市的企业需求量和市场空间都非常大，而财务规章制度咨询服务也是市场需求中的一部分。因此，成立一家专业的财务规章制度咨询公司，对于服务市场经济的需求和发展是非常有必要的。同时，濮阳市还有很多的小微型企业，这些企业通常面临着财务管理不规范、财务体制混乱等问题。因此，如果成立一家专业的财务规章制度咨询公司，可以帮助这些企业解决财务管理方面的问题，提高其经营效益和管理水平，进而推动濮阳市的经济发展。

第三，公司服务内容和运营模式的设计。

一家专业的财务规章制度咨询公司需要具备多方面的服务内容和优秀的运营模式。首先，该公司应当有一支专业的团队，包括会计、审计、税务等方面的专家，能够为企业提供规范、广泛、准确的财务规章制度咨询服务。其次，该公司应当有完备的财务规章制度体系，并能够根据不同的企业需求，提供个性化的财务规章制度服务。最后，运营模式应当注重市场前景和需求，采取灵活多变的服务方式，如咨询、培训、审核等模式相结合。

综上，成立一家专业的财务规章制度咨询公司，在市场需求的反应、市场前景的分析和展望、企业服务内容和运营模式的设计等方面，都有很好的发展前景和市场空间。因此，为了更好的服务市场经济，提高企业的竞争力和经营效益，特此建议在濮阳市成立一家专业的财务规章制度咨询公司。

财务公司规章制度精华7篇

经过小编持续的努力和磨练我们最终完成了最新的“财务公司规章制度”，如果您希望获取更多关于这个话题的信息请关注我们的网站。规章制度是一个公司和企业的行事标准，员工遵守规章制度是享有劳动权利的保障。好的规章制度制定的时候应该有人情味儿，从关爱员工的角度出发，规章制度是不可少的。

财务公司规章制度(篇1)

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制度本制度;

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益制度，结合公司相关情况制定本制度。

(一)财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

(三)会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(四)出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

(一)现金管理

1、所有现金收支由公司出纳负责;

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符;

3、零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经董事长签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后五天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。超过还款期限从当月工资扣还，原则上试用期内不允许借款，特殊情况经董事长批准方可借款。

6、凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，财务审核、总经理、董事长批准后由出纳支付现金。

7、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

(二)支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责;

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;

2、现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由总经理、董事长审核签字，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务处办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。

3、出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。

4、财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号顺序使用，对签错的支票或退票必须加盖"作废"戳记并与存根一起保管。

5、应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。

6、所开出支票必须封填收款单位名称，须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

1、所有款项的支付，须经董事长批准。如果董事长不在公司，应以电话的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;

2、往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须董事长批准;

4、公司管理人员的费用报销，须经董事长批准后财务方可报支;

5、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准;

7、公司对货币资金支付的审批建立以"谁批准，谁负责"为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处;

8、报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5-10倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理;

9、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由;

10、出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

(一)各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，由领用人签字;

(二)不准转借、转让发票，发票只准本单位的开票人按规定用途使用;

(三)发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回;

(四)填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章，各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额，未填写的大写金额单位应划上"○"符号封顶，作废的发票应整份保存，并注明"作废"字样;

(五)严禁超范围或携往外市使用发票，严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写;

(六)开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明"作废"字样或取得对方有效证明;

(七)使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失;如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理;

(八)如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。

(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部备款或以转帐形式转入工资帐户由员工自行提取。

(四)差旅费报销

1、员工出差应填写《出差申请单》，并注明出差随同人员、事由、地点、天数、时间、所需资金，按规定程序报批后凭出差申请单填写借款单报批后到财务部预借差旅费，原则上之前出差借款没报销的，这次出差不予借款;

2、凡与原出差申请单上的时间、地点、人数等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数等需经部门负责人、公司负责人签署意见方可报销;

3、出差期间发生的共同费用报销，报销单上需同行人员签名确认;

4、出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费报销标准填写《差旅费报销单》后附出差申请单及原始报销凭证，按程序审批后交财务部，由会计审核借款金额，出纳开收据冲抵借款;

5、出差报销标准见行政相关规定。

(五)电话费的报销

1、普通员工手机通讯补助见行政相关规定;

2、固定电话实行定额制，由人力行政部统一报销。

(六)交通费的报销标准

普通员工外出办事原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上(含)事先批准，可以乘坐出租车，报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。市场人员交通费补贴见行政相关规定。

(七)办公费及办公用品、低值易耗品等报销

由行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附"办公用品请购单"，执行公司借款流程，行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程(月结另议)或是不借款先采购后报销付款给供应商。

(八)招待费报销

1、公司招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。

2、部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。

3、进行招待申请时应填写"业务招待申请单"，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。

4、其它非公招待客人一律由个人承担。

财务公司规章制度(篇2)

第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资産折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

（三）固定资産折旧费：指公司根据固定资産原值和国家规定的固定资産分类折旧率计算摊销的费用。

（四）摊销费：指递延资産的摊销费用，分摊期不短於5年。

（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。

（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。

第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行爲应及时向领导反映。

第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

财务公司规章制度(篇3)

濮阳财务规章制度咨询公司是一家专注于财务规章制度咨询的企业，致力于为企业提供全方位的财务规章制度咨询服务。该公司在多年的经营过程中，积累了丰富的行业经验和专业知识，深受广大客户的信任和好评。本文将从以下几个方面介绍濮阳财务规章制度咨询公司相关主题。

一、公司简介

濮阳财务规章制度咨询公司成立于20XX年，注册资本金10万元，位于濮阳市高新区工业园区。公司拥有一支经验丰富、技术精湛的专业团队，成员均拥有财务、法律、管理等相关专业背景，并且在行业内拥有广泛的人脉和资源。

二、业务范围

濮阳财务规章制度咨询公司业务范围涵盖了企业财务管理、税务筹划、会计审计、内部控制等领域。公司根据客户的需求和实际情况，制定个性化的解决方案，为客户提供全流程的服务。该公司的核心竞争力在于专业性与关注客户需求的平衡。

三、服务优势

濮阳财务规章制度咨询公司服务优势在于其丰富的行业经验和专业化的服务团队。在咨询过程中，该公司会从客户的实际需求出发，提供针对性的咨询服务。同时，公司也会根据客户的具体情况，制定可行性的解决方案，确保客户最大程度上受益。此外，公司以客户满意度为首要目标，保持高效率地沟通，及时解决客户的问题。

四、发展前景

随着中国经济的不断发展，企业的财务管理和内部控制等问题日益得到重视。并且，政府也在不断出台相关法规和政策，加强对企业的财务监督和管理。濮阳财务规章制度咨询公司正是在这样的大环境下崛起的，它的发展也将与中国经济发展的步伐紧密相连。随着未来中国经济对专业化咨询的需求的不断增加，濮阳财务规章制度咨询公司必将迎来更广阔的发展前景。

总之，濮阳财务规章制度咨询公司是一家值得信赖的专业机构，其业务范围广泛，服务质量高效。在未来，该公司也将继续以客户满意度为宗旨，为客户提供更全面、更优质的财务规章制度咨询服务。

财务公司规章制度(篇4)

近年来，物业管理行业逐渐成为全社会发展中的重要一环。物业公司的财务管理与规章制度建设对于其经营发展和市场竞争力的提升具有至关重要的作用。本文将从物业公司财务管理的基础角度出发，探讨物业公司财务规章制度的重要性及建设步骤。

一、物业公司财务管理的基础

物业公司财务管理主要包括财务规划、资金筹措、会计核算、财务监督等，是公司管理中最基础、最重要的环节。物业公司作为服务行业的一员，其财务管理的特殊性和复杂性显著。在物业公司的所得分类中，主要有服务费、停车费、公摊费等。公司的盈利主要来自于会员续费、新业务开拓、代理销售等。物业公司的财务管理，除了满足常规会计核算外，还需要考虑以下几个方面。

1、会员服务的付费模式

物业公司的财务管理需要考虑的一个重要方面是会员服务的付费模式。这与物业公司服务的性质有关。一般来说，物业公司按照不同的服务内容分为不同的套餐，会员可以按照自己的需求选择不同的套餐。而对于物业公司而言，健全的收费制度和收费标准尤其重要，因为会员服务付费模式的不合理或不完善会对公司造成经济损失和市场竞争劣势。

2、服务费的使用规定

物业公司收取的服务费应按照市场规律进行管理，这是物业公司财务管理的基础。公司应当合理规划服务费用的使用，保持收费透明，制订详细的收费和使用细则，以保证会员权益和公司利益的平衡。

3、公共设施保修基金的管理

在物业管理中，公司必须为保证公共设施的正常运行维修公共设施，这也是为保障会员利益的重要环节。为此，物业公司需要在管理层建立公共设施保修基金，并在财务、会计等方面进行健全和合理管理。

二、物业公司财务规章制度的建设步骤

建设健全的物业公司财务规章制度，是物业公司未来发展的关键性任务。制定健全的财务规章制度，有助于标准化财务核算、规范经营行为、保证匡正经济秩序、发挥市场竞争优势。下面，本文将从制定财务规章制度的步骤路径出发进行分析。

1、规章制度立项和方案制定

物业公司财务规章制度的建设首先是立项，包括规章制度的起草、修改、审核等步骤。规章制度的制定，需根据实际情况梳理公司财务管理流程、把握财务管控的核心要素、明确规章制度应遵守的指导原则，制定规章制度的时间、人员和风险控制等相关事项，形成清晰而可行的制定方案。

2、财务管理流程传达与培训

针对物业公司中进行财务管理的人员，需要进行财务管理流程传达与培训，逐步让员工熟知公司财务管理规章制度要求，使其理解会员收费、会员服务、财务核算等重要规定和要求，真正落实规章制度，保障公司财务管理质量的高效开展。

3、规章制度的执行

制定完毕财务规章制度后，需要在执行过程中不断监督管理，确保规章制度得到切实地落实。同时，还应该根据项目的通行因素及公司运营环境、公司市场竞争情况等，对规章制度进行适时的修改和优化完善。

4、规章制度的评估和总结

进行物业公司财务规章制度建设后，进行规章制度的评估和总结，就是进行对规章制度的效果总结和评估。通过总结和评估，有助于制定更加科学公正的财务管理方式，真正确保规章制度的准确性、完整性、规范性、可实施性。

三、结论

在物业公司财务管理工作中，既要设计出完备而科学的财务规章制度，也要严格的执行，才能有效推进公司的运营、维护公司的利益、在市场竞争中获得更大的优势。只有通过不断完善和落实财务规章制度，才能使得物业公司能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。

财务公司规章制度(篇5)

一、基本原则

为加强对典当行的财务管理,堵塞漏洞,增收节支,提高效益,特制度本制度。

1、财会人员要认真履行职责,根据《会计法》、《会计准则》及《财务通则》等法律法规的规定,真实、准确、完整地反映典当行经营状况。

2、财会人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则,做到凭证要素齐全、往来帐目清楚,资金日清月结。

3、财会人员要按照商务、工商、税务等部门的要求及时准确地上报财务报表及相关资料;要定期向总经理上报业务经营情况和损益情况。

二、收支管理

1、典当行的一切收入统一由财务部管理,财务应严格执行收支两条线的原则,典当收入款任何人无权以收抵支和挪作它用。

2、出纳员收款,必须使用财务部指定认可的收款单。

3、凡因公需借用公款者,必须按照规定的借款审批程序,报经总经理批准。所借公款均要在办理公务结束后三天内,到财务部办理报帐手续。

三、票证及印章管理

财务部要建立重要空白凭证领用登记制度,对质押当票、转帐支票、现金支票、缴款单等重要凭证,财务部门要统一购置,按照数量、种类造册登记。重要凭证领用必须按以下规定执行,用完后的存根不需留存的要及时上交财务部门。

1、支票管理

(1)支票的购买、签发均由出纳人员管理,出纳员应建立“支票使用登记簿”,按支票号顺序登记支票的发出日期、用途、金额、经办人等。

(2)支票上使用的印鉴共2枚,其中个人印章由出纳员保管,财务专用章由财务部经理保管,会计人员对支票的签发要实行监督。

(3)出纳员在填写支票时,要按照银行的有关规定执行,不准签发空头支票,不准签发远期支票,不准出租或出借支票。

(4)作废的支票,出纳员要在支票存根上盖“作废”章,并在“支票使用登记簿”上注明“作废”,并将该支票交给财务经理存档备查。

(5)领用支票时,领用人须填写支票申领单,经总经理批准、财务部经理签字、领用人在“支票使用登记簿”上签字后,方可领用。

(6)领用支票的业务部门,应妥善保管已领用的支票,并应在领用支票之日起七天内向财务部门结算,否则不予办理新的业务。

2、当票管理

(1)当票是当户与典当行发生质押、抵押融资关系的重要原始凭据,财务部门购进印制的当票要统一登记,营业部、业务部在领用空白当票时,要按印刷号码的先后顺序;领用人领用当票时应填写“当票申领单”,注明本数及号码数,由业务经理签字,总经理批准后,在当票使用登记簿上签字。

(2)财务部要监督当票使用,实行定期或不定期的检查制度。每月底要对当月当票使用情况及库存当票的实物情况进行盘点核对,检查保管是否有误。

四、现金管理

根据中国人民银行颁布的现金管理条例,结合本典当行的实际情况特作如下规定:

1、公司的现金只能由财务部的出纳员负责收支和保管,其他任何人无权办理现金收支业务。

2、现金只能在规定的范围内使用,包括:支付职工工资、津贴;支付个人劳务报酬;支付各种劳保福利费用;出差人员的差旅费;结算起点(1000元)以下的零星支出;中国人民银行确定需要支付现金的其他支出等。

3、营业部备用现金初步核定为5千元,根据业务情况,备用金超过5千元需上缴财务部;备用金不足时,可向财务部重新申领以补足备用金。

4、现金收入应于当日送存银行,一般情况下,不得坐支现金。营业部备用金使用应一日一结,定期与财务部出纳对帐;财务部可定时或不定时抽查柜台备用金使用情况。

5、现金收付的各种原始凭证,必须经过会计人员严格审查,并编制记帐凭证,出纳人员应根据经过审核的记帐凭证,办理收款和付款业务。

6、出纳人员在收付现金后,必须在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”的戳记,以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付,以防止重收或重付。

7、建立现金日记帐,由出纳人员根据审核无误的记帐凭证逐笔记载现金的收、付,并在记帐凭证上签章,作为已经记帐的依据。每日营业终了,应计算出当日现金的收入,付出及结余,做到帐款、帐帐相符。

8、出纳人员必须严格遵守现金管理制度的规定,不准私自挪用现金;不准以“白条”抵库;不准谎报用途套取现金;不准将私人现金与公款混合;不准将私人财物放入公家保险柜内。

9、现金存折由会计保管,密码由出纳员保留,取款时,由出纳办理,取款完毕,存折退归会计保管。为了保证现金的安全,每天的库存现金不得超过银行核定的2万元限额。

10、为加强对出纳工作的监督,财务主管应对出纳人员经管的现金进行定期、不定期的清查,发现帐款不符或者有其他不符合规定的行为,应及时查明原因,报领导和有关部门处理。

五、费用管理

1、费用支出应按照增收节支、降低成本的原则严格控制,逐步建立各项费用的定额控制办法,以达到节约成本,提高效益的目的。

2、办公用品采购:办公用品的购买,先由各部门提出书面计划表,包括数量、预计金额,交办公室汇总,再经总经理审批后,送财务部作为办理借支或报销的依据,原则上一般不得超出预计金额,超过的应陈述正当理由。

3、所有费用报销必须在单据上注明事由,由经手人签字,证明人签字,对于手续不全的,财务部可以拒绝结算。

4、所有费用审批,实行总经理一支笔制度,无总经理签字的费用单据,财务部不得报销。

5、固定资产的购置及大额费用发生,由总经理请示董事长后决定。

财务公司规章制度(篇6)

第五十三条企业的成本、费用是指企业在生产经营过程中的各种耗费。

第五十四条企业在生产经营过程中所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和帐面单价计算，列入成本、费用。

企业应根据国家规定股份制企业实行的工资形式，以及企业的工时、产量记录等，计算职工工资，计入成本、费用。

企业应根据国家规定计算提取职工福利基金计入成本、费用。

企业在生产经营过程中所发生的其他各项费用，应以实际发生数计入成本、费用。凡应由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入本期成本、费用；凡已支出，应由本期和以后各期负担的费用，应作为待摊费用，分期摊入成本、费用。

企业销售费用、管理费用、财务费用，以及商业企业的进货费用，应直接计入营业损益；其他费用应按成本核算对象计入成本。凡能直接计入成本核算对象的费用，应直接计入，不能直接计入成本核算对象的费用，应分配计入。

第五十五条企业应根据本企业的生产经营特点和管理要求，确定适合于本企业的成本核算对象、成本项目和成本计算方法。成本核算对象、成本项目以及成本计算方法一经确定，不得任意变更，如有变更，应经董事会同意并报送当地财税机关备案，并在会计报告中加以说明。

第五十六条销售费用包括在销售商品以及提供劳务中发生的应由企业负担的运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费、代销手续费和广告费，以及为销售本企业商品而专设的销售机构的职工工资、福利费、业务费等费用。

管理费用包括企业的董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的费用，或者应当由企业统一负担的公司经费（包括行政管理部门职工工资、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等）、工会经费、待业保险费、董事会费、聘请注册会计师和律师费、咨询费、诉讼费、业务招待费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、技术转让费、无形资产摊销、职工教育经费、研究开发费、提取的坏帐准备等。

财务费用包括利息净支出、汇兑净损失和银行手续费等。

商业企业进货费用包括企业在进货过程中发生的应当由企业负担的运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗和入库前的挑选整理费等。

第五十七条企业必须分清本期成本、费用和下期成本、费用的界限，不得任意预提和摊销费用。生产企业必须分清各种产品成本的界限，分清在产品成本和产成品成本的界限，不得任意压低或提高在产品和产成品的成本。

第五十八条企业的生产经营成本、销售费用、管理费用、财务费用和商业企业的进货费用，应分别进行核算。并按成本核算对象、成本项目或费用项目进行明细核算。销售费用、管理费用、财务费用和商业企业的进货费用，在利润表中应分别列项反映。商业企业的上述四项费用，也可以合并核算，在报表上合并为流通费用项目予以反映。

财务公司规章制度(篇7)

公司财务规章制度表细则篇6

第一章总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

第三章资本金和负债管理

第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入账。

第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章流动资产管理

第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密管理，非因业务需要不准外泄，银行账户印鉴实行分管并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。

第五章长期资产管理

第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条应收帐款的管理：对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。

第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。

第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务管理中心办理入账手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。

第二十六条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属于经营主要设备的物品，单位价值在__元以上，并且使用期限超过2年的。

第二十七条固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细账。

公司财务规章制度表细则篇7

为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。

一、办公室在每年的`财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。

二、半年时由

财务负责同志及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。

三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。

四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。票据上台照、内容(事项)、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。

五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。

六、坚持民主理财，增强收支透明度。办公室应厉行节约、俭朴办事。年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。

七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。