【#范文大全# #出纳工作计划(范例九篇)#】为了让全组人员共同达成目标我们需要紧密合作，是时候开始完成工作计划了。工作计划是将计划转化为实际行动的重要一环，工作计划要写些什么呢？您的需求是我们的动力我搜集到了这些内容：“出纳工作计划”，本文力求为您的工作和生活提供更多的帮助！
出纳工作计划 篇1
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
出纳工作计划 篇2
新的学期开始了,计划也要跟上时代步伐,虽说计划不如变化快,不过有计划强于没计划，没有计划，就如无头苍蝇一样，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何处？计划有时候会遇到变化，变化只是局部的，大方向，大方针是不会变的。
1、收有聘支有据。
2、统筹规划经费，做到该用的买，可用不可用的节约。
3、出纳会计每月对一次帐，做到监督作用。
4、根据会计法办事。
5、不能以学校经费挪为他用。
7、学校经费60%用于发代课教师工资，15%用于购置办公用品，10%用于差旅费，10%用于培训费，余下的5%作为“活动经费”
每项用费都需经过全体教师会议通过后（投票表决，过半）学校领导签字，出纳方可根据发票报账。
xxx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xxx的工作计划。
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是06年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：07年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
出纳工作计划 篇3
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好__年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作。
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中。
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
新的学期开始了,计划也要跟上时代步伐,虽说计划不如变化快,不过有计划强于没计划，没有计划，就如无头苍蝇一样，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何处?计划有时候会遇到变化，变化只是局部的，大方向，大方针是不会变的。
1、收有聘支有据。
2、统筹规划经费，做到该用的买，可用不可用的节约。
3、出纳会计每月对一次帐，做到监督作用。
4、根据会计法办事。
5、不能以学校经费挪为他用。
7、学校经费60%用于发代课教师工资，15%用于购置办公用品，10%用于差旅费，10%用于培训费，余下的5%作为“活动经费”
出纳工作计划 篇4
出纳年终个人工作计划
作为公司出纳，我深知工作的重要性和责任感。年终将至，我决定制定一个详细、具体且生动的个人工作计划，以确保我的工作能够顺利完成并为公司创造价值。下面是我的出纳年终个人工作计划。
第一部分：总结过去一年的工作
在制定新的工作计划之前，我首先会对过去一年的工作进行总结和分析。我会回顾每月的财务报表，仔细审查所有的账目和交易记录，以确保没有错误或疏漏。我还会评估自己在每个任务上的表现，找出存在的问题和潜在的改进空间。通过对过去一年的工作进行全面的回顾，我可以更好地理解自己的工作优势和弱点，为新的工作计划做好准备。
第二部分：制定新的目标和计划
基于对过去工作的总结和分析，我会制定新的目标和计划。我的目标是提高工作效率，减少错误率，并为公司提供准确可靠的财务数据。以下是我的具体计划：
1. 提高工作效率：我计划引入一些自动化工具来简化重复性任务的处理，如自动生成报表和自动核对资金流动。我还会利用财务软件和电子支付系统来提高处理速度和准确性。
2. 完善内部流程：我将与团队成员和其他部门合作，进一步优化内部流程。我会参与制定标准化流程和规范，以确保每个步骤都得到正确执行。我还将建立一套有效的内部控制措施，以减少错误和欺诈的风险。
3. 进一步学习提升：作为一名出纳，我了解到金融行业的法规和政策变化频繁且复杂。为了保持与时俱进，我计划参加各种培训和研讨会，提高自己的专业知识和技能。我还会积极参与行业组织和社区活动，与同行们交流和合作，不断拓宽自己的视野。
第三部分：执行和监督计划
制定计划只是第一步，执行和监督计划同样重要。我会积极落实我的计划，确保每个目标都得到达成。以下是我执行和监督计划的具体步骤：
1. 建立时间表：我将为每个目标设定截止日期，并制定详细的时间表，以确保按计划完成任务。我会在每个时间点进行自我评估，以检查进展是否符合预期。
2. 跟踪进展：我将设置一套跟踪系统，定期检查目标的进展情况。我会使用财务报表、工作日志和团队会议等工具来掌握工作进展和反馈意见。
3. 定期评估和调整：我将定期评估我的工作计划，与团队成员和上级进行反馈交流。如果发现需要调整计划，我会及时做出相应的调整，并确保调整方案得到透明和有效的传达。
通过制定这个详细、具体且生动的个人工作计划，我相信我能够提高我的工作效率，并为公司创造更多的价值。我希望通过我的努力和承诺，能够为公司带来财务上的稳定和持续发展。作为一名出纳，我将不断学习和提升自己的技能，以满足公司在财务管理方面的需求。
出纳工作计划 篇5
工作计划只是给未来工作设定的一个大体框架，当然还是需要每个月、每一周、每一天的合理安排和具体实施，而它所起到的是督促、提示作用，可以更快提高个人工作能力，以及发现问题、分析问题与解决问题的能力。下面是小编给大家整理的企业出纳个人工作计划，希望大家喜欢!
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。
它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。
2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。
3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。
4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。
5.根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。
6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。
按照会计制度要求，每天认真做好现金日记账和银行存款日记账，做到序时记帐，日清月结。按月核对现金和银行存款余额，依据银行对账单，认真做好未达账项调整表要做到账账相符，账表相符。库存现金按计划留用，能保证公司的日常开支，对发生的开支能认真审核，现金经常盘点，核对账实是否相符，对报销制度控制严密，审核认真。公司发生的各种收付款结算确保及时准确。每月做好财务凭证的装订工作，妥善保管并做好_工作。
2、纳税业务。
我公司核定税种有增值税、所得税、营业税、印花税。每到纳税期，我能够及时申报纳税，没有发生漏报或错报的。同时配合综合部王部长做好退税工作。
3、其它业务。
财务部门也是一个企业的核心部门，企业的一切收支、经营情况都要在财务反映，我认为我不仅应做好自身的工作，还要协调好各部门的工作，现在我公司已经正常生产了，销售流程中包含计量和开发票这一环节，为了确保开的发票准确无误就必需与销售部、过磅房默契配合，把当天发生的业务入账，单据完整，以保证月底能顺利结账出报表。保持与银行、工商、税务、财政局等部门的联系，确保我公司运营所需要的各种证照完整，配合其他员工作好年审工作。
4、一点建议。
公司员工应统一着装，配带胸卡(和银行税务局类似的金属胸卡，包含中英文公司名称及工号)。员工见面应相互问侯，见到外来人员要热情。
经过这一段时间的工作，我发现我也存在很多不足之处，比如对会计及相关法规不太明确，今后我要加强这方面的工作和学习，不懂的地方要多问有经验的会计。
1与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;。
2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;。
3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，
4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5.每月初按时做出资金表。
6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印。
7.认真做好凭证。
8.每季度按时去银行拿利息清单。
9.每月按时去银行拿税单。
10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二.其他工作。
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;。
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;。
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;。
8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
一、加强规范现金管理，做好日常核算。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
一、进一步加强员工的成本操纵意识，严格操纵借支的审批流程。
这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和操纵的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按银行规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度。
需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员。
财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为银行节约人力资源成本的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照银行的绩效考核方案进行银行人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、日常工作。
认真完成每月原始凭证审核纳税申报，凭证装订和财务档案代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证银行资金正常运作。
五、配合其他部门完成银行交给的其他工作。
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划短安排，使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节;提高人员素养，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。
出纳工作计划 篇6
出纳的工作计划
作为一名出纳，工作计划是非常重要的，它能够帮助我们合理安排和管理自己的工作，提高工作效率。下面我将详细介绍一下出纳的工作计划。
出纳需要在每天工作开始前对上一天的工作进行总结和复盘。我们可以回顾一下昨天完成了哪些任务，哪些任务还没有完成，以及遇到的问题和解决方法。通过总结和反思，我们可以更好地认识到自己的工作情况，找到不足之处并提出改进建议。
我们需要对当天的工作进行规划和安排。出纳的主要工作包括负责现金和银行资金的收付、账务处理、财务报表的编制等。根据工作的重要性和紧迫性，我们可以制定出详细的工作计划，并根据计划顺序完成各项任务。例如，我们可以先处理当天的现金收付，核对银行款项，然后进行账务处理和财务报表的编制。
在工作计划中，我们还应该合理安排时间，控制好工作进度。当有多个任务需要同时处理时，我们可以根据任务的优先级进行调整，确保重要任务不被耽搁。同时，我们还可以设置合理的时间段来处理每个任务，避免拖延症的发生。比如，在早上精力充沛时可以处理一些耗时较长又重要的工作，而在下午可以处理一些琐碎的杂务。
除了每天的工作计划，我们还需要有一个长期的工作计划。在长期的工作计划中，我们可以设立一些具体的目标和计划，以帮助我们更好地发展和提高自己。例如，我们可以设定完成某个专业培训的计划，定期参加财务会计方面的培训课程，不断提升自己的专业知识和技能。我们还可以参与公司内部各种财务改进项目，主动承担一些重要的任务，展示自己的能力。
对于一个出纳来说，与同事和其他部门的良好沟通也非常重要。我们可以在工作计划中列出定期与财务团队和其他部门进行会议的时间，交流工作进展和问题解决的情况。通过沟通和合作，我们可以更好地了解各个部门的需求，提供及时准确的财务支持。
定期进行工作评估和反思也是一个出纳工作计划中不可或缺的一部分。我们可以定期与上级领导进行工作评估，了解自己在工作中的表现和进步。同时，也要以积极的态度接受批评和建议，并根据评估结果制定相应的改进计划。
小编认为，出纳的工作计划是一个非常重要的工具，能够帮助我们合理安排和管理自己的工作。通过每天的总结、规划和安排，设立长期的目标和计划，与同事和其他部门良好沟通，定期进行工作评估和反思，我们可以不断提高自己的工作效率和质量，并取得更好的职业发展。
出纳工作计划 篇7
现金出纳个人工作计划
在公司中担任现金出纳一职，对于每个出纳员来说，都需要有一份明确的个人工作计划以保证工作高效且无差错地进行。下面，我将详细介绍一份现金出纳个人工作计划，旨在提高工作效率、提高准确性和负责性。
第一部分：了解公司流程
在开始工作之前，现金出纳需要对公司的财务流程进行充分了解。这包括熟悉公司的付款政策、收款政策、报销政策以及相关的内部控制措施等。这样可以确保我可以遵守公司规定，并准确地处理现金流动。
第二部分：制定详细的工作流程
在明确了公司流程之后，我将制定一份详细的工作流程，以确保每个工作环节都能顺利进行。工作流程应包括以下几个方面：
1. 现金收款：明确收款渠道和方式，确保及时准确地接收付款，并对收到的现金进行清点和核对。
2. 现金支付：制定支付政策，例如只接受特定形式的支付（如支票或电汇），并准备好相应的付款凭证和支出报表，以记录支付情况。
3. 报销管理：确保员工提供完整和准确的报销单据，并对报销单据进行审核和核对。确保所有费用报销符合公司政策，并及时进行记录和支付。
4. 现金管理：建立一个完善的现金管理系统，包括记录每一笔现金流动、开展银行存款和提款等。确保现金的安全与准确性。
第三部分：制定工作计划
为了更好地组织和安排工作，我将制定一个详细的工作计划。工作计划将包括以下几个方面：
1. 时间安排：根据每天的工作量以及工作的紧急性和重要性，合理分配时间。确保能高效地处理好日常工作，并留出时间处理紧急情况或突发事件。
2. 与其他部门的协调：与财务部门、采购部门和销售部门等其他相关部门密切协调工作，及时处理相关事务和问题。
3. 信息记录和归档：建立一个完善的信息记录和归档系统，确保所有的凭证、报表和记录都能清晰地分类和存档。这将提高信息的检索和参考效率。
4. 定期检查和审计：定期检查和审计工作，确保现金流程的准确性、合规性和安全性。
第四部分：不断改进和学习
作为现金出纳，我将不断改进和学习，以提高自己的能力和工作水平。这包括：
1. 学习相关的财务知识：学习与现金管理、财务报表和内部控制等相关的财务知识，提高自己的专业素养。
2. 学习软件技能：熟练掌握财务管理软件，提高数据处理和分析的效率。
3. 反馈和改进：及时向上级领导反馈工作中的问题和困惑，并不断改进和完善个人工作计划以适应公司的需求和变化。
小编认为，现金出纳需要制定一个详细的、具有执行力的个人工作计划，以保证工作的高效性和准确性。通过了解公司流程、制定工作流程、制定工作计划以及持续学习和改进，将能够成为一名出色的现金出纳，为公司的财务管理做出积极的贡献。
出纳工作计划 篇8
医院出纳个人工作计划
作为医院出纳，我深知自己在医院财务管理中的重要性和责任。为了更好地完成工作任务，我制定了以下个人工作计划，旨在提高工作效率、保证财务安全，并为医院的发展贡献自己的力量。
第一部分：工作目标
1. 提高财务管理水平。加强对财务管理相关法规法规定的学习，熟悉医院财务管理制度，不断提升自己的专业知识和技能。
2. 精确核算医院账目。细致、准确地核算每一笔支出和收入，确保账目清晰、有序，减少错误和漏洞，确保对医院资金的安全管理。
3. 加强团队协作。积极与财务部门、其他相关部门沟通和合作，减少信息流通中的误差，提高工作效率和准确性。
4. 完成领导交办的其他任务。按时高质量完成领导安排的其他工作，积极参与医院各项事务。
第二部分：工作内容
1. 对账核对
a. 每日核对银行账单，确保账目准确无误。
b. 对医院日常的现金收入、费用报销等进行核实，确保数目的准确性。
c. 及时发现并纠正账目错误，与财务部门密切沟通，确保账目的准确性和完整性。
2. 费用管理
a. 确保医院各项费用按时支付。根据医院的财务计划，及时缴纳供应商的费用和职工薪资，避免滞纳金的发生。
b. 检查医院各项支出的有效性和合法性。对于怀疑的支出，需及时向上级领导和财务部门报告，以确保资金使用合规。
3. 财务制度维护
a. 协助财务部门定期修订和完善医院财务管理制度和规章制度，确保其合规性。
b. 整理归纳医院的财务文件、凭证等，保证存档的完整性和清晰度，方便查阅和审计。
第三部分：工作计划
1. 每日任务
a. 每早审核前一日医院的现金存入、支出和银行转账等情况。
b. 定期与财务部门沟通，听取财务数据和情况汇报，及时解决问题和反馈意见。
2. 每月任务
a. 撰写月度财务报告，详细记录医院的收入和支出情况，并及时向领导汇报。
b. 参与月度财务结算工作，确保账目清晰、准确。
3. 每年任务
a. 参与年度财务审计工作，协助审计师进行医院财务审计。
b. 撰写年度财务报告，总结医院财务状况，向领导反馈并提出建议。
以上就是我制定的医院出纳个人工作计划，通过有针对性的总结和安排，我相信我能够更好地履行自己的职责，为医院的财务管理和发展做出积极贡献。我将时刻保持警惕，不断提高自己的专业水平，保证医院资金的安全和财务工作的稳定运行。
出纳工作计划 篇9
一、上半年主要工作完成情况
（一）认真做好日常性会计集中核算和委派工作。
集中核算工作：
收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作；根据财政部有关要求，对各预算单位XX-XX年行政成本数据进行了填报。审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好XX年经费追加申请工作。5、根据档案管理要求对所有核算单位XX-XX两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。
会计委派工作：
财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。
，在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益；省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度；方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。
（二）其他各项管理工作。
1、针对集中核算单位XX年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成，计划在编报XX年部门预算前上报经济处。
结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。
；根据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于XX年账实相符。
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出纳年终个人工作计划范例12篇
以下是我为大家整理的关于“出纳年终个人工作计划”的必读信息，希望这些信息能够帮助您更好地了解该领域并取得进步。为了提高工作沟通与协调的顺利程度，我们需要准备编写下一阶段的工作计划。工作计划能够明确方向，有效地集中资源，尤其是时间资源。
出纳年终个人工作计划 篇1
导语：回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的2010，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持2009年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的2010年作出了如下的展望和规划：
回顾过去，展望将来，***房地产公司在规复中渐渐步入欣欣茂发，新的2010，财务部在包管工作顺利进展并获得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，连续保存2009年的奋发斗志，同时连续的发觉并补充工作中的不敷，在包管作为公司核心的财务机构平常运作的前提下，将财务的办理进步到一个新的层次！是以，财务部对富裕豪情的2010年作出了以下的展望和筹划：
1、 进一步加强员工的本钱把握意识，严厉把握借支的审批流程，层层把关，固然，这个工作与各个部分的直接分担经理的办理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和把握的宣扬，老职工带新职工，把***严厉借支，节省费用，7天冲账的精良风格连续下去；对付项目标请款严厉审批轨制，经理一支笔轨制，对项目标冲账报销严厉根据借支明细审批，超过借支范畴的请款除特别承诺外，财务同等不得核销当真人借支，并按公法律则收回借款或从工钱扣除。
2、 加强来往款项的催收力度，必要各项目总监尽力互助财务的此项工作，对各个项目标平常回款，根据公司财务部订定的佣金结算办理方法严厉要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每个月5日摆布对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付筹划。
3、 配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于如今财务工作在运作尚好，本着为公司节省人力资本本钱的原则，财务发起起码增加一名主管管帐，当真平常账务处理及本钱费用报销考核把控，出纳除当真平常出入及资金收付筹划外，加强来往款项的催要工作，本钱管帐当真根据公司的绩效考核方案进行公司人力资本本钱提成的核算，另帮忙来往款项的清欠工作。
4、 配备金蝶进级版财务软件及多端口：起码配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管管帐一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳当真现金银行流水账记账核对兼负凭据考核，管帐当真收、付、转扫数内、外账务处理，董事办配置查问效用，及时进入账务系统，进行现金银行查问，如许就必须具有一个前提，扫数出入产生时，由经手人将手续完好的单子直接传达给管帐、出纳同时记账，如许就均衡了平常的平常工作量，不会呈现平常出纳忙，月底管帐忙，并且管帐出纳同时做了相称一部分反复工作，月底查对账务也很噜苏费时的环境，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务办理更加典范，流水化，分工明了，并且董事办经过议定本身的查问端口可以随时明白公司资金状况，便于董事长兼顾安排和临时资金调配。
5、 平常工作：当真结束每个月原始凭据考核、纳税报告，凭据装订和财务档案、代办筹谋等公约办理，现金银行出入，提成核算发放，账务查对和来往款项催收等平常工作，包管不出过错，做好资金安排，包管公司资金平常运作。
6、 其他：互助其他部分结束公司交给的其他工作。
财务部：XX
2010年1月10日
出纳年终个人工作计划 篇2
一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。
二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。
1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;
2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;
3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;
4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。
三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。
1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;
2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;
3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错;
4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;
5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。
四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。
另外，作为xxxx项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。
出纳年终个人工作计划 篇3
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳年终个人工作计划 篇4
国企出纳年终工作计划
随着一年的快速结束，每个国企出纳都开始准备年终工作计划，以确保公司会计工作的顺利运行。该计划被认为是现代企业会计工作中最重要的环节之一，因为它会实现所有核算的基础和结束的重要步骤。下面，我们将详细介绍国企出纳年终工作计划的内容和过程。
工作计划的准备
首先，出纳需要准备完整的工作计划，以确保工作顺序的明确和工作过程的高效。为了实现这一目标，出纳需要使用各种工具和技能，包括电子表格、现金流表、支付凭证、收据和银行交货单等程序。在准备过程中出纳需要确保所有公司账单、税务凭证和人员工资等都实现完全核对，并将相关凭证保存在安全的位置。
预算和现金流计划
在制定出纳年终工作计划的过程中，预算计划和现金流计划是不可或缺的工具。预算计划将帮助出纳了解公司将在未来一年内的所有预算支出。现金流计划则可以帮助出纳更好地理解公司的现金状况，咳嗽借款、预付、索赔等需求。通过这些计划，出纳可以帮助公司明确未来100、500甚至1000个工作日内的收支状况。
账单清单
准备完整的账单清单是出纳在年终工作计划中的下一步任务。这个清单是已支付账单的逐一核对列表。此清单将涵盖租金、服务供应商开票、保险、车辆管理费用、员工退款等方面。了解这些账单是非常重要的，因为出纳在报告财务状况时需要涵盖该信息。
预算和外部审核
当出纳完成所有计划时，他们需要预留预算和外部审查的时间。预算是下一年工作的基础。这是一个必不可少的过程，因为公司在未来一年内需要了解支出，并利用查看预留预算项。外部审计的宗旨是确保财务数据的准确性和透明度。在年末，出纳需要协助审计员的各个方面。
总结
总而言之，国企出纳年终工作计划很重要，并涉及许多重要步骤。他们需要准备完整的工作计划，包含预算计划和现金流计划，清单账单，然后提供预算和外部审计。在完成这些基本步骤后，可以确保公司在未来一年内实现财务收支的透明度和准确性。
出纳年终个人工作计划 篇5
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的'编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。要严格物业公司的硬件管理，物业公司的设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的工作计划
1、吸取14年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。
2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。
5、完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20__年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
出纳年终个人工作计划 篇6
一、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用
作为财务部的一员，既是一名财务出纳工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团银行领导放心，让银行的老总与各级领导放心”。
二、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能
今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。
三、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据
我知道合理高效的财务分析思路与方法，是银行管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在银行成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为银行的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合银行总体战略，为银行决策和管理提供有力的财务信息支持。
四、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用
大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们银行的主要特点是楼层量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是银行融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。
出纳年终个人工作计划 篇7
出纳是财务部门的重要岗位之一，其负责企业内部的资金管理工作，承担着收支核算、现金管理、银行结算等日常财务工作，负责着企业资金的安全和稳定。作为一名出纳，需要具备诸多专业知识和技能，同时还需要具备高度的责任心和细致的工作态度。在新的一年里，如何提高工作效率，合理安排和统筹一年的工作计划，将是每位出纳需要思考和解决的问题。
一、总体工作计划
1、全年现金流量预测：制定全年现金流量预测计划，包括每个月的收入支出情况、资金使用情况以及资金来源的分析等。根据实际情况对现金流动进行调整、优化。
2、开展现金管理：制定现金管理制度，规范企业内部现金的流通和使用，制定相关的操作规范和措施，确保现金安全、准确。
3、完善银行账户管理：加强银行账户的管理，确保银行账户的稳定性和安全性，制定相关的操作规范和措施，防范各种风险。
4、业务合作支持：加强和银行的业务合作，了解银行的产品和服务，并在业务发展中与银行相互支持、合作，提高业务利润和竞争力。
二、具体工作计划
1、月度现金管理计划
每月制定具体的现金管理计划，包括现金预算计划、资金调度及使用计划，信用证、汇票等现金工具的管理等方面，落实风险控制，保证现金管理的严谨性。
2、银行存款管理计划
每月对银行账户进行及时管理，建立账户管理办法和账户监控机制，加强银行账户余额的监督，确保账户日常收支平衡，预防资金卷款现象的发生。
3、财务报表及相关报表管理计划
每月对财务报表进行准确和可靠的编制工作，确保财务报表的准确性和完整性。相关报表包括资产负债表、收入支出表、现金流量表等方面的编制工作。
4、关键项目财务管理计划
重点项目包括资金贷款、企业收购、设备更新等关键项目的资金管理。对于这些项目，需要制定详细的资金使用计划和时间表，并进行资金调度和监督，确保资金安全、到位。
三、工作细节计划
1、日常收支账务管理计划
每日对企业内部的收支进行及时记录和核算，确保现金记录的完整性和准确性，落实资金监控和风险防控措施。
2、外币业务管理计划
加强对外币业务的管理，落实外汇管理制度，确保现金和外汇管理的合规性和合法性，严禁任何违规操作。
3、税务报表编制计划
加强对税务的管理，规范税务报表的编制工作，确保税务申报的及时性和准确性，落实税务监督和风险控制措施。
四、总结
出纳工作是一项细致、耐心和责任心的工作，需要严谨的操作、详尽的计划和合理的考虑，建立一个高效、安全、优质、稳定的企业资金管理系统，需要出纳运用多种技能和知识，在新的一年里，希望通过这些计划能够为企业带来更好的效益和发展。
出纳年终个人工作计划 篇8
众所周知，所有服务业中卫生是决定客流量多少的重要条件之
一、清洁干净整齐有品位的环境会让我们的顾客有更好的消费体验。所以，为了给顾客和自己创造更好的消费和工作环境，我们必须有一个切实可行的办法，并且绝不徇私，公正严谨的去执行。那就是《休闲部卫生标准》，我们会分区域及岗位细化的写出每一块卫生区域的标准，每班交接，每周清扫，每天检查，随时监督。
二、服务
服务的概念是相对的，好与不好最终由受众群体来衡量，那么，我们该怎么确定如何对待我们尊贵的客户呢?其实有一句话说得好“刚开始时面对面，最重要是心贴心”，我们相信机械式的，千篇一律的服务已经没有了竞争力，应用企业的文化做出自己特色的服务手段才是我们的出路，本年度在服务培训中我们要落实《服务流程》，《服务标准》，《细节服务》，《顾客分类需求》。以循序渐进的办法坚持培训，理论实操相结合，从员工中选出合适的管理员接班人。逐渐强大团队，为下一年的旺季打好基础，让顾客满意打造公司良好的口碑。
三、安全
我们是休闲娱乐行业，顾客进店时冲着我们提供的服务来的。如果连最基本的安全都有问题，那么，后果绝对是不容乐观的。人身安全，财物安全，食品安全，隐私安全，环境安全等都是日常管理中不能忽视的存在，如何保障及发现安全问题尤为重要。一切潜在的安全问题都是我们需要去探查和解决，我们会结合店内实际情况，完善预案，制作成册，逐一排查。并根据风险的高低同休闲部所有人员一同学习落实。也希望公司在这项给予大力支持。
四、人员
员工是企业的根本，所以对员工的培养，帮助就显得尤为重要。在本年度，我们将以公司制度为前提，奖罚分明，一视同仁。以人情化管理为辅，关注员工在工作和生活中遇到的难题，并给与最贴心的鼓励和帮助，让员工觉得受重视，有价值。满意的员工带来满意的顾客，满意的顾客带来满意的企业，满意的企业成就优秀的员工。让我们一起关爱员工，关爱顾客，关心和关爱所有帮助我们成长的人。
五、销售
酒香也怕巷子深，我们不能坐等顾客上门，所以，整合部门资源，主动销售时很有必要的，这也是我们工作中主动服务的内容，好的东西要让大家来分享，我们会把公司除净桑外的服务项目添加到服务流程里，在二次服务时捆绑二次销售。其次，申请销售人员对我们进行销售技能和话术的培训。
六、成本
不管赚多少，如果开支比收入大，那么我们永远都在亏本。我们会查清楚固定资产数量及状态，每月清点易耗品的使用状况，水果按照在场人数按量申购，确保不浪费，不积压。水电合理调配，按需开关，尽量留住公司培训出来的员工，不增加人事成本。在不影响对客服务的前提下，根据财务数据及要求，做好配合工作。
新的学期开始了,计划也要跟上时代步伐,虽说计划不如变化快,不过有计划强于没计划，没有计划，就如无头苍蝇一样，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何处？计划有时候会遇到变化，变化只是局部的，大方向，大方针是不会变的。
经济基础决定上层建筑，经济命脉的把握关系到一个单位的生死存亡，账目是其具体体现，只有账目一目了然，大家的心里才会轻松，工作才会踏实。心头不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么该怎么做到这些呢？
1、收有聘支有据
2、统筹规划经费，做到该用的买，可用不可用的节约
3、出纳会计每月对一次帐，做到监督作用
4、根据会计法办事
5、不能以学校经费挪为他用
6、经费除了开代课教师工资外，购买办公用品后，能有多少钱就规划多少钱（校园规划），不能严格按照上级的要求60%用于办公，40%用于校园建设
7、学校经费60%用于发代课教师工资，15%用于购置办公用品，10%用于差旅费，10%用于培训费，余下的5%作为“活动经费”
每项用费都需经过全体教师会议通过后（投票表决，过半）学校领导签字，出纳方可根据发票报账。
出纳年终个人工作计划 篇9
随着时间的流逝，我加入xx已经一年了，总结20xx的工作是为了更好的在20xx发现自己，提升自己。 20xx年过去了。这一年，通过领导和同事的帮助和关心，我也清楚地认识到了自己在工作中的不足，这也教会了我很多东西，让我对自己的工作有了更好的认识。 20xx中的工作有了很大的改进，20xx中的工作总结如下；
我。工作总结
1、严格执行公司资金管理制度，杜绝浪费和异常支出。
2、按规定认真收取经营资金。经核对后，除日常开支和自收资金外，每天上午10点前将余额存入公司指定账户，同时与总部出纳核对。
3、严格保证现金安全，及时收回公司各项收入，杜绝付款错误。对收付的现金和支票进行双重核对，确保收据准确开具，现金及时收存入银行。
4、严格执行借款手续，按时收取各柜台租金、水电费等相关费用，及时与借款人结清借款金额，按有关规定结清前一日借款规定和程序，并管理保险箱，保留相关印章和空白收据和发票。
5. 遵守财务规章制度，严格审核（凭证必须有经办人及相关领导签字后方可付款），不符合规定的凭证不予付款程序。
6、根据总会计师提供的依据，在确认无误后，有条不紊地完成了应支付的员工工资和其他资金。
7.坚持库存现金日常盘点，严格保证现金安全，防止收付错，及时登记现金和银行存款日记账，做到日常清零每月结算。现金日记帐和总帐的每日对帐。
8.配合主管会计做好各项会计处理，保守公司机密，每天下班前向主管会计提交现金日记账及相关日程。
9、做好凭证、账簿及相关业务记录的保管和交接工作。
2. 20xx工作计划
1. 吸取20xx的遗憾、不足和经验，进一步完善自己的工作。
2.严格执行岗位工作制度，发挥财务管控和监督作用。
3、学习、理解和掌握政策、法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
4、加强与上级领导的沟通，做好交办的工作。
5.完成领导临时交办的其他任务。
以上是我工作以来的一些心得体会，也是我在工作中不断将所学知识与实践相结合的过程。在以后的工作和学习中，我会坚持不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、快乐和收获中度过。
在此，感谢公司领导和同事对工作和生活的支持和关心。这是对我工作最大的肯定和鼓励。我由衷地感谢您！
出纳年终个人工作计划 篇10
转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰。20xx年的夏天，我从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。 下面我就这一段时间的工作做一下总结：
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。
3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。
3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。
基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对20xx年上半年的工作计划如下：
1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。
2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。
3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。
4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。
没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！
出纳年终个人工作计划 篇11
国企出纳年终工作计划
一、工作计划的制定背景和意义
国企出纳年终工作计划，是针对国有企业出纳部门在年末时候所需完成的工作计划，作为出纳部门的重要工作之一，其制定和执行意义非常重要。国企出纳年终工作计划能够帮助企业出纳部门对自身的财务管理情况进行全面梳理与总结，并且预测未来的预算预算情况，进而提出有效性的措施进行规划，确保企业财务管理的顺利开展。另外，制定和执行国企出纳年终工作计划还可以有效提高企业工作效率和质量，节约人力和物力资源，促进企业的经济效益，为企业的可持续发展提供坚实的基础。
二、制定工作计划的具体步骤
1.梳理和总结财务管理情况
国企出纳年终工作计划的制定，需要首先对企业的财务管理情况进行全面梳理和总结。要了解公司的财务状况，需要提取重要指标分析财务报表和核算材料，包括公司的资产负债表，利润表，现金流量表等其他财务报表。综合分析这些指标，确定了公司的资产和负债的总量，公司的财务整体情况方向，才能确定出纳部门的任务。
2.预测未来的收支情况
在了解公司的财务整体情况和经营目标的情况下，要开始预测未来的收支情况。要考虑多方面因素，包括公司的销售和收入情况，生产和运作情况，行业整体形势和财务管制政策。接下来，通过相应公式计算公司资产和负债，确定公司的未来经营和财务情况，为出纳部门提供必要的工作支持和参考策略，制定出公司的出纳工作计划。
3.制定出纳部门工作计划及目标
在了解公司未来的财政预算情况之后，就可以开始制定出纳工作计划了。要根据公司的业务量和收支情况，确定出纳部门需要完成的工作有哪些，根据这些工作制定出纳部门的各项指标及执行时间表。例如，要制定财务报表、账单结算、费用审核、款项汇总等等这些工作内容。此外，要根据公司经济目标的实际情况，制定合理的出纳目标，建立动态更新的目标制度，定期开会总结工作。
三、工作计划实施的具体细节
1.加强协作沟通
在国企出纳年终工作计划实施中，要加强部门间的协作和沟通。各个部门应该了解出纳工作的具体进展，并及时提供所需信息。这可以将出纳工作与其他部门进行高效有序的整合，从而提高了工作效率。
2.加强财务管理
出纳部门在实际工作中，需要始终保持高度的财务管理意识，对公司的资金和账目进行精细化管理，保证财务数据的准确，及时性和真实性，避免任何意外，并提高公司财务的规范性和透明度，确保公司稳健发展。
3.加速财务处理
为了确保国企出纳年终工作计划能够得到有效的实施，出纳部门要加速财务处理，确保公司资金的妥善管理和使用。要进行资金收付明细的核对和账务入账，规范资金管理流程，加强财务质量控制和审查检查，然后根据处理情况及时采取合理措施，有效解决财务事故，确保企业财务的稳健发展。
四、总结
国企出纳年终工作计划对企业财务管理的整体规划和落实起到了关键作用。出纳部门要根据实际情况，制定具体的计划，确保计划能够得到有效的落实。随着企业财务管理的不断优化和完善，出纳部门要不断提高财务管理意识和整体水平，为企业的发展提供高质量的经济支持。
出纳年终个人工作计划 篇12
有幸在20xx月成为公司的一员，主要在财务部做收银员。在财务部门业务繁多的地方，我的职责是现金收支、现金日记账登记和对账、手写支票、工资和奖金的对账和分配。回顾这几个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极与同事合作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入我的工作状态。我无法掩饰自己的缺点。欢迎大家对我的工作报告发表意见，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下，了解了收银员岗位的各项制度及其日常工作流程。在同事们的指导和帮助下，我在工作中学到了很多知识，让我尽快熟悉了这份新工作。工作岗位没有高低之分，要努力体现人生价值。同时，为了提高工作效率，我通常自学电脑知识和erp收银知识和操作，使用erp让工作更准确、更快捷。
其次，我作为公司出纳，在收款、付款、反映、监督四个方面尽到了应有的责任。几个月来，我在不断改进工作方法和方法的同时，圆满完成了以下任务：
1．日常工作
1、严格执行现金管理结算制度，定期与会计师核对现金和账目，发现金额不符，及时报告处理及时与它。
2、及时收回公司各项收入，开具收据，收回现金及时存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，有序完成员工工资及其他应支付资金的支付。
4. 遵守财务程序，严格审核（凭证必须有经办人和有关领导签字后方可付款），不符合程序的凭证不予付款。
2、其他工作
1、为满足公司上市财务审计，准备所需财务相关材料，满足审计部门审核我公司会计情况在检查工作中，做好前期的自查自纠，对检查中可能出现的问题进行统计，并提交领导审核。在工作中，我尽职尽责，尽我所能，领导和同事也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交办的其他任务。
3. 回顾和检查自己的问题
1. 学习不足。目前，基于信息技术的会计软件的应用和理论基础、专业知识和工作方法还不能完全适应新的工作。
2、针对以上问题，今后的工作方向是：
加强理论研究，进一步提高工作效率。熟悉业务，一定要学习相关专业知识，虚心请教领导和同事，增强分析和解决问题的能力，努力学习，争取明年取得会计从业资格证书。
总结。过去几个月的努力得到了回报。人到了中年，对待工作态度认真，在工作中一丝不苟地执行制度，这是我们的优势。我坚持认真做好自己的工作，掌握财务人在工作中应该掌握的原则。作为财务人员，尤其要把握制度与人情的平衡，既不能违反规章制度，也不能漠视世人的情怀。只有不断提高业务水平，才能使工作开展得更加顺利。即将到来的2020年，我将扬长避短，更好地完成工作。
出纳工作计划五篇
为了让您更满意，我们对“出纳工作计划”进行了编辑。我们建立了更完善的管理机制，以提高工作的协调性，并开始撰写下一个目标的准备工作计划。这份工作计划将明确各成员的职责，增强他们的自信和积极性。再次感谢您的关注，我将继续创作充满创意的作品！
出纳工作计划 篇1
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：
一、理顺工作思路，做好财务基础工作。
1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。
岗位职责：
财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。
会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制财务报表。
出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。
库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。
2、健全和完善财务制度。
在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。
收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。
二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。
目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
复杂性，培养超前意识。
三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。
利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。
财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。
四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。
准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
找路子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
出纳工作计划 篇2
推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是XX年和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献
出纳工作计划 篇3
转眼间又要进入新的一年-机遇与压力开始的一年，也是我非常重要的一年。出来工作已过生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习。在此，我订立了20xx年新一年工作计划，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。
一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。
公司在不断改革，订立了新的规定，特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业务员工作计划。
。做诉讼业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情况。
3、第三季度的“十一”“中秋”双节，还有20xx带来的无限商机，给后半年带来一个良好的开端。并且，随着我对高端业务专业知识与综合能力的相对提高，对规模较大的企业符合了《中国驰名商标》或者《广东省著名商标》条件的客户，做一次有针对性的开发，有意向合作的客户可以安排业务经理见面洽谈，争取签订一件《广东省著名商标》，承办费用达7.5万元以上。做驰名商标与著名商标业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等交办业务的进展情况。
4、第四季度就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办的业务情况。首先，要逐步了解老客户中有潜力开发的客户资源，找出有漏洞的地方，有针对性的做可行性建议，力争为客户公司的知识产权保护做到最全面，代理费用每月至少达1万元以上。
二、制订学习计划。
学习，对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。专业知识、综合能力、都是我要掌握的内容。
知己知彼，方能百战不殆，在这方面还希望业务经理给与我支持。
三、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。
积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。
以上，是我对部门领导的正确引导和帮助。展望认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求更多的客户，争取更多的单，完善业务开展工作。相信自己会完成新的任务，能迎接20xx年新的挑战。
出纳工作计划 篇4
每月工作内容：
25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款（外联发与北方），
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）
每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
20xx年工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
，对不符手续的发票不付款。
20xx年工作计划：
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算
，学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：
季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。
12月都有相关文件证明我可以缴纳上海 社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
出纳工作计划 篇5
经济基础决定上层建筑，经济命脉的把握关系到一个单位的生死存亡，账目是其具体体现，只有账目一目了然，大家的心里才会轻松，工作才会踏实。心头不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么该怎么做到这些呢？
1、收有聘支有据。
2、统筹规划经费，做到该用的买，可用不可用的节约。
3、出纳会计每月对一次帐，做到监督作用。
4、根据会计法办事。
5、不能以学校经费挪为他用。
，不能严格按照上级的要求60%用于办公，40%用于校园建设。
学校领导签字，出纳方可根据发票报账。
学校出纳工作计划
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、xxx性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
出纳工作计划8篇
出纳工作计划 篇1
标题：现金出纳工作计划
现金出纳是企业财务部门中不可或缺的职位之一，其主要职责是管理和控制企业的现金流动。为了更好地执行现金出纳工作，提高工作效率和准确性，制定详细的工作计划是非常重要的。本文将详细介绍现金出纳工作计划的内容和实施方法。
一、了解和评估现金流情况
作为现金出纳，首先要了解企业现金的流入和流出情况。可以通过查看日常财务报表、对账单等来了解公司的现金情况。还要对公司过去一段时间的现金流动情况进行评估，以帮助制定合理的现金管理策略。
二、制定现金流预算
在了解和评估现金情况的基础上，制定现金流预算是非常重要的。现金流预算将明确规定公司在特定时间范围内的预计现金流入和流出情况，有助于提前预测和解决现金流问题。制定现金流预算时，需要考虑企业的经营状况、市场环境和预计的收支情况等因素。
三、制定现金收支管理流程和规范
现金收支管理是现金出纳工作的核心内容之一，因此需要制定明确的管理流程和规范。具体来说，需要制定现金收支的申请、审批、核对、记账、存放等各个环节的具体操作规程。还需要建立相应的检查机制，确保各项操作符合规定，减少潜在的风险。
四、加强内部控制
内部控制是现金出纳工作的重要环节之一，对于防止内外部欺诈和误操作非常必要。为此，需要建立健全的内部控制制度，制定相应的审计和监督机制，确保现金资金的安全和准确性。还要加强员工培训，提高员工对内部控制的重要性的认识和执行力度。
五、定期检查和评估现金出纳工作
现金出纳工作的绩效评估是提高工作效率和质量的重要手段之一。为了确保现金出纳工作的规范性和准确性，需要定期进行检查和评估。通过对现金出纳的工作成果进行检查和评估，及时发现和解决问题，并对工作进行调整和改进。
现金出纳工作计划的制定和实施对于企业财务管理至关重要。通过了解和评估现金流情况，制定现金流预算，制定管理流程和规范，加强内部控制，并定期检查和评估工作的质量和效果，可以帮助现金出纳更好地履行职责，提高工作效率和准确性。只有不断完善现金出纳工作计划，并根据实际情况不断调整和改进，才能更好地满足企业对现金管理的需求，提高财务管理水平。
出纳工作计划 篇2
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在思想境界，还是在业务素质、工作本事上都得到进一步提高，其工作总结如下：
一、主要工作总结
1、增值税发票的相关工作。根据出库单正确的开具增值税发票，并及时的将销售录入账套。月末核对发票数据的正确性，做到开票软件与账套数据一致。按时勾兑增值税进项发票，并与账套数字核对准确一致。对滞留票要按期进行清理。
2、每一天及时的将银行统计填入资金日报表，并核对银行余额是否正确。按时发送每日余额以及货款回款表。及时将回款入账。
3、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务。付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款。根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
各种银行现金转账支票、网上银行U盾以及保险柜钥匙等重要物品。
5、每月最终一天做好仓库盘存工作，对盘存出现的问题要及时向上级反应。及时的核算成本，填制成本余额比对表。并将成本数据录入账套。做到核算严谨，数据准确。
6、每月按时将审核过的报销单分类填入费用汇总表，做到分类合理，数据准确。
7、在报税期内按时申报国税和地税，做到与报表一致。
8、完成一些其他相关的工作。
二、反思自我在今年工作中的不足之处
专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、在一些细节方面的问题上处理不够到位，有一些不必要的工作失误。
三、对针对以上问题，今后的努力方向是
1、在细节方面严格要求自我，调整好工作心态，不急不燥，认真及时的完成日常基本工作。
2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自我各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。
解决问题的本事，努力学习。
4、增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自我的思维方式，改善工作方法和技巧。
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。作为财务人员异常需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳工作计划 篇3
一、上半年主要工作完成情况
(一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。
集中核算工作：
收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;根据财政部有关要求，对各预算单位根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好根据档案管理要求对所有核算单位20xx-20xx两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。
会计委派工作：
财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。
食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度;省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理办法》(草案)，在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度;方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。
(二)其他各项管理工作。
1、针对集中核算单位20xx年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成，计划在编报20xx年部门预算前上报经济处。
结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。
账实相符。
以上这些问题，绝大部分是通过各级部门特别是领导的重视，是能够变事后纠错为事前预防的。
(四)对加强财务工作的几点建议。
及时更新政府采购定点目录、公务接待、会议标准、车辆运行、差旅费等费用支出项目的内部财务管理规定标准范围，加强内控制约机制。尽早出台适用于省体育局系统内各单位的财务制度汇编，使核算中心会计工作做到有法可依、有章可循。此外，建议在干部轮岗进行有关财务离任审计时，对财务未结事项也要有书面移交记录或处置方案，以避免遗留财务问题无法解决。
可行性有待严肃认真仔细地研究。财政部门从今年开始实行预算编制滚动管理，对专项经费实行绩效评价，这些新政策出台迫使我们摒弃老观念，与时俱进地学习、掌握、适应、贯彻财务管理规定，以保证体育事业顺利发展。建议局系统各单位进一步加强预算专项资金的过程管理，细化内部预算指标分解，加大预算支出审批、控制力度，确保各项支出按批复的预算执行。
3、切实加强对财务工作领导，提高懂财理财意识。很多财务工作中反映出来的违规违纪现象，既有制度制定是否完善，单位执行效果是否到位的问题，更多的还是各单位和部门负责人重视财务工作程度不够所导致的。建议各级领导干部在百忙中挤出一定时间像钻研自己业务那样重视和学习一些财务知识，把了解财务管理方面的.知识作为自身工作要求，不断增强本部门和单位财务策划和科学理财水平。
三、下半年工作安排要点
下半年，围绕局中心工作任务和中心计划安排，结合上半年工作情况，我们将着重做好以下几项工作：
1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见，组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因，对照分析，完成整改落实措施，进一步规范财务工作。
2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需要长期的坚持，既要做好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约束。今年下半年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。
3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。
完整，提高财政资金的使用效益，争取在编制XX年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。
修订完善财务规章制度，及时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。
6、完成体育局交办的其他工作。
出纳工作计划 篇4
出纳工作计划
一、计划的背景和目的
出纳是企业财务管理中非常重要的一个岗位，负责处理企业的现金收支、银行存取款等工作。出纳工作需要高度的责任心和精确性，因此制定一个详细具体的工作计划对于确保出纳工作的顺利进行至关重要。
本篇文章将以出纳工作计划为题，详细阐述如何制定一份完整的出纳工作计划，并重点关注工作计划的目标、内容和执行。
二、目标设定
制定出纳工作计划的首要目标是确保企业资金的安全管理和合理流动，同时提高工作效率。具体包括以下三个方面目标：
1. 精确记录资金流动：出纳需要确保所有现金收支、银行存取款等款项都被正确记录和核对，以防止资金流失或错误。
2. 严格遵守财务规定：出纳需遵守企业制定的财务管理政策和规定，确保财务活动的合法性和合规性。
3. 提高工作效率：制定出纳工作计划的另一个目标是提高工作效率，确保出纳工作得以顺利进行并及时反馈相关财务信息。
三、计划的内容
出纳工作计划可以分为日常工作计划和月度工作计划。日常工作计划主要包括资金收付管理、银行账户管理和支票管理等内容，月度工作计划则主要包括月度财务报表的填写和提交。
1. 日常工作计划
（1）资金收付管理
确保现金收支准确记录，并定期进行核对。
在每个工作日结束时，对当日现金收入和支出进行确认，核对并记录到记账簿中。
准备并发送每日资金报告给上级主管。
（2）银行账户管理
定期检查银行账户的余额，核对账户余额和记账簿余额。
及时办理银行存款和取款，确保资金流动的正常性。
解决与银行相关的问题和纠纷，例如逾期款项、存款错误等。
（3）支票管理
核实支票数量和金额，确保支票的准确性。
定期更新支票出入库记录，并将更换或损坏的支票注销。
保存支票簿和相关凭证的安全，以免遗失或被盗。
2. 月度工作计划
（1）财务报表填写和提交
按照企业规定的时间节点，准备并填写月度财务报表。
确保报表的准确性和完整性。
及时将填写完毕的报表提交给相关部门和负责人。
四、计划的执行
制定一个详细的出纳工作计划是为了更好地执行工作。在执行计划时，出纳需要：
1. 严格遵照计划执行工作，确保工作按照规定流程进行。
2. 时刻关注资金流动情况，及时有针对性地进行操作和调整。
3. 如果发现工作中的问题或难题，及时向上级主管汇报并寻求解决方案。
4. 定期与上级主管沟通和交流，及时了解工作进展和目前的情况。
5. 对工作计划进行定期回顾和总结，及时进行调整和改进。
五、其他注意事项
在制定和执行出纳工作计划时，还需要注意以下几个方面：
1. 保持良好的沟通和协调能力，与公司内部其他部门及外部机构保持良好的合作关系。
2. 对现金和敏感财务信息保守，保证良好的工作纪律和职业操守。
3. 不断学习和提升自己的财务知识和技能，适应不同的工作环境和变化。
4. 建立合理的备案和归档制度，确保财务文件的安全和易查找性。
六、结语
一份详细具体的出纳工作计划是出纳工作的重要基础，它为出纳工作的顺利进行提供了指导和保障。执行计划时，出纳需要严格遵守计划，确保资金流动的安全和合理，提高工作效率。同时，出纳还需要保持良好的沟通和协调能力，不断学习和提升自己的专业技能，以胜任日益复杂的出纳工作。
出纳工作计划 篇5
现金出纳工作计划
一、
现金出纳在任何组织中都扮演着关键的角色。他们负责管理组织的现金流，保证公司资金安全，有效地进行资金管理和交易记录。为了确保现金出纳的工作能够高效地进行，制定一份详细的工作计划至关重要。本文将探讨现金出纳的工作计划，以及如何制定一个详细、具体且生动的计划。
二、工作目标
在制定工作计划之前，首先需要确定现金出纳的工作目标。这些目标应该与组织的财务目标和战略一致。例如，目标可以是确保每日现金流的准确记录和监控，及时与相关部门沟通并解决任何现金流问题。另外，确保现金资金对账单的准确性，防止差错和不当使用资金。管理现金预算，预测和规划公司未来的资金需求，确保良好的现金管理和资金投资。
三、日常任务
1. 现金统计和汇总：每天开始工作时，现金出纳应该计算和记录当前现金金额。这包括统计现金、支票和信用卡销售收入等。然后将金额进行分类和汇总，记录在现金流表中。
2. 现金存款和取款：根据组织的需求，现金出纳可能需要将现金存入银行账户或从银行账户取出现金。这需要确保与银行的关系良好，预先沟通存取款事宜，并完成必要的文件和记录。
3. 账目记录和对账：现金出纳应该及时记录所有的收支情况，并进行账目核对。这包括在日常交易中记录每笔现金流，检查账目的准确性，并与银行对账单进行核对，确保一致和无差错。
4. 预算管理：现金出纳应该与财务部门合作，管理组织的现金预算。这包括分析现金流、预测未来的资金需求，以及规划公司的投资决策。定期更新预算，并提交给财务部门进行审核和批准。
5. 现金流问题解决：现金出纳需要及时与其他部门沟通，了解并解决现金流问题。这可能涉及到发现财务差错、与客户协商付款事宜或者协助内部员工解决现金流困扰等。解决问题要快速和有效，以保证现金流持续正常运作。
四、优化流程
为了提高工作效率和减少错误发生的可能性，现金出纳可以采取一些优化流程的方法。
1. 自动化：尽可能使用现代科技和财务软件，自动完成一些重复的任务，例如账目记录和对账等。这可以减少人为错误的发生，提高效率。
2. 培训和学习：定期参加培训课程，了解最新的财务知识和技术。这有助于提高现金出纳的专业能力和工作效率。
3. 风险管理：现金出纳应该了解并遵守组织的财务政策和法律法规。积极参与风险评估，制定合理的控制措施，防止资金遗失和滥用。
五、总结
在现金出纳的工作中，制定一个详细、具体且生动的工作计划对于提高效率和保证资金的安全性至关重要。这个计划应该包括工作目标、日常任务、优化流程和风险管理。通过遵循这个计划，现金出纳可以更好地管理现金流，提高工作效率，并确保组织的财务目标得以实现。
出纳工作计划 篇6
房地产出纳工作计划
导言：
房地产行业作为国民经济的重要支柱产业，在我国经济社会发展中发挥着重要作用。而作为房地产行业中的一员，房地产出纳人员肩负着重要的财务管理职责，合理的工作计划对于保障公司财务的安全稳定具有重要意义。本文将详细介绍一个房地产出纳工作计划的制定及执行过程，以期提高出纳人员的工作效率和财务管理水平。
一、编制工作计划
作为一个房地产出纳，要对自己的工作有一个明确的规划，首先应编制一个完善的工作计划。这个计划要充分考虑到公司的财务需求和现阶段的工作重点，有针对性地制定具体的工作目标，明确时间节点以及工作内容。根据公司的实际情况和个人能力，给出一个合理的时间安排，包括每天、每周、每月的工作任务和工作时间的安排。
二、执行工作计划
1. 完善日常财务管理
出纳人员要确保公司资金的安全，防止出现财务风险，因此要做好日常财务管理工作。包括记账、凭证核对、银行对账、款项收付以及费用报销等方面的工作。在执行工作计划的过程中，要及时归集各种财务数据，妥善保存重要凭证，确保公司财务数据的完整性和准确性。
2. 高效运用财务软件
随着信息化的发展，财务软件的使用已成为加快财务处理效率的重要手段。出纳人员应熟悉和掌握所使用的财务软件，能够高效地进行财务数据录入和查询，提高工作效率，并及时生成各种财务报表，为公司财务决策提供有力支持。
3. 加强团队合作
房地产出纳工作与其他部门密切相关，因此加强与公司其他部门的协作是非常必要的。出纳人员应与财务部门、采购部门、内控部门等建立良好的沟通渠道，及时了解信息，并与相关部门进行配合和协商，共同解决财务相关问题。
4. 提高风险意识
作为房地产出纳，在处理大量资金的同时，还要面对各种风险。因此，提高风险意识，采取有效的风险控制措施至关重要。出纳人员要定期进行资金风险评估，建立健全的内部控制制度，加强流程监督和内部审查，及时发现和解决潜在的风险问题。
5. 持续学习和提升
房地产行业的发展速度快，政策法规也在不断变化，因此出纳人员要不断学习新知识，提高自身综合素质。可以通过参加相关培训课程、阅读专业书籍和参与行业交流活动等方式，不断提升自己的业务水平和能力。
三、总结与改进
在执行完工作计划后，出纳人员要及时总结工作经验，总结工作中的成功和不足之处，并制定改进措施。这有助于提高工作效率和财务管理水平，进一步优化工作流程，提高工作质量。
对于房地产出纳来说，工作计划是提高工作效率和保障财务安全的重要保证。通过编制合理的计划、细致地执行工作、总结与改进，出纳人员能够更好地管理公司财务，适应行业发展的变化，为公司的长远发展提供有力支持。房地产出纳人员要常怀使命感和责任感，严守岗位，做到忠诚、勤奋、细致、自律，为公司的繁荣发展贡献自己的力量。
出纳工作计划 篇7
公司出纳员工作计划
一、
作为一家公司的出纳员，我的工作任务是管理公司的资金流入和流出，并确保所有财务交易的准确性和合规性。为了能够高效地完成这些任务，我制定了以下的工作计划。
二、建立有效的沟通机制
作为出纳员，我需要与公司其他部门、供应商、客户以及银行等各方保持良好的沟通。为了确保信息的及时传递和沟通的高效性，我将采取以下措施：
1. 每天早晨开始工作前，检查公司邮箱，回复任何与财务相关的邮件或通知，并将重要事项和需求及时提醒相关人员。
2. 每周召开财务部门会议，与其他团队成员共享最新的财务信息并交流工作进展。
3. 建立与供应商、客户及银行等合作伙伴的紧密联系，并通过电话、电子邮件或会议等方式进行信息共享和交流。
三、严谨的财务管理措施
准确和高效地管理公司的财务是出纳员的首要任务。我将采取以下措施来确保财务管理的准确性和合规性：
1. 统一财务记录：建立规范的账目记录和归档系统，确保所有财务记录的准确性和完整性。
2. 财务审查：定期对公司财务状况进行审查和分析，发现潜在的问题并及时提出解决方案。
3. 支出控制：制定合理的预算计划，控制公司的支出，并及时发现和解决超支问题。
4. 内部审计：与内部审计团队合作，进行经常性的内部审计，确保财务管理的合规性和有效性。
5. 税务合规：确保公司所有的财务活动符合当地税务法规，并及时缴纳相关税款。
四、加强金融风险管理
作为公司出纳员，我将始终关注和管理与公司资金相关的风险，并采取适当的措施进行风险控制。
1. 多元化资金管控：通过分散资金投资渠道、优化存款结构等方式减少金融风险。
2. 风险评估：定期对公司内外部的金融风险进行评估，及时采取应对措施。
3. 建立紧急预案：制定应急预案，以应对可能出现的金融危机或突发事件。
4. 保持金融市场的敏感性：及时关注并分析金融市场动态，以便及时调整资金策略。
五、持续学习与改进
作为出纳员，我将持续学习和改进自己的专业知识和技能，以适应不断变化的财务环境。
1. 进修培训：参加相关的财务与会计培训，学习最新的财务管理理论和实践。
2. 学习交流：积极参加行业内的学术研讨会、论坛等活动，与其他金融专业人士进行交流和分享。
3. 阅读和研究：坚持阅读相关的专业书籍和研究报告，跟踪行业发展和国内外金融趋势。
六、总结
以上是我作为公司出纳员的工作计划。通过建立有效的沟通机制，严谨的财务管理措施，加强金融风险管理以及持续学习与改进，我相信我能够胜任这个重要职位，并为公司的发展做出积极的贡献。我将努力保持高标准的工作质量，确保公司的财务活动符合法规，并为公司的稳健发展提供可靠的支持。
出纳工作计划 篇8
酒店出纳年终工作计划
在一个繁忙的酒店，出纳是一个至关重要的职位。作为酒店财务部门的核心人员之一，出纳承担着管理酒店日常资金流动的重要任务。在一年的尾声中，出纳需要制定一个年终工作计划，以确保财务部门的顺利运行，并为下一年的发展做好准备。
出纳需要对酒店的财务状况进行全面的评估和审查。这包括对酒店的收入、支出、资产和负债等进行仔细的分析。通过这项工作，出纳可以了解和把握酒店的财务实力，为未来的决策提供依据。
出纳需要对酒店的财务流程进行优化和改进。通过审视目前的流程，出纳可以识别出潜在的问题和瑕疵，并提出相应的解决方案。例如，出纳可以推行电子支付系统，提高财务管理的效率和安全性。出纳还可以与其他部门合作，建立更加紧密的财务合规流程，减少潜在的财务风险。
出纳需要加强与供应商和客户的合作和沟通。与供应商和客户保持良好的关系对于酒店财务的稳定运营至关重要。出纳可以与供应商共同制定付款计划，并确保及时支付。与客户方面，出纳可以主动与前台和销售部门合作，确保客户的费用结算准确无误。
在年终，出纳还需要对酒店人员进行培训和指导。财务工作需要高度的专业知识和技能，因此出纳可以定期组织内部培训课程，提升员工的财务素养。除了技术层面的培训，出纳还可以与其他部门共同设立内部控制和风险管理培训，提高全员的财务意识和责任感。
在年终，出纳要进行一次全面的财务审计。这项工作是财务部门的一项重要任务，旨在检查酒店的账目和财务报表的准确性和可靠性。出纳需要仔细复核各项财务记录，并与其他部门核实相关数据。在审计过程中，出纳还要配合审计师的工作，并积极解决发现的问题和缺陷。
在整个年终工作计划中，出纳需要高度的专业素养和执行力。他需要掌握财务知识，熟悉相关的法律法规，并具备良好的沟通和团队合作能力。通过制定并执行年终工作计划，出纳可以为酒店财务的稳定运营和下一年的发展奠定坚实的基础。
