财务自查报告。
在平凡的工作中,我们都需要做好撰写报告的准备，报告的写作是慎重而严肃的工作，一定要认真对待，所以也有很多注意事项。写一篇报告需要考虑什么呢？栏目小编今天为大家介绍的是一篇有关“财务自查报告”的文章，作出决定之前请参考各方意见仅供参考根据实际情况做出判断！
财务自查报告 篇1
根据省、市财政局的部署和安排，我局认真贯彻落实省、市财政局关于开展财政管理收支自查工作的通知精神，按照省财政局的部署，结合全区农村社会事业发展和财政工作实际，认真开展财政收支自查工作，现将有关情况汇报如下：
一、成立了由局长任组长，财政所所长任副组长，财政所所长、副所长、审计科主任、财政所各专门负责人为成员的自查工作领导小组，对各项收支进行了安排，并明确各自负有责任，形成了一把手负总责，各部门齐抓共管的工作格局。
二、各单位都成立了由财政、审计和纪检组共同参与的专项自查工作领导小组，明确了门的职责，落实了专项资金的收入和支出，为专项资金的收入、支出做好基础性工作。
三、各单位也都按照规定的收取国家相关财政政策及法规的相关要求，认真执行收支两条线、收入、支出、资产、负债、财政奖金及社会保障资金收取等各类收入。各单位均建立了相应的收入和支出账户，做到了专款专用，收支两条线同时开展，并在收入和支出管理上做到了严格规范，确保了收入和支出的安全完整。
四、各单位均建立了财政所收入及支出账户，做到了一张记录，一笔记载的原则，并且将所有收入和支出帐户的记载情况与会计核对无误后，在年终审核的基础上，再进行一次性收回，并将收回的收据、帐簿、报表进行分类装订、归档。
五、各单位门均设有专门财务工作人员，并配齐了财务人员，负责日常的财务工作，财务人员都能对所有的收支进行详实地掌握和清算。
六、各单位财政所都建立了收支账务，并能按时按要求做好收支记录和日常业务的记载工作和报账工作，做到了收支账目清楚，日清月结。
七、各单位均建立了专款专用帐户，有专人负责日常的帐务处理工作。
八、各单位财务人员按财务规定了各项业务。
九、区财政局门对我局的年度收入预算进行了全面的审计，各单位按照门规定的收取的费用，都能按时地按要求上报财政收入、支出、支出情况。
十、各单位均建立了财务收支账务制度，做到了收入、支出、支出和相关票据的相关登记，并做到了帐帐相符，帐帐相符，帐帐相符。
十一、各单位均制定了《财政预算管理制度》、《财务管理制度》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理规定》等相关制度。
十二、各单位财务人员均能按规定年报和会计档案，财务人员能及时地完成了年报和会计档案整理工作。
十三、各单位均按规定上缴了年底的会计凭证，门对本单位的所有的收入、支出、资金的使用情况，以及往来账目的进行了清算、核对，并能按时将各单位上缴的财政专户缴纳上缴的财政专户缴入到会计档案中，未出现不符合规定的情况。
十四、各单位按规定上缴了会计凭证，财务人员能按时按规定认真地年结算，没有出现任何差错。
十五、各单位已按规定上缴了会计凭证，门对我局的财务收支和会计档案的整理情况进行了全面的清查，未发现一件遗失的情况。
十六、各单位已完善了票据领用和管理制度，各单位已有票据领用和领用情况均能严格按票据领用和管理制度实行，没有超范围开支现象。
十七、各单位已将各单位的财务资金、财产及有关的财政补助、会计核算、会计报表、各项经费的发放情况、会计结算、经济责任目标的执行情况、各部门的日常工作情况、财政奖金、专项经费等列入会计报表中，并能按规定上缴。
十八、各单位财务人员均能按要求做好了财务凭证的装订、上报、归档等工作，财务人员都能按要求认真履行自己的职责，做到了会计报帐的准确及时。
十九、有关单位和部门已建立了财务账务清册，并建立了账簿，做到了财务帐目清楚、手续完备、帐目清楚、帐物相符。
十十二、各单位已建立了财务帐务清册，各单位已建立了财务帐务清册，做到了帐物相符、帐物相
财务自查报告 篇2
我局以“强化安全基层、落实安全责任、加强安全监督”为重点，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，强化安全生产监管，认真组织开展了“安全生产月”活动，现将工作开展情况总结如下：
一、领导重视，精心部署
我局在开展“安全生产月”活动中，成立了由局长任组长，局长任副组长的“安全生产月”活动领导小组，领导小组下设办公室，具体负责组织、协调活动的开展与落实。各职能部门都高度重视，各司其职，各负其责，密切配合，积极开展活动。
二、开展形式多样的宣传教育活动
活动中，我局通过发宣传单、召开安全专题会议、召开安全工作会议、召开安全生产例会和开展安全生产知识竞赛、举办安全知识竞赛、组织安全生产知识竞赛等多种形式，深入开展“安全生产月”活动，全面提高了全局职工的安全素质，增强了全局的安全意识与自我防护能力。
三、强化安全生产管理，落实责任制
在“强化安全基层、落实安全责任、加强安全监督”的活动中，我局始终坚持安全工作的“一岗双责”，将安全责任层层分解，落实到每个科室、每个职工、每名、每个人。并且把“安全生产月”活动的内容列入各科室工作的目标工作内容，并进行严格考核，将各项工作细化到科室、岗位及职工的岗位。
四、强化安全生产检查，落实隐患整改
安全检查是落实安全生产工作责任制的重要保证，在活动之前，各科室都要进行认真细致的安全自查，每周安全大检查都要有书面记录，并在安全隐患整改情况、整改报告单上进行详细说明，并做好详细记录。对检查出的隐患要求单位及时整改或上报局安全科，并由局安全科跟踪督查，切实做到了不留隐患，不留死角，使安全隐患及时得到控制，为安全生产工作提供了强有力的组织保证。
五、加强安全监督检查，严格隐患整改
我局始终坚持以“安全第一、预防为主”方针，认真落实各项安全制度，加大监督检查力度，认真做好日常安全生产工作，严格落实“三级安全监督”，确保群众的安全。通过“安全生产月”活动的开展，我局的安全生产形势得到明显好转，全局职工安全意识得以增强，安全生产管理的责任意识有所增强。
六、加强安全隐患监管，加大隐患整改工作的投入
我局加大了安全隐患的投入，在各职能部门的支持下，有效地控制了各类事故的发生，确保了我局全年的安全生产目标。
七、建立健全安全工作责任制和责任追究制
我局在抓好本单位安全生产责任制的同时，将安全生产工作与业务工作同部署，同检查，同考核。
财务自查报告 篇3
在上半年的工作中，财务部严格执行了公司建立的与资金管理相关的财务管理制度，齐备的手续流程和规范的内容，使财务部的工作取得了较好的成果。
根据公司要求，财务部对资金的安全管理和使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下：
一、库存现金的管理
在库存现金管理方面，各公司积极响应国家推行的管理制度，严格执行公司规定的手续流程，以下是执行情况。
（一）限额管理
为了加强现金管理，减少闲置的现金，公司积极响应国家推行的“零现金”管理制度，实行限额管理。
目前，京西燃气实行“零库存”管理，日常报销根据手续齐全的`付款单据，采用pos机进行支付业务，将资金打到银行卡上；财务人员对业务逐笔登记，每天将pos卡余额与手工帐进行核对。同时，京西发电将账户的日常现金限额在一万元左右（个别大额现金支出情况除外），如有大额资金业务需求，则通过开现金支票的方式提取现金，完成支付业务。
（二）现金用款申请及盘点
在现金用款的申请方面，公司拥有完备的手续流程。在日常工作中，部门人员严格按照流程审查，并及时进行盘点核对，确保账实相符。每月月初，申请者根据现金用款量由出纳填写现金用款申请单，经会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取，且按每天用款量和库存要求分次提取。另外，部门在每天工作结束后进行现金盘点，并与手工记录本核对。在月末与日记账进行核对，确保账实相符。对于现金，本部门实行收支两条线规定，收取的现金按规定的程序存入银行，没有坐支情况发生。
（三）现金收款业务
对于收到的现金，结算中心在手工记录本上按照“收款单位”，“交办人”，“金额”以及“款项来源情况”进行逐笔登记，并做好备查，同时核对交款人填写的现金存款凭条上的账户名称，账号，金额等信息，于当天存入银行。
（四）资金支付制度
在资金支付过程中，部门对付款单据进行严格审核：对于符合要求的单据及时报销，每报出一笔现金都要逐笔进行登记，留作以后备查；对于不符合要求的单据，部门严格按照财务制度办事。
二、票据管理
本部门严格按照公司对票据管理的相关规范对相关票据进行审核管理，确保每笔账目有源可循。
（一）支票管理
对于支票的管理，部门按照确切的领购、签发、领用流程执行管理和审核。
在进行支票领购时，首先由领购人携带支票购买本和本人身份证去银行购买，并将购买回的支票放入保险柜保管。WWw.ZF133.COm
支票的签发则须凭借经审核无误的会计凭证，上须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。相关人员根据被严格审核过的付款单据，对于符合要求的单据及时开支票，每开出一张支票都逐笔进行登记；同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，留作以后备查。
在支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，及时的将支票交回，与原票根儿粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。
由于部门内部按照手续流程办事，自查中无签发空白支票、空头支票的情况发生。
（二）发票管理
在发票管理方面，公司设置专人负责发票的购买、开具、保管等业务。同时，使其按照时间的先后顺序，对发票的领购及开具分别编制了台账，详细记载发票的购买时间、购进张数、库存张数、开具时间、开具单位、开具金额等内容。
北京京西燃气热电有限公司于20xx年12月对外开具发票，从公司正式运营至现在，共购进10次发票，开具增值税专用发票618张，累计金额达到66.7亿元。
三、银行账户及存款管理
（一）银行账户管理
在自查中，我们核对了各公司的银行账户，其央行账户管理系统《已开立银行结算账户清单》中列示的银行账户与账簿内银行明细科目均一一对应。
（二）银行存款管理
在银行存款管理方面，各公司的银行存款余额调节表均按月进行编制，后均附银行日记账及银行对账单，资料齐全，部门按年分账户进行装订。
银行存款余额调节表由审核会计师编制，在20xx年3月之前的银行存款余额调节表，没有财务经理和主管财务领导签字，已装订；从20xx年4月起整改后，所有账户银行存款余额调节表，均有财务经理和主管财务领导签字，方可存档。
1、对于京西发电公司的银行存款自查结果如下：截至到20xx年3月31日，未达账项共计46笔，目前已处理23笔，未处理23笔。其中电话费4笔，电费6笔，食品1笔，加油款1笔，售房款及维修基金3笔，收房款及房租3笔，收租摆费2笔。
2、对于京西热电公司银行存款自查结果如下：截至到20xx年3月31日未达账项共计96笔，目前已处理14笔，未处理82笔。其中包括电话费、电费、检测费、合同款、税、手续费等。
此外，公司均不存在账外账及“小金库”的情况。部门对资金支付审批均严格按照内部财务制度执行，资金支付手续齐备。
四、财务印鉴及密钥管理
在财务印鉴及密钥管理方面，负责人员严格按照公司规定程序进行管理：财务专用章、财务结算章、发票专用章及人名章由财务部保管；财务专用章、财务结算章、发票专用章则由审核会计师保管，放在独立的保险柜中，密钥有审核会计师保管；人名章由出纳保管，放在独立的保险柜中，密钥由出纳保管。
在工作交接时，部门各负责人员逐项移交，确保资料齐备方可完成交接。
财务自查报告 篇4
村级财务自查报告
尊敬的村民朋友们：
大家好！我是XX村的财务主管，今天我代表村级财务部门向大家提交一份村级财务自查报告，以向大家介绍我们村级财务工作的情况和成果。
一、自查背景与目的
作为村级财务主管部门，我们深刻意识到财务工作的重要性和严肃性。为了加强村级财务工作的监督和管理，提高财务工作的透明度和规范性，我们自发组织了这次村级财务自查工作。本次自查的目的是查找和解决财务工作中存在的问题，完善村级财务制度，确保财务管理的合法性和健康性。
二、自查方法与过程
本次自查工作主要分为以下几个方面：
1. 财务档案的检查：我们对村级财务档案进行了全面的检查，确保各类账簿、报表、凭证等材料的完整性和安全性。
2. 财务数据的核对：我们对过去一年的财务数据进行了全面核对，确保数据的准确性和完整性。
3. 内部控制的审查：我们对村级财务部门的内部控制机制进行了审查，确保财务管理的规范性和有效性。
4. 资金使用的跟踪：我们对过去一年的资金使用情况进行了跟踪，确保资金使用的合理性和合规性。
通过以上方法和过程，我们全面检查了村级财务工作的各个方面，为保证财务管理的公平、公正和透明提供了有力的保障。
三、自查结果与发现
经过本次自查，我们发现了一些问题，并已经及时采取了相应的措施进行整改。
1. 财务记录不完整：部分财务记录不够规范和完整，导致有关账目无法核对和查找。我们已经对财务记录进行了补充和完善，并建立了更加健全的财务档案管理制度。
2. 资金使用不规范：在村级财务管理中存在资金使用不规范的情况，例如部分村级财务资金被用于非法私人借贷。我们已经对这些问题进行了深入调查，严肃处理了相关责任人，并加强了村级财务资金的监督和管理。
3. 财务制度不完善：村级财务的制度和规范性存在一些不足之处，例如财务相关人员的培训不够到位，财务管理流程不够规范等。我们已经建立了更加科学、完善的财务制度，并提高了财务相关人员的培训和素质，以确保财务管理的规范性和有效性。
四、下一步工作计划
在深入自查的基础上，为了进一步提高村级财务管理水平和质量，我们制定了以下工作计划：
1. 完善财务制度：进一步完善村级财务制度，确保财务管理的规范性和有效性。
2. 加强内部控制：加强对村级财务部门的内部控制机制监督，确保财务管理的安全性和合法性。
3. 强化培训提升：加强财务相关人员的培训和提升，提高财务工作的专业素质和水平。
4. 加大监督力度：加强对财务工作的监督和管理，及时查找和解决存在的问题，确保财务管理的透明度和公正性。
五、致辞
通过本次自查工作，我们进一步深化了财务管理的意识，查找和解决了存在的问题，完善了财务管理制度，提高了财务管理的规范性和透明度。我们将继续努力，进一步加强村级财务工作的规范性和科学性，为广大村民朋友提供更加优质的财务服务和保障。
最后，感谢大家对我们工作的支持和关心，希望大家继续关心和监督我们的工作，共同推动村级财务工作向更高水平迈进！
谢谢！
财务自查报告 篇5
县农委：
为了进一步加强我乡村级财务管理工作，促使村级财务管理工作规范化、正常化，根据县农委关于贯彻落实《农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见》文件精神，结合今年的村级组织换届工作，我乡开展了村级“三资”管理自查自纠工作，重点是20xx年至20xx年三年的村级财务，现将自查自纠情况汇报如下：
一、村级财务基础工作开展情况
按照“三资”管理的要求，我乡村级组织单位统一在临淮岗信用社开设了账户，账户由农经站统一管理，统一制定了村级财务管理制度和村级财务操作流程，建立了农村财务管理信息化平台，村级组织按月报账，在村级资金的所有权和使用权不变情况下，村级组织拥有充分的会计核算和财务管理自主权，几年的努力，我乡村级账务管理工作已经迈入规范化管理的道路。
二、村级财务审计工作开展情况
三年来，我乡执行村级财务管理制度，督促村级按月报账，即使当月没有收支，也必须零报账，填写申报表，交农经站备案，乡政府明文规定村级报账次数直接与村级绩效工资挂钩。结合每月报账，农经站开展日常财务收支审计，对届中离任的两名村干部，进行了离任审计，对我县北外环路土地征用补偿涉及的两个村进行了专项审计，今年村级换届，我乡对上届三年的村级财务进行了专项审计，并将各村审计结果在各村进行了公示。上半年又对农村二轮土地承包外的集体资源的管理进行了专项审计，通过审计，发现农村集体资源的`管理存在不足，部分村没有严格执行“四议两公开”程序，发包程序不透明，发包价格不合理，针对该问题，及时反馈给乡党委政府，乡政府及时制定了《关于加强二轮土地承包外农村集体资源管理的通知》文件，进一步规范了集体资源的管理。
三、村级财务民主监督落实情况
我乡共有16个村，每个都根据村民代表选举了三名村务监督员，积极参与村级财务管理，三年来，村级所有财务开支，必须经村务监督员审核，审核通过的，要加章并签字后，方可到农经站报账，否则，农经站将不给报账。每次报账后，农经站制定村级财务公开表，并加盖农经站章，由村带回公示，并跟踪公示结果。
四、农村财会队伍建设情况
我乡农经站现在工作人员三人，全部在岗，均是大专以上学历，工作素质能力高，完全能够胜任村级财务管理工作。
五、存在问题
村级经济活动，主要在农村，取得税务票据较少，票据形式管理上还要加强。
六、建议
1、我乡去年刚参加工作一人，希望能够对乡镇新进人员进行全面的业务培训。
2、对今年村级换届选举产生的新任财会人员进行系统培训。
财务自查报告 篇6
为了进一步加强幼儿园食堂财务核算，认真贯彻落实区教育局关于食堂财务专项检查的通知精神,我园高度重视食堂建设和管理工作。为了配合区教育局开展食堂财务管理专项检查活动,我园立即对食堂财务核算管理情况进行了认真的自检、自查,现将自查情况报告如下:
一、基本情况
1、成立了以园长为组长的食堂工作领导小组,制定各项财务管理制度,明确职责和具体分工操作。
2、食堂财务建立了总账、明细账,现金日记账、银行存款日记账等,做到了日清月结。会计科目报表做的规范及时,同时开设了存折账户。
3、食堂管理规范,食堂为自主经营,做到菜谱价公示,每月收支公示，每日菜品公示。
二、收入管理
1、伙食收费按月按标准,包餐元/生·天,伙食收据登记到人,数据清晰。
2、在校就餐的教职工及食堂人员按月入账。
三、规范食堂日常支出。
从不克扣学生伙食,也从不在食堂中列支业务费及教职工的奖金、福利和津补贴。
四、加强食堂资金管理。
幼儿园食堂财务制度健全,做到专款专用,没有发生违规使用经费的情况,伙食费的确定是依据本地的物价水平、幼儿营养摄取量(营养分析需求)、燃油、水电、工作人员成本核算等确定,幼儿的伙食费都是按餐和幼儿进行结算的(按月一次性退还),无挤占克扣幼儿伙食费情况,食堂亏盈基本平衡。
五、完善岗位内控制度。
明确并公开食堂岗位分工和相关的职责权限,做到不相容岗位实行分离管理。严格食品出入库制度,进出库物资开三联出入库单,帐物相符。严格执行采购、验收、保管、领用等环节的相关手续并做好详细的验收记录、汇总。
六、结余管理
每月都要对食堂的结余进行核算,平衡食堂财务收支管理。
xx幼儿园
xxxx年3月25日
财务自查报告 篇7
财务费用报销自查报告
一、背景介绍
为了更好地控制企业财务费用，提高财务管理水平，我公司决定进行财务费用报销自查。通过对财务费用的自查，旨在发现并解决财务费用报销中存在的问题，规范报销流程，提高报销效率，确保财务费用的合理性和准确性。
二、目标与范围
1. 目标：发现与财务费用报销相关的问题，改进财务费用管理，提高财务工作的效率和质量。
2. 范围：本次自查报告涵盖我公司财务费用报销的各个环节，包括报销审批流程、费用报销凭证、报销人员的合规性等。
三、方法与步骤
1. 方法：本次自查采用数据对比和抽查相结合的方式。首先，对比财务费用的报销数据与相关财务制度的规定，发现问题。然后，随机抽查部分报销凭证和相关材料，核实凭证内容的合规性。
2. 步骤：
(1) 收集财务费用报销相关数据和凭证；
(2) 审查财务费用报销的审批流程和报销人员的合规性；
(3) 对比报销凭证和相关制度规定，检查凭证内容和填写的准确性；
(4) 抽查部分报销凭证，核实凭证内容与实际情况的一致性；
(5) 汇总问题清单，提出改进意见。
四、发现的问题及改进建议
1. 报销审批流程不规范：发现部分报销流程存在环节繁琐、耗时长的问题。建议简化报销审批流程，提高报销效率。
2. 费用报销凭证缺失：发现部分报销凭证不完整或丢失，无法核实凭证内容的合规性。建议加强凭证的保存和管理，确保报销凭证的完整性。
3. 报销人员合规性问题：发现部分报销人员违反财务规定，超出费用报销范围。建议加强对报销人员的培训，强化其对财务规定的理解和遵守。
4. 费用报销凭证填写错误：发现部分报销凭证填写错误，包括金额填写错误、费用分类错误等。建议加强对报销凭证填写的审核，提高凭证填写的准确性。
五、总结与展望
通过本次财务费用报销自查，我们发现了一些问题并提出了改进建议。在今后的工作中，我们将进一步加强对财务费用报销的管理，强化制度执行和人员培训，提高财务工作的质量和效率。我们相信，通过这些改进措施，我公司的财务费用管理将得到进一步的优化和提升。
财务自查报告 篇8
一、企业基本情况
企业资产、负债、所有者权益总额、结构和年度变化情况及原因分析；企业户数变化情况，包括合并范围子企业户数、金融子企业、境外子企业与所属上市公司户数，未纳入合并范围户数及原因，企业低效及无效资产清理情况；企业职工人数及人工成本、薪酬水平等基本情况。
二、生产经营情况分析
（一）企业主营业务范围及经营规模、行业分布等情况分析。
（二）按主要业务板块分析本年生产经营情况，包括主要产品的产量、业务营业量、销售量（出口额、进口额）的增减变化和原因分析，各主要业务板块收入及毛利占企业集团总收入的比重，所处行业中的地位及发展趋势；宏观经济政策产生的影响。
（三）其他业务收支增减变化及原因分析。
（四）生产经营中面临的困难与挑战。
三、企业经济效益分析
（一）企业盈利情况分析，包括盈利结构，各业务板块效益贡献，效益增减变化的主要原因。
（二）成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对效益的影响。
（三）税赋调整对效益的影响，包括有关税种和税率调整、享受税收优惠政策退税返还等。
（四）会计政策、会计估计变更的`原因及其对效益的影响。
（五）本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情况，包括：委托理财、股票投资、基金投资、金融衍生业务，分析对企业效益及财务风险的影响程度。
（六）亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。
（七）企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利能力相关指标的年度间对比分析和行业对标。
四、现金流情况分析
（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况。
（二）与上年度现金流量情况进行比较分析，包括现金流规模和结构，流入的主要来源（经营、投资或筹资），流出的主要用途（投资、筹资），分析盈余现金保障倍数、现金流动负债比率、资产现金回收率等指标并与行业对标。
（三）对企业本年度现金流产生重大影响的事项说明。
五、所有者权益变动情况分析
（一）会计处理追溯调整影响年初所有者权益（或股东权益）的变动情况及原因。
（二）所有者权益（或股东权益）本年初与上年末因其他原因变动情况及原因。
（三）所有者权益（或股东权益）本年度内经营因素增减情况及原因。
六、重大事项说明
对企业利润分配、资产重组、债务重组、兼并收购、改制上市、重大投融资、重大资产处置、股权（产权）转让及资产损失情况等重大事项进行详细说明和分析。
七、风险及内控管理情况
（一）风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情况。
（二）风险和内控管理制度及实施情况。
八、问题整改情况
企业对有关方面的检查、审计等监管工作中发现问题的整改落实情况及拟采取的主要措施。
九、有关工作建议
对改进财务会计决算工作的有关工作建议。
财务自查报告 篇9
x xx 中小学校财务管理自查报告
xx中小学校财务管理自查报告 为了严格贯彻履行国家农村义务教育经费保障机制改革的政策，加强学校财务管理、提高学校公用经费的使用效益，根据忠教计〔20**〕34 号文件精神，我校组织人员对学校公用经费的使用情况、学校财务制度的履行情况进行了认真的自查，对存在的问题进行了及时的纠正。现将自查情况报告以下: 1、学校成立了财务自查领导小组学校依照忠教计〔20**〕34 号文件精神，成立了学校财务自查领导小组，其中**校长任组长，**副主任任副组长，**、**、**等为成员，对学校 20**年的财务预算编制及履行情况、1 免 1 补工作和学校财务相干工作进行自查。
?
2、学校公用经费的预算编制及履行情况 1、自查小组通过对20**年财务预算情况和目前截止至 2**年 12 月支出情况进行了对照(见统计表)，1 致认为，学校高度重视预算编制工作，财务支出以预算为根据，学校在公用经费的支出上严格坚持使用的范围和方式，对学校的培训费、办公费、印刷费、水费、电费等平常公用支出加强了管理。
?
2、学校没有在公用经费中编列教职工津补贴和超标准列支业务接待费。20**年，在公用经费中，学校没有以任何 1 种名目向教职员工发放奖金和津补贴，学校严格控制了接待费，来人来客 1 般情况下由分管领导陪同，依照最低标准列支。
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3、学校财务制度及履行情况 1、学校制定和完善了财经制度，强化了财务工作。学校的财务工作自查中，学校总务处完善了原始凭证签审制度、财务稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责任制等 10 项财务管理制度，并张贴上墙，时时提示;财务工作中严格履行财务计划，编制学校的财务预算、决算及财
务报表，做到内容真实，数据准确，报表及时;同时建立了学校各项经审制度，做到帐目清楚，帐据相实;科学管理学校财务档案，建立、建全会计与出纳间的牵制制度，做到日清月结。
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2、加强了财务管理，规范教育经费的使用程序。严格履行收费政策，杜绝学区内各村小及班级乱收费。本 xx，学校利用公示栏等多种情势，公然收费项目、公然收费标准，严格履行县物价局、县教委制定的收费政策及标准，学生所有费用全部由班主任收取后到总务处结算，杜绝了乱收费现象。在资金使用上，学校严格履行事业单位财务制度改革有关规定，坚持预算管理，严格使用程序，学校维修实行集体研究，上报教委审批后实行,发票的报销严格实行审批制度，坚持 1 支笔、1 本账，对不符合规定的票据 1 律拒付，对违背财经纪律的行动予以坚决的抵制。无白条入账及私设小金库的现象。
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4、认真展开了学生 1 免 1 补工作我校 20**年春季享受 1 免 1 补的学生是 395 人，免教材计 13825 元，补生活费人数是 45 人，补助金额为 5400 元;秋季享受两免 1 补的人数是 400 人，免教材 14000 元，以上专款总计支出 27825 元。我校完全依照县财政及教委的精神对享受 1 免 1 补的贫困生进行全面核实，并在善广场上、村委及学校公示无疑义后，再肯定终究享受人员，保证把钱真正落实到最贫困的学生手中，切实让贫困学生享遭到国家的惠民政策。
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(2)根据市教育局《关于对全市中小学财产物质管理工作进行评估的通知》〔淄教计字(20**)29 号〕和县教育局《关于召开全县中小学财产物质管理工作会议的通知》(高教函发(20**)25 号)精神，为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效力。
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由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报以下：
1，财务管理制度建设情况：我校财务管理制度
健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
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2，财会队伍管理情况：学校配有财务办公室 1 间，配有兼职财务人员 2 人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统 1 管理。财务人员具有 1 定的专业理论素养和较强业务能力，能依照有关财经规定记账，经费使用公道，平时报表准确、及时，数据真实。
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3，会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等装备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理;数据准确，入账及时;校长履行1 支笔对教育局及学校负责。
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4，学校收入管理情况：学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格履行收支两条线管理，严格杜绝小金库及账外账等背规行动，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况，报账员依照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取终了后全额上缴财政部门。
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5，学校支出管理情况：学校支出严格依照审批制度，购买履行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格履行政府采购制度，重大事项须通过全部行政会通过，严格履行 1 支笔审批制度。坚持做到了量入为出，以收定支，略有节余。
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6，学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作，学校收费管理情况：严格履行收费管理制度公然收费项目，公然收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督;统 1 使用财政部门印制的收费(收款)票据。
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经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的展开充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
