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企业出纳个人工作总结 篇1
经过不断地学习和进步，在上半年的工作中逐渐的完善自己，不断的规划时间和安排，对比去年我在上半年的工作中有了明显的进步。在上半年里，通过和同事之间的往来我更加明白自己的缺点，以及在那些方面具有优势，对此进行总结，我将在上半年更加努力的表现自己和完善自己的工作。
首先在工作上比之之前有了明显的进步，尤其是在填写账单和票据上，更加细心，没有出现差错。每天我的日常工作就是检查公司的重要财产物品是否有损失，对此进行保管不能出现差错；和各部门的人员对好账，对于各个款项的使用有明确的登记；关于公司的日常支出，这样的资金往来必须手续齐全才能同意，如遇到特殊情况，须得请示领导的意见才能支付，而在事后就必须完成票据的补签；将所有不同的资金往来归纳好，分类编辑账务表格，将信息进行反馈等等一系列的工作。在上半年里我没有在工作上松懈过，一直用最认真的态度来对待我的每一个小任务，不敢敷衍了事。在我看来，出纳的工作虽然繁琐，但是规律，只要从简单之处着手，做好工作计划，就能将每天的任务完成的漂漂亮亮。
在其他方面，因为在之前我一直埋头做自己的事情，但是这份工作还是要和别的部门的员工进行协商，共同做好资金的规划才能为公司创造出更大的利益。在今年上半年我有所改变，不再只顾自己，也时常听从他人的意见，更好的完成工作上的交流。
上半年我们公司也发展了一些项目，在这期间我知道了自己在很多的方面有不足之处，尤其是在资料的整理上面，我始终没有明确的方向，经常将不同客户之间的资料混为一谈，这是我在下半年需要继续努力的地方。
上半年我进步最多的地方就是学习上运用了更多不同的思路去解决问题，让我在工作上节省了更多的时间。在上半年我不仅仅是学习相关的专业知识，更多的是触类旁通，希望自己能够从不同的事例中找到不同的学习方案，让自己更加自如的处理好一些突发事件，还有领导布置的任务。
半年的时间让我长进了很多，也变得愈加开朗和自信，在很多事情的处理上也不再像以前一样的尖锐，而是采用圆滑一点的方式，懂得顾及更多人的想法。在下半年我会更加的出彩，让人看到我的付出和努力，和同事们一起加油。
企业出纳个人工作总结 篇2
一、在学习上，注重提升个人修养
2、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、在思想上，认真履行廉政建设
三、在工作上，扎实做好本职工作
一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，在财务战线上，本人始终以敬业、
热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了全体职工的好评。
企业出纳个人工作总结 篇3
转眼间，我半年的工作又要结束了，在这半年的工作中，我可以说是做到了最好，随着时间的推移，我在自己的银行会计出纳工作上越做越好，这些都是我工作数年以来不断努力的结果。一直在努力，一直在超越，相信自己能够在下半年里做的更好！
20XX年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近年中。这是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这半年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将上半年的工作情况向全行职工作以汇报：
一、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果
在临近年中的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“xx”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。
二、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效
这半年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。
三、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度
今年是我们xx银行具有转折意义的半年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们xx支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
四、加强日常工作管理，做好安全防范工作
我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管；对重要凭证的领用，都有专人负责；明确柜员的权限，不得擅自授权；对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报；随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
五、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗；时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。
六、在工作之中也存在很多不足，主要表现方面
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。
以上是我部20XX年上半年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
生活中有很多的压力需要我来克服，但是我相信，只要我时刻的保持清醒的头脑，就能把我的工作做好，我的工作并不难，但是由于会计计出纳接触的是钱，这是对一个人的巨大的挑战，稍有差错，就会出现很大的失误，导致工作进展的极不顺利。我早就意识到这种情况了，所以我会一直不断的努力下去了，我相信我会一直不断的努力下去，我会在来年的工作中做到最好！
企业出纳个人工作总结 篇4
如何做好出纳工作
把钱管好，把数管好，一定要见到审批文件才能处理钱的事务。
我的个人见解是如下:
一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的水平。
二.出纳工作需要很强的操作技巧,如电脑等。
三.做好出纳工作要有严谨细致的工作作风和职业道德。
四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据等，维护公司的利益不受到损失。
五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，精业、敬业。
最后就是.做出纳一定要细心，仔细，多做点记录，每天把现金盘点正确，这样到月底都轻松！多备几本本子，或在电脑上记录好，把现金收入和支出都记录好，发票凭证及时整理做好，就可以了啊！一两个月下来，就熟了，不用太担心，心细关键！出纳工作是一种账实兼管的工作。实：主要是现金、有价证券的保管和银行存款账户的管理工作。现金和有价证券放在出纳的保险柜中保管；银行存款，由出纳办理收支结算手续．除了出纳，其他财会人员是管账不管钱，管账不管物的.账：出纳核算也是一种特殊的明细核算。它要求分别按照现金和银行存款设置日记账，银行存款还要按照存人的不同户头分别设置日记账，逐笔序时地进行明细核算。“现金日记账”要每天结出余额，并与库存数进行核对；“银行存款日记账”也要在月内多次结出余额，与开户银行进行核对。月末都必须按规定进行结账。月内还要多次出具报告单，报告核算结果，并与现金和银行存款总分类账进行核对。
企业出纳个人工作总结 篇5
2019年有幸成为公司的一员，主要在财务部做出纳。在财务部门业务繁多的地方，我的职责是现金收支、现金日记账登记和对账、手写支票、工资和奖金的对账和分配。回顾过去几个月的工作，我虚心学习新的专业知识，在工作中积极配合同事，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和状态进入我的工作状态。我的不足也是无法掩饰的，请大家对我的工作总结发表意见，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下，了解了收银员岗位的各项制度及其日常工作流程。在同事们的指导和帮助下，我在工作中学到了很多知识，让我尽快熟悉了这份新工作。工作岗位没有高低之分，要努力体现人生价值。同时，为了提高工作效率，我通常自学电脑知识和erp收银知识和操作，使用erp让工作更准确、更快捷。
其次，我作为公司出纳，在收款、付款、反映、监督四个方面尽到了应有的责任。几个月来，我在不断改进工作方法和方法的同时，圆满完成了以下工作：
1.日常工作
1.严格执行现金管理结算制度，定期与会计人员核对现金、账目，发现金额不符，及时报告，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开具收据，收回现金及时存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，有序完成员工工资及其他应支付资金的支付。
4、遵守财务程序，严格审核（凭证必须有经办人及相关领导签字后方可付款），不符合程序的凭证不予付款。
2. 其他工作
1. 为满足公司上市财务审计，准备所需的财务相关资料以满足审计部门对我们公司账目的审查。在检查工作中，做好前期的自查自纠，对检查中可能出现的问题进行统计，并提交领导审查。在工作中，我尽职尽责，尽我所能，领导和同事也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交办的其他任务。
三、复习检查自己的问题
1.学习不够。目前，基于信息技术的会计软件的应用和理论基础、专业知识和工作方法还不能完全适应新的工作。
2、针对以上问题，今后的工作方向是加强理论研究，进一步提高工作效率。熟悉业务，一定要学习相关专业知识，虚心请教领导和同事，增强分析和解决问题的能力，努力学习，争取明年取得会计从业资格证书。
总结一下，在过去的一年里，我付出了努力，也得到了回报。人到了中年，对待工作态度认真，在工作中一丝不苟地执行制度，这是我们的优势。我坚持认真做好自己的工作，掌握财务人在工作中应该掌握的原则。
作为一名财务人员，尤其要在制度和人情之间保持良好的平衡，既不能违反规章制度，也不能忽视世人的情怀。只有不断提高业务水平，才能使工作开展得更加顺利。即将到来的2020年，我将扬长避短，更好地完成工作。
企业出纳个人工作总结 篇6
时光荏苒，20xx已经过去，我们迎来了新的一年。在这个破旧迎新的日子里，我将对一年来的工作做一个总结。
在公司领导的正确指导和关心下，舒怡旗下的几个小区在物业管理费的征收上与去年同期相比有了长足的进步。现将今年的工作汇报如下：
1、众所周知，物业管理的核心是物业管理费的征收。平时，我经常督促各个社区收取物业管理费。对社区收到的款项和收入明细逐户认真登记，并积极配合各社区统计人员做好月度核对。认真做好各社区的计费工作，确保各项资金的回收。
2. 有收入，必有支出。
我登记了金月湾、总工会大厦、甘霖广场等6个小区的成本费用、水电费、电话费、日常报销、人工费等。每笔费用都有一个账户。为各社区的统计人员提供第一手资料，使统计人员能够正确地做月度支出和支出的核算。平时提醒各小区，买东西前必须先申请购买，公司会统筹安排。总之，让每个社区都尽量不奢侈浪费，把支出降到最低。
3、配合财务部门做好各项工作，包括收入统计、日常报销、发票和收据的收发、银行收据的接收等工作。并在银行做所有事情。
4.配合各小区业主委员会成员做好各项维修资金账户的开立和注销、信用凭证的开立、维修资金划转等各项工作从维修基金账户到我们物业公司。开户，帮助物业委员会定期存取款等，让各个小区的物业管理更好的进行。
总之，自从加入X Property以来，无论是对公司还是对公司领导和员工，从一开始的陌生到逐渐的了解，最让我印象深刻的是公司自上而下。精神，他们的拼搏精神值得学习。
所以今后除了继续做原有的工作，更应该关注：开源节流，降低成本，提高效率。
首先，要加强各项费用的征收。物业管理是一个高投入、高成本、低回报的服务行业。收集工作，并按时完整收集。
其次，要节约和降低成本。
而且在维修资金管理方面，我觉得是要把账都做完，尤其是需要公司支付的项目，因为暂时不能分摊，可以维修到货后才分摊，所以账目很重要。重要的是，稍有疏忽就会增加公司的开支，给公司的利益造成损失，所以这一点非常重要。
节约每一分钱，用好每一分钱，因为我们的每一分钱都是来之不易的。相信在大家的共同努力下，我们E地产的明天一定会更加美好！
新的一年，我将迎接更大的挑战，诚邀各位领导莅临在这里和同事给我更多的帮助和鼓励，谢谢！
企业出纳个人工作总结 篇7
随着时间的流逝，时间到了20xx年，总结20XX年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。
20XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结：
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
企业出纳个人工作总结 篇8
建筑公司出纳工作总结公司出纳工作总
结4篇
本文目录公司出纳工作总结公司出纳年终工作总结公司出纳个人工作总结范文10月公司出纳工作总结
作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的
【工作总结】
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
【公司出纳年终工作总结】公司出纳工作总结（2） | 返回目录
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家
提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
【
一、日常工作：】
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
【
二、其他工作】
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
【
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：】
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
【公司出纳个人工作总结范文】公司出纳工作总结（3） | 返回目录
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对名单，与公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在上半年工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签方可报帐），对不符手续的发票不付款。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下
【工作】：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在上半年工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 物业管理公司出纳工作总结范例 2017公司出纳年终工作总结
公司出纳员个人年底工作总结范文 物业公司出纳工作总结范文 公司出纳员个人工作报告
2017年上半年公司出纳工作总结范文 公司出纳年终工作总结范文 2016年公司出纳工作总结 公司出纳实习总结报告 公司出纳工作总结范文
企业出纳个人工作总结 篇9
公司出纳上半年工作总结
作为公司的出纳，这半年里我的工作可以用忙碌来形容。这不仅是因为公司业务的繁忙，同时也是因为我在这段时间里付出了很多努力。下面是我对这半年工作的总结。
一、工作内容
我主要的工作便是负责公司的财务管理，具体包括：
1. 出票支出。根据公司的支出情况，我需要每天对公司账户进行监管和出票、付款操作。
2. 银行事务。其中包括公司银行账户管理，定期存款开立，每日资金流水对账等。
3. 财务数据处理。我负责对公司日常财务资金流水的账单进行收集、整理、录入等相关工作。
4. 账目审核。检查公司的账目是否准确，及时发现并排除账面错误和漏洞。
二、工作挑战
尽管我精力充沛、工作能力也逐渐提升，但是在这段时间里，我还是遇到了很多的挑战。
1. 财务流程变动。由于公司不断发展和变化，我们的财务流程也在不断的变化。这对我来说是个挑战，需要我不断调整自己的工作方法和思路，保持敏锐的观察力和应变能力。
2. 客户支付延误。在工作中，我们也遇到了客户支付延误的问题。这对于公司来说会造成一定的压力，同时对我也是一个挑战，需要我在有限的时间内尽量解决问题。
三、工作总结
这个半年，我对自己的工作做了小结，主要有以下几点：
1. 作为一名员工，要以身作则，遵纪守法。
2. 尽量减少费用并且保证公司账户的安全性。
3. 调整工作态度，需要做到更加认真专注，把自己的工作做好。
4. 为公司减轻压力，尽量避免付款延误和出票错误等问题。
总的来说，这半年里我做了很多的工作。在工作过程中我不断学习，不断进步。未来，我将继续努力，提高自己的工作能力，为公司的发展贡献自己的力量。
企业出纳个人工作总结 篇10
公司出纳上半年工作总结
随着互联网时代的到来，现代企业财务结算模式已从传统的现金结算方式转为了电子结算方式。这种转变，虽然带来了很大的便利，但也给企业财务管理提出了更高的要求。在这个背景下，我担任公司出纳，从年初到现在，已经积累了六个月的工作经验。在这六个月中，我虽然遇到了不少挑战，但正是这些挑战，激发了我更好的工作能力。现在，我将结合自身经历，对这六个月进行总结。
一、 工作开展情况
随着企业规模的不断扩大，今年上半年，公司财务部新增了一个出纳岗位，我很荣幸地成为了这个出纳岗位的第一位员工。工作开展初期，我主要从财务主管和前辈出纳的指导下，学习了公司的财务管理体系以及结算流程，并迅速适应了工作。工作中，我尽力保证每笔流水账都能及时入账、准确无误，并将账目进行分类归纳，以方便会计师审核。
二、遇到的挑战
虽然我努力保证了工作的准确度和及时性，但随着公司规模的不断扩大，出纳岗位也不断增加了需求。在这个过程中，我不仅要保证账目正确，而且还要快速高效地完成结算，这给我的工作带来了很大的压力。在这个过程中，我深刻体会到了快速思考的重要性，以及高效的处理方式的必要性。
三、解决问题思路
在面对挑战的时候，我尝试了各种不同的解决方案，这其中也有一些成功的经验。首先，我意识到了码头重器解决方案在这个过程中的必要性，通过码头重器，整个账目审核流程得到了优化，同时，也减少了结算时间和人力成本。其次，我加强了自身的学习和交流沟通，结合前辈出纳的经验，不断地提升自己的业务技能，并通过与其他部门的沟通协作解决公司内部存在的许多问题。
四、工作成果
在这半年的时间里，我输出了公司每个月的银行对账单，将纷繁复杂的账目给予收纳，建立了一个清晰的结算账本，为公司的财务管理带来了许多便利。我还尽自己所能，有一定的节省荷兰税收的经验，帮助公司节省了许多成本。在工作中也给其他员工进行了一些基本的财务培训，提高了部门人员的协作劲头。
五、自我评估
总的来说，不断地学习和提高自身业务技能是我上半年在出纳岗位的主要心得。在这个过程中，我尝试了各种不同的解决方案，积累了许多实践经验。固然还存在许多需要改善的地方，我还需要继续加强对会计和税务法规的学习，并继续提升自己的沟通协调能力，更好地为公司劳动力输出一份合格满意的工作。我相信在未来的工作日子中，挑战会更多，困难也会更大，但我会一直走下去。
企业出纳个人工作总结 篇11
岗位操作规程
目录....................................................................................页码
1) 小料配制操作规程...............................1 2) 小料预混合操作规程.............................2 3) 小料投料与复核操作规程.........................3 4) 大料投料操作规程...............................4 5) 粉碎操作规程...................................5 6) 中控操作规程...................................6 7) 制粒操作规程...................................7 8) 包装操作规程...................................8 9) 生产线清洗操作规程.............................9
小料配制操作规程
? 1.生产部根据销售部的定单或销售计划合理安排生产计划，提前将生产所需小料下达到小料配制员手里。 ? 2.小料配制员在接到配制任务后应按任务单数量和配方计算好各类原料的数量，并从仓库领取相应数量的原料。 ? 3.严格按配方设计的理论重量，按照生产的先后顺序，配制所用小料，依次放好，挂牌，标明品种、数量、生产日期，禁止乱放、混放，等待投放使用。
? 4.原料称量前应先校准称量器具，各种原料的称取应认真仔细，5公斤以下的原料必须用10公斤案秤称取。 ? 5.配料完成后，剩余的小料标示清楚、码放整齐，做好记录，与下一班交接清楚。
? 6.禁止向他人抄录、转借配方和有关数据，下班时，清扫工作区域卫生。
小料预混合操作规程
? 1.小料预混合前穿带好各类防护用具，如口罩、手套等。 ? 2.预混合操作每批次的总量规定为50公斤
? 3.混合机清洗：在混合含有药物饲料添加剂的小料后，继续混合不含药物饲料添加剂或改变药物饲料添加剂的小料时，对混合机进行清洗。清洗料挂牌明确标识，并回用于同品种产品中。
? 4.混合机投料时，应先投添加量多的料，添加量少的料应投在中间，投料完毕开动混合机前应检查投料口是否关闭严实。
? 5.开动混合机后及时记时，混合时间规定为3-5分钟，卸料后应清理混合机内残存的料
? 6.包装是预混合的最后一道工序，包装前应对计量器具进行校准，称量过程中应经常清理秤盘中的料，对每一包封好的产品应检查封口是否牢固，包装完毕应检查标签、标志、批号是否齐全
? 7.小料混合完成时，及时清理混合机内残留物和场地卫
生，盖好混合机投料口和出料口。
小料投料与复核操作规程
?
1、校核电子称是否在允许误差范围内; ?
2、根据中控填写的《小料添加通知单》按原料顺序依次摆放好，自查品种是否齐全; ?
3、小料添加口只能摆放一个品种所需添加小料，不能摆放其它原料，更不能摆放其它品种添加剂; ?
4、投小料前先由跟班品管检查无误后，才能投放; ? 投放时添加剂应在中间投放，并检查小料有无结块，异味，霉变等，发现有质量问题，应及时向跟班品管报告; ?
5、回机料尽可能超添至同档次的饲料中，低档次的回机料不能超添到高档次的饲料中; ?
6、每批投完后，在《小料投料与复核记录表》及时记录，清理栏栅，清扫投料口。立即按铃表示投料完毕；每个品种完成后，核对总称数是否相符。
? 每班至少核对5批预混手投料重量并做好记录。 ?
7、每天按时如实填写《小料投料与复核记录表》
投大料工岗位操作规程
1、提前到岗准备。必须在规定上班时间前10分钟到达生产现场。认真参加班前会，准确理解并接受本班本人的作业任务；按规定穿好工作服和配戴劳动防护用品；检查好转运工具；查清所需原料的数量、位置、等情况。
2、正确拆垛取料。从原料堆垛取料时必须自上而下，自外向里搬取原料，严禁从堆垛中层抽取原料。在已倾斜的高堆垛上搬取原料必须请求生产班长派员监护，将高处已倾斜的原料全推下后再取料装车，以防意外。
3、转运过程中，要及时统计原料品种及件数；按要求填写有关单据并完善领料手续，认真做好记录。
4、安全快速转运。熟悉转运路线及路况，把稳重心；工作期间不得光脚，不得穿拖鞋或其它易打滑的鞋。
5、转运中，遇散包破包时，要先堵扎好再装运，避免在运输途中遍地洒落；遇转运中原料漏洒落地，必须及时清扫，严禁两种原料混在一起；遇霉变、潮湿、发热原料时，必须及时报告生产班长或原料库管员，以便作妥善处理。
6、转运结束后，把转运现场的卫生打扫干净，并把未转运完的原料垛口堆码整齐。对转运工具、车辆进行必要的维护、保养、放回规定位置。做好下班前例行工作的全面检查。
粉碎工岗位操作规程
（1）开机前检查
①检查各联接部位是否松动。
②检查粉碎机主轴转动是否灵活。
③检查锤片是否损坏或是否卡死。
④检查筛片是否装反，筛片是否损坏，筛孔是否正确。
⑤清理除铁器上的铁质。
⑥检查吸风系统是否正常。
（2）开机
①开动出料提升机、绞龙和吸风装置（有吸风装置）。
②启动粉碎机，检查电流表指针，电流表指针由最大值
回归最小值后，空转2分钟后开始给料。
③打开粉碎机风门约5mm。
④开启给料器，慢慢加大转速，使粉碎机电流接近但不
超过额定电流。
（3）停机
①关闭待粉碎仓仓门。
②待粉碎机工作电流降落后，降低给料器转速至“0”，
再关闭给料料器。
③粉碎机空转1分钟后，关闭粉碎机。
④关闭吸风系统。
⑤关闭出料输送设备。
（4）停机检查
①检查筛片，锤片磨损情况。
②检查税片是否有卡死不转现象。
③清理绳头和铁质。
④检查设备更换筛片、锤片时，设备控制钮一定要旋在
“检修”位置。
一、开机前准备
中控岗位操作规程
1) 根据计划单抄写生产计划一式两份（小料填加人员一份）。 2) 仔细查看上班的交接班记录。 3) 通知各个相关岗位做好开机前准备。
4) 开启控制电源，打开电脑和相关的监视广播系统（应遵循先开
外设再开主机）。
5) 电脑进入系统后进入生产控制软件。 6) 查看各仓余料情况。
二、开机生产
1) 启动设备前通知现场，待现场给予确定后方可开机。 2) 设备启动顺序应按先附属设备再主设备。 3) 开启空气压缩机通知锅炉房送蒸汽。
4) 当设备出现异常时应立即停机并通知相关人员前去检查/检
修。
5) 随时观察设备状况，减少设备空转时间，降低电耗。
6) 根据生产计划和仓内余料情况安排进料的品种顺序数量同时
启动粉碎机进行粉料。
7) 通知查仓员对进料和粉料的品种进行查看核实并查看是否有
漏仓窜仓。
8) 根据上班生产的品种和制粒仓成品仓的余料情况确定配料品
种顺序和配料量。
9) 检查配料称零点和各个生产参数是否正确。
10) 输入配方数据并通知制粒岗位出料口和小料添加人员配料的
品种并核对小料配方。
11) 选择成品仓或制粒仓启动混合输送设备?混合机?启动配料。 12) 粉料成品配出来后,需制粒的打在制粒仓通知制粒岗位操作员;不需制粒的打在粉料成品仓通知成品包装岗位操作员.
制粒岗位操作规程
1) 根据生产计划及生产品种，检查使用工具、齿轮油、润滑脂、易损配件等是否齐全，工作现场灯光是否正常。
2) 根据生产品种更换环模，调整模辊间隙，制粒室、调速器是否到位，开机生产前排放蒸汽冷凝水(5-8分钟)。
3) 检查调质器、喂料器、磁铁板、切刀、抱箍、破碎机、齿轮箱油位。检查冷却器中有无存料、结块；上溜管是否干净,分级筛及筛网布筒是否完好。 4) 提前30分钟通知锅炉工准备蒸汽，检查汽压是否正常（），压力表、电流表是否正常。
5) 按要求润滑好制粒机各润滑点（压辊3-4小时/次，主轴轴承2-4小时/次），加油时必须保持干净，以免渗入杂质堵塞油路。
6) 开机时核对好成品仓号和半成品仓号,并同相关岗位协调好，严格按操作规程开机。
7) 制粒系统启动顺序为：刮板、分级筛、提升机、冷却器、破碎机（大颗粒不启动，但需打到旁通位置）等设备启动后，再启动制粒机；待运转正常后再启动调质器、喂料器，逐渐增加喂料量和蒸汽。 8) 判断料的水分及硬度，含粉率，确保制粒一次合格。
9) 停机前30分钟通知锅炉工停汽。严格按要求停机，同开机顺序相反。注意将含油物料压入模孔后方可停制粒机（制出的油料不能进入冷却器）。 10) 要树立安全意识，设备在运行中出现故障停机修理时，在控制柜上挂警示牌，制粒机运行时停车，未停稳时不准打开门盖。清理好现场卫生,工具定点放置,准确详细做好岗位作业记录。
包装岗位操作规程
一、出包前的准备工作 ① 调较打包秤。
② 准备包装袋、标签、缝包线。 ③ 给缝包机、传送带加注润滑油。 ④ 整理成品库。
二、出包时的注意事项
① 出包时每种料的头包、尾包必须回制，不能作为成品。 ② 发现成品粉料太多，或者感观异常及时报告，等待处理。 ③ 灌包重量控制在±0、2kg以内，超过范围，及时分析原
因，并处理。
三、缝包时要求缝口整齐，不能出现跳针或针距太长的现
象。
四、饲料袋、标签必须统一。
五、成品堆码要分区、横向、纵向排列整齐，堆高一致，
离墙堆放。
六、出包完后的注意事项
① 清理成品仓、打包机、缝包机。
② 申报入库成品数，及时填写包装作业记录。 ③ 整理回机饲料、剩余饲料袋。
生产线清洗操作规程
制定目的：防止药物交叉污染
1) 制定合理的生产计划；按照“无药物的在先、有药物的在后”
2)
生产含有药物饲料添加剂的产品后，继续生产不含药物饲料添加剂或改变药物饲料添加剂的产品的，对生产线进行清洗。
3) 4) 清洗料回用：必需明确标识并回置于同品种产品中。
设备定期清理，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物。
企业出纳个人工作总结 篇12
作为一名金融从业人员，我能在工作中认真履行职责，坚守岗位，遵守工作制度和职业道德，愿意接受安排的定期和临时性任务，如报考执法考试、做好考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠报告、党风廉政工作总结等书面材料的编写工作。
作为一名收银员，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，还要有严谨、细致、耐心的工作作风，同时意识到, 不管你在什么岗位上，哪怕是一份不起眼的工作，也应该用心去做好。哪怕在别人眼里是无聊的工作，你也要善于从中寻找乐趣，让它日新月异，在变化中找到创新。
半年很快过去，半年的工作即将圆满落幕。回首半年的工作，有酸甜苦辣，有成就也有不足，我会在以后的工作中继续发扬光大。成就，弥补不足，积极进取，为公司财务部的出纳工作贡献一份力量，为创造优异成绩贡献一份力量。
六个月收银工作总结可分为以下四个方面：
1.加强学习，注重提高个人修养。
一是通过杂志、报纸、计算机网络、电视新闻等媒体，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指导，积极参与在政治学习上，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、创新。以积极热情的态度完成园内安排的各项工作。积极参加园区各项活动，做好各项工作，积极求进步，加强政治思想道德修养。
二是认真研究有关财政和廉政建设的各项规定，自觉按照国家财政政策和程序办事。
三是努力学习业务知识，积极参加有关部门组织的各项业务技能培训，严格按照同志提出的“勤奋学习、善于创新、敬业奉献”的要求胡锦涛，坚持“讲学、讲政治、讲诚信”，始终以耐心、敬业、默默无闻为标准；始终将增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、踏实、踏实的工作上；四、不断改进学习方法，注重学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融合，理论联系实际，用新知识、新思维、新启示，巩固和丰富综合知识，让知识随年龄增长，不断提高综合能力。
2、爱岗敬业，吃苦耐劳，不怕困难，勇于担当，热心服务，在自己的岗位上发挥应有的作用。
1、顾全大局，服从安排，团结协作。根据园区的工作安排，我从原来的记账岗位调整到了报账岗位。在换岗过程中，能顾全大局，服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，能团结同志，加强合作，并迅速适应新形势。熟悉账款报销业务，与全体同志一起做好财务审计监督工作。
2、坚持原则，客观公正，依法办事。在过去的六个月里，我主要负责财务报告。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我在办理出纳事务时，实事求是，认真审阅，加强监督，严格财务纪律，按照财务报告制度和出纳基本工作规范要求，财务报告。审核原始凭证时，敢于指出不真实、不合规、违法的原始凭证，坚决不予退还；对记录不准确、不完整的原始凭证一律退回，并要求经办人员补正。通过认真审核和监督，确保出纳凭证完整、规范、合法，确保园区出纳信息真实、合法、准确、完整，有效发挥了财务核算和监督作用。
3.吃苦耐劳，乐于奉献。 6个月来，由于金融规范和教育体制的整顿，金融工作的强度和难度都有所增加。除了完成计费工作，我还同时负责园区内的物流等业务。为了保质保量完成各项任务，不计较个人得失，不重视，牺牲个人利益，经常加班。发扬工作中肯吃苦、敬业的精神，在各项工作中始终能吃苦耐劳、兢兢业业。在完成报销任务的同时，兼顾后勤工作，做好各项工作。
4.敬业奉献，提高效率，热情服务。在财务方面，我一直以奉献、热情和耐心投入工作。工作过程中，不为难同志，不耽误报销时间：及时报销真实合法的凭证；对不符合规定的凭证，说明原因并要求更正。努力提高工作效率和服务质量，以高效优质的服务，赢得了园区员工的一致好评。
三、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。
我可以根据业务学习安排，充分利用业余时间加强金融业务知识的学习和培训。通过学习收银电算化知识和财务软件的应用，掌握了电算化技能，提高了实际操作能力。它已经更新和增强，以适应当前工作的需求，并为未来的工作做好准备。
四、遵纪守法，廉洁自律，树立良好的财务出纳形象。
我在教育系统中拥有金融工作者的双重身份。因此，在平时的工作中，不仅要求自己做人民的老师，学习和掌握与幼儿教育相关的教育教学知识，做到教学相得益彰，为人师表。他还要求自己是一名财务会计，加强出纳师职业道德教育和建设，熟悉财务法律、法规、规章和全国统一出纳制度，树立了人民教师和学前财务工作者的良好形象。教育。
今年是我从事金融工作的第二年。通常，我们每个追求进步的人都会不可避免地对自己进行盘点。这也是对自己的一种鼓励。半年来，在领导和同事的帮助和指导下，通过自己的努力，在事业心、思想境界、业务素质和工作能力等方面进一步提高，取得了一定的工作成绩。 ，我能遵纪守法，努力学习，努力学习，努力工作，勤奋认真地对待工作，在财务状况上发挥应有的作用。总结经验，发扬成果，克服不足。
公司出纳半年工作总结【三】
首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推动了餐厅各项财务制度和日常工作流程的建立和规范。在同事的指导和帮助下，我学到了很多餐厅管理和运营的常识，让我很快熟悉了工作环境。
其次，作为一名餐厅收银员，我在规划、支付、反思、监督四个方面尽了自己的本分。几个月来，在确保工作目标顺利实现的情况下，我们将不断改进工作方法和方法，圆满完成以下任务：
1. 日常工作：
1. 严格执行现金管理和结算制度，定期核对现金和账户会计师。发现金额不一致的，及时报告处理。
2、及时收取所有收入，开具收据，及时收取现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，联系银行相关部门，有序完成员工工资等资金的支付.
4.遵守财务程序，严格审核（按审批权限支付），不符合程序的凭证不支付。
5.做好收银员的监督和收银员的管理工作。
二、阶段性工作：
1. 基础餐厅运营方面，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行补充和微调。
2.根据过程中收集到的问题试运营期间，拟定餐厅物资采购操作流程、电子菜谱信息权限管理办法，配合促销计划编制凭证。发布使用调节统计的规则。
三、回顾检查中存在的问题，我认为：
1、对餐厅管理运营中存在的问题研究不够深入，导致涉及的财务管理条线相关问题缺乏可预见性，管理制度经常被修改问题发生后。
2、针对以上问题，未来努力的方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。熟悉业务，必须学习相关专业知识，虚心请教领导和同事，增强分析和解决问题的能力。
总之。在过去的六个月里，辛勤工作得到了回报。我坚持认真做好自己的工作，掌握财务人在工作中应该掌握的原则。作为一名财务人员，尤其要把握制度与人情的平衡，不仅要做好监督管控，还要注意适当的工作方法。只有不断提高业务水平，才能使工作开展得更加顺利。
企业出纳个人工作总结 篇13
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
x年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务、
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作、
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了，这期间收获颇多。
最初在项目部工作，对项目操作、信息员工作、现场工作很熟悉，接手与公司业务相关联的财务工作虽然上手快一些，但刚开始阶段还是一知半解，因为对财务工作的不熟悉所致，不过这些都不是问题，重要的是自己对待新岗位新工作的态度。
首先心态上对工作很重视，对这个职位很重视，可以说把它视为我人生中一个新阶段的开始，所以我会全身心对待，并确立自己的目标。
其次性格上我比较适合财务工作，所以自己愿意做的事、想做的事肯定会认真对待。
再次，这也是一个挑战，说实话，任何人做事在过程和结果上总期盼着被同事被领导认同，在财务做事也有压力，因为有位追求完美、追求效率、思维、记忆力超强的领导，自己做事难免也会有做到最好、想方设法取得认同的动力。所以我一直在追赶前人的步伐并有超越他们的目标，这也是基本的动力吧。
工作的过程简单来说就三点：管钱、统计、税务，现金的收付、现金转账的管理、银行账的管理、支付运费的核对统计、税务报税工作，复杂来说都是细致耐心的活。具体工作流程不需要详细描述，但我学习了一个基本原则那便是资金收付必须有迹可循，有单可依，即有账可查有表可询，这也是财务工作的基本准则。这过程中必须要求细致、耐心并且要学会合理优化的安排工作流程，这样才会把工作做到位并且做到效率，这一点也和业务部门员工工作要求基本一致。
在这段时期的熟悉中，有失也有得。失是失误，得是经验效率的提升。失误在于没有形成较好的财务工作的习惯，有时忙碌时轻重条理突现混乱导致遗忘，比如收到单据忘记登账。有时做重要的事时却三心两意想着另一件问题导致错误，比如开支票时想着某个物流公司与公司业务开展情况时导致支票抬头写错、写税票时想着账号排序问题导致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导致月底盘点现金余额不对等。不过这些是失亦是得，因为这就是经验积累的过程，知错能改，知错并不再犯才是进步。
财务工作久了能真正把握各个业务、各个项目的情况，以致全面理解公司业务模式，越来越体会到足不出户就能了解各个业务，了解实际操作中的优点与不足。之前没有遇到过的情况总会在财务核算中发生，感觉有趣但提高了认识，可以说这也间接促进了业务操作的精细改进与提高、促进公司的发展。
现在已基本熟悉了我现在的工作，自我感觉良好、工作成果合格，同时在今后的工作中我将会再接再厉，将财务熟悉养成财务行为，将财务行为养成财务习惯，做好本职工作，竭尽所能为公司的发展做出贡献。
企业出纳个人工作总结 篇14
大家都知道，财务部的工作比较繁琐。即使到了年底，手头的工作也不能停止。此外，人事变动少且频繁，使财务部的管理工作无法满足公司领导的要求。但在某一年，经过大家的努力，整体人员结构、工作秩序和职能管理都向前迈进了一大步。以下是该部门所做工作的总结：
1.出纳岗位：人员一直稳定，除每日准确付款/及时登记/每日结算及月结外，每月费用支出分类收款表，每月外汇明细表及汇总表还建立收据，以便及时了解外汇收据和记录差异。
2.费用帖子：这是今年的新帖子。目前主要是成本审计、核算、控制工作。甚至套件号用于计算和控制成本台账，对每笔订单的实际成本负责，为相关部门提供及时有用的信息。这也是一个需要同时和各个部门联系起来的岗位。每个供应商的应付账款台账和每月供应商对账表，即使今年业务量翻了一番，也可以完成每个应付账款所需的数据并跟踪到位的发票。但是，或许是由于各种因素的存在，今年的成本核算并没有达到预期的效果。希望在新的一年里，各部门积极配合财务部门的成本核算工作，共同体现成本的真实性。及时贡献，同时作为成本会计的你要不断鞭策自己，加强学习，才能真正实现成本会计对企业的意义。
3.总账位置：我在之前的个人总结中做了一个总结，这里不再赘述。
4.财务部：总体来说，今年财务部对内外部各项工作的处理都比较友好、得体，包括税务/银行等周边部门都建立了良好的关系。
总之，今年的工作即将成为过去。我也希望财务部门该做但不做，该做但没做好的工作，也随着某某的逝去成为历史。在某某新的一年到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。
最后，向身边的每一位同事表示衷心的感谢。有你们这么好的同事，相信我们公司的明天会更好！再次对公司表示衷心的感谢。在这片热土，我们将收获无限希望！
