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出纳试用期个人工作总结【篇1】
在过去的20xx年度中我担负公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换xx电子屏，每季度给旅行局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回想这一年来的工作，在忙繁繁忙中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，整体来说，个人工作中小缺点不可避免，但也能够说是美满终止。
第一在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌控每个月工作内容，在做的进程中不断改进以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成以下工作。
1、严格实行银行存款及现金管理，定期核对发觉账目如金额不符，做到及时处理，做到逐日现金结算。
2、定期电话督促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的'签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4、日常工作的改进。现金收支，例如很小的事情，一样给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，由于没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改进后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，动身日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改进都是日常积存做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5、回想检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在行将到来的20xx年，我有新的工作变动和意向。在此我庆祝阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。
出纳试用期个人工作总结【篇2】
在 xx年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负责中融信、中大南分的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结
一.工作方面
（一）在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。
1.以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了中融信办公 室的物管费、房租、水电费、空调使用费；营销部门的广告策划费； 设计费、测绘费；工程装饰费；律师顾问、税务咨询费等。中大南分方面主要支付给森林故事物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。
2.按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。
3.根据每月银行对账单编制银行余额调节表。
4.定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。
5.各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。
6.做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。
7.工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网银 转账方式发放，方便快捷且不易出错。
8.为中大森林故事的业主开不动产销售发票，收取维修基金、 水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约 17 家业主来办理发票，2 人购买了森林故事四个车位。
9.到南明区地方税务局、南明区国家税务局办理中大公司纳税 申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革，先是零申报企业采 用短信申报方式，后税务局开始采用联网申报。年初新版发票开始使 用，原手开发票统一更换为机打发票，参加了税务局组织的对于机打 发票开具的相关培训。
10.从去年9月底到今9月底为止，每周日在中大国际广场售 楼部担任财务收银员， 主要收取认筹会员费、 商铺以及房屋的首付款。 收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会 计、销售部负责人签字核对。期间参加过三次中大国际广场的解筹活 动、 一次正式开盘活动。工作结束后，所有收据、代金券以及售楼部 财务室钥匙一把都已交还至会计处。
（二）对于统计填报方面
1.数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区统 计局、贵阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大南分未有项目， 因此每个月填报的数据基本保持不变。
2.统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内容 的改变都已掌握。
3.遵守统计法以及统计政策的各项规定。
二.工作中存在的问题以及反思
（一）本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽， 对此我进行了深刻的自我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎，要严 格按照公司的财务规章制度办事， 每付出去的一笔款项不仅需要各位 领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全 也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存有失误，今后定当 时刻警醒，提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一 些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将会 使我今后的工作更加完善。
（二）需要不断加强专业学习
1.在今年参加了会计资格证书的考试，并顺利通过。由于今年 全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过 等原因，原定于今年继续参加会计初级资格的学习调整到明年，希望 通过的学习来加强我的工作技能。
2.同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够，身为房 地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业发展，因此了解整个房 地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是非常必要的。
出纳试用期个人工作总结【篇3】
时间一晃而过，转眼间三个月的试用期已接近尾声。这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。
在一个收获的季节，我荣幸的踏进了一个新欣向荣、朝气蓬勃的企业——****。成为了******普通的一员。成为了客户服务工作传递快乐的一名使者。感谢****给了我工作的机会，是您——延伸了我继续展翅的梦想。
在这段时间里您们给予了我足够的宽容、支持和帮助，让我充分感受到了**人“海纳百川”的胸襟，感受到了**人“不经历风雨，怎能见彩虹”的豪气，也体会到了**人的执着和坚定。在对您们肃然起敬的同时，也为我有机会成为****的一份子而惊喜万分。
带着对未来美好的憧憬和希望，踏上了新的征程，平凡而不平庸的岗位。回想在过去的三个月里，让我欢喜让我忧，有成功喜悦，也有伤心往事；有在烟雾缭绕的房间里发呆，也有半夜从床上蹦起来的经历，这好象是人生的一段缩影，让人难以忘怀。生活显得紧张，但又有秩序。
在这三个月的时间里，在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，我已经逐渐适应了周围的生活与工作环境，对工作也逐渐进入了状态。在这段过程中，我想分三个阶段来总结我这段时间的工作。
客户部的权证办理工作、业主咨询解释工作、整改流程工作、业主的谈判工作等四大类。
在这期间，协助了部门的权证办理工作，业主相关权证的领取步骤，办理所需资料，以及办理时的相关注意事项。业主的咨询解释工作是多样性的，让我清楚的看到了自己对专业知识的不足和服务质量需要提高，我向领导、同事及其他相关工作部门的学习，补充自己的专业知识，提升自己的服务质量，使业主满意，也让自己更好的服务于业主。在这里，我清楚的认识到：站在我面前的每一位业主，都是我心中的上帝，而我的职责就成了传递快乐的天使，与专业打交道是一门硬的科学技术，与人打交道则是一门软的思想艺术。这就要求我要两手都要抓，并且两手都要硬。
同时，这种精神也深入到工程的整改中，通过维修小组对房屋质量的整改工作，首先要尽快整改业主反映的问题。一定要及时整改。因为这个问题容易影响业主生活秩序或家装进度。一但业主停工会带来工期和经济的损失，更严重的是会影响上帝的心态，破坏了新房给他带来的愉快心情。一旦业主心情被破坏了质量本身的问题已不在是主流，抚平业主的心灵深处的创伤则变成了我使命的当务之急了。这不仅提高工作效率，也增加了****的美誉度；其次对整改施工单位的监督，提升整改质量水平。在这期间我多次与维修工程师一同深入到实践中，找到发生房屋质量问题的根源所在，比如：铝窗渗水，主要原因是窗密封胶和玻璃胶日久老化；门窗拼接不规范；窗墙结合处与土建部分衔接不够紧密。再如：墙面裂纹的裂纹、空鼓，墙体裂纹由砌体砂浆不饱满，不同材料交接处理不合理，装修开槽操作不规范等造成；空鼓是抹灰时墙体润湿不够或一次抹灰太厚以及细砂含量太重造成。通过现场的实践工作，这样可以更好的监督施工单位施工的质量，也增强了我的信心。
出纳试用期个人工作总结【篇4】
20xx年x月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担负出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回想这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态，我的缺点也是不可粉饰的，我的工作总结请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
第一，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反应、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改进工作方式方法的同时，顺利完成以下工作：
一、日常工作
1、严格实行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的根据，与银行相干部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相干领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相干材料为迎接审计部门对我公司账务情形的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能显现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的.帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回想检查自身存在的问题
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的运用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相干专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年获得会计从业资格证书。
综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的实行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌控财务人员应当掌控的原则。
作为财务人员特别需要在制度和人情之间掌控好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通油滑交情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在行将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。
出纳试用期个人工作总结【篇5】
出纳会计试用期工作总结范本
记账凭证是由会计人员对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按其经济业务的内容加以归类整理，作为登记账簿依据的会计凭证.记账凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证，付款凭证和转账凭证.会计人员填制记账凭证要严格按照规定的格式和内容进行，除必须做到记录真实，内容完整，填制及时，书写清楚之外，还必须符合下列要求:摘要栏是对经济业务内容的简要说明，要求文字说明要简炼，概括， 以满足登记账簿的要求，应当根据经济业务的内容，按照会计制度的规定，确定应借应贷的科目. 科目使用必须正确，不得任意改变，简化会计科目的名称，有关的二级或明细科目要填写齐全，记账凭证中，应借，应贷的账户必须保持清晰的对应关系，一张记账凭证填制完毕，应按所使用的记账方法，加计合计数， 以检查对应账户的平衡关系，记账凭证必须连续编号，以便考查且避免凭证散失，每张记账凭证都要注明附件张数，以便于日后查对.这家公司用的财务软件是用友财务软件，所以日常凭证的制作都是用电脑完成的，具体操作方法：
1、记账凭证的摘要栏是对经济业务的简要说明，又是登记账簿的重要依据，必须针对不同性质的经济业务的特点，考虑到登记账簿的需要，正确填写，不可漏填或错填.
2、必须按照会计制度统一规定的会计科目，根据经济业务的性质，编制会计分录，填入借方科目和贷方科目栏，二级或明细科目是指一级科目所属的二级或明细科目，不需要进行明细核算的一级科目，也可以不填二级或明细科目栏.
3、金额栏登记的金额应和借方科目或贷方科目相对应或与一级科目，二级或明细科目分别对应.
4、过账符号栏，是在根据该记账凭证登记有关账簿以后，在该栏注明所记账簿的页数或划，表示已经登记入账，避免重记，漏记，在没有登账之前，该栏没有记录.
5、凭证编号栏.记账凭证在一个月内应当连续编号，以便查核.收款，付款和转账凭证分别编号，对于收，付款凭证还要根据收付的现金或银行存款分别编号，如银收字第号，现付字第号，转字第号.一笔经济业务需要编制多张记账凭证时，可采用分数编号法.
6、记账凭证的日期.收付款凭证应按货币资金收付的日期填写;转账凭证原则上应按收到原始凭证的日期填写，也可按填制记账凭证的日期填写.
7、记账凭证右边附件张，是指该记账凭证所附的原始凭证的张数，在凭证上必须注明，以便查核.如果根据同一原始凭证填制数张记账凭证时，则应在未附原始凭证的记账凭证上注明附件张，见第号记账凭证，如果原始凭证需要另行保管时则应在附件栏目内加以注明.
8、对于收款凭证或付款凭证左上方的应借科目或应贷科目，必须是现金或银行存款，不能是其他会计科目.凭证里面的应借科目或应贷科目是与现金或银行存款分别对应的科目.
9、记账凭证 填写完毕应进行复核与检查，并按所使用的记账方法进行试算平衡.有关人员，均要签名盖章，出纳人员根据收款凭证收款，或根据付款凭证付款时，要在凭证上加盖收讫或付讫的戳记，以免重收重付，防止差错.制作完记账凭证以后还要必须把凭证一一的打印出来，然后把对应的相关票据贴在打印后的凭证后面，具体的操作如下:胶水抹在凭证背面的右上角以便贴凭证相应的票据，贴完票据后如果票据比凭证要大的话应按凭证的大小把票据整齐的叠好便与以后的装订，之后要按凭证业务号的大小有序的把凭证排列整齐，这样如果以后要查找也方便许多。
等一个月的凭证都制作完毕后必须装订这些排序了的凭证，以便于存档保存.一般上个月的凭证要在这个月的月初开始装订.具体方法如下:按凭证的薄厚用适当的厚度弄成一捆后用装订机在凭证的左上角钉三个小孔，然后用白色装订线把凭证册牢牢的装订好，装订成册以后在封面上写上日期和册书，封面一般是用牛皮纸制作而成，比如本月共xx册，本册是第xx册.然后记录凭证页数，比如本册自第xx号至第xx号，共xx张，之后一定要盖会计主管的人名章和装订人人名章.然后要制作会计凭证档案，这个是用来装那些凭证本便于保存的，一般一个会计凭证档案里装两个凭证本.会计凭证档案也是用牛皮纸制作而成的，首先要盖单位章，填写理当日期(年，月)，然后填写册数，比如本月共xx册，本盒是第xx册.之后要填写凭证号数，比如自xx号至xx号，最后要盖上装订人员的人名章。
在用银行结算业务金额的时候必须要用银行电汇凭证来完成相关手续，银行电汇单是一式三联的凭证，大小和一般的收据大小一致.银行电汇单的第一联是回单，第二联是借方凭证，这里会有银行给的密码，第三联是发电依据.在银行电汇凭证上要写明对方单位的全称，填写电汇日期(填单日)，要写清对方的开户银行账号和汇入银行的具体名称，然后要用大小写写明汇款金额.写完银行电汇单的同时必须要再填一个结算业务收费凭证，它是一个一式五联的凭证.一般在这个凭证里要写上电汇费和手续费，电汇费是按汇款的大小而不同，而手续费是0.5元/本.这两个凭证填写完毕后要在这两个凭证的第二联分别盖上公司的法人章和公司财务章.然后就可以去银行进行电汇了.银行在银行电汇单和结算业务收费凭证的回单上盖上转讫章后归还公司.万一公司填错银行电汇单应立即打电话通知银行先暂停电汇业务，然后重新填写正确的银行电汇单和结算业务收费凭证到银行补办业务并取回原银行电汇单的后两联单子，然后务必撕毁，在撕毁的.同时必须把盖在第二联的公司法人章和公司财务章对半撕掉以免有不必要的麻烦。
银行对账单的记录是用用友财务软件来完成的，首先进入软件的银行业务界面，然后进入以银行对账单界面，这样你就可以开始记录了.这家公司的银行对账单的记录是按不同的的银行分别记录的，而且是一个月统计一次，这家公司主要在中国银行，华夏银行，民生应行开了户.记录银行对账单，得先选择银行名称，然后进入记录的具体工作.首先记录日期，如果是用支票办的手续就必须输入支票的支票号，一般同城结算就用支票.然后根据借方或贷方记录金额，最后软件自动生成银行的资金余额.输入完这一个月的数据之后必须要核对期末余额，如果核对无误就保存数据，这样这个工作就圆满完成了。
公司在年初都要计算公司业务购销合同的印花税，以便及时缴纳国家统一规定的印花税，印花税是对经济活动和经济交往中书立，领受凭证征收的一种税，其特点是征收面广，税负轻，由纳税人自行购买并粘贴印花税票完成纳税义务.公司的产品购销合同的统计按业务部门的编号来统计，比如公司有几个业务部就分几个表来一一统计，且公司产品购销合同的业务员属于哪个业务部，这个公司产品购销合同就被统计在业务员所属的业务部，以便查找.产品购销合同须统计序号，业务员，供货单位，合同编号，商品品名，合同金额，税率，然后根据合同金额及税率计算印花税额，现在公司的印花税率是千分之三，最后在统计表格的下面写上填写制表人的姓名，这样这项统计工作就结束了.之后公司的财务人员还要做在合同的背面贴印花税票的工作，所以计算印花税额后要到有关部门去按规定购买印花税票，印花税票也有不同的面值，具体有一元，五元，五十元，一百元不等.印花税票的样子特别象邮票而且也都是在邮票厂印制的，所以刚开始我还以为是邮票贴在合同的背面呢.这家公司购买的印花税票是沈阳邮票厂印制的.把印花税票买回公司以后就剩下，贴印花税票的工作了，首先得把原印花税票的边给去掉，然后按合同金额的多少来相应的撕好印花税票以后用胶水整齐的贴在合同第一页的背面，之后还有一项工作就是一定要在贴完印花税票的正面用红色的圆珠笔画线，具体的画线方法就是每个印花税票的正面必须划十字的两个线，这样贴印花税票的工作就结束了，然后还要把合同安业务部分别保存在不同的档案袋子里妥善的保存。
出纳试用期个人工作总结【篇6】
入职培训的历程虽短暂却丰富，虽匆忙却有趣。几天的学习让我很快熟悉了公司清晰的架构，中国建材人性化和极富亲和力的企业文化很快在我这生根发芽。四大板块勾勒出一副中国建材的宏伟蓝图，资源整合与资本运营双轮并进的发展理念让我耳目一新。北新建材的实地参观和生存岛的拓展训练是难忘的，科技、环保、协作、团队等词汇不时撞击着我，这些都对我融入团队，适应工作角色大有裨益，我想这是我职业上接受的第一次洗礼。
正式步入工作岗位激动而紧张。学生时期专业知识的掌握、计算机的熟练运用、快速接受、学习新事物的能力在工作中都给予我很大的帮助，此外，学生时期养成的规律作息及积极锻炼练就的强健体魄使我在面临较大工作量的任务也能够圆满地完成。从最初在行政人事部负责装修工程监督工作、空调加设、电话长途业务开通，多媒体会议系统安装等，我在熟悉人事部业务流程的同时，也学习到了如何与上级、供货商，服务商的联系与沟通技巧，如何有条理的将承担的任务分类，及时跟踪，确认，最终圆满完成各项任务。
在业务方面，我有幸跟随领导前往多个项目学习尽职调查，交接等事宜，这既是个很好的机会，也是个很大的挑战。在佳木斯交接及渭津线、白山、松原等多个金刚企业的业务尽职调查过程中，很多在书本上熟知，但未曾实地看过的设备，设施都有了切身的体会。一方面，我直观地了解到水泥企业的基本架构和生产、运营系统，另一方面，更学习到了在企业联合重组过程中所需要完成的尽职调查及资产交接等步骤。在此过程中，公司领导及几位设备专家给予了详细的指导，这对我快速成长有着极大的帮助，而他们细致且严谨的工作作风也深深感染了我，让我能以更加认真和勤奋的态度去做好每一项工作，珍惜每一个学习机会。
由于公司岗位的调整，我成为投资发展部的一员，直接面对联合重组的具体项目，在雷总的直接指导下，我学到了很多业务方面的知识，对业务调查的实施及调查报告的整理有了更为细致且全面的认识。在此影响下，我先后参与了金刚十四家企业的业务尽职调查报告的校核和整理，从中学到的知识和经验让我对其他多个项目的尽职调查报告整理变得更为富有成效。
随着公司联合重组执行小组的设立，在承担部分业务工作的同时，我还担任了执行小组秘书，负责执行小组内部事务的沟通与协调。在这个特殊的工作岗位上，工作量常常是非常庞大且繁杂的。随着联合重组项目数量的逐渐增多及重组进度的不断推进，各个工作小组之间的工作联络、协调、项目会谈纪要撰写、中介机构业务开展行程的调度及记录等工作就接踵而至，而这在不断考验我工作能力的同时，也给以我很大的锻炼。从担任小组秘书伊始的工作效率不高，处事不够果断到现在，我可以很好的完成执行小组下达的各项任务，遇事及时汇报，收到指示迅速做出反应，以不影响联合重组工作的进度为首要目标。
从某个时间开始，加班就成为了生活中一个重要的内容。自行车的拥有应该可以算是其中一个良好的助推因素，在可以不受公交车时点影响的情况下，我通常总是以工作的完成作为下班时间。有时赶上项目资料齐整或是会议密集的时候，我总会说服将工作做完再去考虑其他。
有时到了夜深，一个人听者录音笔，反复推敲会议纪要中措词是否准确或是得当，这很好地锻炼了我的文字功底和表述能力，同时也让我养成了勤恳工作，力求完美的习惯。每每晚间骑车回家的时候，在卸去一身疲惫的同时，我安然享受任务圆满完成带来的愉悦和北京夜深时固有的宁静。勤奋是种习惯，当我已经习惯于以最大的努力去做好工作的时候，我确信在我付出努力的同时，我也收获了很多很多。
这些收获有显性的，也有隐形的。无论是装修工程监督，空调加设，长途电话业务开通，多媒体会议系统安装及运行等，还是金刚十四家企业，内蒙古地区及黑龙江地区多个项目的业务资料整理，亦或是会议纪要撰写，执行小组各个工作小组工作的协调及联络，前者给公司的正常运营提供了便利，后两者则为联合重组项目的顺利开展及深入提供了基础材料及辅助条件。
从另一个角度来看，联合重组执行小组集聚了许多多个行业的优秀人才，有资深会计师和审计师，也有专业的律师和业务人员，这让我可以接触到多个领域的许多知识，这对我知识面的扩展，工作方法的学习都大有帮助。在联合重组执行小组良好的工作氛围和适度的工作压力下，我熟悉了联合重组的整套工作流程及规范，而对佳木斯北方及牡丹江建新水泥项目的跟进更是让我亲历了一个联合重组项目从开始到最终完成的整个过程，这对今后业务的开展和总结都是个很好的借鉴和参考。
整六个月的时间里，除接触到很多新颖、有趣的知识之外，我以拥有众多热心的领导、同事为荣，与他们共事是种幸运，更是种缘分。从他们身上，我不仅学到很多卓有成效的工作方法，更学到了很多为人处事的道理。这让我能很快地摆脱初入社会的青涩和稚嫩，而这对我今后的快速成长极为有益。忘不了在五楼艰苦奋战的那段时光，也忘不了在十二楼集体加班的壮观场面，更忘不了善意揶揄的嬉闹岁月。
刚入职的我经常懵懂不知世事，正是在他们的帮助和督促下，我慢慢学习整理自己的着装，学习如何更为得体地待人接物，学习放下那份轻狂与骄矜，更为踏实、谦逊地去做好每一项任务。非常喜欢公司的工作氛围，每个人都很努力且配合良好，团队意识让整个公司俨然一个有机的整体，大家各司其职，相互配合，使得整个公司运转良好且井然有序。
诚如以上所述，六个月的工作以来，在辛勤的努力下我收获了很多，也成长了很多。但是需要强调的是，现在的我仍存在很多不足，这在以后还需要通过不断的学习和总结来加以弥补。业务方面，我虽然亲历了多个项目的业务尽职调查和交接，但是对工艺系统的认识还不够深入。
出纳试用期个人工作总结【篇7】
公司出纳是一份既重要又繁琐的岗位；作为一名出纳，我在试用期内秉持着严谨认真、细心负责的工作态度，一直在努力地适应并完善自己的工作。
一、 工作内容及完成情况
1. 基本的财务操作：如各类收款、付款、报销、备用金的管理等。在试用期中，我适应了公司的财务系统和审批流程，并严格按照流程执行，准确且及时地完成了各项操作。
2. 维护公司账务的审核和审批工作：如支票、转账及各种出入账的核对工作等，通过认真仔细的核对和审批，有效避免了账务出现差错，提高了财务工作的安全性和稳定性。
3. 负责现金的日常管理和盘点：如每天日结时现金的清点、汇总及存储等。在这方面，我精细细致地管理每一笔现金，并按程序存放、审查和记录，确保每一次资金流入、流出记录准确无误。
4. 账务档案的建立和维护：如资料的整理、分类、归档工作。我按照公司制定的文件管理规范，认真进行各类支票、发票、报销票据等的归档工作，确保各类财务信息及时可靠的保存于档案中。
二、 工作中的困难和成功经验
1. 困难：在试用期中，公司财务系统多种多样，我需要花费大量的时间适应各种软件系统及信息的细节。在最初几周内，我遇到了一些工作中的困难，有时候会因为操作不熟练而浪费时间，有时候还会遇到一些紧急情况，需要快速响应并提供合理的解决方案。在此期间，我采取了积极的态度解决问题，并向同事学习及寻求帮助。这些困难从而让我不断进步，从而从错误中学到教训，积极学习并适应新的工作环境。
2. 成功经验：在完成工作中，由于关注细节、注重方法，我准确无误地完成了各项作业。在日常工作中，我强化了一系列规范化操作程序，例如保管证券，规范收支等。这也大大减少了工作中的错误及误差并提供了更多的可靠信息。同时，我也尽量遵守公司规章制度，在维护公司财务安全方面得到了同事的认可。
三、 工作目标和未来规划
在试用期的工作中，我了解到公司更高质量、更高效、更安全的要求。作为一名年轻的出纳，在未来的工作中，我将继续严格执行公司制定的财务规章制度，不断提高工作效率，有效避免账务出现差错，并常怀感恩之心，认真担负好作为职业出纳人员的职责，为公司做出更大的贡献。同时，我也会保持开放思维，不断学习财务知识和技能，提高自己的专业素养和职业能力，为自身的职业生涯发展打下坚实的基础。
出纳试用期个人工作总结【篇8】
对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，两个月试用期已经过去。也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，公司总和会计的领导下，公司同仁的帮助下，新的岗位中，对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。
现对本职工作总结如下：
一、一个人面对新的城市、新的工作
都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态—虚心的积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、这期间的工作情况
1、严格按照财务制度的要求。现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、完成财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期。做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。
